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World File Search System净资产
凯恩·安德森（Kayne Anderson）可再生基础设施基金
（1）包括消费税和利息费用0.01％的影响。（2）收到的基金费用（“ AFFE”）是投资其他投资公司的间接成本，包括该基金对货币市场基金的投资。请注意，此费用表中的年度基金运营费用与招股说明书“财务重点”部分中的费用与平均净资产数字的比率无关，因为财务报表仅包括基金产生的直接运营费用并排除了AFFE。（3）凯恩·安德森资本顾问（L.P.杠杆利息，经纪费（包括佣金，加价和标记），其他交易费用，保证金帐户的年度帐户费用，与任何合并或重组有关的费用或诸如诉讼之类的非凡费用所产生的费用不超过基金的平均每日净资产的1.00％。费用上限将至少至少在2025年4月30日之前生效，并在此后的任何时候终止60天的书面通知，由信托董事会（“董事会”）或顾问在董事会的同意下。顾问可以要求收回先前放弃的费用，并要求从该基金免除或偿还这些费用三年后，只要在考虑到收回后，该基金就可以使该基金能够使该基金的收回不超过费用较小的费用：（i）在豁免时的效用：i），或者（II），或（II），或者（II）（II）（II）（II）（II）（II）。
年度报告 - 法国外贸银行投资经理
建议的最低投资期限为三年以上。SICAV 的股票不得在美国境内或向或代表“美国人”发售或出售，根据美国 1933 年证券法，该定义由 S 条例第 902 条定义。潜在单位持有人必须确认他们不是美国人，并且他们不是代表美国人认购或意图将单位转售给美国人。SICAV 有五个股票类别。R 股向所有认购者开放。I(C) 股向所有认购者开放，但专门针对认购初始金额为 100,000 欧元的机构投资者和法人实体。N(C) 和 N(D) 股份仅供通过分销商或中介机构认购的投资者使用，这些分销商或中介机构： - 遵守禁止向分销商进行任何转保的国家法律，或 - 提供 MiFID II 欧洲法规定义的独立咨询服务或授权的个人管理服务 UNICREDIT 股份向所有认购者开放，但专门用于 Unicredit。SN 股份向所有认购者开放，但专门用于通过 NGAM 分销商投资的股东。建议股东参考 SICAV 委托管理公司提供的 KIID 或招股说明书，以获取有关投资策略和风险敞口的更多信息。▪ 净资产价值 2022 年 3 月 31 日，SICAV 的净资产价值为：
Nextbillion Technology Private Limited：评级重申
该评级继续考虑了 Nextbillion Technology Private Limited (NBT) 在股票经纪领域的强大市场地位（截至 2023 年 11 月 30 日，在国家证券交易所 (NSE) 活跃客户方面处于领先地位）、舒适的资本化、健康的盈利能力和不断改善的轨迹以及强大的流动性状况。NBT 以“ Groww”品牌运营，自 2022 财年以来，在行业顺风顺水和资本市场散户投资者参与度创纪录的背景下，客户数量大幅增加，已成为印度领先的折扣经纪商之一。NBT 是 Billionbrains Garage Ventures Private Limited (BGV；截至 2023 年 12 月 31 日，拥有 NBT 99.99% 的股份) 的子公司，后者由 Groww Inc. USA（最终母公司，截至 2023 年 12 月 31 日，拥有 99.99% 的股份）所有。NBT 是该集团的第一大旗舰运营实体，也是 BGV 提供服务的收入来源的主要贡献者。 NBT 客户群的增长导致 2023 财年经纪量和收益增加，公司报告净资产回报率 (RoNW) 为 13.2%，税后利润 (PAT) 为 73.1 千万卢比，净营业收入 (NOI) 为 1,294.6 千万卢比，而 2022 财年的 PAT 为 6.8 千万卢比，NOI 为 367.4 千万卢比（RoNW 为 1.8%）。2024 财年上半年盈利能力保持改善趋势。截至 2023 年 3 月 31 日，NBT 的净资产为 590.0 千万卢比，对于目前的运营规模和近期增长计划而言仍然很合适。截至 2023 年 3 月，集团层面没有未偿还借款，尽管 NBT 已利用透支额度来满足间歇性短期融资需求。ICRA 指出，NBT 正准备进军保证金交易工具 (MTF) 业务，这将导致更高的借款，尽管 ICRA 预计财务杠杆将保持宽松。BGV 的净资产和流动性储备明显高于 NBT，这得益于最终母公司的股权资本注入。截至 2023 年 3 月 31 日，BGV 的综合净资产为 2,856.9 千万卢比 2，借款为零。ICRA 指出，该集团已开始向其他业务线多元化发展，这将需要在近期至中期内进行资本支出。尽管如此，资本状况预计将保持宽松，ICRA 预计集团将在需要时向 NBT 提供管理和财务支持。然而，上述积极因素被 NBT 对资本市场的高度依赖所抵消，而资本市场本质上具有波动性和周期性。此外，该集团尚未实现收入来源多元化，因为经纪收入的很大一部分来自期货和期权 (F&O) 经纪（占总经纪收入的 75-80%）。此外，鉴于其主要以在线业务为主且金融科技格局不断发展，它仍然容易受到监管变化以及技术风险的影响。展望未来，从信贷角度来看，NBT 能否在提高收入和盈利能力、维持充足的资本化的同时，保持客户增加的势头，仍然至关重要。
可再生能源基金招股说明书
术语表 5 重要通知和前瞻性声明 8 责任声明 9 执行摘要 10 重要基金信息 11 Old Mutual 可再生能源基金）详情 14 单位持有人名册： 14 审计师姓名： 14 计划详情 14 基金目标 14 投资基金的好处 15 借款、贷款和担保 16 可再生能源基金投资策略 16 广泛的投资参数 16 投资工具 17 投资类型 17 投资期限 17 交易流程和技术专家的使用 17 投资流程 18 基金管理 19 基金结构图 20 基金经理 20 投资委员会 22 咨询委员会 (Ac) 22 受托人 23 信托终止 23 主要会计期间 23 单位的初始价格 25 可在单位持有人会议上行使的投票权 25 单位发行25 计算购买价 26 支付基金单位 26 问题说明 27 赎回基金单位的程序 27 基金资产的估值 27 计算净资产值及报告 27 暂停计算净资产值 28 向基金经理及托管人支付的费用 30 管理费 30 绩效费： 30 最低回报率 30 受托人收费 30 其他成本及费用 31 年度及半年报告 32 须考虑的风险因素 32
股东信息
先前传达的，我们在2023年和2024年建立并实现了目标股息支付比率为每股收益的50％（“ EPS”），不包括特别股息。 为此， EP不包括物质著名的项目和相关影响。 在2023年和2024年的材料著名物品包括出售我们在加拿大和阿根廷的企业，在法国出售我们在法国的零售银行业务，收购SVB英国后的收益以及对Bocom的投资损害。 我们还排除了加拿大汇丰银行的财务结果，从2022年6月30日的净资产参考日期至2024年3月29日完成，因为通过结合了加拿大汇丰银行的合并成果确认了销售的收益，从该日期开始的销售增长，以及在Recrive and Recrive and Recrive and Preative and Preecrive and Preecrive and Preecrive and preection and Sale的收益。，我们在2023年和2024年建立并实现了目标股息支付比率为每股收益的50％（“ EPS”），不包括特别股息。EP不包括物质著名的项目和相关影响。在2023年和2024年的材料著名物品包括出售我们在加拿大和阿根廷的企业，在法国出售我们在法国的零售银行业务，收购SVB英国后的收益以及对Bocom的投资损害。我们还排除了加拿大汇丰银行的财务结果，从2022年6月30日的净资产参考日期至2024年3月29日完成，因为通过结合了加拿大汇丰银行的合并成果确认了销售的收益，从该日期开始的销售增长，以及在Recrive and Recrive and Recrive and Preative and Preecrive and Preecrive and Preecrive and preection and Sale的收益。
年度报告-TA全球技术基金
内容内容1关键绩效数据2经理报告9市场评论19市场前景和投资策略19软委员会20柔软委员会20基金的状态20受托人报告22经理22独立审计师的报告22独立审核员报告23综合损益的报告22综合损益表27财务状况声明27净资产价值的变更声明29现金流量29现金流量30注明30 comporatate信息信息55
我们的碳中和方法的进展
*1：IEA 公布的全球平均气温上升控制在 1.5 摄氏度以内、实现概率为 50% 以上的情景 *2：已公布承诺情景，假设所有已公布的政府承诺（包括尚未实施的承诺）均已实现（目标是 2100 年气温上升约 1.7 摄氏度） *3：全球行业分类标准，由评级机构 S&P 和 MSCI 共同制定的行业分类，为投资者提供分析工具 *4：归因因子的资金额以客户财务报表中的计息债务和净资产金额为依据。同样，包括战略持股余额
阿联酋经济和关键部门Outlook简介
•阿布扎比拥有极强的政府资产负债表，并积累了我们评级所有主权的最大净资产头寸之一。我们预计，如果发生财务困境，较小的阿联酋航空将获得阿联酋（阿布扎比的支持）的非凡财政支持。我们估计迪拜政府，拉斯·卡哈梅（Ras Al Khaimah）和沙迦（Sharjah）的未偿还债务，约占阿布扎比（Abu Dhabi）GDP的33％。•Ras Al Khaimah的政府资产负债表在很大程度上是平衡的，而沙迦政府为了资助投资项目而承担了更多的债务。
未来的技术领导者权益ETF
回报代表过去的表现。过去的表现不能保证未来的结果。基金的投资回报和本金价值将波动，以使投资者的股票在出售或兑换时可能比其原始成本高或多或少。当前的性能可能低于或高于上面引用的性能。绩效反映了一年不到一年的累计总回报，并且年平均年收益大于一年。由于成立时间少于一年的回报是累积的。所有基金绩效数据反映了分布的再投资。净资产价值是基金一股的价值。通过将基金投资组合中所有证券的总价值除以所有债务的总价值来得出此金额。市场价格是该基金在纽约证券交易所（NYSE ARCA）交易的价格。基金股票的市场价格将波动，在销售时，股票的价值可能超过原始投资或当时的当前净资产价值。该基金无法预测其股份是在资产净值以上还是低于净资产价值。中断的右侧是指我们认为与关键的世俗增长趋势和/或正在创建新的创新解决方案保持一致的公司。年度总基金运营费用（％）0.75％，请注意上面显示的数字是统一的管理费。总退货计算中使用的NAV假定基金产生的所有管理费和运营费用。Under the management fee for GTEK, Goldman Sachs Asset Management LP., the Fund's investment adviser, is responsible for paying substantially all the expenses of the Fund, excluding the payments under the Fund's 12b-1 plan (if any), interest expenses, taxes, acquired fund fees and expenses, brokerage fees, costs of holding shareholder meetings, litigation, indemnification and extraordinary expenses.总收益是在第一天以市场价格或NAB购买的股票购买，并且在报告的每个时期的最后一天以市场价格或NAV出售。基于NAV和市场价格的总回报并不能反映与购买或出售基金股份有关的经纪佣金，如果其中包含在内，则会降低上述绩效。市场价格收益基于美国东部时间下午4:00的最后一次交易，并且不会反映您在其他时间交易股票的收益。二级市场交易的第一天通常是在投资运营日期的基金成立之后的几天；因此，该基金的NAV被用作从投资业务开始到二级市场交易的第一天，以计算市场价格收益。
Renova还获得了G.K.中的股本权益。为了使其成为合并子公司（子公司的变更）
2022 2023 2024净资产93.25亿日元13,0.55亿日元252.49亿日元总资产37,0.93亿日元58.888亿日元，价格为7.451亿日元74,511亿日元74,511亿日元7.451亿日元 - - - - - 运营-200万日元-2,200万日元-27亿日元-17亿亿美元，Yen Yen 100亿日元8500万日元8.5亿Yen Yen Yen Yen Yen 85亿Yen Yen Yen Yen Yen Yen 8.5亿Yen Yen Yen Yen Yen 8.5亿Yen Yen Yen Yen Yen 8.5亿日元6.28亿日元