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整理资料
在申请基金份额之前，应当先查阅当前的招股说明书和关键信息文件（“KID”）或关键投资者信息文件（“KIID”），这些文件有英文版和基金授权分销国家的语言版本，可在摩根士丹利投资基金网页上在线获取，或从注册办事处免费获取，地址为欧洲银行和商业中心，6B route de Trèves，L-2633 Senningerberg，RCS Luxemburg B 29 192。投资者权利摘要以上述语言提供，网站位置位于一般文献部分。有关基金可持续性方面的信息以英文在线获取，网址为：可持续金融披露条例。如果相关基金的管理公司决定终止在该基金注册销售的任何欧洲经济区国家营销该基金的安排，则其将根据 UCITS 规则进行。
市场实践概要 | 金融
CSRD 企业可持续发展报告指令 CSSSD 企业可持续发展尽职调查指令 DNSH 不造成重大损害 EBA 欧洲银行管理局 ESMA 欧洲证券和市场管理局 ESRS 欧洲可持续发展报告标准 GAR 绿色资产比率 GIR 绿色投资比率 GSSSB 绿色、社会和可持续发展相关债券 GBS 欧盟绿色债券标准 GHG 温室气体 IDD 保险分销指令 MIFID 金融信息市场指令 NFRD 非财务报告指令 PAI 主要不利影响 PSF 可持续金融平台 RRF 复苏和复原力基金 SBTi 科学基础目标倡议 SDG 可持续发展目标 SFDR 可持续金融披露条例 SPO 第二方意见 SSA 主权、超国家和机构 SME 中小企业 TSC 技术筛选标准 UCITS 可转让证券集合投资计划
环球可转换债券基金月报 2020 年 6 月
焦点：全球可转换债券 价格出版物 欧元 美元 瑞士法郎 英镑 投资风格：主动，（直接，货币对冲） 彭博：GLCNBND LE GLCNBNU LE GLCNBNC LE GLCNBGA LE ESG 考虑：是 ISIN：LI0010404585 LI0028897788 LI0045967341 LI0364737259 基金货币：欧元 美元 瑞士法郎 英镑 总费用比率 (TER) 31.12.2018 TER1 1.36% / TER2 1.36% PTR 83.58% NAV：2111.91 1566.75 1713.99 1104.8 基金规模：6.839 亿欧元 报告月份：+ 3.75% + 4.01% + 3.73% + 4.05% 注册地：列支敦士登/UCITS IV 形式 当年：+ 2.46% + 3.32% + 2.19% + 2.86% 付款代理 CH：Notenstein Privatbank AG 电话 +41 71 2425000 自推出以来：+ 111.19% + 56.68% + 71.40% + 10.48% 分布：列支敦士登、瑞士、德国、奥地利、英国 推出日期：2000 年 3 月 29 日 2007 年 4 月 11 日 2008 年 12 月 10 日 2017 年 5 月 24 日 代表：瑞士 LLB Swiss Inv. AG，8002 苏黎世，电话 +41 58 5239670
环球可转换债券基金月报 2020 年 5 月
焦点：全球可转换债券 价格出版物 欧元 美元 瑞士法郎 英镑 投资风格：主动，（直接，货币对冲） 彭博：GLCNBND LE GLCNBNU LE GLCNBNC LE GLCNBGA LE ESG 考虑：是 ISIN：LI0010404585 LI0028897788 LI0045967341 LI0364737259 基金货币：欧元 美元 瑞士法郎 英镑 总费用比率 (TER) 31.12.2018 TER1 1.36% / TER2 1.36% PTR 83.58% NAV：2035.49 1506.28 1652.28 1061.79 基金规模：6.484 亿欧元 报告月份：+ 2.74% + 2.83% + 2.73% + 3.07% 注册地：列支敦士登/UCITS IV 形式 当前年份：- 1.25% - 0.67% - 1.49% - 1.14% 付款代理 CH：Notenstein Privatbank AG 电话 +41 71 2425000 自推出以来：+ 103.55% + 50.63% + 65.23% + 6.18% 分布：列支敦士登、瑞士、德国、奥地利、英国 推出日期：2000 年 3 月 29 日 2007 年 4 月 11 日 2008 年 12 月 10 日 2017 年 5 月 24 日 代表：瑞士 LLB Swiss Inv. AG，8002 苏黎世，电话 +41 58 5239670
环球可转换债券基金月报 2020 年 4 月
焦点：全球可转换债券 价格出版物 欧元 美元 瑞士法郎 英镑 投资风格：主动，（直接，货币对冲） 彭博：GLCNBND LE GLCNBNU LE GLCNBNC LE GLCNBGA LE ESG 考虑：是 ISIN：LI0010404585 LI0028897788 LI0045967341 LI0364737259 基金货币：欧元 美元 瑞士法郎 英镑 总费用比率 (TER) 31.12.2018 TER1 1.36% / TER2 1.36% PTR 83.58% NAV：1981.14 1464.87 1608.34 1030.17 基金规模：6.34 亿欧元 报告月份：+ 6.30% + 6.54% + 6.19% + 6.63% 注册地：列支敦士登/UCITS IV 形式 当前年份：- 3.89% - 3.40% - 4.11% - 4.09% 付款代理 CH：Notenstein Privatbank AG 电话 +41 71 2425000 自推出以来：+ 98.11% + 46.49% + 60.83% + 3.02% 分布：列支敦士登、瑞士、德国、奥地利、英国 推出日期：2000 年 3 月 29 日 2007 年 4 月 11 日 2008 年 12 月 10 日 2017 年 5 月 24 日 代表：瑞士 LLB Swiss Inv. AG，8002 苏黎世，电话 +41 58 5239670
环球可转换债券基金月报 2020 年 5 月
焦点：全球可转换债券数据提供商 欧元 美元 瑞士法郎 英镑 投资风格：主动，（直接投资，货币对冲） 彭博：GLCNBND LE GLCNBNU LE GLCNBNC LE GLCNBGA LE ESG 标准：是 ISIN：LI0010404585 LI0028897788 LI0045967341 LI0364737259 基金货币：欧元 美元 瑞士法郎 英镑 总费用率 (TER) 31.12.2018 TER1 1.36% / TER2 1.36% PTR 83.58% NAV：2035.49 1506.28 1652.28 1061.79 基金规模：6.484 亿欧元 月度报告：+ 2.74% + 2.83% + 2.73% + 3.07% Domizil：列支敦士登/UCITS IV 表格年初至今： - 1.25% - 0.67% - 1.49% - 1.14% 付款代理 CH：Notenstein Privatbank AG 电话： +41 71 2425000 自成立以来：+ 103.55% + 50.63% + 65.23% + 6.18% 分布：列支敦士登、瑞士、德国、奥地利、英国 单位类别成立日期：2000年3月29日 2007年4月11日 2008年12月10日 2017年5月24日代表。 CH：法学学士瑞士投资。 AG，8002 苏黎世，电话：+41 58 5239670
环球可转换债券基金月报 2020 年 1 月
焦点：全球可转换债券数据提供商 欧元 美元 瑞士法郎 英镑 投资风格：主动，（直接投资，货币对冲） 彭博：GLCNBND LE GLCNBNU LE GLCNBNC LE GLCNBGA LE ESG 标准：是 ISIN：LI0010404585 LI0028897788 LI0045967341 LI0364737259 基金货币：欧元 美元 瑞士法郎 英镑 总费用率 (TER) 31.12.2018 TER1 1.36% / TER2 1.36% PTR 83.58% NAV：2099.6 1547.05 1706.98 1094.5 基金规模：7.237 亿欧元 月度报告：+ 1.86% + 2.02% + 1.77% + 1.90% Domizil：列支敦士登/UCITS IV 表格年初至今：+ 1.86% + 2.02% + 1.77% + 1.90% 付款代理 CH：Notenstein Privatbank AG 电话+41 71 2425000 自成立以来：+ 109.96% + 54.71% + 70.70% + 9.45% 分布：列支敦士登、瑞士、德国、奥地利、英国 单位类别成立日期：2000年3月29日 2007年4月11日 2008年12月10日 2017年5月24日代表。 CH：法学学士瑞士投资。 AG，8002 苏黎世，电话：+41 58 5239670
BGF人工智能创新基金I2美元
目的本情况说明书为您提供有关此投资产品的基本信息。这不是广告材料。这些信息是法律要求的，以帮助您了解产品的特点、风险、成本、可能的利润和损失，并帮助您将其与其他产品进行比较。产品BGF AI创新基金（“基金”），I2 USD（“共享类”），ISIN：LU2871779687在卢森堡授权，并由BlackRock（Luxembourg）SA（“经理”的“经理”一部分，由BlackRock Funcials，Incem incem of Menters IS级的IS SURES IS SURES IS SURES ISSURES。 f”和CSSF负责对此事实表的监督。 Du Secteur Financier作为对可转让证券的集体投资（“ UCITS”）的承诺。基金招募说明书中规定的特定情形的，基金份额持有人可以根据基金招募说明书和相关法规的要求，在合理的时间内通知基金份额持有人后，基金份额持有人可以单方面终止。案件
审计财务报表和年度报告 - 都柏林
董事会提交了截至 2023 年 12 月 31 日的年度报告和 Goodbody Funds ICAV（“ICAV”）的财务报表。除非另有说明，否则本文件中定义的术语应与 ICAV 招股说明书中的含义相同。年度业务回顾、主要活动和重大变化 ICAV 是一家开放式伞型爱尔兰集合资产管理工具，其子基金之间具有独立责任，根据爱尔兰法律于 2015 年 8 月 21 日成立，受爱尔兰中央银行监管，注册号为 C143674。 2015 年 12 月 11 日，ICAV 依据《2011 年欧洲共同体（可转让证券集合投资计划）条例》（经修订）（“UCITS 条例”）和《2013 年中央银行（监督和执行）法案》（第 48(1) 条）（可转让证券集合投资计划）条例（经修订）（“中央银行 UCITS 条例”），获得中央银行授权成为 UCITS。ICAV 的初始子基金 Goodbody 股息收入平衡基金和 Goodbody 股息收入谨慎基金均为开放式基金，于 2015 年 12 月 18 日推出。Goodbody 全球小型公司基金于 2016 年 10 月 28 日推出，Goodbody Vantage 50 基金、Goodbody Vantage 70 基金、Goodbody Vantage 90 基金和 Goodbody 全球领导者基金于 2017 年 12 月 18 日推出。于 2018 年 12 月 11 日（统称“子基金”）。截至 2023 年 12 月 31 日，ICAV 还有另一只子基金已获得中央银行批准——Goodbody 股息收入增长基金。2024 年 2 月，中央银行收到一份撤销该子基金授权的请求。Goodbody Stockbrokers（“Goodbody”）担任 ICAV 的投资经理（“投资经理”）。Goodbody 股息收入平衡基金和 Goodbody 股息收入谨慎基金的投资目标是在中长期内实现资本和收入的稳定和持续增长。子基金寻求通过主要投资于以派息为主的全球股票证券的多元化投资组合来实现其投资目标。股票证券的投资可以是直接的，也可以是通过金融衍生工具间接进行的。他们还可以投资于货币市场工具，例如国库券和固定收益证券。全球小型公司基金的投资目标是实现长期资本增长。该子基金旨在通过主要投资于具有地域和行业多元化的全球中小型公司的股票证券来实现其投资目标。Goodbody Vantage 50 基金、Goodbody Vantage 70 基金和 Goodbody Vantage 90 基金的投资目标是在中期（3-5 年）内实现资本价值的真正升值。子基金通过主要投资于全球多元化的股票、固定收益、货币市场工具、交易所交易基金和其他投资于股票、固定收益、货币市场工具和/或实施绝对回报策略的投资基金来实现其目标。Goodbody Vantage 50 基金、Goodbody Vantage 70 基金和 Goodbody Vantage 90 基金分别将 50%、70% 和 90% 的资金投资于股票，但这可能会因投资经理对股票市场的看法而有所不同。Goodbody 全球领导者基金的投资目标是通过投资一系列全球行业领域的股票证券来实现长期资本增长。子基金寻求投资具有可持续竞争优势、能够在中长期实现盈利增长的公司。子基金寻求投资于全球范围内在其类别中具有竞争优势的公司，这些公司的特点是高且持续的资本回报率和长期的卓越盈利增长（即全球领导者）。对子基金业绩的回顾包含在投资经理报告第 7 至 13 页中。