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资产配置策略
资产类别 2024 年 1 月 12 个月 现金（标普加拿大国库券） 0.3% 4.8% 4.9% 债券（ICE 美银加拿大环球） 1.1% 6.7% 4.1% 短期 0.8% 6.7% 5.7% 中期 1.3% 7.2% 4.6% 长期 1.3% 6.0% 1.2% 联邦政府 1.2% 5.9% 3.4% 企业 1.0% 8.9% 7.1% 美国国债（美元） 0.6% 1.2% 0.5% 美国企业债券（美元） 0.6% 3.2% 2.8% 美国高收益债券（美元） 1.4% 9.7% 8.2% 加拿大股票（标普/多伦多证券交易所） 3.5% 25.2% 21.7% 通讯服务 2.3% -21.6% -21.1% 非必需消费品 0.2% 10.6% 11.9% 必需消费品 -2.7% 13.6% 18.9% 能源 0.2% 22.3% 24.0% 金融 2.7% 34.0% 30.1% 医疗保健 -2.7% 9.5% 8.2% 工业 3.4% 11.1% 9.7% 信息技术 10.0% 42.2% 38.0% 材料 10.2% 42.8% 21.4% 房地产 0.4% 5.6% 5.5% 公用事业 -0.3% 14.8% 13.7% 标准普尔/多伦多证券交易所小型股 0.7% 20.0% 18.8% 美国股票(标普 500 指数，美元) 2.8% 26.4% 25.0% 通讯服务 9.1% 45.7% 40.2% 非必需消费品 4.4% 40.9% 30.1% 必需消费品 2.0% 15.4% 14.9% 能源 2.1% 8.3% 5.7% 金融 6.6% 35.0% 30.6% 医疗保健 6.8% 6.3% 2.6% 工业 5.0% 24.5% 17.5% 信息技术 -2.9% 27.6% 36.6% 材料 5.6% 9.8% 0.0% 房地产 1.8% 12.5% 5.2% 公用事业 2.9% 31.0% 23.4% 罗素 2000 指数 (美元) 2.6% 19.1% 11.5% 世界股票 (MSCI ACWI 美元) 3.4% 21.3% 18.0% MSCI EAFE (美元) 5.3% 9.2% 4.3% MSCI 新兴市场 (美元) 1.8% 15.3% 8.1% 大宗商品 (GSCI 美元) 3.3% 8.0% 9.2% WTI 原油 (美元/桶) 0.6% -4.5% 0.8% 黄金 (美元/盎司) 7.0% 37.2% 27.1% 铜 (美元/吨) 3.2% 5.0% 2.2% 外汇 (美元指数 DXY) -0.1% 4.9% 7.1% 美元兑欧元 0.4% -4.3% -6.3% 加元兑美元 1.0% 8.1% 8.6%
Axium基础设施投资于Edwards Sanborn的第一阶段...
Axium基础设施投资于纽约市Edwards Sanborn Solar Storaotilational（2022年10月26日） - Axium基础设施（Axium）和Terra-Gen-Gen LLC（Terra-Gen）很高兴地公布完成一项交易的完成，在该交易中，Axuim的签订率从Edwards Sanborns co anar san arborn 1a co anar selar solar solar solar solar solar pell pell solar solar pell pell pell pell solar pell pell pell solar pell pell solar sol pell solar sol pell solar sol。Edwards Sanborn太阳能存储设施的第1阶段由铭牌容量的397 MWAC 1（兆瓦，交替的电流）和1,505 MWH（兆瓦小时）的电池存储组成。爱德华兹·桑伯恩（Edwards Sanborn）项目位于克恩县（Kern County），从爱德华兹空军基地（Edwards Air Force Base）以及邻近的私人土地上租用的土地。这些项目的基础是与公用事业，市政公用事业和公司等多个信誉良好的政党的长期选择协议的基础。该项目达到高峰，在现场雇用了750多名工会工人，并将为158,000多个房屋生产清洁能源，并每年取代307,000吨以上的二氧化碳。“这项交易是Axium在电池存储方面的第二次投资，它进一步扩大了我们在北美的重大可再生能源足迹，” Axium Indrasture US Inc. Inc. Axium Inc.的总裁Thierry Vandal说：“这项投资将在额外的可持续能源项目的整合中起关键作用，以帮助实现加利福尼亚的能源和结构变化目标。”除了在此交易中考虑的Edwards Sanborn 1A设施外，Terragen还在推进该项目未来阶段的发展，其中将包括超过2000兆瓦的增量太阳能和能源存储，并与Caiso Grid相互联系。随后的阶段将于今年晚些时候开始在线上。完成后，Edwards Sanborn太阳能存储专营权预计将是世界上最大的集成太阳能电池存储项目。“鉴于Axium在能源领域的丰富经验，我们很高兴与Axium开始这种合作伙伴关系，” Terra-Gen首席执行官吉姆·帕加诺（Jim Pagano）说。 “随着Terra-Gen继续对Edwards Sanborn 1A设施保持兴趣并管理其日常运营，这样的合作伙伴关系将使我们能够进一步发展和建设Edwards Sanborn特许经营权。”花旗在交易中担任Axium的独家财务顾问，而King＆Spalding则担任法律顾问。BOFA证券与交易有关的Terra-Gen的独家财务顾问，Latham＆Watkins LLP担任法律顾问。
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft - Moneybase
1. 包含警告的介绍 本招股说明书（“招股说明书”）涉及在德意志联邦共和国（“德国”）、奥地利、法国、意大利和西班牙公开发行 (i) 99,021,740 股现有无投票权优先股德国有限责任公司 Porsche Holding Stuttgart GmbH 持有的无面值不记名股票（“基础股票”） （有限责任公司），注册办事处（所在地）位于德国斯图加特，营业地址（营业地址）位于 Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, German，在斯图加特当地法院 (Amtsgericht) 的商业登记处 (Handelsregister) 注册，德国，HRB 739339（“Porsche GmbH”或“售股股东”），以及 (ii) 14,853,260 股现有无投票权优先不记名股票与潜在超额配发有关的保时捷有限公司持有的无票面价值（无票面价值的无投票权不记名优先股）（“超额配发股份”，以及与基础股份一起的“发售股份”） ），国际证券识别号（“ISIN”）DE000PAG9113，博士。英格赫。 F. Porsche Aktiengesellschaft，营业地址为 Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, German（电话 +49 711 911 0；网站：www.porsche.com）（“公司”或“Porsche AG”）并获准在受监管的细分市场（受监管
证券招股说明书 IPO 股票保时捷 - Flatex
1.包含警告的介绍 本招股说明书（“招股说明书”）涉及在德意志联邦共和国（“德国”）、奥地利、法国、意大利和西班牙公开发行 (i) 99,021,740 股现有无投票权优先不记名股票无票面价值（“基础股份”），来自德国有限责任公司 Porsche Holding Stuttgart GmbH（Gesellschaft mit有限责任公司），注册办事处位于德国斯图加特，营业地址为 Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, German，在德国斯图加特当地法院的商业登记处注册，HRB 739339（“Porsche GmbH”或“销售股东”） ”)，以及 (ii) 14,853,260 股现有无投票权的无票面优先无记名股票（无票面价值的不记名无投票权优先股）来自保时捷有限公司因潜在超额配发而持有的股份（“超额配发股份”，与基础股份一起统称为“发售股份”），国际博士的证券识别号（“ISIN”）DE000PAG9113英格。h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft，营业地址为 Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, German（电话 +49 711 911 0；网站：www.porsche.com）（“公司”或“Porsche AG”）并获准在法兰克福证券交易所受监管的市场部分（“交易准入”）所有已发行的无票面价值的无投票权优先无记名股票（本公司无记名无投票权优先股（无面值）（“优先股”），包括 455,500,000 股现有优先股。除了在德国、奥地利、法国、意大利和西班牙公开发售发售股份外，部分或全部发售股份还可根据第 54 条（ 2) 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》或某些司法管辖区的私募。公司的法人实体识别码（“LEI”）为：529900EWEX125AULXI58。本公司将与花旗集团共同申请交易准入。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日，并已于 2022 年 9 月 19 日获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungswacht - “BaFin”) 的批准。20 段。可以通过 Marie-Curie-Str. 联系 BaFin。发行股份将由以下机构发行：美国银行证券欧洲有限公司 (BofA Securities Europe SA)，地址：51, rue La Boétie, 75008 Paris, France, LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77（“美国银行证券”）、花旗环球金融欧洲有限公司 (Citigroup Global Markets Europe AG)，地址：Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, Germany, LEI 6TJCK1B7E7UTXP528Y04（“花旗”）、高盛银行欧洲有限公司 (Goldman Sachs Bank Europe SE)，地址：Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main, Germany, LEI 8IBZUGJ7JPLH368JE346（“高盛”）以及摩根大通有限公司 (J.P. Morgan SE)，地址：Taunustor 1, TaunusTurm, 60310 Frankfurt am Main, Germany, LEI 549300ZK53CNGEEI6A29（“ J.P. Morgan ”）（“ 联席全球协调人 ”，各自为“ 联席全球协调人 ”）和法国巴黎银行，地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France，LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83（“ BNP PARIBAS ”）、德意志银行股份公司，地址为 Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany，LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86（“ 德意志银行 ”）和摩根士丹利欧洲 SE，地址为 Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany，LEI 54930056FHWP7GIWYY08（“ 摩根士丹利 ”）（“ 高级联席账簿管理人”，以及每位“高级联席账簿管理人”）和 Banco Santander, S.A., Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain, LEI 5493006QMFDDMYWIAM13 (“ Santander ”), Barclays Bank Ireland PLC, One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29, LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31 (“ Barclays ”)，Société Générale, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France，LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 (“ Société Générale ”) 和 UniCredit Bank AG，Arabellastrasse 12, 81925 慕尼黑，德国，LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170（“ UniCredit ”）（“联合账簿管理人”）（“联合账簿管理人”，各自为“联合账簿管理人”，连同联席全球协调人和高级联席账簿管理人，统称为“承销商”）和 COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311法兰克福美因河畔, 德国, LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), 农业信贷银行企业和投资银行, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 斯图加特, 德国, LEI B81CK4ESI35472RHJ606（“ LBBW ”）和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Germany LEI 213800G8QEXN34A2YG53（“ Mizuho ”）（“ 联席牵头经办人 ”和各自为“ 联席牵头经办人 ”，以及联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人合称为“ 银行 ”）。2017 年 6 月 14 日欧洲议会和理事会条例 (EU) 2017/1129 第 2 条，关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时应发布的招股说明书（“ 招股说明书条例 ”）。24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany，电话 +49 228 4108-0，或通过其网站：www.bafin.de。公司已请求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条，向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht（“ FMA ”）、法国监管机构 Autorité des marchés financiers（“ AMF ”）、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa（“ CONSOB ”）以及西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores（“ CNMV ”）通报已获批准的招股说明书，并附上一份批准函，证明本招股说明书已根据《招股说明书条例》编制。
4Q 2024
来源：工匠合作伙伴/MSCI/Russell/Ice Bofa/S＆P。少于一年的期间的收益未年化。*对大多数新投资者关闭。有关资格标准，请参阅“谁有资格投资封闭基金？”招股说明书部分。1个增值基于基金自成立以来的基金返回以来减去基金基准的成立回报。2在成立之前，顾问班级表现是投资者班级的回报（“链接绩效”）。链接的绩效尚未重述以反映顾问班级的费用，如果反映了此类费用，则在此期间的每股收益将有所不同。3截至2024年12月31日，AUM为工匠可持续新兴市场和美国中股增长策略提供了1.05亿美元的总计，工匠合作伙伴为托管帐户赞助商提供了投资模型（报告不超过一季度）。4招股说明书截至2023年9月30日。有关更多详细信息，请参见招股说明书。5总/网。 包括出售证券的利息费用和股息支付。 净支出反映了2026年1月31日生效的合同费用限制协议。 6总/网。 净支出反映了2026年1月31日生效的合同费用限制协议。 7招股说明书截至2024年5月31日。 有关更多详细信息，请参见招股说明书。 8基金的运营费用已重述以反映管理费的减少，自2024年5月31日起生效。 有效的2023年7月1日，费用限额为0.98％。5总/网。包括出售证券的利息费用和股息支付。净支出反映了2026年1月31日生效的合同费用限制协议。6总/网。净支出反映了2026年1月31日生效的合同费用限制协议。7招股说明书截至2024年5月31日。有关更多详细信息，请参见招股说明书。8基金的运营费用已重述以反映管理费的减少，自2024年5月31日起生效。有效的2023年7月1日，费用限额为0.98％。9 7月1日7月1日之前没有费用限额。10总/网。调整后的费用比率不包括某些投资费用，例如借款和回购协议和短销售额的股息费用等某些投资费用。净支出反映了2026年1月31日生效的合同费用限制协议。过去的绩效不能保证，也不是未来结果的可靠指标。投资回报和本金价值将波动，以使投资者的股票兑换时的价值可能超过其原始成本。当前的性能可能低于所示。致电800.344.1770，以获取最新的最新月底性能。绩效可能反映出限制基金费用的协议，如果没有生效，这将降低绩效。扣除赎回费（如果适用）不反映；如果评估，赎回费将降低绩效。工匠Focus基金在首次公共产品（IPO）上的投资对绩效做出了重大贡献。IPO投资可能会对小型投资组合的回报产生重大贡献，这种影响通常会随着资产的增长而降低。IPO投资将来可能无法获得。与指数不同，工匠高收入基金可以持有贷款和其他安全类型。有时会导致相对性能的物质差异。手工价值收入，工匠高收入，工匠浮动率，工匠全球不受限制和工匠新兴市场债务机会基金所显示的绩效信息并不能反映出投资者持有的股票的2％赎回费用90天或更少，并且，如果回顾的费用会降低绩效的报价。