Rother District Council Report to: Overview and Scrutiny Committee Date: Monday 20 January 2025 Title: Revenue Budget and Capital Programme Monitoring 2024/25 Report of: Andrew Vallance, Deputy Chief Executive Ward(s): All Wards Purpose of Report: To provide an update on the revenue and capital budgets as at 30 November 2024, including an update on progress at achieving revenue savings.官员建议:可以解决:委员会审查了报告并向内阁提出任何建议。简介1。本报告更新了截至2024年11月30日的财务状况,并预测了2024/25的临时胜利。分别在附录A和B中汇总了收入预算和资本计划声明。此外,在附录C上,该报告还提供了针对2024/25收入预算预期节省的进度的更新。收入预算2。截至2024年11月30日的收入预算预测表明,从储备金为185,000英镑(在第5个月,预测赤字为954,000英镑)的批准的预算累积总额为1,185,000英镑。但是,有各种咨询支持成本总计300,000英镑编码为收入,可以直接编码为各种资本计划,这将进一步有助于收入职位。此调整将减少预计的收入超支。这将意味着预计预算为185,000英镑的储备金的整体逐出为885,000英镑。3。主要差异将在下面讨论,并在附录a中进行了总结。4。2024/25收入预算包括预期的储蓄,总计2,575,624英镑。交付这些储蓄构成了适合未来计划的财务因素的关键部分。附录C列出了所有预算的储蓄和抹布(红色,琥珀色,绿色),每个预算储蓄率都以显示保证水平。£1,841,930的储蓄被评为绿色,以表明它们已经实现或预计将完全实现。90,050英镑的储蓄被评为琥珀色,以表明可能需要采取进一步的行动,或者现在确定将实现全部储蓄还为时过早。643,644英镑的储蓄被评为红色,因为今年将不会交付,并需要进一步储蓄。