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vontobel基金II

资产类是具有类似属性的金融工具，例如现金，货币市场，股票或债券。资产类别对于按投资类型对资金进行分类很重要。分配或股息是基金向拥有分配股票类别（带付款的车厢）的投资者支付的。分配（或股息）收益率是在过去12个月中所有支出的计算，除以每股价格（通常是最新的NAV），并且可能会受到可变支付季节性的影响。基金的分配政策将其股票类别的股息分配给投资者。累积股份级别将从基金持股收到的收入重新投资回到基金中，而不会分配给股东。分配股票通常会定期向股东支付现金。持续时间或Macaulay持续时间，表明投资者需要维持债券的职位数年，直到债券现金流量的现值等于债券支付的金额为止。持续时间越长，债券的价格就会受到利率变化的影响。持续时间也可用于比较债务证券的风险不同。环境，社会和治理（ESG）标准是一组指标或评级，用于将潜在投资用于可能影响财务绩效和/或对环境和社会产生重大影响的问题。ESG指标是出于信息目的，可能不是基金投资过程的一部分。股权敞口说明了投资于股票（股票）的基金的比例，通常以百分比形式表达。ESG评级由MSCI提供，旨在衡量公司对财务相关的ESG风险和机会的管理。 他们使用基于规则的方法来确定行业领导者和落后者，并根据他们对ESG风险的暴露以及相对于同行的管理如何管理这些风险。 MSCI的ESG等级范围从领导者（AAA，AA），平均（A，BBB，BB）到Laggard（B，CCC）。 ESG得分由MSCI提供，是对公司可持续性水平的衡量。 计算基于许多因素，并且在量表范围内进行了衡量，例如 从0（非常差）到10（非常好）。 远期或远期合同是两方之间的协议，以在未来日期以指定价格购买或出售资产，并且经常用于套期保值或商品交易，可以将远期合同定制为金额，交付日期和商品类型（例如ESG评级由MSCI提供，旨在衡量公司对财务相关的ESG风险和机会的管理。他们使用基于规则的方法来确定行业领导者和落后者，并根据他们对ESG风险的暴露以及相对于同行的管理如何管理这些风险。MSCI的ESG等级范围从领导者（AAA，AA），平均（A，BBB，BB）到Laggard（B，CCC）。ESG得分由MSCI提供，是对公司可持续性水平的衡量。计算基于许多因素，并且在量表范围内进行了衡量，例如从0（非常差）到10（非常好）。远期或远期合同是两方之间的协议，以在未来日期以指定价格购买或出售资产，并且经常用于套期保值或商品交易，可以将远期合同定制为金额，交付日期和商品类型（例如食物，金属，石油或天然气）。未来或期货合约是一项法律协议，即以预定的价格在未来的时间点以预定的价格购买或出售特定的商品资产，货币或证券。它们是质量和数量的标准化合同，可促进在期货交易所进行交易。isin（国际证券识别号）是一个唯一标识特定财务安全的代码。它是由一个国家各自的国家编号局（NNA）分配的。对于大多数资金，每天都会计算和报告。修改后的持续时间是Macaulay持续时间的调整后版本，并衡量由于收率变化而导致债券价格变化的百分比变化。它用于测量债券现金流对利率变化的敏感性，并且比Macaulay持续时间更常用。净资产价值（NAV） /股份也称为基金的股价，代表基金的每股价值。它是通过将基金的资产减少其负债除以未偿还的股份来计算的。持续的费用表示持续运行基金的成本总和，例如管理费以及各种法律和运营成本。它是在12个月内追溯计算的，占基金资产的百分比。如果可用数据不足，例如，对于新推出的资金，可以使用具有相似特征的资金的数据来估算持续的费用。选项是一种衍生品金融工具，其价格来自基础证券（如股票）的价值。致电/投票期权赋予买家以约定的价格和日期购买/出售基础资产的权利（但没有义务）。共享类是具有不同客户类型，分配政策，费用结构，货币，最低投资或其他特征的基金的隔间。基金招股说明书中描述了每个股份类别的特征。Sharpe比率测量每单位风险的多余回报。比率是平均收益超过每单位波动率的无风险率的回报。具有较高尖锐比率的投资组合相对于其同龄人而言被认为是优越的。Valor是由六个财务信息发布的标识号，并分配给瑞士的金融工具。波动率在一定时期内衡量基金绩效的波动。最常使用年度标准偏差表示。波动性越高，基金往往越风险。加权平均碳强度（WACI）报告说，相对于他们产生的收入，在投资组合中持有的碳排放量不包括供应链和产品 /服务的排放。WKN（或Wertpapierkennummer）是由其证券签发和管理研究所发行的德国注册的证券守则。