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2025年公共债务管理指南
财政部发布了 2025 年公共债务管理指南。该文件旨在让意大利公共债务市场参与者了解未来十二个月政府证券发行和管理战略的各种定性和定量信息。特别是，它提供了有关各个部分和期限的发行计划的详细信息，以及将采取的方法，以满足财政部在管理主要风险方面的战略需求以及一年内市场条件的任何可能变化。有关 2024 年所有债务管理活动的详细信息，请参阅将于 2025 年发布的 2024 年公共债务管理报告，该报告将结合该期间金融市场和公共财政的发展情况。
2024年12月20日的第一个补充额度为2024年3月14日的基本招股说明书，涉及Evonik的5,000,000欧元债务发行计划
This document constitutes a supplement (the " First Supplement ") for the purpose of Articles 8(10) and 23 of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017, as amended (the " Prospectus Regulation ") in connection with Article 30 of the Luxembourg law dated 16 July 2019 on prospectuses for securities, as amended (Loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières et portant mise en oeuvre du règlement (EU) 2017/1129, the " Luxembourg Law "), to the base prospectus for securities dated 14 March 2024 relating to the EUR 5,000,000,000 Debt Issuance Programme for the issue of Notes of Evonik Industries AG (the " Issuer " or " Evonik ") in respect of non-equity securities within the meaning of Article招股说明书法规的2（c）（“基本招股说明书”）。
2024 年澳大利亚私人债务市场回顾
随着全球市场迅速发展以支持低碳经济，研究具体的监管变化如何影响债务市场非常重要。在过去的一年里，我们看到澳大利亚气候相关披露标准 (AASB S2) 和《2001 年公司法》修正案的最终确定，这些修正案要求公司在 2025 年 1 月 1 日开始的年度报告中纳入经审计的气候声明。随着“董事责任”的分阶段引入，公司还必须披露全面的过渡计划，包括融资策略，以应对财务上重大的气候风险和机遇。这对银行和投资者在评估、监控和报告其投资组合中的气候相关风险时提出了新的挑战。
悉尼和巴黎，2024 年 12 月 18 日 Neoen 获得 14 亿澳元债务，其在澳大利亚的投资组合融资额增加了一倍以上
Neoen (ISIN: FR0011675362，股票代码：NEOEN) 是全球领先的可再生能源生产商之一，该公司宣布已获得 14 亿澳元债务，用于购买另外 1.3 吉瓦的风能、太阳能和储能资产，从而使其澳大利亚可再生能源投资组合融资增加了一倍以上。这些债务的期限分别为 5.5 年和 7 年，涵盖三项新资产的融资，其中包括两个目前正在建设的项目。这笔交易以 Neoen 于 2024 年 2 月宣布的第一批投资组合债务融资为基础。总而言之，这笔债务现在代表着 15 项运营中或在建资产的债务超过 20 亿澳元，总容量为 2.9 吉瓦。由于投资组合的合同收入水平高，且其资产组合涵盖了不同州的不同技术（太阳能、风能和储能），因此这笔交易受到了热烈欢迎。融资方案为 Neoen 提供了更大的灵活性，以在未来发展该平台。债务由 11 家澳大利亚和国际主要贷款机构提供：澳新银行、中国银行、清洁能源融资公司、香港上海汇丰银行、荷兰国际集团、德国复兴信贷银行、瑞穗银行、三菱日联银行、三井住友银行、法国兴业银行和西太平洋银行。加入投资组合的运营资产包括新南威尔士州的三个太阳能发电场（格里菲斯太阳能发电场、帕克斯太阳能发电场和达博太阳能中心，总容量为 130 兆瓦）和昆士兰州的一个风力发电场（卡班绿色电力中心，157 兆瓦）。新筹集的债务还为三项新资产的融资提供了便利：
新南威尔士州能源社会计划（能源债务减免试验...
信息要求 6 有关计划的信息 ................................................................................................................ 6 有关计划申请的信息 .............................................................................................................. 6 计算付款和费用的方法 6 计算能源债务减免试验付款的方法 ........................................................................ 6 参与零售商付款的计算 ...................................................................................................... 7 管理费的计算 ...................................................................................................................... 7 第 3 部分 计划付款和参与零售商付款 ...................................................................................... 7 13. 参与零售商向核准客户提供计划付款 ............................................................................. 7 14. 开始计划付款 ............................................................................................................. 7 15 向符合条件的客户开具账单 ............................................................................................. 7 16. 付款错误 ............................................................................................................................. 7 17 贷方余额 ............................................................................................................................. 9 18. 支付参与零售商付款的安排 ............................................................................................. 9 第 4 部分 系统和治理要求 10 19. 系统要求 ...................................................................................................................... 10 20 欺诈 ................................................................................................................................ 11 21. 保密性 ................................................................................................................................ 11 22. 交付报告 ............................................................................................................................. 11 23. 项目报告 ............................................................................................................................. 12 24. 记录保存 ............................................................................................................................. 14 25 合规审计 ............................................................................................................................. 14
债务减免计划的案例
范围和方法 ................................................................................ 59 研究结果摘要 ...................................................................................... 60 债务减免计划对能源客户的影响 ........................................................ 60 债务减免计划对能源客户的成本 ........................................................ 64 分配影响 ...................................................................................... 66 对未来价格上限配额的影响 ...................................................................... 70 对供应商的影响 ...................................................................................... 71 管理成本 ...................................................................................... 74 竞争评估 ...................................................................................... 75 风险、假设和限制 ............................................................................. 76 更广泛的影响 ...................................................................................... 77
气候转换的债务
欧洲投资银行（EIB）是其成员国拥有的欧盟的长期贷款机构。它使长期财务可用于投资，以便为欧盟政策目标做出贡献。eib Global是EIB集团的专门部门，致力于增加国际伙伴关系和发展融资的影响，也是全球门户的关键合作伙伴。我们的目标是在2027年底之前支持1000亿欧元的投资，约占该欧盟倡议总体目标的三分之一。与欧洲队一起，EIB全球与发展金融机构和民间社会的强大，集中的合作伙伴关系。 eib Global通过我们的办公室在世界各地，使该集团更接近人，公司和机构。与欧洲队一起，EIB全球与发展金融机构和民间社会的强大，集中的合作伙伴关系。eib Global通过我们的办公室在世界各地，使该集团更接近人，公司和机构。
在美国财政市场的全能交易最佳实践 - 用于国库，代理债务和...
最佳实践旨在作为寻求组织其业务的市场参与者的指南，以促进强大的控制并增强整体市场完整性的方式。本文档中的最佳实践不仅针对经销商，而且针对活跃于财政部，代理商债务和代理商MBS市场的任何市场参与者，包括经销商，银行，买方公司，投资者，投资顾问，市场公用事业，保管人，保管人等。我们认为，如果采用这些最佳实践，可以加强每个市场参与者的现有控制。此外，我们认为这些最佳实践的实施将有助于减少市场中断，包括但不限于旷日持久的和解失败的发作，并支撑整体市场完整性，从而为国库，代理商债务和代理MBS市场参与者以及公众带来重要的收益。有关特定主题TMPG建议的更多信息可以在TMPG的网站和本文档的附录中找到。
