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World File Search System优先股
每月策略焦点
11 月，美国国债收益率在选举后上升，导致国债价格下跌。投资者认为，当选总统唐纳德·特朗普将迎来一个有利于增长的经济，通货膨胀可能随之而来。在本月的大部分时间里，这为经济敏感型债券领域提供了顺风，为利率敏感型债券领域提供了阻力。国债表现出韧性，月底出现温和反弹。Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) 在 11 月大幅增加了敞口，主要增加了高收益债券和浮动利率投资。当势头显示出转正的迹象时，本月末市政债券的较小头寸被增加。优先股敞口本来就很少，由于该集团在 10 月下旬/11 月初的反弹尝试中似乎失败了，因此被卖出换成现金。随着今年最后一个月的开始，该基金继续监测各种固定收益趋势，包括国债在月底的反弹，以及它是否会给利率敏感型债券类别带来更多吸引力。
补充资料 - PGIF - Origin 全球小型公司基金
本基金将投资于全球范围内多元化公司的可转让股票及股票相关证券，这些证券的购买市值通常不超过50亿美元，或不超过MSCI ACWI小型股指数中最大公司的市值。这些证券主要为普通股及其他具有股票特征的证券，包括但不限于优先股、认股权证（仅在现有持股可发行认股权证的情况下持有，且合计通常不超过本基金净资产值的5%）和权利（由公司发行，允许持有人认购该公司发行的额外证券），以及此类证券的存托凭证（例如ADR和GDR）。所有这些证券均在招股说明书附录E所列的证券交易所或受监管市场交易。有时，在存在阻碍直接持有股票的当地限制的市场中，副投资经理可以代表本基金通过购买参与票据间接获取这些股票。任何投资于中国的投资均应通过香港上市的H股及其他可获得的存托凭证进行。本基金不会寻求通过使用上述任何工具以任何方式进行杠杆投资。
加拿大皇家银行
根据本结构性证券基本招股说明书，根据本文“计划概述和计划限额说明”中所述的证券发行计划（“计划”），加拿大皇家银行（“发行人”或“银行”）可不时发行非从属的（i）票据（“票据”）、（ii）可赎回证书（“可赎回证书”）或可行使证书（“可行使证书”，与可赎回证书合称为“证书”）或（iii）认股权证（“认股权证”），以发行人与相关交易商（定义见本文）之间约定的任何货币计价或支付（该等证书和认股权证合称为“W&C 证券”，W&C 证券和票据合称为“证券”）。票据可以不记名、记名、非实物化和无纸化簿记形式或非实物化簿记形式发行。计划项下未偿还的所有票据、次级票据、可赎回凭证和可行使凭证（根据《加拿大银行法》规定承担存款责任，按照“计划概述和计划限额说明”中所述计算）的最高本金总额在任何时候均不得超过 40,000,000,000 美元（或按“计划概述和计划限额说明”中所述计算的其他货币等值金额），并且不证明《加拿大银行法》规定承担存款责任的认股权证和可行使凭证的最高隐含名义金额总额不得超过 3,000,000,000 美元（或按《经销商协议》（定义见本文）中所述计算的其他货币等值金额），在任何一种情况下，均须按照本文所述增加。根据本计划发行的证券的价格及数量将由发行人及相关交易商根据当时的市场情况于发行时决定。银行可发行以下证券：(i) 就票据而言，按固定利率或浮动利率计息或不计息；(ii) 就 W&C 证券而言，按固定利率或浮动利率支付额外金额或不支付额外金额；(iii) 可交付本金、溢价、利息或其他金额（可能包括现金、证券和/或其他财产），这些金额参考或与一个或多个指数、股票、商品、基金、货币、浮动利率、优先股发行人的优先股（定义见本文）、动态一篮子股票、其他基础资产或参考基础或一个或多个指定实体的信用或上述任何组合确定（每个称为“参考项目”和与一个或多个此类参考项目挂钩的任何证券，称为“参考项目挂钩证券”）；(iv) 其条款允许银行通过支付现金和/或交付股票、证券和/或其他财产或资产来履行其对此类证券的义务。
证券招股说明书 IPO 股票保时捷 - Flatex
1.包含警告的介绍 本招股说明书（“招股说明书”）涉及在德意志联邦共和国（“德国”）、奥地利、法国、意大利和西班牙公开发行 (i) 99,021,740 股现有无投票权优先不记名股票无票面价值（“基础股份”），来自德国有限责任公司 Porsche Holding Stuttgart GmbH（Gesellschaft mit有限责任公司），注册办事处位于德国斯图加特，营业地址为 Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, German，在德国斯图加特当地法院的商业登记处注册，HRB 739339（“Porsche GmbH”或“销售股东”） ”)，以及 (ii) 14,853,260 股现有无投票权的无票面优先无记名股票（无票面价值的不记名无投票权优先股）来自保时捷有限公司因潜在超额配发而持有的股份（“超额配发股份”，与基础股份一起统称为“发售股份”），国际博士的证券识别号（“ISIN”）DE000PAG9113英格。h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft，营业地址为 Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, German（电话 +49 711 911 0；网站：www.porsche.com）（“公司”或“Porsche AG”）并获准在法兰克福证券交易所受监管的市场部分（“交易准入”）所有已发行的无票面价值的无投票权优先无记名股票（本公司无记名无投票权优先股（无面值）（“优先股”），包括 455,500,000 股现有优先股。除了在德国、奥地利、法国、意大利和西班牙公开发售发售股份外，部分或全部发售股份还可根据第 54 条（ 2) 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》或某些司法管辖区的私募。公司的法人实体识别码（“LEI”）为：529900EWEX125AULXI58。本公司将与花旗集团共同申请交易准入。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日，并已于 2022 年 9 月 19 日获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungswacht - “BaFin”) 的批准。20 段。可以通过 Marie-Curie-Str. 联系 BaFin。发行股份将由以下机构发行：美国银行证券欧洲有限公司 (BofA Securities Europe SA)，地址：51, rue La Boétie, 75008 Paris, France, LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77（“美国银行证券”）、花旗环球金融欧洲有限公司 (Citigroup Global Markets Europe AG)，地址：Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, Germany, LEI 6TJCK1B7E7UTXP528Y04（“花旗”）、高盛银行欧洲有限公司 (Goldman Sachs Bank Europe SE)，地址：Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main, Germany, LEI 8IBZUGJ7JPLH368JE346（“高盛”）以及摩根大通有限公司 (J.P. Morgan SE)，地址：Taunustor 1, TaunusTurm, 60310 Frankfurt am Main, Germany, LEI 549300ZK53CNGEEI6A29（“ J.P. Morgan ”）（“ 联席全球协调人 ”，各自为“ 联席全球协调人 ”）和法国巴黎银行，地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France，LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83（“ BNP PARIBAS ”）、德意志银行股份公司，地址为 Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany，LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86（“ 德意志银行 ”）和摩根士丹利欧洲 SE，地址为 Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany，LEI 54930056FHWP7GIWYY08（“ 摩根士丹利 ”）（“ 高级联席账簿管理人”，以及每位“高级联席账簿管理人”）和 Banco Santander, S.A., Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain, LEI 5493006QMFDDMYWIAM13 (“ Santander ”), Barclays Bank Ireland PLC, One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29, LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31 (“ Barclays ”)，Société Générale, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France，LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 (“ Société Générale ”) 和 UniCredit Bank AG，Arabellastrasse 12, 81925 慕尼黑，德国，LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170（“ UniCredit ”）（“联合账簿管理人”）（“联合账簿管理人”，各自为“联合账簿管理人”，连同联席全球协调人和高级联席账簿管理人，统称为“承销商”）和 COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311法兰克福美因河畔, 德国, LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), 农业信贷银行企业和投资银行, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 斯图加特, 德国, LEI B81CK4ESI35472RHJ606（“ LBBW ”）和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Germany LEI 213800G8QEXN34A2YG53（“ Mizuho ”）（“ 联席牵头经办人 ”和各自为“ 联席牵头经办人 ”，以及联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人合称为“ 银行 ”）。2017 年 6 月 14 日欧洲议会和理事会条例 (EU) 2017/1129 第 2 条，关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时应发布的招股说明书（“ 招股说明书条例 ”）。24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany，电话 +49 228 4108-0，或通过其网站：www.bafin.de。公司已请求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条，向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht（“ FMA ”）、法国监管机构 Autorité des marchés financiers（“ AMF ”）、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa（“ CONSOB ”）以及西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores（“ CNMV ”）通报已获批准的招股说明书，并附上一份批准函，证明本招股说明书已根据《招股说明书条例》编制。
VIA-Form-10-K-2023-年度报告.pdf
本 10-K 表年度报告（本“年度报告”）包含前瞻性陈述，这些陈述受多种风险和不确定因素影响，其中许多因素超出我们的控制范围。这些前瞻性陈述符合《1933 年证券法》（经修订）（“证券法”）第 27A 条和《1934 年证券交易法》（经修订）（“交易法”）第 21E 条的规定，可通过前瞻性术语的使用来识别，包括“可能”、“应该”、“很可能”、“将”、“相信”、“预期”、“预计”、“估计”、“继续”、“计划”、“打算”、“预测”或其他类似词语。前瞻性陈述出现在本年度报告的许多地方。本年度报告中除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关 2021 年恶劣天气事件的影响、现金流生成和流动性、业务战略、增长和收购前景、法律诉讼结果、支付能力以及 A 类普通股和 A 系列优先股的现金股息和分配金额、未来运营、财务状况、预计收入和损失、预计成本、前景、计划、目标、管理层信念、资本可用性和条款、竞争和政府监管以及一般经济状况的陈述。尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证此类预期将被证明是正确的。
ESG 年度报告 第 13 卷
4. 截至 2021 年 12 月。反映 (a) 对于股权投资：(i) 签署初始股权承诺时的企业总价值；(ii) 阿波罗管理的基金和共同投资工具对后续股权投资的额外资本贡献；以及 (iii) 阿波罗管理的基金和共同投资工具在优先股投资初始承诺时的合同承诺；(b) 对于债务投资：(i) 私人非交易债务在结算日的购买价格；(ii) 公开交易债务的期间内最大敞口增加；(iii) 银团债务在结算日组织的总资本；以及 (iv) 截至房地产债务交割日阿波罗管理的基金和共同投资工具的合同承诺；(c) 对于 SPAC，截至各自公告日期的发起人股权和组织资本总额；(d) 对于平台收购，签署承诺日的购买价格； (e) 对于平台发起，发起日的总发起价值。5. 根据彭博新能源财经 (BloombergNEF)，2021 年 7 月，未来 30 年实现净零排放所需的低端和高端估计能源和基础设施支出的中点。
starfunds.ai BCI资金财产基金（a）
投资政策投资将包括在投资组合中，除了以液体形式的资产外，还包括参与式利益和其他形式的集体投资计划的参与，或在南非注册的其他类似计划，这些计划与投资组合的主要目标，包括投资公司的投资，范围内的投资公司，这些公司的投资是一致的，这些公司的投资范围是范围的投资，这些公司的投资范围是范围的投资，这些公司的投资范围是材料的范围，这些公司的投资，涉及物业的投资，该公司的投资，范围内的投资，这些公司的投资，涉及投资，这些公司的投资，涉及投资的投资，工具和证券，优先股，非股权证券，金融工具和资产以液体形式。投资组合将至少将其市场价值的80％投资于投资组合，这些投资组合投资于FTSE / JSE房地产行业集团或国际证券交易所类似领域中列出的股票，并可能不时包括其他高收益证券。这种基本投资组合可以在从事类似业务活动的公司中投资于房地产部门以外的相关投资组合资产的10％。
Baramati 特种钢有限公司
工具/设施详情见附件 1。 理由和关键评级驱动因素 重申授予 Baramati Speciality Steels Limited (BSSL) 银行设施的评级，得益于该发起集团作为著名 Kalyani 集团一部分的良好业绩记录和舒适的资本结构。此外，由于 22 财年总营业收入下降、钢铁行业固有的周期性、适中的经营规模和客户集中风险，BSSL 的评级优势受到限制。 评级敏感性：可能导致评级行动的因素 积极因素 • 公司经营规模从目前的水平大幅改善至可持续的 30 亿卢比以上 • 营业利润率持续提高至 20% 以上。 消极因素 • 任何未预料到的债务增加导致整体负债率（将优先股本视为债务）恶化至 1.50 倍或以上。 • 通过融资（赎回优先股）和作为前向整合的一部分提供业务的方式对集团支持进行任何修改。 分析方法：独立 CARE 分析了 BSSL 的信用状况，考虑到 Kalyani 集团公司以集团公司供应商的形式提供的隐性支持，延长付款期以满足 BSSL 的营运资金需求，并通过可赎回优先股的方式注入资金。展望：稳定 稳定的展望考虑到工厂的利用率令人满意、Kalyani 集团公司的收入稳步增长以及近期稳定的盈利能力。 主要优势 发起人集团的良好业绩记录 BSSL 是 Kalyani 集团的一项战略投资，成立于 2011 年 12 月，作为集团的前向整合，承担 Kalyani Steels Limited (KSL)（CARE 评级 AA，展望：稳定/CARE A1+，日期为 2022 年 12 月 6 日）和 Saarloha Advanced Material Pvt. 生产的各种产品的精加工。有限公司 (SAMPL)（前身为 Kalyani Carpenter Special Steels Private Limited）（评级为“ICRA A+”；稳定/“ICRA A1+”，日期为 2022 年 5 月 12 日）。BSSL 是印度最大的单点精加工服务提供商之一，拥有最先进的合金和特种钢精加工设施。BSSL 的所有三位董事都拥有行业经验，并且长期与 Kalyani 集团合作。作为著名的 Kalyani 集团的一部分，浦那 BSSL 是 Kalyani 集团的一部分。Kalyani 集团成立于 1960 年代中期，在工程钢、汽车、工业、可再生能源和城市基础设施等关键领域的高科技、工程和制造能力方面拥有丰富的经验。Kalyani 集团在印度、德国、瑞典和中国设有制造工厂。该集团通过与一些世界领先企业建立各种合资企业 (JV) 开展业务，例如美国的 Meritor、巴西的 Maxion Wheels、中国的一汽集团、法国的阿尔斯通和英国的 David Brown。舒适的资本结构截至 2022 年 3 月 31 日，公司的资本结构保持稳定，这反映在 2022 年 3 月 31 日的整体负债率为 0.98 倍，而 2021 年 3 月 31 日为 1.00 倍。截至 2021 年 3 月 31 日，定期债务仍为零。债务状况
2023 年年度报告（页
一、致股东书 01 二、公司简介 07 1、成立日期 07 2、公司历史 07 三、公司治理报告 08 1、组织机构 08 2、董事及管理团队 13 3、公司治理执行情况 31 四、公司专业费用情况 95 5、审计费用 96 6、更换会计师事务所情况 96 7、最近一年及截至年度报告披露日董事、监事、经理及持股 10% 以上大股东持股变动情况 96 8、前 10 名股东之间互为配偶或二亲等以内的亲属关系 98 9、公司持有被投资公司股份情况、公司董事、监事、经理及直接或间接控制的公司情况及合计持股比例 99 四、资本概况 102 1.资本及股份情况 102 2.公司债券 109 3.优先股发行 109 4.全球存托凭证 109 5.员工股票期权 110 6.新增限制性员工股 111 7.并购重组发行新股情况 111 8.融资计划及执行情况 111 五、经营要点 112 1.业务内容 112 2.主要产品的主要用途及制造工序 125 3.员工信息 129 4.环境污染防治支出 129 5.劳资关系 6.信息安全管理 135 141
文晔微电子股份有限公司及其子公司
90,443 - 88,382 - - - 2365 退款负债-流动 6(23) 891,287 - 1,127,279 - 763,505 - 2399 其他流动负债 61,358 - 77,048 - 51,525 - 21XX 流动负债合计 186,556,930 63 177,888,805 67 109,907,541 58 非流动负债 2540 长期贷款 6(15) 19,747,317 7 12,644,242 5 16,116,084 9 2570 递延所得税负债 1,134,773 1 1,031,875 - 987,677 - 2580 租赁负债-非流动 445,179 - 478,104 - 381,982 - 2600 其他非流动负债 1,135,084 - 1,196,294 1 1,423,532 1 25XX 非流动负债合计 22,462,353 8 15,350,515 6 18,909,275 10 2XXX 负债合计 209,019,283 71 193,239,320 73 128,816,816 68 归属于母公司股东的权益 股本 6(18) 3110 普通股 10,229,417 3 8,873,017 3 8,835,012 5 3120 优先股 1,350,000 - 1,350,000 1 1,350,000 1 3130 可转换公司债券新股权利证书 78,935 - 6,540 - 30,450 - 3140 股本预收款项 - - 5,423,396 2 - - 资本公积 六（19） 3200 资本公积 37,538,813 13 25,680,674 9 25,414,570 13 盈余 六（20） 3310 法定盈余 4,311,098 1 4,311,098 2 3,542,791 2 3320 专项盈余1,564,387 1 1,564,387 1 - - 3350 未分配利润 20,551,087 7 14,300,632 5 17,370,189 9 其他股权 6(21) 3400 其他股权 9,937,479 4 9,599,039 4 2,565,461 1 31XX 归属于母公司所有者的权益 85,561,216 29 71,108,783 27 59,108,473 31 36XX 非控制性权益 6(22) 896,831 - 836,869 - 876,084 1 3XXX 权益合计 86,458,047 29 71,945,652 27 59,984,557 32 承诺及或有负债