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Amundi资金净零野心多资产
类型：Amundi基金的股票，一项作为SICAV成立的可转让证券集体投资（UCITS）的承诺。术语：子基金的术语是无限的。管理公司可以根据法律要求通过清算或与其他基金合并来终止基金。目标：目标：实现收入和资本增长（总回报）的结合，同时旨在减少投资组合的碳足迹。投资：子基金是根据《披露法规》第8条促进ESG特征的财务产品。该子基金将至少67％的资产投资于全球股票，债券和可转换债券，包括在新兴市场中。该子基金还可以在以下净资产百分比中投资：货币市场工具和存款，33％；资产支持的证券（ABS），10％； UCITS/UCIS，10％。该子基金对商品，房地产和可转换债券的接触限制为净资产的10％。子基金利用衍生品来降低各种风险，有效的投资组合管理以及获得对各种资产，市场或其他投资机会的敞口（包括侧重于信贷，股票，利率，利率和外汇）的方式。基准：该子基金是积极管理的，并试图在建议的持有期内优于欧元短期率指数（Ester）（ester）（“基准”）5％，同时又有受控的风险敞口。与任何此类基准限制投资组合结构没有任何限制。（“索引”）。子基金可以使用基准标准后验作为评估子基金绩效的指标，并且有关相关股份类使用的绩效费基准，用于计算绩效费用。管理过程：子基金的投资团队分析了宏观经济趋势，资产估值和风险因素吸引力，以识别似乎可能带来最佳风险调整后的回报的投资策略，以及其ESG，尤其是碳意图。投资团队然后构建了一个高度多样化的投资组合，可以将其灵感地适应于市场运动，以期运行可持续的绩效。这可能涉及在任何公平，利率和货币市场上同时同时采取战略和战术位置以及套利。投资目标是通过使基金减少碳足迹目标与复合指数的碳足迹的目标与50％MSCI ACWI ACWI ACWI气候变化指数 + 15％MSCI USD IG CLIMITAT CORTIAL CORPATE + 25％Climation + 25％MIGIMIG EURD MIGIMID MIG IRD EURD EURD + 15％MSSCI Climate + 25％MIGIMIG EURD EURD EURD EURD EURDE EURIN气候变化公司债券指数 + 5％MSCI EUR气候变化公司债券指数。投资组合碳足迹强度被计算为资产加权投资组合平均值，并将其与该指数的资产加权碳足迹强度相比。该子基金试图获得其投资组合的ESG得分大于其投资宇宙。预期的零售投资者：该产品旨在为投资者提供基本知识，没有或有限的投资经验，以寻求增加投资价值并在建议的持有期内获得收入，并能够承受最高投资金额的能力。
Liberty-Client-Multi-Strategy-1.pdf
该投资组合的基准从2024年7月1日起更改。在此更改之前基准是：2.5％/jse盖帽全部股份指数，23.5％ftse/jse所有债券指数，占Stefi复合指数的18％110％，28.5％Stefi复合索引，6％的替代方案，4％MSCWI net TRED，5％ciced tr，12.5％coff in Iced tr，12.5 blome blome blome blome blome blomeber blomeber blomeber blomeber， 0-3个月美国财政账单指数。 在2024年7月1日之前的本文档中的基准返回基于该投资组合的基准，自发布以来。 投资组合目标：一项保守的多策略基金，专注于为低风险胃口的投资者设计的资本保存。 多策略基金是风格的不可知论，并在自定义投资组合中采用动态资产分配方法来实现预期的结果。基准是：2.5％/jse盖帽全部股份指数，23.5％ftse/jse所有债券指数，占Stefi复合指数的18％110％，28.5％Stefi复合索引，6％的替代方案，4％MSCWI net TRED，5％ciced tr，12.5％coff in Iced tr，12.5 blome blome blome blome blome blomeber blomeber blomeber blomeber， 0-3个月美国财政账单指数。在2024年7月1日之前的本文档中的基准返回基于该投资组合的基准，自发布以来。投资组合目标：一项保守的多策略基金，专注于为低风险胃口的投资者设计的资本保存。多策略基金是风格的不可知论，并在自定义投资组合中采用动态资产分配方法来实现预期的结果。
全球中小型企业资本战略
综合指数描述。该综合指数由所有付费、可自由支配的全球 SMID 投资组合组成，管理规模超过 100 万美元。全球 SMID 被定义为首次购买时处于 MSCI ACWI SMID Cap Net Index 市值范围内的公司。基准是 MSCI ACWI SMID Cap Index。该指数是一个自由流通量调整后的市值指数，旨在衡量 MSCI 定义的 23 个发达市场和 26 个新兴市场的中小型股票市场表现。该指数报告为净股息，这表明股息在扣除预扣税后再投资，使用适用于不享受双重征税协定的非居民机构投资者的税率。MSCI 是此处包含的 MSCI 指数数据的来源和所有者。严禁进一步传播数据。MSCI 对本演示文稿中的任何不准确之处概不负责。综合指数的创建和开始日期为 20 年 6 月 30 日。公司定义。Vaughan Nelson Investment Management（“Vaughan Nelson”）是一家股票、固定收益和平衡投资组合投资管理公司。Vaughan Nelson 是一家独立的投资咨询公司，隶属于 Natixis Investment Managers, LLC。费用。全球 SMID 上限费用表：前 1000 万美元收取 0.90%，接下来的 1500 万美元收取 0.85%，接下来的 2500 万美元收取 0.80%，接下来的 5000 万美元收取 0.75%，超过 1 亿美元的金额收取 0.65%。其他说明。业绩结果在管理费之前列出。整个历史时期的结果按时间加权。账户每日估值，投资组合回报使用月初市值加上每日加权现金流加权。分散度计算基于整个期间内综合投资组合总回报的美元加权平均值。分散百分比 N/A 表示全年投资组合数量等于或少于 5 个或期限少于一年。基准来源为 FactSet。估值来源为洲际交易所 (ICE)。独立核查人员的报告不涵盖基准回报。
哈佛大学：捐赠策略和税收效率策略概述
披露：税收效率模型回报是使用税收效率投资组合中使用的基金的共同基金回报计算得出的，每个基金都按其当前目标权重加权，每月重新平衡一次。回报反映了股息和其他收益的再投资，由 Morningstar, Inc. 提供。显示的回报是扣除共同基金费用率后的总回报；它们不反映 TIAA Kaspick 收取的投资咨询费（由哈佛大学支付）。战略多资产基准是使用税收效率投资组合中使用的资产类别的市场指数回报计算得出的，每个基金都按其长期战略目标加权，每月重新平衡一次。传统基准是使用 MSCI ACWI IMI 指数和彭博美国中期政府/信用债券指数的组合计算得出的，每月重新平衡一次。回报已按超过一年的期限进行了年化。过去的表现并不代表未来的表现。
绝对退货策略（第1阶段）RFP＃I-2025-1
我们的知识，它是同类基金的最长持续管理基金，并可以追溯到关闭的早期。该基金专注于CLO管理，通过在股本中占有控制权，以及在CLO Capital堆栈中拥有债务，投资我们认为价值最大的地方投资。该基金为我们的客户提供了很好的回报增强剂和多元化者的服务，因为它从多元化的浮动利率来源带来了很高的总回报。鉴于CLO的浮动速率性质，该基金在2022年与MSCI ACWI和Bloomberg Global Agg相比提供了多元化，当时通货膨胀恐惧提高了率更高。自成立以来，它表现出像回报一样的股权，同时与股票市场的相关性也很低。您将如何计算Beta，并且对Beta期望的严格解释会阻止您选择我们的策略？根据我们描述的内容，该策略是否有资格根据RFP的准则有资格？有关上下文，请参见下表。响应：IPER在各种时间范围内计算各个指数的滚动beta，只是第1阶段定量屏幕中的许多考虑因素之一。
_ 股票 美国股票 大盘 标准普尔 500 指数 3.7 7.5 7.5 -7.7 18.6 11.2 12.4 12.2 道琼斯工业平均指数 2.1 0.9 0.9 -2.0 17.3 9.0 12.0 11.1 罗素 3000 价值指数 -0.9 0.9 0.9 -6.3 18.1 7.3 9.0 9.0 罗素 3000 指数 2.7 7.2 7.2 -8.6 18.5 10.4 12.0 11.7 罗素 3000 增长指数 6.2 13.9 13.9 -10.9 18.2 13.0 14.6 14.2 小型股 罗素 2000 价值指数 -7.2 -0.7 -0.7 -13.0 21.0 4.5 7.9 7.2 罗素 2000 指数 -4.8 2.7 2.7 -11.6 17.5 4.7 8.6 8.0 罗素 2000 增长指数 -2.5 6.1 6.1 -10.6 13.4 4.3 8.7 8.5 中型股 罗素中型股价值指数 -3.1 1.3 1.3 -9.2 20.7 6.5 8.3 8.8 罗素中型股指数 -1.5 4.1 4.1 -8.8 19.2 8.1 9.9 10.1 罗素中型股增长指数 1.4 9.1 9.1 -8.5 15.2 9.1 11.2 11.2 大型股 罗素 1000 价值指数 -0.5 1.0 1.0 -5.9 17.9 7.5 9.0 9.1 罗素 1000 指数 3.2 7.5 7.5 -8.4 18.6 10.9 12.2 12.0 罗素 1000 增长指数 6.8 14.4 14.4 -10.9 18.6 13.7 15.0 14.6 非美国股票发达市场 MSCI ACWI 3.1 7.3 7.3 -7.4 15.4 6.9 9.2 8.1 MSCI ACWI Ex-US 2.4 6.9 6.9 -5.1 11.8 2.5 5.9 4.2 MSCI EAFE 价值指数 -0.3 5.9 5.9 -0.3 14.6 1.7 5.1 3.7 MSCI EAFE 指数 2.5 8.5 8.5 -1.4 13.0 3.5 6.2 5.0 MSCI EAFE 增长指数 5.3 11.1 11.1 -2.8 10.9 4.9 7.0 6.0 MSCI EAFE 小型股指数 -0.2 4.9 4.9 -9.8 12.1 0.9 5.3 5.9 发展中市场 MSCI 新兴市场指数 3.0 4.0 4.0 -10.7 7.8 -0.9 4.9 2.0 MSCI 新兴市场小型股指数 0.9 3.9 3.9 -11.0 20.7 1.8 5.8 3.2 MSCI 前沿市场 1.2 3.1 3.1 -17.5 7.9 -2.9 3.2 2.7
_ 股票 美国股票 大盘 标准普尔 500 指数 -0.9 -0.9 21.0 38.0 9.1 15.3 14.0 13.0 道琼斯工业平均指数 -1.3 -1.3 12.5 28.9 7.4 11.4 11.0 11.6 罗素 3000 价值指数 -1.1 -1.1 14.9 31.0 6.5 10.0 9.1 8.8 罗素 3000 指数 -0.7 -0.7 19.7 37.9 7.6 14.6 13.3 12.4 罗素 3000 增长指数 -0.4 -0.4 23.5 43.4 8.2 18.3 16.9 15.7 小型股 罗素 2000 价值指数 -1.6 -1.6 7.5 31.8 1.9 8.4 6.3 7.3 罗素 2000 指数 -1.4 -1.4 9.6 34.1 0.0 8.5 7.0 7.9 罗素 2000 增长指数 -1.3 -1.3 11.7 36.5 -2.3 7.9 7.2 8.1 中型股 罗素中型股价值指数 -1.3 -1.3 13.6 34.0 5.1 9.9 8.5 8.4 罗素中型股指数 -0.5 -0.5 14.0 35.4 3.5 10.9 10.1 9.8 罗素中型股增长指数 1.7 1.7 14.9 38.7 0.6 11.5 11.7 11.2 大型股 罗素 1000 价值指数-1.1 -1.1 15.4 31.0 6.8 10.1 9.2 8.9 罗素 1000 指数 -0.7 -0.7 20.3 38.1 8.1 15.0 13.7 12.8 罗素 1000 增长指数 -0.3 -0.3 24.1 43.8 8.8 19.0 17.5 16.2 非美国股票发达市场 MSCI ACWI -2.2 -2.2 16.0 32.8 5.5 11.1 9.6 9.1 MSCI ACWI Ex-US -4.9 -4.9 8.6 24.3 1.6 5.8 4.4 4.8 MSCI EAFE 价值指数 -4.7 -4.7 8.4 22.8 6.6 6.5 4.2 4.3 MSCI EAFE 指数 -5.4 -5.4 6.8 23.0 2.7 6.2 4.9 5.3 MSCI EAFE 增长指数 -6.2 -6.2 5.3 23.3 -1.3 5.6 5.4 6.0 MSCI EAFE 小型股指数 -6.3 -6.3 4.1 23.0 -3.0 4.1 3.0 5.7 发展中市场 MSCI 新兴市场指数 -4.4 -4.4 11.7 25.3 -1.4 3.9 2.5 3.4 MSCI 新兴市场小型股指数 -4.1 -4.1 8.3 24.0 3.6 10.4 5.9 5.6 MSCI 前沿市场 -0.6 -0.6 10.1 21.5 -4.3 3.1 1.8 1.4
世邦魏理仕在上市基础设施领域的战略配置
资料来源：世邦魏理仕投资管理，2022 年 12 月 31 日。60/40 组合包括美国股票：标准普尔 500 指数；国际股票：MSCI ACWI 世界指数（美国除外）；全球债券：彭博全球综合债券指数；全球基础设施：富时全球核心基础设施 50/50 指数。20 年回报和风险统计数据由关联的瑞银全球基础设施和公用事业 50/50 指数和富时全球核心基础设施 50/50 指数反映。投资组合贝塔系数和下行捕获是参考 MSCI 世界指数。不能保证任何此类分配或目标最终都会实现。以上仅供参考，不构成投资建议或购买任何证券的建议。指数不受管理，不可用于直接投资。信息是世邦魏理仕投资管理的意见，可能会发生变化，并不旨在作为对未来事件的预测、对未来结果的保证或投资建议。预测和讨论的任何因素均不代表未来的投资业绩。过往业绩并不能保证未来的结果。不能对指数进行投资。
_ 股票 美国股票 大盘 标准普尔 500 指数 5.9 4.9 28.1 33.9 11.4 15.8 14.4 13.3 道琼斯工业平均指数 7.7 6.4 21.2 27.2 11.4 12.1 11.5 12.2 罗素 3000 价值指数 6.5 5.3 22.4 29.7 10.1 10.8 9.6 9.3 罗素 3000 指数 6.7 5.9 27.7 34.5 10.5 15.2 13.8 12.9 罗素 3000 增长指数 6.8 6.3 31.9 38.2 10.5 18.8 17.4 16.1 小型股 罗素 2000 价值指数9.6 7.9 17.9 32.5 6.3 9.9 7.3 8.4 罗素 2000 指数 11.0 9.4 21.6 36.4 5.0 9.9 8.2 9.1 罗素 2000 增长指数 12.3 10.8 25.4 40.4 3.3 9.2 8.5 9.3 中型股 罗素中型股价值指数 7.4 6.0 22.0 31.5 8.7 10.9 9.1 9.0 罗素中型股指数 8.8 8.2 24.1 33.7 7.8 12.0 10.9 10.5 罗素中型股增长指数 13.3 15.3 30.2 40.1 6.4 13.2 13.2 12.2 大型股罗素 1000 价值指数 6.4 5.2 22.8 29.6 10.4 10.8 9.7 9.3 罗素 1000 指数 6.4 5.7 28.1 34.4 10.9 15.6 14.2 13.2 罗素 1000 增长指数 6.5 6.1 32.2 38.0 10.9 19.5 18.1 16.6 非美国股票发达市场 MSCI ACWI 3.7 1.4 20.3 26.1 7.7 11.4 9.8 9.3 MSCI ACWI Ex-US -0.9 -5.8 7.6 13.0 2.9 5.4 4.1 4.6 MSCI EAFE 价值指数 -0.8 -5.4 7.6 12.9 8.6 6.2 3.9 4.1 MSCI EAFE 指数 -0.6 -6.0 6.2 11.9 4.1 5.9 4.7 5.1 MSCI EAFE 增长指数 -0.4 -6.5 4.9 11.0 -0.3 5.2 5.1 5.8 MSCI EAFE 小型股指数 0.1 -6.2 4.2 11.8 -1.1 3.7 2.7 5.7 发展中市场 MSCI 新兴市场指数 -3.6 -7.9 7.7 11.9 -1.3 3.2 1.9 3.2 MSCI 新兴市场小型股指数 -2.2 -6.2 5.9 10.6 3.9 10.1 5.3 5.5 MSCI 前沿市场-0.8 -1.3 9.2 12.5 -3.0 2.6 1.5 1.8
_ 股票 美国股票 大盘 标准普尔 500 指数 1.2 1.2 16.7 22.1 9.6 15.0 14.1 13.2 道琼斯工业平均指数 4.5 4.5 9.5 17.2 7.5 11.1 11.7 12.0 罗素 3000 价值指数 5.5 5.5 12.0 14.8 6.8 9.9 9.1 8.9 罗素 3000 指数 1.9 1.9 15.7 21.1 8.1 14.2 13.5 12.6 罗素 3000 增长指数 -1.3 -1.3 18.4 26.2 8.8 17.7 17.3 15.8 小型股 罗素 2000 价值指数 12.2 12.2 11.2 15.7 4.6 9.5 7.5 8.1 罗素 2000 指数 10.2 10.2 12.1 14.3 1.9 8.9 8.2 8.7 罗素 2000 增长指数 8.2 8.2 13.0 12.8 -1.1 7.6 8.4 8.9 中型股 罗素中型股价值指数 6.0 6.0 10.9 13.8 5.5 9.6 8.4 8.6 罗素中型股指数 4.7 4.7 9.9 13.7 3.7 10.2 10.1 9.9 罗素中型股增长指数 0.6 0.6 6.6 12.3 -0.2 9.6 11.5 10.9 大型股 罗素 1000 价值指数5.1 5.1 12.1 14.8 7.0 9.9 9.2 9.0 罗素 1000 指数 1.5 1.5 15.9 21.5 8.5 14.6 13.8 12.9 罗素 1000 增长指数 -1.7 -1.7 18.6 26.9 9.5 18.4 17.9 16.3 非美国股票发达市场 MSCI ACWI 1.6 1.6 13.1 17.0 5.8 11.0 9.8 8.7 MSCI ACWI Ex-US 2.3 2.3 8.1 9.7 1.8 6.3 5.0 4.2 MSCI EAFE 价值指数 4.7 4.7 9.4 13.9 7.3 7.5 4.8 3.7 MSCI EAFE 指数 2.9 2.9 8.4 11.2 3.6 7.4 5.7 4.8 MSCI EAFE 增长指数 1.2 1.2 7.5 8.6 -0.1 6.8 6.4 5.8 MSCI EAFE 小型股指数 5.7 5.7 6.2 9.1 -2.1 5.5 4.0 5.1 发展中市场 MSCI 新兴市场指数 0.3 0.3 7.8 6.3 -2.7 3.4 2.7 2.6 MSCI 新兴市场小型股指数 0.0 0.0 7.0 12.6 3.0 10.3 6.5 5.1 MSCI 前沿市场 1.9 1.9 7.9 7.0 -2.5 2.1 2.5 0.7