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2023 年年度报告
AEI：资产增值计划 AGM：年度股东大会 AR/AR 2023：CICT 2023 年年报 CBD：中央商务区 CCT：凯德商务产业信托 CICT/信托：凯德综合商业信托 CICTML/管理人：凯德综合商业信托管理有限公司，凯德综合商业信托的管理人 CICT 集团：CICT 及其子公司 CLI/发起人：凯德置地投资有限公司 CMT：凯德商用信托（与凯德商务信托合并后更名为 CICT） CSFS：社区体育设施计划 CSXC：凯德可持续发展 X 挑战 DPU：每单位分配 ESG：环境、社会及管治 FY 2023：财务期间，从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 GFA：总建筑面积 GRI：总租金收入 NAV：净资产值 NLA：净可出租面积NPI：净房地产收入 QoQ：环比是指与上一季度进行比较 REIT/SREITs：房地产投资信托/新加坡房地产投资信托 SMP：CLI 的 2030 年可持续发展总体规划 SR/SR 2023：CICT 的 2023 年可持续发展报告 Sq ft：平方英尺 Sq m：平方米 TCFD：气候相关财务披露工作组 Unitholders：CICT 的单位持有人 WALE：加权平均租约到期时间 YoY：同比是指与去年同期进行比较
KIM - SBI Energy机会基金第1页第一层...KIM - SBI Energy机会基金第1页第一层...
*曝光将与不时指定的SEBI限制一致。该计划可能会在外国证券（包括ADR/GDR/外国股权和债务证券以及受法规的海外ETF）中寻求投资机会。这种投资不得超过该计划净资产的35％。根据SEBI的共同基金总通告第12.19.1.3段，并且可以不时修改，该计划可能会在海外证券上投资2500万美元，并在海外ETF上投资1000万美元。根据SEBI的第12.19.1.3（c）款的持续共同资金的共同资金，日期为2023年5月19日，持续的基础，该计划将在该月份的前三个日历月份的海外证券 /海外ETF的平均AUM的20％的投资净空中，以对海外证券 /海外eSceaseaseasease Etfs tobsives of Mimallimes tobsips obsive of Mimallim objorts。^该计划应投资于该计划债务部分的20％的国内证券化债务。通过公平，债务，衍生职位（包括承保呼叫选项）的累积累积敞口，包括国内和海外ETF，Repo交易，房地产投资信托（REIT），基础架构投资信托（INVITS）（INVITS）以及董事会可能不时允许董事会的其他证券 /资产来超过100％的范围。共同基金。但是，根据Sebi Master Cimpular的第12.25段，日期为2023年5月19日和Sebi字母编号。sebi/ ho/ imd - ii/ dof3/ ow/ p/ p/ 2021/ 31487/1，日期为2021年11月3日，刊登给AMFI，已经提到，政府等现金或现金等价物等现金 div>
公共财务披露指南
管理账户................................................................................................................................................ 287 保证金账户................................................................................................................................... 288 有限合伙企业 (MLP)................................................................................................................... 288 货币市场基金（或货币市场共同基金）....................................................................................... 289 货币购买养老金计划...................................................................................................................... 289 抵押贷款............................................................................................................................................. 289 PAS 提名人和受委任人的抵押贷款.................................................................................................... 289 共同基金............................................................................................................................................. 290 非同质化代币 (NFT)............................................................................................................................. 290 期权（股票期权计划）............................................................................................................. 290 期权（买入看跌或看涨期权）............................................................................................................. 291 期权（卖出看跌或看涨期权）............................................................................................................. 291 个人住所............................................................................................................................................. 292 政治实体........................................................................................................................... 292 虚拟股票................................................................................................................................... 293 购买................................................................................................................................... 293 合格信托................................................................................................................................... 294 合格学费计划............................................................................................................................ 294 房地产控股公司...................................................................................................................... 295 房地产投资信托 (REIT)...................................................................................................... 295 收到.............................................................................................................................................296 亲属................................................................................................................................................ 298 报告截止日期：OGE 表格 278-T................................................................................................... 298 报告期：年度报告........................................................................................................................ 300 报告期：候选人报告...................................................................................................................... 301 报告期：新进入者报告...................................................................................................................... 302 报告期：被提名人报告...................................................................................................................... 303 报告期：终止报告...................................................................................................................... 304 按部分划分的报告期：第 1 部分................................................................................................................ 305 按部分划分的报告期：第 2、5 和 6 部分........................................................................................................ 306 按部分划分的报告期：第 3 部分................................................................................................................ 307 按部分划分的报告期：第 7 部分................................................................................................................ 307 按部分划分的报告期：第 8 部分........................................................................................................... 308 按部分划分的报告期：第 9 部分 ......................................................................................................... 309 限制性股票................................................................................................................................... 310 限制性股票单位 (RSU)...................................................................................................................... 310 销售......................................................................................................................................................... 310 C 表员工......................................................................................................................................... 311 担保......................................................................................................................................................... 311 自筹资金的固定福利计划.................................................................................................................... 311 遣散费......................................................................................................................................................... 311 卖空.........................................................................................................................................................312 特殊目的收购公司（SPAC）...................................................................................................... 312 特殊政府雇员（SGE）.............................................................................................................. 312 稳定价值基金...................................................................................................................................... 313 股票...................................................................................................................................................... 313
1099-DIV 表格（2024 年 1 月修订）
所显示的金额可能是公司直接支付给您作为员工持股计划 (ESOP) 参与者（或参与者受益人）的股息。在您的 1040 表或 1040-SR 表上将其报告为股息，但将其视为计划分配，而不是投资收入，以用于任何其他目的。框 2a。显示来自受监管投资公司 (RIC) 或房地产投资信托 (REIT) 的总资本收益分配。请参阅附表 D（表 1040 说明）中的如何报告。但是，如果框 2b、2c、2d 和 2f 中未显示任何金额，并且您的唯一资本收益和损失是资本收益分配，则您可能能够在 1040 表或 1040-SR 表而不是附表 D 中报告框 2a 中显示的金额。请参阅表 1040 说明。框 2b。显示框 2a 中的金额部分，即未收回的第 1250 节收益来自某些可折旧不动产。请参阅附表 D（表格 1040）说明中的未收回的第 1250 节收益工作表。框 2c。显示框 2a 中的金额部分，即可能受到排除的某些小型企业股票的第 1202 节收益。请参阅附表 D（表格 1040）说明。框 2d。显示框 2a 中的金额部分，即收藏品销售或交换的 28% 税率收益。如果需要，在填写附表 D（表格 1040）说明中的 28% 税率收益工作表时使用此金额。框 2e。显示框 1a 中的金额部分，即归因于美国不动产权益（USRPI）处置的第 897 节收益。框 2f。显示方框 2a 中的金额部分，即归因于 USRPI 处置的第 897 条收益。注意：方框 2e 和 2f 仅适用于外国个人和实体，其收入在通过或分配给其直接或间接收入时保持其性质
投资清单 PFSR 2022 年第四季度
荷兰银行 Geberit AG Plug Power Inc. abrdn Plc Gecina SA POLA Orbis Holdings Inc. 阿布扎比商业银行 Generac Holdings Inc. Pool Corp. 埃森哲 PLC 通用电气公司 保时捷汽车控股 SE 雅高集团 通用磨坊公司 意大利邮政 SpA Accton Technology Corp. Genmab A/S Power Assets Holdings Ltd. ACS, Actividades de Construcción y Servicios, SA Genuine Parts Co Power Corp. of Canada Activision Blizzard, Inc. George Weston Ltd. Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Adecco Group AG Getinge AB PPG Industries, Inc. Adevinta ASA Getlink SE PPL Corp adidas AG GFL Environmental, Inc. Principal Financial Group Inc Admiral Group PLC Giant Manufacturing Co., Ltd. 宝洁公司 Adobe, Inc. Gildan Activewear Inc. Progressive Corp. Advance Auto Parts Inc 吉利德科学公司 Prologis, Inc. 超微设备公司 Givaudan SA Prosus NV Advantech Co Ltd Gjensidige Forsikring ASA Proximus SA Advantest Corp. 葛兰素史克 PLC 保诚金融公司 Adyen NV Global Payments Inc. 保诚 PLC 荷兰全球芯片公司 Prysmian SpA Aena SME SA Globant SA PT Bank Central Asia Tbk Aeon Co., Ltd. Globe Life, Inc. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para GLP-J REIT PTC Inc. 巴黎机场 SA GMO Payment Gateway Inc Public Storage Affirm Holdings, Inc. GN Store Nord A/S Publicis Groupe SA Aflac Inc GoDaddy Inc PulteGroup, Inc. Afterpay Ltd. 古德曼集团 Puma SE AGC, Inc. 沙特阿拉伯政府 澳洲航空有限公司
上市证券持股量
证券描述股份 3BB INTERNET INFRASTRUCTURE FU 668,900 3M INDIA LTD 320 AAK AB 51,914 ABB LTD 66,966 ABB LTD ADR 11,078 ABC-MART INC 57,200 ABN AMRO BANK NV 218,754 ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 671,017 ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC 76,222 ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR 35,282 ACCELLERON INDUSTRIES AG 27,437 ACCENTURE PLC 248,402 ACES ELECTRONIC CO LTD 33,000 ACKERMANS & VAN HAAREN NV 789 ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO 2,860 ACTER GROUP CORP LTD 59,000 ADANI ENTERPRISES LTD 182,973 ADANI GREEN ENERGY LTD 294,133 ADANI POWER LTD 1,034,589 ADECCO GROUP AG 2,158 ADIDAS AG 183,325 ADIDAS AG ADR 6,122 ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE T 38,700 ADVANTEST CORP 16,200 ADYEN NV 427 AEGON LTD 752,449 AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD 5,600 AERCAP HOLDINGS NV 65,018 AFFIRM HOLDINGS INC 46,234 AGC INC 5,900 AGEAS SA/NV 30,947 AGESA HAYAT VE EMEKLILIK AS 59,576 AGL ENERGY LTD 134,115 AGNICO EAGLE MINES LTD 84,041 AGREE REALTY CORP 71,000 AIB GROUP PLC 673,657 AIR ARABIA PJSC 37,270 AIR LIQUIDE SA 339,817 AIR WATER INC 4,600 AISIN CORP 9,400 AJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMEN 42,281 AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK 38,600 AKER BP ASA 4,282 AKER SOLUTIONS ASA 103,088 AKZO NOBEL NV 73,381 AL BABTAIN POWER & TELECOMMUNI 10,465 AL MAATHER REIT FUND 20,481 AL RAJHI BANK 1,851,600 ALAMOS GOLD INC 5,595 ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB 6,010,200 ALDAR PROPERTIES PJSC 528,677 ALEMBIC PHARMACEUTICALS LTD 4,827 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE 61,000 ALFA LAVAL AB 5,054 ALFRESA HOLDINGS CORP 5,000
smart-i 8资产余额
（注意）相关属性分类以阴影形式显示。 *属性类别中列出的“交换对冲”表明是否有对日元交换风险的风险。 该基金使用家庭基金系统运营。因此，投资目标资产（其他资产（投资信托证券（资产分配变更类型）））表明属性类别中包含的资产和指示收入来源资产的投资目标资产（资产组合）不同。 <产品分类的定义> 1。单位型投资信托基金和额外投资信托（1）单位型投资信托：最初提供资金的基金最初被委托为单位，之后未建立任何额外资金。 （2）额外的投资信托：这是一项用于建立额外基金的基金，并与传统信托资产结合使用。 2。按投资面积的类别（1）国内：在招股说明书或投资信托协议中，它是指一条声明，该声明说，来自公司资产的主要投资收入基本上来自国内资产。 （2）海外：在招股说明书或投资信托协议中，它指的是一条声明，即公司资产的主要投资收入基本上来自海外资产。 （3）国内和外部：在招股说明书或投资信托条款和条件中，它指出，来自国内外资产的投资收入本质上是来源。 3。基于要投资的资产的类别（1）股票：在招股说明书或投资信托协议中，这意味着来自公司资产的主要投资收入基本上是股票。 （2）债券：在招股说明书或共同基金协议中，这意味着来自公司资产的主要投资收入基本上由债券扣留。 （3）房地产投资信托（REIT）：是指一项招股说明书或投资信托协议，该协议指出，来自Incorporated Assets的主要投资收入本质上来自房地产投资公司的房地产投资信托福利证券和投资证券。 （4）其他资产：在招股说明书或投资信托协议中，这意味着来自公司资产的主要投资收入基本上是从上面（1）至（3）中列出的资产以外的资产中采购的。此外，除其他资产外，还可以包括作为特定收入来源的资产的名称。 （5）资产组合：是指一项招股说明书或投资信托协议，该协议指出，（1）至（4）中列出的资产从多个资产中列出的投资收入本质上是来源。
MSCI 股票指数 2022 年 11 月指数审查
MSCI 股票指数 2022 年 11 月指数审查 伦敦 - 2022 年 11 月 10 日 - MSCI 公司 (NYSE:MSCI) 是全球投资界领先的关键决策支持工具和服务供应商，该公司宣布了 2022 年 11 月 MSCI 股票指数半年度指数审查结果 - 包括 MSCI 全球标准、MSCI 全球小型股和 MSCI 微型股指数、MSCI 全球价值和增长指数、MSCI 前沿市场和 MSCI 前沿市场小型股指数、MSCI 全球伊斯兰和 MSCI 全球伊斯兰小型股指数、MSCI 美国股票指数、MSCI 美国房地产投资信托指数、MSCI 中国 A 股在岸指数和 MSCI 中国全股票指数。所有变更将于 2022 年 11 月 30 日收盘时实施。这些变更已发布在 MSCI 网站的指数审查网页上，网址为 https://www.msci.com/index-review。 MSCI 全球标准指数：将有 83 只证券加入 MSCI ACWI 指数，并有 78 只证券从中剔除。以公司总市值衡量，MSCI 世界指数新增最多的三只股票将是 Continental Resources（美国）、Ferguson（美国）和 Aspen Technology（美国）。以公司总市值衡量，MSCI 新兴市场指数新增最多的三只股票将是中国旅游集团免税品有限公司 H 类（中国）、周大福珠宝集团（中国）和 Multiply Group（阿联酋）。MSCI 全球小型股指数：MSCI ACWI 小型股指数将新增 291 只股票，从中剔除 331 只股票。MSCI 全球可投资市场指数：MSCI ACWI 可投资市场指数（IMI）将新增 293 只股票，从中剔除 328 只股票。MSCI 全球全盘指数：MSCI 世界全盘指数将新增 206 只股票，从中剔除 179 只股票。 MSCI 前沿市场指数：MSCI 前沿市场指数将新增 5 只股票，删除 7 只股票。按公司总市值计算，MSCI 前沿市场指数新增的三只最大股票将是 Managem（摩洛哥）、Sohar International Bank（阿曼）和 Bank Dhofar（阿曼）。MSCI 前沿市场小型股指数将新增 8 只股票，删除 13 只股票。
日期基金名称SEDOL安全说明当地价格份额/标准价值30/09/2023边境与海岸新兴市场股权Alpha Fund 22328
337.50 22,180 189,993.81 30/09/2023边境与海岸新兴市场股票股权Alpha Fund 6744283 E Ink Holdings Inc.TWD10 8069 179.75 238,0038,000 1,085,800.38 KRW5000 512,500.00 16,354 5,088,872.19 30/09/2023 Border to Coast Emerging Markets Equity Alpha Fund 6771720 SAMSUNG ELECTRONICS CO KRW100 68,450.00 819,840 34,072,675.45 30/09/2023 Border to Coast Emerging Markets Equity Alpha Fund 6773812 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PRF 54,450.00 75,208 2,486,369.12 30/09/2023 Border to Coast Emerging Markets Equity Alpha Fund 6889106 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TWD10 522.50 3,828,000 50,764,762.30 30/09/2023 Border to Coast Emerging Markets Equity Alpha Fund 6916628 UNITED MICROELECTRONICS CORP 45.18 3,309,000 3,794,015.16 30/09/2023 Border to Coast Emerging Markets Equity Alpha Fund 7243530 JUMBO SA EUR0.88 25.99 107,789 2,430,068.68 30/09/2023 Border to Coast Emerging Markets股权Alpha Fund B00FSK0 Banco Bradesco s a赞助ADR REPSTG PFD SHS NE 2.85 767,995 1,790,131.98 30/09/2023边境与海岸的边界接壤 Border to Coast Emerging Markets Equity Alpha Fund B01B1L9 CHINA MENGNIU DAIRY CO HKD0.1 26.28 401,000 1,102,217.04 30/09/2023 Border to Coast Emerging Markets Equity Alpha Fund B01C1P6 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 8,837.50 18,903,700 8,856,285.73 30/09/2023边境与海岸新兴市场边境股权Alpha Fund B01FLR7 PING一个保险集团H CNY1 44.83 1,362,000 6,386,713.44 30/09/09/2023 30/09/2023海岸市场与新兴市场的边境竞争Alpha Alpha Fund Buth Futh Blpha Fund B0517 K92。 3,928,500 1,179,262.12 30/09/2023边境与海岸新兴市场股权Alpha Fund B037HR3 ITAU UNIBANCO HLDG。'PRF' 27.21 585,277 2,606,831.44 30/09/2023 Border to Coast Emerging Markets Equity Alpha Fund B0MP1B0 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HLDGS HKD0.10 74.90 197,500 1,547,493.89 30/09/2023 Border to Coast Emerging Markets Equity Alpha Fund B0PB4M7链接REIT 38.38 504,400 2,024,899.59
美国证券交易委员会
我们在此做出前瞻性陈述，并将在未来向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件、新闻稿或根据经修订的 1933 年证券法第 27A 节 (《证券法》) 和经修订的 1934 年证券交易法第 21E 节 (《交易法》) 所定义的其他书面或口头沟通中做出前瞻性陈述。对于这些陈述，我们主张这些章节中包含的前瞻性陈述安全港的保护。前瞻性陈述受重大风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性难以预测且通常超出我们的控制范围。这些前瞻性陈述包括有关我们业务、财务状况、流动性、经营成果、计划和目标的可能或假定未来结果的信息。当我们使用“相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“计划”、“继续”、“打算”、“应该”、“可能”或类似表达时，旨在识别前瞻性陈述。有关下列主题的陈述（包括但不限于）可能具有前瞻性：更高的利率和通货膨胀；我们行业、房地产价值、债务证券市场或总体经济的市场趋势；商业房地产贷款的需求；我们的业务和投资战略；我们的经营业绩；美国政府以及美国以外政府的行动和举措、政府政策的变化以及这些行动、举措和政策的执行和影响；总体经济状况或特定地理区域的经济状况；经济趋势和经济复苏；我们获得和维持融资安排的能力，包括担保债务安排和证券化；预计未来无资金承诺的融资时间和金额；从传统贷方获得债务融资的可用性；短期贷款展期的数量；对替代到期贷款的新资本的需求；预期杠杆率；我们参与的证券市场的总体波动性；我们资产价值的变化；我们目标资产的范围；我们的目标资产与用于为此类资产提供资金的任何借款之间的利率错配；利率变化和我们目标资产的市场价值；我们目标资产的预付款率的变化；对冲工具对我们目标资产的影响；我们目标资产的违约率或回收率下降；对冲策略在多大程度上可以或不能保护我们免受利率波动的影响；政府法规、税法和税率、会计、法律或监管问题或指导以及类似事项的影响和变化；我们继续保持作为美国房地产投资信托（“REIT”）的资格。美国联邦所得税的目的；我们继续被排除在经修订的 1940 年《投资公司法》（“1940 年法案”）之下的注册之外；获得商业抵押贷款相关、房地产相关和其他证券的机会；合格人员的可用性；与我们未来向股东分配的能力有关的估计；我们现在和未来潜在的竞争；以及意外成本或意外负债，包括与诉讼相关的成本或负债。