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Capital One，NA 2022 IDI 计划 - 公共部分
CONA 的市场风险敞口按照 COFC 和 CONA 董事会批准的风险管理政策和限额进行管理。CONA 的主要市场风险源于利率变化对收益和股权经济价值的影响，以及外汇 (FX) 汇率变化（程度较小）的影响。CONA 采用多种技术来管理利率敏感性，例如通过使用利率衍生品来改变各种资产和负债的期限和重新定价特征。CONA 还使用衍生品对冲以外币计价的风险敞口，以限制收益和资本比率对外汇风险的敞口。CONA 在场外交易 (OTC) 和交易所交易衍生品市场执行衍生合约，其中大部分是利率掉期、外汇掉期和外汇远期。此外，CONA 可能使用各种其他衍生工具来管理利率风险，包括上限、下限、期权、期货和远期合约。
Invesco Alerian Galaxy 加密经济 ETF
为了追踪基础指数，基金可通过场外交易的私人工具间接获得加密货币的投资敞口，例如 Grayscale 比特币投资信托（“GBTC”）。投资这些工具会使基金面临与数字货币相关的所有风险以及私人工具和私募基金特有的风险，这些风险可能包括但不限于流动性风险、缺乏交易证券的二级市场、管理风险、集中度风险和估值风险。私募基金通常未根据 1940 年法案、1933 年证券法或任何州证券法进行注册，因此对此类工具的投资不会受到此类法律的保护和限制。如果此类工具被交易，它们可能会以高于或低于其净资产价值的价格进行交易。除了基金已经向顾问支付的费用和开支外，基金还将间接支付其投资的私人工具的一定比例的费用。因此，股东将承担基金对此类工具投资的重复费用。
瓦德美公司
GME 是一家多种商品的公司，按照环境和能源安全部给出的指导方针以及 ARERA 发布的监管规定运营。在此框架下，GME 组织和管理电力市场，包括：i）“现货电力市场”（MPE），包括“日前市场”（MGP）、“日内市场”（MI）、“平衡和重新调度市场/综合调度过程”和“每日产品市场”（MPEG）； ii)“具有实物交割义务（MTE）的远期电力市场”。电力交易所是意大利发展竞争性电力市场的基本工具，它有利于制定有效的市场清算价格，从而为参与者和生产者提供便利。和批发商以最透明、最安全和最具成本效益的方式买卖电力。事实上，GME 根据成立法令，按照中立、透明、客观和竞争的原则履行其职责。自 2007 年以来，GME 还管理着“Piattaforma dei Conti Energia a Termine”（远期账户注册平台 - PCE）。在这个平台上，在MPE之外，特别是在MTE或以场外交易（OTC）方式进行电力双边交易的各方登记他们的商业义务以及相关的远期账户（CET）注入和提取的买入/卖出价。
FS KKR Capital Corp 的 10-K 表格已于 2023 年 2 月 27 日提交
在较小程度上，次级贷款和某些美国私营公司的资产融资贷款。尽管我们预计我们的投资组合中不会有很大一部分由次级贷款组成，但我们可以投资的此类贷款金额没有限制。我们可以通过“场外交易”或 OTC 市场的二级市场交易或直接从我们的目标公司作为一级市场或直接发起的投资购买贷款权益或进行其他债务投资，包括对优先担保债券的投资。与我们的债务投资相关，我们有时可能会收到认股权证或期权等股权作为额外对价。我们还可以购买或以其他方式获得普通股或优先股或股权相关证券形式的权益，例如可以转换为或交换为普通股或其他股权或普通股或其他股权的现金价值的权利和认股权证，包括通过与金融赞助商共同投资或可能重组投资。此外，我们投资组合的一部分可能由公司债券、结构性产品、其他债务证券和衍生品组成，包括总回报掉期和信用违约掉期。随着市场情况的发展，顾问将努力调整我们的投资重点。根据市场情况，我们可能会增加或减少对投资组合公司资本结构中较低优先级部分的风险敞口，或进行投机性投资，例如当贷款、债券或其他证券的市场价格反映的价值低于顾问基本面分析认为的合理价值时。此类投资机会可能是由于市场普遍混乱、市场对特定公司或行业不被广大投资界青睐而产生的，可能包括事件驱动型投资、锚定订单和结构性产品。
LCH 有限公司报告和财务报表年度...
商业模式作为LCH集团的一部分，公司本年度的主要活动继续是向清算会员提供中央对手方（“CCP”）及相关服务。公司是一家领先的跨国清算所。公司为清算会员及其客户提供跨多种资产类别的交易对手风险缓解服务，通过开放式准入模式为主要交易所和平台以及一系列场外交易（“OTC”）市场进行清算。作为CCP，公司处于交易中间，是每个卖家的买方，也是每个买家的卖方。如果任何一方在交易中违约，公司将承担违约方的风险并对其责任负责。公司风险流程的基础是从清算会员和客户处收集优质抵押品，作为收回或替代违约风险的保险。在一笔交易或一组交易的整个生命周期内，公司处理所有现金流并将交易或账面价值标记为市值，根据整个投资组合的现行风险调用变动和初始保证金。公司在场外衍生品市场的收入来源是向会员收取所有清算的年费或较低的年费，其中费用根据交易量而变化。压缩等服务会收取额外费用。客户根据场外交易量或清算价值支付费用。在非场外市场，所有用户根据清算量支付费用。净资金收入来自持有的保证金和违约基金。作为英国的认可清算所，公司继续满足英格兰银行的要求；有关其受其规则约束的所有其他监管机构的详细信息，请参阅注释 23。该公司为在英国、欧洲、亚洲和美国的各种交易所和交易平台上或通过这些交易所和交易平台交易的各种现金和衍生产品以及在场外市场交易的产品提供中央对手方清算服务。战略目标公司的战略目标是：
新闻稿 Cernusco Lombardone (LC) – 一月......
开发和供应 PCB（印刷电路板）Cernusco Lombardone (LC) – 2025 年 1 月 7 日 – Technoprobe SpA（富时意大利中型股：TPRO），一家领先的探针卡设计和生产公司（“Technoprobe”或“公司”），今天宣布已收到 T-PLUS SpA（“T-PLUS”）的通信，该公司是公司的合法控制股东。该通信是根据 2023 年 11 月 7 日签署的股东协议（“协议”）发送给公司和 Teradyne International Holdings BV（“Teradyne International”）的，披露了将 Technoprobe 股份（占其股本的 2.5%）转让给 Advantest Europe GmbH 的具有约束力的协议，Advantest Europe GmbH 是自动测试设备 (ATE) 设计和生产领域的领先公司 Advantest Corporation（东京证券交易所，主要市场：Advantest Corp. 6857）的全资子公司。此次转让将通过场外交易进行。此次沟通意义重大，因为根据协议附件 A 第 4.3(iii) 条的规定，它终止了 Teradyne International 根据协议收购的 Technoprobe 股份相关的锁定承诺。出售 2.5% 的 Technoprobe 股份后，T-PLUS 将持有该公司 57.96% 的股本和 70.47% 的投票权。Technoprobe 今天还宣布，它最近与 Advantest Corporation 签署了多项协议，以建立商业和战略合作伙伴关系，以开发和供应 PCB（印刷电路板）。Technoprobe SpA 首席执行官 Stefano Felici 表示：“去年我们开始扩大在设备接口板方面的竞争力，今天我们确认了这一战略支柱的相关性。 Technoprobe 在非内存高端和人工智能领域取得的领先地位使公司能够加强与 Advantest Corporation 的商业关系，后者是同一细分市场中 ATE 平台的领导者。根据与 Advantest Corporation 达成的协议，为了优化集团的成本结构，Harbor Electronics 相关的美国制造活动将于 2025 年第一季度末停止运营”。
NEE-FPL 2019 表格 10-K - 年度报告
AFUDC - 股权 建设期间所用资金准备金的股权部分 AOCI 累计其他综合收入 Bcf 十亿立方英尺 CAISO 加州独立系统运营商 容量条款 容量成本回收条款，由 FPSC 制定 DOE 美国能源部 杜安·阿诺德 杜安·阿诺德能源中心 环境条款 环境成本回收条款 EPA 美国环境保护署 ERCOT 德克萨斯州电力可靠性委员会 FERC 美国联邦能源管理委员会 Florida Southeast Connection Florida Southeast Connection, LLC，NextEra Energy Resources 的全资子公司 FPL 佛罗里达电力与照明公司 FPSC 佛罗里达公共服务委员会 燃料条款 燃料和购买电力成本回收条款，由 FPSC 制定 GAAP 美国公认会计原则 GHG 温室气体 Gulf Power 海湾电力公司 ISO 独立系统运营商 ISO-NE ISO 新英格兰公司 ITC 投资税收抵免 kW 千瓦 kWh 千瓦时 管理层讨论第 7 项。管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 MISO 中大陆独立系统运营商 MMBtu 一百万英国热量单位 抵押 抵押和信托契约日期为 1944 年 1 月 1 日，由 FPL 转让给德意志银行信托公司美洲公司，经补充和修订 MW 兆瓦 MWh 兆瓦时 NEE NextEra Energy, Inc. NEECH NextEra Energy Capital Holdings, Inc. NEER 由 NextEra Energy Resources 和 NEET 组成的部门 NEET NextEra Energy Transmission, LLC NEP NextEra Energy Partners, LP NEP OpCo NextEra Energy Operating Partners, LP NERC 北美电力可靠性公司 净容量 管道净所有权权益 容量 净发电量 工厂净所有权权益 容量 净发电量 工厂净所有权权益 发电量 注释 __ 合并财务报表注释 __ NextEra Energy Resources NextEra Energy Resources, LLC NRC 美国核管理委员会 NYISO 纽约独立系统运营商 O&M 费用 合并损益表中的其他运营和维护费用 OCI 其他综合收入 OEB 安大略能源委员会 OTC 场外交易 OTTI 除暂时性减值外 PJM PJM Interconnection, LLC PMI NextEra Energy Marketing, LLC Point Beach Point Beach 核电站 PTC 生产税收抵免 PUCT 德克萨斯州公共事业委员会 PV 光伏 复苏法案 经监管修订的 2009 年美国复苏与再投资法案 ROE 为监管目的确定的普通股回报率 RPS 可再生能源组合标准 RTO 区域输电组织 Sabal Trail Sabal Trail Transmission, LLC，NextEra Energy Resources 子公司拥有 42.5% 所有权的实体 Seabrook Seabrook Station SEC 美国证券交易委员会 税收改革 减税与就业法案 美国 美利坚合众国
招股说明书 – 2024 年 10 月 30 日
本招股说明书（“招股说明书”）是为分配（定义见下文）以及批准 Havas NV 股本中所有已发行和流通在外的普通股在泛欧交易所阿姆斯特丹分部（由泛欧交易所阿姆斯特丹 NV（“泛欧交易所阿姆斯特丹”）运营的受监管市场）上市和交易（“批准”）而编制的。Havas NV 是一家受荷兰法律管辖的上市公司（naamloze vennootschap）（“Havas ”或“公司”）。所有 Havas 普通股的票面价值为 0.20 欧元。本招股说明书并非与 HAVAS 有关联而发布，也不构成 HAVAS 或代表 HAVAS 发出的证券要约 此项承认与 Vivendi SE 的 Havas 业务部门（“ Havas 业务 ”）分离有关。Vivendi SE 是一家受法国法律管辖的欧洲公司（“ Vivendi ”），在巴黎泛欧交易所上市，该交易所是巴黎泛欧交易所 SA（“ Euronext Paris ”）运营的受监管市场。Vivendi 于 2024 年 10 月 28 日将 Vivendi 通过 Havas SA（一家受法国法律管辖的有限责任公司（société anonyme））（“ Havas SA ”）运营的 Havas 业务连同 Havas SA 的直接和间接子公司捐献给本公司（“ Havas 捐献”）。完成 Havas 出资后，公司将通过 Havas SA 及其子公司间接拥有和经营 Havas 业务。Vivendi 目前持有并将向 Vivendi 股东（“Vivendi 股东”）分配所有 Havas 普通股，如本招股说明书中进一步所述（“分配”）。Vivendi 股东将在 2024 年 12 月 9 日左右举行的 Vivendi 股东联合大会（“Vivendi 股东大会”）上寻求 Vivendi 股东对分配的批准。从法律角度来看，分配的生效日期（“生效日期”）预计为 2024 年 12 月 13 日晚上 11:59（欧洲中部时间）。预计 Vivendi 股东有权就其持有的每一股已发行在外的 Vivendi 股本普通股（每股面值为 5.50 欧元，以下简称“Vivendi 股份”）获得一 (1) 股 Havas 普通股（以下简称“分配比率”），但分配比率可能进行任何调整，本招股说明书将对此作进一步说明。根据当前的托管安排，Vivendi 股东将获得自动分配，或被要求选择其希望以何种方式接收其 Havas 普通股，本招股说明书将对此作进一步说明，只要此类股东持有 Vivendi 股份，此类选择就会得到满足。从交易角度来看，分配的解除日期为 2024 年 12 月 16 日（以下简称“除息日”）。除权日时，获得 Havas 普通股的权利将与 Vivendi 股份分离。因此，Vivendi 股份在巴黎泛欧交易所的最后交易日（包括获得 Havas 普通股的权利）为 2024 年 12 月 13 日。自 2024 年 12 月 16 日起购买 Vivendi 股份的投资者将无权在分配中获得 Havas 普通股。自 2024 年 12 月 14 日起在场外交易或不在巴黎泛欧交易所进行的其他交易中购买或出售 Vivendi 股份的投资者应确保此类交易考虑到将要分配的 Havas 普通股的处理
月度报告 – 2024 年 3 月
1) 所示的所有回报和关键数字均代表 Florin Court Capital Fund 自 2017 年 4 月 1 日（即当前 Florin Court Capital 计划开始）以来的实际交易表现。所示的所有回报和关键数字均受 Florin Court Capital Fund A-2 类美元股票的所有费用和开支影响，并包括 1.0% 的年管理费和 20% 的激励费（扣除 HWM 和每年 12 月的结晶）。这些回报将与 BMS 股票类别投资者的实际回报不同，因为 BMS 股票类别激励费受最低收益率影响，并且每月而非每年结晶。实际激励费开支也可能因实际投资时间而异。请参阅基金管理人 Citco 发布的官方每月投资者资产净值报表，了解您的实际 BMS 股票类别回报。 2) 本基金不投资难以估值且没有可用市场定价信息的资产，例如非上市/私募股权，也不投资没有可用行业标准软件模型的模型定价工具，例如复杂、结构化、一次性合约。3) MSCI，www.msci.com，©2024 MSCI Inc. 保留所有权利。4) 风险比率是根据 2017 年 4 月 1 日开始的 Florin Court 资本计划的月净回报计算得出的。费用包括 1.0% 的年管理费和 20% 的激励费（扣除 HWM 后每年结晶）。5) 本基金的资本活动交易日始终为每月的第一个日历日。主基金资产变化通过比较下个月第一个日历日开盘时的资产净值与上个月开盘时的资产净值来计算，包括所有资本活动。 6) 绩效归因于 2017 年 4 月 1 日开始的 Florin Court Capital 计划。费用包括每年 1.0% 的管理费和 20% 的激励费（扣除 HWM 后，每年结算）。外汇对冲、场外交易费用和所有非交易费用和开支按比例分配给所有部门。7) 当月每日风险参数值的最高值、最低值和平均值，占 Florin Court Capital 主基金的 AUM 的百分比。8) 95% 水平的每日风险参数值，占 Florin Court Capital 主基金的 AUM 的百分比。波动率使用 20 天的半衰期计算。9) 成分 VaR：所有部门对投资组合总 VaR 的贡献，使用来自完整市场相关矩阵的各个市场头寸和部门之间的相关性。请注意，如上所述，部门成分 VaR 的总和等于当月最后一个交易日的总投资组合 VaR。 VaR 数据每日处于 95% 水平。10）基金使用以下假设计算内部杠杆率：债券期货和短期利率期货：绝对美元市场价值，按 10 年期债券等值期限因子缩放利率互换：绝对美元名义价值，所有 IRS 掉期均首先针对每个交易对手/货币/期限/起始日期进行净额计算，然后按 10 年期债券等值久期因子进行缩放 信用违约掉期：每个未平仓头寸的绝对美元名义价值，按 10 年期债券等值久期因子进行缩放 外汇远期：一条腿的绝对美元市场价值，所有 FX FRWD 均首先针对每个货币/价值日进行净额计算 现金：所有非美元余额的绝对美元等值，按货币进行净额计算 所有其他工具：绝对美元市场价值 杠杆百分比计算的分母是相关月份的起始资本。