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2020 - GIPS 标准
• • GIPS 标准最初是为管理综合策略的投资公司制定的，重点是公司如何向潜在客户展示综合策略的表现。资产所有者如果对其资产拥有自由裁量权，他们总是能够声称自己符合标准，但他们很难理解 GIPS 标准如何适用于他们。为了满足资产所有者的需求，2014 年发布了《GIPS 标准对资产所有者的应用指导声明》。该指导声明解释了 GIPS 标准的要求是否适用于资产所有者。在 2020 年版中，制定了单独的条款，以便公司和资产所有者各自拥有为他们设计的条款。公司和那些营销其服务的资产所有者必须遵循 GIPS 公司标准。不营销其服务的资产所有者将遵循 GIPS 资产所有者标准。GIPS 核查员标准解释了核查员在进行核查或绩效检查时必须遵循的程序。
Ecofin 能源转型战略
从 2022 年 1 月 1 日开始，净收益使用 0.80% 的模型费用计算，这是其中一只基金的合同管理费。Ecofin 声称符合全球投资绩效标准 (GIPS ® )，并已根据 GIPS 标准编制和提交了本报告。GIPS ® 是 CFA Institute 的注册商标。CFA Institute 不认可或推广该组织，也不保证此处包含的内容的准确性或质量。Ecofin 已针对 2013 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间进行了独立验证。声称符合 GIPS 标准的公司必须制定政策和程序以遵守 GIPS 标准的所有适用要求。验证可确保公司与综合和集合基金维护以及绩效的计算、呈现和分配相关的政策和程序是否符合 GIPS 标准并已在整个公司范围内实施。验证不能保证任何特定绩效报告的准确性。如需获取完整的综合描述和 GIPS ® 综合报告列表，请联系客户关系部 (ClientRelations@tortoiseecofin.com)。
Vaneck动态高收入策略
Vaneck声称遵守全球投资绩效标准（GIPS®），并根据GIPS标准准备并介绍了该报告。Vaneck已在2006年1月1日至2024年9月30日的期间进行了独立验证。可应要求提供验证报告。一家声称符合GIPS标准的公司必须制定符合GIPS标准的所有适用要求的政策和程序。验证提供了有关公司的政策和程序是否符合GIPS标准的设计，计算，呈现和分配的保证，以及绩效的计算，演示和分配，并已按照稳固的基础实施。验证不能对任何特定绩效报告的准确性提供保证。Vaneck动态高收入复合综合综合日期是2021年9月30日，创建日期是2021年9月30日。GIPS®是CFA研究所的注册商标。CFA研究所不认可或促进该组织，也不保证此处包含的内容的准确性或质量。
系统的全球宏大市场
绩效回报：年度的时间大于一年的期间。要获取最新月底的绩效信息，请访问www.gmo.com。引用的性能数据代表过去的表现，并不能预测未来的性能。扣除模型咨询费和激励费用后，将出示净收益。这些收益包括交易成本，委员会和对外国收入和资本收益的预扣税，包括对股息和其他收入的再投资（如适用）。在综合内部的帐户支付的费用可能高于或低于所使用的型号费用。GMO LLC声称遵守全球投资绩效标准（GIPS®）。全球投资绩效标准（GIPS®）综合报告可在gmo.com上单击“策略”页面的文档部分中的GIPS®综合报告链接。GIPS®是CFA Institute拥有的注册商标。CFA研究所不认可或促进该组织，也不保证此处包含的内容的准确性或质量。实际费用在GMO表格的第2部分中披露，并且在每个策略的综合报告中也可用。
高盛税收优惠核心策略
资料来源：高盛资产管理公司、标准普尔。所有信息截至 2024 年 9 月 30 日。1999-2000 年份综合指数的起始日期为 1999 年 7 月 1 日。年份综合指数按账户注资年份分组，因为产生已实现资本损失的能力受市场条件影响。使用的标准普尔 500 税后指数回报率为税后回报率，扣除美国个人股息税，衡量在假设最高边际联邦所得税率的情况下，调整美国个人投资者就合格股息支付的税款后的总回报表现。不能保证这些目标一定会实现。所呈现的综合指数可能反映客户的自由裁量活动。综合净费用回报率是通过调整每个月费用总额综合回报率，除以适用于任何潜在客户的最高模型费用（300 个基点）来计算的。模型费用包括所有费用、交易成本、投资管理费、托管费和其他行政费用。高盛不提供会计、税务或法律建议。请参阅本演示文稿末尾的附加披露。显示的估计税后综合业绩取决于所采用的具体计算方法，不得用于税务报告目的。根据数据可用性，估计税后业绩代表综合业绩中包含的所有应税投资组合。由于每个客户的实际情况和税率可能与此过程中使用的税率不同，因此报告的估计回报可能不等于特定客户的实际税后回报。以下是计算方法中某些重大假设的摘要，但并非所用方法的完整摘要。请参阅本演示文稿末尾的附加披露。最高成本是用于处理已实现资本收益的会计惯例。税后业绩计算包括投资组合产生的已实现损失，但不考虑未实现收益。估计税后业绩可能包括因洗售而不允许的损失，因此回报将被夸大。税后业绩预估是根据有关成本基础的内部信息得出的，成本基础可能与证券的实际成本基础不同，例如，由于虚假交易、公司行为或损耗方法，在某些情况下，这会导致回报被夸大或低估。GSAM 利用其关联托管人提供的已实现收益和损失信息来计算每个组合的业绩。此外，税后业绩预估包括从非关联托管人收到的某些有关成本基础调整的假设，在某些情况下，这会导致业绩被夸大。该业绩假设净已实现损失的税收收益在实现当天确认，假设的税收收益具有根据账户业绩立即再投资和随时间复利的效果。该业绩假设账户中的净已实现资本损失已完全用于抵消账户外同一持有期的已实现资本收益，而这可能并不存在。该业绩假设所有股息收入均按最高联邦合格股息税率征税，该税率低于非合格股息收入的税率。该业绩应用资本收益和/或损失实现和收入时的最高个人联邦税率。该业绩应用资本收益和/或损失实现和收入时的最高个人联邦税率。当前期间使用的联邦税率为短期收益 40.8%、长期收益 23.8% 和股息收入 23.8%。不考虑地方和州所得税以及非美国税。税收损失收获和资本损失的实现降低了投资组合的成本基础，这可能导致未来净收益增加或净损失减少。如果投资组合既没有被赠予也没有被遗赠，投资者将在清算时就已实现的收益纳税，这将影响税后回报。税后业绩作为 GIPS 综合报告的补充信息呈现，不是 GIPS 标准所要求的，也不会由独立验证机构验证是否符合 GIPS 标准。根据数据可用性，税后综合业绩计算中使用的账户范围可能与 GIPS 报告中使用的账户范围不同。请参阅材料附录中的 GIPS 报告。过往业绩不能预测未来回报，也不能保证未来结果，未来结果可能会有所不同。不考虑地方和州所得税以及非美国税。税收损失收获和资本损失的实现降低了投资组合的成本基础，这可能导致未来净收益增加或净损失减少。如果投资组合既不是赠与也不是遗赠，投资者将在清算时就已实现的收益纳税，这将影响税后回报。税后业绩作为 GIPS 综合报告的补充信息呈现，不是 GIPS 标准所要求的，也不会由独立验证机构验证是否符合 GIPS 标准。根据数据可用性，税后综合业绩计算中使用的账户范围可能与 GIPS 报告中使用的账户范围不同。请参阅材料附录中的 GIPS 报告。过往业绩不能预测未来回报，也不能保证未来结果，未来结果可能会有所不同。不考虑地方和州所得税以及非美国税。税收损失收获和资本损失的实现降低了投资组合的成本基础，这可能导致未来净收益增加或净损失减少。如果投资组合既不是赠与也不是遗赠，投资者将在清算时就已实现的收益纳税，这将影响税后回报。税后业绩作为 GIPS 综合报告的补充信息呈现，不是 GIPS 标准所要求的，也不会由独立验证机构验证是否符合 GIPS 标准。根据数据可用性，税后综合业绩计算中使用的账户范围可能与 GIPS 报告中使用的账户范围不同。请参阅材料附录中的 GIPS 报告。过往业绩不能预测未来回报，也不能保证未来结果，未来结果可能会有所不同。
全球权益策略
过去的表现不是未来绩效的指导，并且由于货币波动而导致的回报也可能会增加或减少。来源：Walter Scott（策略），MSCI（索引）。总绩效收益并不能反映投资咨询费的扣除，如果应用将减少回报，但它们确实反映了股息和/或其他收入的再投资。净绩效收益反映了每年0.75％的模型管理费以及股息和/或其他收入的再投资。请参阅后页以获取更多信息。MSCI世界被用作用于说明目的的该策略的比较指数。该策略并非旨在复制比较指数的组成或性能。沃尔特·斯科特（Walter Scott）声称遵守全球投资绩效标准（GIPS®）。GIPS®是CFA研究所的注册商标。CFA研究所不认可或促进该组织，也不保证此处包含的内容的准确性或质量。
质量
风险：投资该策略所涉及的风险可能包括：(1) 市场风险 - 股票：股票市场价格可能因影响发行人、其行业或经济和股票市场的因素而下跌。股票市场价格下跌通常可能会降低基金股份的净资产价值。(2) 管理和运营风险：GMO 的投资技术可能无法产生预期结果，包括年化收益和年化波动性。(3) 集中投资风险：基金将其资产投资于有限数量的发行人的证券，基金持有的特定证券的市场价格下跌可能比基金投资于更多发行人的证券对基金业绩的影响更大。有关这些风险和其他风险的更完整讨论，请参阅基金的发行文件。这不是投资该策略所涉及的风险的完整列表。请联系 GMO 了解更多信息。业绩回报：超过一年的期间的回报按年计算。要获取最近一个月末的业绩信息，请访问 www.gmo.com。引用的业绩数据代表过去的表现，并不预测未来的表现。净回报是在扣除模型咨询费和激励费（如适用）后得出的。这些回报包括交易成本、佣金和外国收入和资本收益的预扣税，并包括股息和其他收入的再投资（如适用）。综合账户支付的费用可能高于或低于使用的模型费用。GMO LLC 声称遵守全球投资业绩标准 (GIPS®)。点击策略页面文档部分中的 GIPS® 综合报告链接，即可在 GMO.com 上获取全球投资业绩标准 (GIPS®) 综合报告。GIPS® 是 CFA Institute 拥有的注册商标。CFA Institute 不认可或推广该组织，也不保证此处包含的内容的准确性或质量。实际费用在 GMO 的 ADV 表格第 2 部分中披露，也可在每种策略的综合报告中获取。投资组合不是根据基准进行管理的。对索引的引用仅供参考。
无基准配置
风险：投资该策略所涉及的风险可能包括：(1) 管理和运营风险：GMO 的投资技术无法产生预期结果的风险，包括年化收益和年化波动率。(2) 市场风险 - 股票：股票市场价格可能因影响发行人、其行业或经济和股票市场的因素而下跌。股票市场价格下跌通常可能会降低基金股份的净资产价值。(3) 非美国投资风险：许多非美国证券（特别是与新兴国家有经济联系的公司）的市场价格波动幅度大于美国证券。许多非美国市场（特别是新兴市场）的稳定性较差、规模较小、流动性较差、监管较少，并且这些市场的交易成本通常高于美国市场。有关这些风险和其他风险的更完整讨论，请参阅基金的发行文件。这不是投资该策略所涉及的风险的完整列表。请联系 GMO 了解更多信息。业绩回报：超过一年的期间的回报按年计算。要获取最近一个月末的业绩信息，请访问 www.gmo.com。引用的业绩数据代表过去业绩，并不预测未来业绩。净回报是在扣除模型咨询费和激励费（如适用）后得出的。这些回报包括交易成本、佣金和外国收入和资本收益的预扣税，并包括股息和其他收入的再投资（如适用）。综合账户支付的费用可能高于或低于使用的模型费用。GMO LLC 声称遵守全球投资业绩标准 (GIPS®)。点击策略页面文档部分中的 GIPS® 综合报告链接，即可在 GMO.com 上获取全球投资业绩标准 (GIPS®) 综合报告。GIPS® 是 CFA Institute 拥有的注册商标。CFA Institute 不认可或推广该组织，也不保证此处包含的内容的准确性或质量。实际费用在 GMO 的 ADV 表格第 2 部分中披露，也可在每种策略的综合报告中查阅。2012 年 1 月 1 日之前，综合账户是更广泛的实际回报策略的主要组成部分。从 2012 年 1 月 1 日开始，综合账户一直作为独立投资进行管理。回报包括 2024 年 12 月 16 日收到的一笔可观的一次性诉讼和解金。根据代表性账户，这一事件为 2024 年第四季度贡献了 2.29%，为 2024 年年度业绩贡献了 2.45%。包括此日期在内的其他时期的表现也受到了积极影响，有时甚至产生了重大影响。如果没有这种恢复，无论是绝对值还是相对于基准而言，其表现都会较低。如有需要，可提供更多信息。投资组合并非根据基准进行管理。对指数的引用仅供参考。
伊顿万斯大盘价值
资料来源：Eaton Vance、FactSet、eVestment Alliance 和 Russell Investment Company。数据按美元加权。投资组合概况可能会发生变化。投资组合的构成和特征基于综合指数中包含的单个代表性账户的总资产。之所以选择该账户，是因为它不受限制，并且公平地代表了经理的整体投资风格。不应假设所提及的任何证券曾经或将来都会盈利。此信息仅供说明之用，随时可能更改，不应被视为投资建议或买卖任何特定证券的建议。业绩回报反映综合指数的平均年回报率。少于 1 年的期间不按年计算。显示的综合结果是投资咨询/管理费的毛利和净额，其中包括绩效费（如适用），以美元报价，包括股息和收入的再投资。由于特定的投资准则和限制，每个投资组合可能有所不同。因此，个别结果会有所不同。请参阅后续页面上的 GIPS® 报告，了解重要的附加信息和披露。 GIPS® 是 CFA Institute 的注册商标。CFA Institute 不认可或推广该组织，也不保证本文内容的准确性或质量。过往表现无法预测或保证未来结果。无法直接投资指数。本文中的某些陈述反映了 Eaton Vance 及其人员的主观观点和意见。此类陈述无法独立核实，可能会发生变化。
Eagle Renewables Infratsructure索引（...
EAGLE Global Advisors，LLC是一名独立的投资顾问，积极管理包含国内公平，国际公平，能源基础设施和掌握有限合伙企业的国际资产，能源股权，直接或通过次级顾问关系的国内固定收益证券（用于共同基金），高净值个人，高净值个人，高度净值个人，财务机构和团体，恩典，恩典，结束，恩典，恩典，恩典，建立纽约市的计划。Eagle Global Advisors，LLC声称遵守全球投资绩效标准（GIPS®）。要接收Eagle Global Advisors，LLC复合材料的完整列表和说明，请致电713-952-3550与Steven Russo联系，或在1330 Post Oak Blvd.，Suite 3000，休斯敦，TX 77056或Srusso@ EagleGlobal.com上写Eagle Global Advisors，LLC。