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毛里求斯基金和 CIS 2023.ai
• 设立开放式基金（单位信托、开放式公司或共同基金）和封闭式基金（投资信托），更常见的是集体投资计划。• 设立受保护单元公司（“PCC”）基金 • 提供注册办公地址。• 提供两名董事和一名居住在毛里求斯的合格秘书。• 开设/维护银行账户并提供常驻签名人 • 提供管理员和注册员，并进行资产净值计算。• 根据国际财务报告准则编制财务报表 • 准备并向当地政府提交纳税申报表 • 提供洗钱报告官和副洗钱官 • 协助编制私募备忘录和其他组成文件 • 管理投资者信息 • 所有服务提供商/关联方/监管机构的联络点 • 保存公司的所有法定和会计记录 • 对投资者进行尽职调查 • 确保遵守法律法规 • 与客户双方商定的任何其他服务。
PineBridge Global Funds - 招股说明书
1 Y 类是本子基金中唯一拥有香港投资者的单位类别。上文未列出的其他向香港投资者提供的单位类别尚未推出。各单位类别之间的总费用率差异是由于该等单位类别的管理费及（如适用）单位持有人服务及维护费的差异所致。 2 对于香港的单位持有人，您可以免费将您的单位持有转换至本基金另一家经香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）认可的子基金，并按照销售文件的规定进行转换。请注意，证监会的香港认可并非对产品的推荐或认可，也不保证产品的商业价值或表现。它并不表示该产品适合所有投资者，也不认可该产品适合任何特定投资者或任何类别的投资者。 3 对于香港的基金份额持有人，销售文件包括子基金的招股说明书、香港投资者须知及产品概要说明书（“HKOD”）。对于欧洲的基金份额持有人，销售文件包括招股说明书及 KIID。 4 请注意，如果通过分销商进行基金份额交易，可能适用不同的程序及/或截止时间。另请注意，部分分销商可自行决定收取额外费用，例如转换费或交易费。
泛美基金年度报告
致股东的信函 1 费用披露 2 经理评论和投资计划 Transamerica Balanced II 7 Transamerica 债券 21 Transamerica 资本增长 36 Transamerica 新兴市场债券 41 Transamerica 新兴市场机会 52 Transamerica 能源基础设施 60 Transamerica 浮动利率 65 Transamerica 政府货币市场 79 Transamerica 高质量债券 83 Transamerica 高收益债券 90 Transamerica 高收益 ESG 103 Transamerica 高收益市政债券 112 Transamerica 通胀机会 122 Transamerica 通胀保值证券 129 Transamerica 中期债券 136 Transamerica 中期市政债券 150 Transamerica 国际股票 174 Transamerica International Focus（原为 Transamerica International） 179 泛美国际小型股价值 185 泛美国际股票 191 泛美大型股价值 198 泛美大型核心 202 泛美大型增长 208 泛美大型价值机会 214 泛美中型股增长 219 泛美中型股价值机会 223 泛美多种资产收益 227 泛美多种管理平衡 236 泛美短期债券 253 泛美小型股增长 266 泛美小型股价值 271 泛美小型/中型股价值 277 泛美可持续债券 285 泛美可持续股权收益 294 泛美无约束债券 299 泛美美国增长 321 资产负债表 325 运营报表 340 州
东方汇理基金全球股票
1 月份，MSCI 所有国家全球指数 (ACWI) 和 MSCI 世界指数分别上涨 3.36% 和 3.53%。在地区层面，美国股市上涨 2.76%，日本股市上涨 1.56%，欧洲股市上涨 6.77%，新兴市场股市上涨 1.79%。2025 年第一个月，股市上涨，背景是围绕新特朗普政府的政治头条新闻。特朗普总统并没有像一些人担心的那样在第一天实施关税，而是表示希望寻求贸易协议，因此股市保持强势。在美国，经济环境显示出制造业活动扩张的迹象，劳动力条件稳固，通胀率仍然略有上升。与此同时，正如预期的那样，美联储宣布将维持联邦基金利率在 4.25% 至 4.50% 的目标水平。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，他们需要看到通胀或劳动力市场疲软进一步改善，然后才能再次降低基准利率。尽管欧元区经济停滞的证据不断增加，但欧洲股市仍上涨，该地区大部分地区的 GDP 增长萎缩或持平。投资者抓住了市场机会，因为欧洲央行一致决定将其关键存款利率下调至 2.75%，因为降低通胀的进展“进展顺利”。强劲的盈利结果也提振了这一时期的市场人气。在日本，股市本月收盘上涨，但日本央行的鹰派立场相对给股市带来了一些压力，日本央行重申，如果经济按照他们的估计发展，就需要逐步加息。1 月份公布的日本 CPI 数据显示，日本 CPI 同比增长 3.6%，高于央行的容忍度。1 月份，全球股票市场表现最好的行业在通信服务、金融和医疗保健等多个行业中均实现了正回报。表现最差的行业包括信息技术（这是当月唯一一个出现负回报的行业）、消费必需品和房地产。投资组合回顾
格雷斯和蒂尔伯里镇基金
执行摘要 本报告向地点概览和审查委员会提供了格雷斯（河畔）和蒂尔伯里城镇基金计划的最新进展。此更新由委员会主席要求提供。该报告旨在向成员通报自 2023 年 3 月住房和社区升级部 (DLUHC) 确认城镇交易拨款以来两个城镇基金计划的进展情况，该部现已归还给住房、社区和地方政府部 (MHCLG)。专员评论：N/A。 1. 建议 1.1 注意该计划的更新以及格雷斯城镇交易（河畔）和蒂尔伯里城镇交易计划的实施进展 2. 介绍和背景 2.1 2019 年 9 月，住房和社区升级部 (DLUHC) 宣布了一项 36 亿英镑的城镇基金计划。 2.2 根据资金需求，格雷斯和蒂尔伯里都成立了镇委员会委员会成员包括议员、议会领袖和区议员以及来自商业、教育和志愿部门的代表。与镇议会合作，镇
国防部周转基金
2020 年 2 月 1991 财年国防授权法案设立了五角大楼保留区维护循环基金 (PRMRF)，并在美国法典第 10 篇第 2674 节将其编入法典。该基金为五角大楼保留区的维护、维持、保护、修缮和翻新提供资金。根据规定，“五角大楼保留区”是指位于弗吉尼亚州阿灵顿的 240 英亩土地，五角大楼大厦、五角大楼供热制冷厂和污水处理厂都坐落于此。它还指其他相关设施，包括停车场、乌鸦岩山综合体 (RRMC) 和马克中心 (MC) 园区。PRMRF 客户需支付空间和标准建筑服务的基本使用费。要求提供超出标准服务的客户需为这些服务支付额外费用。华盛顿总部服务处 (WHS) 和五角大楼武力保护局 (PFPA) 正在使用国防部首席管理官 (CMO) 的 2018 财年 - 2022 财年国防业务运营计划作为指南，以验证和优化当前和未来的服务采购要求。CMO 国防业务运营计划要求国防部通过四项努力来改善和加强业务运营：转向国防部企业或共享服务提供商，以减轻机构的行政和监管负担；优化组织结构；保持审计可持续性；提高可用的预算和财务信息的质量。活动组组成 PRMRF 为五角大楼保留区内的华盛顿总部服务处 (WHS) 和五角大楼武力保护局 (PFPA) 的活动提供资金。PRMRF 为国防部 (DoD) 各部门（包括位于五角大楼保留区内的军事部门和其他活动）提供空间、建筑服务、深层地下搬迁能力和武力保护。不动产运营 (RPO)：通过 RPO，WHS 为五角大楼保护区、RRMC 和 MC 提供安全高效的运营、维护和维修。RPO 服务包括清洁、预防性维护、建筑机械和电气系统的运行和维修、垃圾清除、景观美化和行政支持。其他服务包括购买公用设施以及五角大楼供暖和制冷厂和机密废物焚化炉的运营。RPO 将设施维护在足以支持指定任务的水平，并防止保护区建筑物、支持系统和操作设备恶化和损坏。RPO 还为五角大楼保护区和五角大楼武力保护局提供财务管理和采购服务。
半年度报告 | Homestead Funds
我们预计，随着投资者对最新的经济数据做出反应，市场将在今年剩余时间内继续波动，这些数据表明通胀水平上升或下降，经济实力如何。从积极的一面来看，大宗商品价格下跌，房地产市场疲软，这对今年晚些时候的通胀应该有利。失业率仍然很低，表明即使经济增长放缓，国内经济也可能保持弹性。总体而言，美国公司的收益高于预期。虽然今年上半年大多数股市基准指数都下跌了两位数，但这已将股票估值推至更温和的水平。正如您将在随后的投资组合经理信中看到的那样，Homestead Funds 的主动管理者看到了应用研究和纪律寻找他们认为有望跑赢大盘的证券的机会。