过去的表现不是未来表现的指标。收费的总额没有反映,净费用确实反映了对单位的问题,赎回或购买和销售所产生的佣金和费用。如果绩效是基于没有以集体投资计划的会计货币计算的总/净资产值计算的,则其价值可能会因货币波动而提高或下降。当基金根据其官方净资产价值(NAV)日历关闭时,但是可以确定基本安全价格的很大一部分,则计算出技术NAV。因此,本文指定的过去的绩效是在需要时使用技术导航以及基金的官方NAV在相关期间与互助的官方NAV进行了计算的。日历年成立绩效收益将是有关基金的成立日期或历史绩效与绩效联系的基金(以最早为准)的一年中的一部分。
该指标衡量投资组合的碳排放量,每千万欧元投资的碳等效量(TCO2E)。这是该投资组合投资产生的排放的指标。范围的定义: - 范围1:直接来自公司拥有或控制的所有排放。- 范围2:购买或生产电力,蒸汽或热量产生的所有间接排放。- 范围3:所有其他间接排放,值链的上游和下游。出于数据鲁棒性的原因,Amundi选择使用范围上游活动的排放3-来源:Trucost EEI -O模型(输入/输出模型扩展到Trucost环境)。来源:碳排放数据由Trucost提供。它对应于TCO2E中公司的年度排放,该公司的年度排放涵盖了京都协议中定义的六种温室气体,其排放被转换为二氧化碳中的全球变暖潜力(GWP)。
重要信息:本文包含的某些信息(“信息”)由 MSCI ESG Research LLC(根据 1940 年《投资顾问法》成立的 RIA)提供,可能包括其附属公司(包括 MSCI Inc. 及其子公司(“MSCI”))或第三方供应商(各称为“信息提供商”)的数据,未经事先书面许可,不得全部或部分复制或重新传播。该信息未提交给美国证券交易委员会或任何其他监管机构,也未获得其批准。该信息不得用于创作任何衍生作品,或与任何证券、金融工具或产品或交易策略相关,也不构成任何证券、金融工具或产品或交易策略的买卖要约、促销或推荐,也不应被视为任何未来表现、分析、预测或预报的指示或保证。一些基金可能基于或链接到 MSCI 指数,MSCI 可能会根据基金的管理资产或其他指标获得报酬。 MSCI 在股票指数研究和某些信息之间建立了信息壁垒。任何信息本身都不能用于确定买入或卖出哪些证券或何时买入或卖出。信息按“原样”提供,信息的用户承担其可能使用或允许使用信息的全部风险。MSCI ESG Research 或任何信息方均不作任何陈述或明示或暗示的保证(明确免责),也不对信息中的任何错误或遗漏或与此相关的任何损害承担责任。前述规定不应排除或限制任何适用法律可能未排除或限制的责任。
资金概述Ishares Automation&Robot ETF旨在跟踪ISTOXX全球自动化和机器人技术(TTM)JPY索引的性能 - 净总回报。ISTOXX全球自动化与机器人技术(TTM)JPY指数 - 净总收益由筛选和选择的全球股票组成,这些公司是为从40多个与自动化和机器人相关的超过40个子行业的年度总收入中获得的50%以上的公司,其中包括“自动化和机器人”主题,包括“工业机器人”,包括“自动人工车辆”,“自动驾驶汽车”和“ 3D印刷”和“ 3D DD”。该指数将被筛选,以获取有争议的武器,武器,烟草,核电,热煤,石油和天然气以及涉及严重ESG争议的公司。单击此处以获取有关基础索引的更多详细信息。
所提供的所有材料均来自可靠且最新的来源,但无法保证其准确性。此信息仅供参考,不应被视为购买或出售任何金融工具的要约,也不应将其作为任何投资决策的唯一因素。此信息不构成对特定投资者的任何投资策略的推荐。如果投资者不确定某项投资是否适合自己,应在做出任何投资决策之前咨询金融专业人士。任何投资流程或策略都无法保证实现其投资目标。资产配置和多元化并不能保证盈利或消除损失风险。Invesco 不提供税务建议。投资前请仔细阅读所有财务材料。有关这些策略的更多信息,请联系您的金融专业人士。由于四舍五入,总数可能不等于 100。本文表达的观点基于当前市场状况,如有更改,恕不另行通知。这些观点可能与其他 Invesco 投资专业人士的观点不同。Invesco Advisers, Inc. 是这些独立管理账户的投资顾问;它为个人和机构客户提供投资咨询服务,并不出售证券。它是 Invesco Ltd. 的间接全资子公司。1940 年《投资顾问法》要求投资咨询公司(如 Invesco Advisers, Inc.)向美国证券交易委员会提交并及时更新 ADV 表注册声明。ADV 表第二部分包含有关 Invesco Advisers, Inc. 的背景和商业惯例的信息。根据委员会的规定,我们必须每年向客户提供 ADV 表第二部分以及我们的隐私政策。因此,如果您想收到该材料的副本,请写信至 Invesco Advisers, Inc., Managed Accounts Operations Department, 11 Greenway Plaza, Suite 1000, Houston, Texas 77046。不是存款 | 不受 FDIC 承保 | 不受银行担保 | 可能会贬值 | 不受任何联邦政府机构承保
市场回顾 ______________________________________________________________ 全球股市在第四季度以好坏参半的成绩结束了今年的股市,由于投资者要应对央行政策的不确定性、降息可能放缓、地缘政治问题、货币波动和地区增长差距,波动性加剧。尽管股市实现了强劲的年度回报,但本季度表明市场环境更加谨慎和不确定。美国股市跑赢全球股市,主要原因是成长型股票在第三季度表现不佳后出现反弹。成长型股票继续走强,体现在大型科技股的持续走强,企业利润强劲,对人工智能 (AI) 的热情也凸显了这一点。中型和小型股最初受益于总统大选后的大盘反弹,随后共和党接管国会,凸显了人们对特朗普促进增长的政策议程的乐观情绪,但最终在通胀不确定性和降息预期减弱的情况下回落。美联储 (Fed) 在 11 月和 12 月均将利率降低了 25 个基点。然而,由于持续的通胀担忧以及强劲的劳动力市场、强劲的消费者支出和制造业活动回升推动美国经济强劲,美联储在 12 月下调了对 2025 年未来降息的预期,引发了股市抛售。此外,美联储似乎对特朗普承诺的进口关税持观望态度,如果积极实施,可能会进一步推高价格压力并扭转当前通胀放缓的趋势。10 年期美国国债收益率大幅上升,反映出市场对美联储在这种背景下的行动存在不确定性。欧洲股市在本季度面临挑战,原因是经济增长疲软、政治不稳定和贸易不确定性——所有这些都打压了市场人气。欧洲央行 (ECB) 一直在放松货币政策以支持增长,但由于能源和服务成本上升以及政治不确定性和财政负担推高债券收益率,通胀风险仍然存在。特朗普的关税政策给欧洲和新兴市场股市带来了挑战,中国尤其受到关注。除了与美国持续的贸易紧张局势外,中国还面临着消费者信心疲软、房地产市场陷入困境以及信贷增长缓慢的问题。强势美元也对非美国股票回报产生了负面影响。另一方面,日本受益于受控通胀和经济改革。MSCI 世界指数以加元计价,本季度上涨 6.29%。各板块表现喜忧参半,非必需消费品、通信服务、信息技术和金融板块均获得正回报。表现不佳的行业包括材料、医疗保健、房地产、公用事业、消费必需品、工业和能源。
最终确定资金支付的税收特征要等到基金的财政年度完成,并且不能保证每个基金分配的部分将构成资本回报和/或股息收入。最终确定2025年基金支付的税款的税收特征将于2026年1月向股东报告1099-DIV。请咨询您的税务顾问,以便在纳税申报表上进行适当的治疗。
*30天的SEC收益率基于30天的净投资收入,截至12/31/2024,除以该日期的每股发行价格。收益率反映了支付费用和/或费用限制协议,而30天的SEC收益率将为2.71%。分配率是通过年度化的最新每股分配来计算的(根据将一年的日历日数除以最新分配累积的日历日的日历日的年度化),并将其截至12/31/2024划分。该基金目前打算从净投资收入中支付每月分配。税收同等收益率和税收当量分配利率假定最高常规的联邦所得税税率(包括2015年12月有效的医疗保险税),加利福尼亚州和精神卫生服务税(54.1%)。税率可能会发生变化。基金分配的税收处理各不相同;投资者应咨询税务顾问,以确定基金是否适合他们。
该指数从2025年2月24日开始,将其总重量的50%分配给全球大麻公司,这些公司是大麻行业增长的“主要”受益人。A Cannabis Company is considered a “Primary” beneficiary if it (A) discloses in its most recent annual or quarterly reports filed with the SEC or other financial regulatory authority to which the company is subject, that (x) it derives at least 50% of its revenues from the businesses described in categories (i) or (ii), above, or (y) it describes in its business overview or business description of its public filings that it is engaged in any combination of the上述类别(i)或(ii)中描述的企业;或(b)它向指数委员会(或其代表)确认,其收入的至少50%来自上面(i)或(ii)类别所述的活动。该基金还可以投资于Real Estates Investment Trusts(“ REITS”)的证券。
投资 Harvest Portfolios Group Inc. 管理的 Harvest ETF 和 Harvest High Income Shares ETF(以下简称“基金”)可能会产生佣金、管理费和开支。投资前请阅读相关招股说明书。基金不受担保,其价值经常变动,过去的表现可能不会重现。所示回报率为历史年度复合总回报率(一年或更短的数字除外,这些数字为简单总回报率),包括单位价值变动和所有分配的再投资,不考虑任何证券持有人应付的销售、赎回、分配或可选费用或所得税,这些费用或所得税会降低回报率。税务、投资和所有其他决定应在合格专业人士的指导下做出。以上仅供一般参考,并不构成购买或出售其中提及的证券的建议或邀请。