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2022 年年度报告 - Clearstream
在本报告年度，德意志交易所监事会深入讨论了公司的状况和前景。我们履行了法律和公司章程赋予我们的任务。我们定期就公司管理向执行委员会提供建议，并监督其工作。我们参与了所有至关重要的决定。我们的工作再次受到 Covid-19 大流行的影响，但最重要的是俄罗斯对乌克兰的侵略战争。这场战争不仅是对基本价值观的攻击，给直接和间接受到影响的人们带来了可怕的后果。它还对我们的经济和金融体系构成了极大的挑战。2022 年，我们就集团 Compass 2023 战略和 IT 战略 2023+ 的继续实施提供了建议。自 2022 年 2 月 24 日对乌克兰发动侵略战争以来，我们也密切参与了对德意志交易所集团的影响和潜在风险的分析。我们工作的另一个关键领域再次涉及环境、社会和治理问题 (ESG)。在监事会中，我们研究了 ESG 对整个德意志交易所集团的重要性、它带来的商业机会以及在各个领域取得的进展。ESG 也是执行委员会薪酬制度的核心组成部分，该制度于 2021 年进行了修订。其实施报告在 2022 年年度股东大会上以绝大多数票数获得批准。我们定期讨论基本战略选择。我们还以顾问的身份参与了德意志交易所集团买卖公司及其部分业务的活动。执行委员会持续向我们通报了新冠疫情对德意志交易所集团的影响。在我们的会议上，执行委员会根据法律要求向我们提供了全面及时的信息。全体会议、委员会会议和研讨会的高频率确保了监事会和执行委员会之间的密切信息交流。此外，首席执行官不断定期向监事会主席通报影响公司业务的当前发展、重大交易、即将做出的决定和长期前景，并与他讨论这些问题。报告年度内，监事会及其委员会共举行了 28 次会议，其中 2 次会议以视频或电话会议的形式举行。2022 年，我们举行了七次全体会议，其中包括 2022 年 5 月 18 日年度股东大会后举行的一次特别会议，以决定监事会委员会的组成。作为监事会成员定期培训和专业发展措施的一部分，还就 ESG（3 月）、公司治理（3 月）、合规（9 月）和技术（9 月）等主题举办了四次研讨会。尽管报告年度开始时，由于 Covid-19 疫情而实施的旅行和社会限制仍然有效，但所有会议和研讨会均能按计划举行，并采取了适当的卫生措施，并允许监事会成员通过视频或电话会议参加。
Clearstream Banking S.A. 2021 年第三支柱披露报告
表 1：关键指标 表 2：监事会成员 表 3：执行委员会成员 表 4：会计和监管合并范围之间的差异，财务报表类别与监管风险类别的映射 表 5：已公布财务报表的账面价值与监管风险暴露金额之间差异的主要来源 表 6：合并范围差异概述（银行实体部分） 表 7：自有资金的构成 表 8：资产负债表调节表 表 9：风险加权风险暴露金额 表 10：报告机构的资产，包括抵押和未抵押资产 表 11：收到的抵押品和发行的自有债务证券 表 12：抵押来源 表 13：会计资产和杠杆率风险暴露的汇总调节表 表 14：杠杆率 表 15：AMA 下的操作风险自有资金要求 表 16：带风险权重的标准化方法 表 17：正常和不良风险暴露以及相关准备金 表 18：风险暴露期限 表 19：不良贷款和垫款存量变化 表 20：按行业划分的对非金融公司的贷款和垫款的信用质量 表 21：按逾期天数划分的正常和不良风险暴露的信用质量 表 22：信用风险缓释技术 表 23：信用风险暴露，标准方法，抵押前和抵押后 表 24：按方法划分的 CCR 暴露分析 表 25：受 CVA 风险自有资金要求约束的交易 表 26：风险加权抵押品，标准方法 表 27：Clearstream Banking Treasury 流动性缓冲 表 28：流动性覆盖率 表 29：内部流动性比率 I 表 30：内部流动性比率 II 表 31：IRRBB
2022 年 3 月 16 日基本招股说明书 Holding d ... - Abertis
每一系列（定义见“计划概述 – 发行方式”）不记名票据将在发行时以临时不记名全球票据（每张“临时全球票据”）或永久不记名全球票据（每张“永久全球票据”）的形式表示。如果适用的最终条款规定全球票据将以新全球票据（“ NGN ”）形式发行，则全球票据将在相关批次发行日期或之前交付给 Euroclear Bank SA/NV（“ Euroclear ”）和 Clearstream Banking S.A.（“ Clearstream, Luxembourg ”）的共同保管人（“共同保管人”）。记名票据将以记名证书（每张“证书”）表示，每名票据持有人持有的一系列记名票据将发行一张证书。以全球形式发行的注册票据将由注册全球证书（“全球证书”）代表。如果全球证书在新的保管结构（“NSS”）下持有，则全球证书将在相关部分的原始发行日期或之前交付给 Euroclear 和 Clearstream, Luxembourg 的共同保管人。
客户手册
1.1 Clearstream银行集团的组织结构和Clearstream Banking Frankfurt的法律地位。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1-1 1.2 CBF在德国和国际证券市场中的作用。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1-1 1.3信用等级。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。1-1 1.2 CBF在德国和国际证券市场中的作用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1-1 1.3信用等级。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>1-3 1.4次监护权。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>1-4 1.5集体安全托管服务（T2S和解）。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>1-6 1.6个人安全监护的第三方服务。 div> 。 div> 。 div> 。 div> 。 div> 。 div> 。 div> 。 div> 。 div> 。 div> 。 div> 。 div> 。 div> 。 div> 。 div>1-6 1.6个人安全监护的第三方服务。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。。。。。。。。。。。。。。。。。1-12 1.7非授权安全监护权的服务（“非T2S”）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1-14 1.8链接到国际证券市场。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1-16 1.9法律文件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>1-17 1.10信息来源。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>1-18 1.11客户服务。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1-20
重塑 - 博茨瓦纳证券交易所
ATS 与电子股票登记系统 CSD 相连，这使得两个系统之间能够实时传输信息，以协调持股确认、交易执行以及各自投资者账户的最终清算和结算。因此，我们逐步升级这一核心技术基础设施以增加其容量的使用率是恰当的，就像我们去年通过引入新的 CSD 系统和升级 ATS 所做的那样，并将 CSD 系统连接到 SWIFT 网络和 RTGS 系统，以实现博茨瓦纳银行交易的高效结算。这些发展预示着未来的市场——从金融稳定的角度来看，这些市场的风险更低、高度可靠且准备好进行国际连接——这是我们中长期的愿望，即让 CSD 系统与 Euroclear 和 Clearstream 等国际存管机构连接。
重塑 - 博茨瓦纳证券交易所
ATS 与电子股票登记系统 CSD 相连，这使得两个系统之间能够实时传输信息，以协调持股确认、交易执行以及各自投资者账户的最终清算和结算。因此，我们逐步升级这一核心技术基础设施以增加其容量的使用率是恰当的，就像我们去年通过引入新的 CSD 系统和升级 ATS 所做的那样，并将 CSD 系统连接到 SWIFT 网络和 RTGS 系统，以实现博茨瓦纳银行交易的高效结算。这些发展预示着未来的市场——从金融稳定的角度来看，这些市场的风险更低、高度可靠且准备好进行国际连接——这是我们中长期的愿望，即让 CSD 系统与 Euroclear 和 Clearstream 等国际存管机构连接。
CDC 2024-基本招股说明书（最终）.pdf
根据该基本招股说明书中描述的25,000,000欧元欧元中期票据计划（“程序”）（“基本招股说明书”），CaissedesDépôtset Consignations（“ CaissedesDépôts”或“ Ossuer”），符合所有相关的法律，法规和指令，可能是所有相关法律，法规和指令，可能是时间的时间问题（可能是时间问题）。该计划下未偿还的所有票据的最高总命名金额将不超过25,000,000,000欧元（包括以任何其他款项计算的任何其他货币的票据，该货币应计算出任何款项（根据“程序的一般描述”（定义为“该计划的一般描述 - 发行招股说明的一般描述”）在该发行日期之前，该注释的基本招股说明书是该注释日期的日期）。根据该计划发行的每张票据的最低面额为100,000欧元（或在这些票据发行之日以其他任何货币等效的票据）。该基础招股说明书构成了基本招股说明书，以修订的2017/1129年法规（EU）第8条（“招股说明书法规”）的目的。该基础招股说明书于2024年4月8日从AutoritédesMarchés金融家（“ AMF”）获得了批准号，并应在AMF批准之日起生效一（1）年。如果有重大的新因素，重大错误或物质不准确的情况，则在此基本招股说明书不再有效时不适用于补充此基础招股说明书的义务。该基础招股说明书已获得AMF的批准，其能力是招股说明书法规的主管当局。和R. 211-1，《法国法典》杂志的金融家。（“穆迪”）。AMF仅批准该基础招股说明书，以符合招股说明书法规施加的完整性，可理解性和一致性的标准。此类批准不应被视为对发行人的认可或本招股说明书主题的票据质量，投资者应就投资票据投资的适用性进行评估。将在某些情况下向巴黎的欧洲文本申请进行申请，以获取该计划下发行的票据，该票据将被接纳在巴黎Euronext上进行交易。EuroNext Paris是一个受监管的市场，其目的是根据经过修订的2014/65/欧盟在金融工具中的指令，出现在欧洲证券和市场管理局发行的监管市场清单上（每个市场都有“监管市场”）。该基本招股说明书取代并取代了2023年4月6日的基本招股说明书，并不时补充。通知票据的总数，票据中应付的利息（如果有），票据的发行价格以及本文中未包含的任何其他条款和条件适用于每一批票据，将以最终条款（“最终”条款（“最终”）列出，这些条款（“最终”）将在票据上以EuroNext Paris进行交易，将与AMF一起交易。与要在巴黎欧洲网站上交易的票据有关，此基本招股说明书有效期为自本之日起一（1）年。但是，可以根据该计划发行任何其他证券交易所交易的票据或票据，包括欧洲经济区任何其他受监管的市场。有关任何票据发行的相关最终条款将指定该票据是否将被列出和接纳交易，如果是的，则是相关的证券交易所。可以按照本文更充分描述的否定形式（“非物质化的说明”）或物有的形式（“物有的注释”）发出。 非物质化的注释（如“票据的条款和条件 - 形式，面额，标题和重新招股说明书”的定义）始终符合L. 211-3 et seq的条款。 将没有针对脱脂票据发布所有权的物理文件。 实现的票据（如“票据的条款和条件 - 形式，面额，标题和重新定义”的定义，该基础招股说明书的形式仅为承载形式，并且只能在法国以外发行。 最初将与实体票据有关，以不附带利息优惠券（“临时全球证书”）的临时全球证书（“临时全球证书”）。 将以承载形式的确定性票据交换，如果适用，则在票据发行日期后的预期日期或大约在40个日历日期内或之后附带的优惠券（如在“临时全球证书”中所述的“临时全球证书”在“临时全球证书中所描述的”（如在美国对非美国的所有权上所描述的，如在此处提供的“临时全球证书”中所述）。 该计划目前由S＆P Global Ratings Europe Limited（“ S＆P”），fitch Ratings Ireland Limited（“ Fitch”）和Moody's France S.A.A.S.。非物质化的注释（如“票据的条款和条件 - 形式，面额，标题和重新招股说明书”的定义）始终符合L. 211-3 et seq的条款。将没有针对脱脂票据发布所有权的物理文件。实现的票据（如“票据的条款和条件 - 形式，面额，标题和重新定义”的定义，该基础招股说明书的形式仅为承载形式，并且只能在法国以外发行。最初将与实体票据有关，以不附带利息优惠券（“临时全球证书”）的临时全球证书（“临时全球证书”）。将以承载形式的确定性票据交换，如果适用，则在票据发行日期后的预期日期或大约在40个日历日期内或之后附带的优惠券（如在“临时全球证书”中所述的“临时全球证书”在“临时全球证书中所描述的”（如在美国对非美国的所有权上所描述的，如在此处提供的“临时全球证书”中所述）。该计划目前由S＆P Global Ratings Europe Limited（“ S＆P”），fitch Ratings Ireland Limited（“ Fitch”）和Moody's France S.A.A.S.否定性票据可根据发行人的选择，以持有人的非物质化形式（au porteur），从欧洲法国的发行日期开始，是欧洲法国的账簿，欧洲银行SA/NV的子公司（“欧洲法国”的子公司（“ euroclear France”），该账户应以“欧洲通俗性帐户持有人的账户”（符合“ euroclear contination”的账户（符合条件）（按照“条款和条件”），该条件是“条款和条件”，如图所示，是“条款”，该条件是“（sapepens of decrient）”该基本招股说明书）包括欧洲银行SA/NV（“ Euroclear”）和Clearstream Banking S.A.（“ ClearStream”）或以注册的非物质化形式（AU nominatif）（au nominatif）以及以后的情况下，以相关的票据的选择（如“全部”（正式）定义的“基本和条件”，标题（s），标题（S），标题（S）的标题（s）注册的形式（nominatif pur），在这种情况下，它们将被铭刻在发行人或由发行人维护的帐户中，或者由发行人或以管理的注册形式（nominatifcancumenturé）维护的帐户，在这种情况下，它们将在相关的Euroclear France France France France帐户持有人的账户中铭刻在相关的账户中。临时全球证书将（a）如果旨在通过欧洲和/或透明流进行清除的批量，则将在发行日期存放，并代表欧洲和/或透明型和/或（b）在欧洲和/或（b）的情况下，在欧洲和/或系统的情况下，除了欧洲和/或系统以外，或者在eurocacil euroccool以外的清理系统中清除或（b），以及（b），除了euroccool或//e eucclear of System euroccool e euccorlace of euroccool of eurocache of eucrocal of euccoreal of Ar decles of Al of euccore a以外的批量销售以及/或（b）发行人和相关经销商（根据本基本招股说明书的“计划的一般描述 - 经销商”定义）。S＆P，Fitch和Moody's在欧盟建立，根据法规（EC）编号1060/2009, as amended (the " CRA Regulation ") and included in the list of registered credit rating agencies published by the European Securities and Markets Authority on its website ( https://www.esma.europa.eu/credit-rating-agencies/cra-authorisation ) in accordance with the CRA Regulation.在英国建立了标准普尔，惠誉或穆迪，或根据法规（EC）编号1060/2009，由于欧洲联盟（撤回）法案（“英国CRA法规”）构成了英国国内法的一部分。该计划的评级得到了S＆P Global Ratings UK Limited，Moody's Investors Service Ltd.和Fitch Ratings Ltd的认可，并根据UK CRA监管，尚未撤回。因此，S＆P，Fitch或Moody的每个评级都可以用于
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签字人和许多意大利储户一样，在俄罗斯侵略乌克兰之前的时期投资了俄罗斯公司的债券，现在发现自己无法干预其财务状况，无法进行销售交易和/或将债券转移到国家领土内的不同银行，即使存款持有人是储户本人。他强调，这也适用于不受制裁的公司（例如 Gazprom）的债券，即使在意大利，同一家公司 Hi-Mtf 在 2022 年 3 月 3 日的一份文件中表示，它已暂时停止使用 Gazprom 发行的金融工具，并且管理金融工具的公司（例如 Unicredit、Fineco 等）也出现了类似情况。签署人回顾说，这些发行人、俄罗斯天然气工业股份公司和其他人的义务，即定期支付的息票，是定期支付的，以避免危险的破产声明，但这些利息不会支付到持有人的账户中，因为它们仍留在监管国际交易的公司的金库中，对欧盟来说，这些公司是 Euroclear 和 Clearstream 公司。相比之下，瑞士清算公司 Six Interbank Clearing 定期向其客户提供息票支付。签名者认为这种情况对意大利储户来说是不公平的，因为他们必须将这些债券保留在自己的投资组合中，而不能兑换它们，还必须按其价值缴纳印花税，并被剥夺了应有的定期息票。因此，签署人呼吁欧洲机构立即进行干预。
订阅优惠
• 按照公司 2022 年 8 月 23 日召开的年度股东大会决议实施的减资方案，从 5,650,000.00 欧元减资 2,825,000.00 欧元至 2,825,000.00 欧元，基于公司现有股份数，认购比例为 2:3。 2022年9月28日，本次减资实施已在公司工商登记簿上登记。目前股本为 2,825,000.00 欧元，分为 2,825,000 股记名股票。 • 证券减资实施尚未发生，因此，在证券减资实施前，各股东证券账户中持有的公司股票认购比例为4:3。 • 认购价格为每股新股 1.00 欧元，其中初始认购价格（部分支付股份）仅收取每股新股 0.30 欧元。 • 仅在全部付款且全球证书已存入 Clearstream Banking AG 并获准在证券交易所交易后，新股才会被证券化。在此之前，新股将专门记录在公司单独的股东登记册中。 • 认购期为 2022 年 10 月 5 日 00:00 至 10 月 19 日 24:00 Altech Advanced Materials AG（“公司”）年度股东大会于 2022 年 8 月 23 日决议通过发行最多 4,237,500 股新的注册无票面价值股份（“新股”），以现金出资增加公司股本最多至 4,237,500.00 欧元。
本发售通函仅适用于... - 印度 INX
2004 年 11 月 25 日，印度国家银行（以下简称“发行人”、“SBI”或“银行”）通过其伦敦分行签订了一项 1,000,000,000 美元的中期票据计划（以下简称“计划”，经修订、补充或重述），并于 2004 年 11 月 25 日编制了一份发行说明书。2005 年 8 月 22 日，该计划的规模从 1,000,000,000 美元增加到 2,000,000,000 美元。2007 年 2 月 28 日，该计划的规模进一步从 2,000,000,000 美元增加到 5,000,000,000 美元。2010 年 12 月 24 日，该计划的规模从 5,000,000,000 美元进一步增加至 10,000,000,000 美元。本发行说明书取代任何之前描述该计划的发行说明书。在本发行说明书日期或之后根据该计划发行的任何票据（定义如下）均受此处所述条款的约束。这不会影响在本发行说明书日期之前发行的任何票据。根据本计划，发行人可通过其 GIFT 城市分行、香港分行、伦敦分行、悉尼分行或其他外国分行（视情况而定）不时发行以发行人与相关交易商（定义见下文）之间约定的任何货币计价的票据（“票据”，该表述应包括高级票据和次级票据（各自定义见本文））。票据可以不记名或记名形式发行。根据本计划不时未偿还的所有票据的最高总名义金额不得超过 10,000,000,000 美元（或按本文所述计算的其他货币的等值金额），但可按本文所述增加。以澳元计价、在澳大利亚国内资本市场发行并被列为发行人优先债务的票据（“AMTN”）将以注册证书形式发行，并将采用由澳大利亚注册处建立和维护的登记册上的条目形式，并可提交给 Austraclear Ltd. 运营的清算系统。每一批 AMTN 将由一张无息票的证书（“AMTN 证书”）表示，该证书应由发行人针对每一批 AMTN 发行。就任何一批票据（“票据条款和条件”下定义）而言，发行人可通过其 GIFT 城市分行、香港分行、伦敦分行、悉尼分行或通过其任何其他外国分行行事，每种情况均如适用的定价补充文件（定义如下）中所示。印度 INX 尚未批准或核实上市细节的内容。已原则上批准根据该计划发行的票据的上市和报价，且在发行时或之前同意在新加坡证券交易所有限公司（“SGX-ST”）上市。当此类票据被纳入 SGX-ST 的正式名单（“正式名单”）时，将授予此类许可。SGX-ST 对本文所作的任何陈述、表达的意见或报告的正确性不承担任何责任。原则上批准在 SGX-ST 上市和报价任何票据不应被视为发行人、计划或票据优点的指标。有关票据的总票面金额、票据应付利息（如有）、票据发行价以及本文未包含的适用于每批票据的任何其他条款和条件的通知将在定价补充文件（“定价补充文件”）中列出，对于将在 SGX-ST 上市的票据，定价补充文件将在每批票据上市之日或之前交付给 SGX-ST。已向印度国际交易所 IFSC 有限公司的全球证券市场（“印度 INX”）提出申请，要求允许票据在印度 INX 的全球证券市场交易。该计划规定，票据可在发行人和相关交易商之间商定的其他或其他证券交易所上市。发行人还可以发行非上市票据。将在 SGX-ST 或印度 INX 全球证券市场上市的票据将通过 Euroclear Bank SA/NV（“Euroclear”）和 Clearstream Banking S.A.（“Clearstream”）和/或存托信托公司（“DTC”）进行清算。发行人可与任何交易商和受托人（定义见本文）达成协议，以本文票据条款和条件未规定的形式发行票据，在此情况下（对于拟在 SGX-ST 或印度 INX 全球证券市场上市的票据），将提供补充发行说明书（如适用），其中将描述就此类票据达成的协议的效果。发行人在澳大利亚注册为外国公司。发行人发行的 AMTN 不是发行人的存款，也不受《澳大利亚银行法》第二部分第二部分存款人保护条款的保护。发行人未就 AMTN 是否会根据此类法定条款在澳大利亚构成负债作出任何陈述。发行人已获得澳大利亚审慎监管局授权在澳大利亚开展银行业务，并且是外国“授权存款机构”（“外国 ADI”），该术语根据澳大利亚联邦 1959 年银行法（“澳大利亚银行法”）定义，属于“外国银行分支机构”类别。发行人对 AMTN 的债务受适用法律影响，包括（但不限于）澳大利亚银行法第 11F 条和澳大利亚联邦 1959 年储备银行法（“储备银行法”）第 86 条。《澳大利亚银行法》第 11F 条规定，如果外国 ADI（例如发行人）（无论在澳大利亚境内还是境外）暂停付款或无法履行其义务，则该外国 ADI 在澳大利亚的资产应优先于该外国 ADI 的所有其他债务用于偿还其在澳大利亚的债务。《储备银行法》第 86 条规定，无论任何有关公司清盘的法律中有何规定，但须遵守《澳大利亚银行法》第 13A(3) 款（不适用于作为外国 ADI 的发行人），授权存款机构（包括外国 ADI）（“ADI”）欠澳大利亚储备银行的债务在 ADI 清盘时应优先于 ADI 的所有其他债务。AMTN 不是任何政府的债务，特别是不受澳大利亚联邦政府担保。有关投资票据时需要考虑的某些因素的讨论，请参阅“投资考虑事项”。每一系列（定义见“票据形式”）的每批票据将以不记名形式发行（“不记名票据”），最初将由临时不记名全球票据（“临时不记名全球票据”）或永久不记名全球票据（“永久不记名全球票据”，与临时不记名全球票据一起称为“不记名全球票据”，每份均称为“不记名全球票据”）代表，如适用的定价补充文件中所示，无论哪种情况，都将在票据的原始发行日期或之前交付给 Euroclear 和 Clearstream 的共同存管人。对于每一批临时不记名全球票据发行之日及之后，即临时不记名全球票据发行后 40 天，该临时不记名全球票据的权益