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CORION 多策略 FR 零售对冲基金
强制性披露 集体投资计划一般为中长期投资。参与权益（单位）的价值可能下跌也可能上涨。过往表现不一定能预示未来表现。集体投资按现行价格交易，并可进行股票借贷。可向经理索取费用、收费、最低费用和最高佣金表，以及费用计算和应用的详细说明。经理不对投资组合的资本或回报提供任何保证。投资组合可能不对新投资者开放，以便根据其授权更有效地管理投资组合。价格每天在我们的网站上公布。可向经理索取其他信息，包括关键投资者信息文件、最低披露文件以及与投资组合相关的其他信息，包括经理承诺回购提供给它的参与权益的依据，以及计算销售和回购价格的依据，这些信息均可免费获取。投资价值取决于多种因素，包括但不限于股价波动、利率和汇率以及其他经济因素。当资金投资于离岸资产时，业绩还会受到不确定因素的影响，例如流动性和资金汇回的潜在限制、宏观经济风险、政治风险、外汇风险、税收风险、结算风险以及市场信息可用性的潜在限制。管理人不会向同一策略中的任何投资者提供优惠费用或流动性条款，从而确保公平对待投资者。FundRock Management Company (RF) (Pty) Ltd（“管理人”）根据 2002 年《集体投资计划控制法》第 45 条注册并获得批准。Corion Capital (Pty) Ltd（FSP 编号 44523）根据 FAIS 法获得授权，可为对冲基金提供全权投资管理服务。管理人根据 CISCA 由金融部门行为监管局注册并获得批准。FirstRand Ltd 是指定受托人。管理人对投资组合负全部责任。
对冲气候相关的风险：保险的角色
对这个问题的认识越来越多。，每个保险公司都有责任根据其业务模型分析气候风险，并制定与此分析保持一致的策略。危机强调了保险公司确定减少3范围温室气体排放的优先级，这主要与其投资相关。在预期强制性的可持续披露时，保险公司必须在图23所示的范围1、2和3之间确定和不同，并特别强调将资产管理与保险相关的排放区域区分开来。解决这两种类型对于达到碳中立至关重要，尽管促进的排放量对保险公司的相关性较小。
基于数量的方法构建气候风险对冲...
我们提出了一种新方法来构建投资组合，以对冲气候变化带来的经济和金融风险。我们基于数量的方法利用了有关共同基金经理如何根据其气候风险信念的特殊变化进行交易的信息。我们利用两种类型的特殊信念冲击：（i）基金顾问经历已知会改变气候变化信念的局部极端高温事件的情况，以及（ii）基金经理改变股东披露中的语言以表达对气候风险的担忧的情况。我们利用基金在这些特殊信念冲击周围观察到的投资组合变化来预测投资者将如何重新分配其资本以应对总体气候新闻冲击，这些冲击会改变许多投资者的信念和资产需求，从而改变均衡价格。我们表明，在经历负面的特殊气候信念冲击后，投资者倾向于买入的多头股票和投资者倾向于卖出的空头股票的投资组合，在总体气候新闻冲击为负的时期升值。与使用现有替代方法构建的投资组合相比，我们基于数量的投资组合具有更优的样本外对冲表现。基于数量的方法的主要优势在于，它从丰富的横截面交易反应而不是时间序列价格信息中学习，而时间序列价格信息在气候变化等新兴风险的情况下尤其有限。我们还通过构建成功的总体失业和房价风险对冲投资组合，证明了基于数量的方法的多功能性。
2023 财年柴油价格对冲 - wsdot
交通运输部长的第 1078 号行政命令为实施对冲计划 3 提供了具体指导。该行政命令成立了燃料对冲监督委员会（“委员会”）以提供指导；规定使用对冲顾问就对冲合同的时间、数量和期限提供建议；设定最高对冲限额；并概述其他操作参数。该委员会由华盛顿州交通部首席财务官、WSF 助理部长、财务管理办公室的州长交通预算助理和企业服务部代表组成。委员会定期开会了解市场状况、现有掉期和未来掉期计划的最新情况，或在需要制定政策决策或设定计划参数时开会。委员会由 WSF 财务和行政总监组成，并接受顾问的建议。
系统对冲基金：提出买入理由
调查发现，投资者更倾向于内部开发定价引擎，但访谈也为这一发现增添了一些细微差别。例如，对于价格库，第三方提供的传统期权产品的质量现在很高。高管们需要的不仅仅是简单的现成产品，而是更奇特的产品，需要更大的定制化。对于许多人来说，标准化软件在这里是不够的，访谈显示，基金的开发团队希望有能力在供应商价格库的基础上进行构建。这可能是更好地优化此功能的途径。
2024.06.11-对冲基金使用人工智能报告.pdf
一、摘要 过去几十年来，私营部门对人工智能 (AI) 的开发和使用急剧增加。更强大的计算能力和更多的数据导致几乎每个行业都使用了人工智能，包括金融服务业。金融服务行业内的成熟投资者（例如对冲基金）长期以来一直使用技术进步来辅助交易。对冲基金在美国管理着超过 5 万亿美元的资产（AUM），自 1990 年代以来一直经历近乎持续的增长，过去十年 AUM 增加了超过 3 万亿美元。然而，近年来，对冲基金越来越多地使用人工智能来为交易决策提供关键信息。金融服务业（尤其是对冲基金）对人工智能的使用和依赖增加，可能给投资者和金融市场带来更大的风险。监管机构已经开始评估这些风险。然而，这项工作还处于起步阶段。尽管美国证券交易委员会（SEC）主席加里·根斯勒（Gary Gensler）曾警告称，未来十年内由人工智能引发的金融危机“几乎不可避免”，但SEC等机构提出的规则尚未最终确定，而且还没有为金融服务领域使用人工智能（特别是为交易决策提供信息）建立跨行业适用的基准标准。
CITADEL 多策略 H4 QI 对冲基金 B
本基金投资于不同的资产类别，并采用不同的策略，以最大限度地降低与典型资产类别的相关性。本基金具有长期投资期限。本基金可投资于上市和非上市证券、实物和合成资产以及不同资产类别或工具的衍生品。本基金还可以通过借入资金、使用空头头寸或从事衍生工具来创造杠杆。此外，还允许投资于其他集体投资计划投资组合的参与权益；本基金可以在任何适用的法律限制下进行离岸投资。投资经理应确保投资组合的每月风险价值 (VaR) 不超过 20%，基于评估的 99% 置信区间。风险回报概况
2022 年明日巨人 - 对冲基金期刊
这里的许多新创公司来自管理超过 100 亿美元的对冲基金/另类资产管理公司或家族理财室，例如 Blackstone、Brevan Howard、Citadel、Fiera Capital、GMO、Itau Asset Management、King Street、Macquarie、Man Group/GLG、Marathon、Moore Capital、Millennium、Paulson & Co、Point72、Tudor 和 York Capital。有些公司来自中型公司，例如 Adelphi Capital、Enko 或 Fir Tree Capital Partners，而今年报告中提到的两位生物技术经理之前曾在其他医疗保健专家公司任职。其他经理的职业生涯始于主要从事长期投资的传统基金管理公司，例如 Aramea、Brown Brothers Harriman、Fidelity、加拿大国家银行、野村和 Swisscanto。另一组人从银行或专职公司的做市或自营交易背景转入对冲基金管理，这些公司包括以色列或美国的区域期权专家，以及瑞银或高盛等全球投资银行。报告中的一位量化经理曾是学术界的杰出天体物理学家，另一位是苏黎世大学的正式创业者。
市场洞察报告-24/7 CFE对冲分析
战略对冲 - 通过结合各种项目和技术，公司可以提高使用可再生PPA来对冲其能源成本风险的有效性，从而在一系列价格场景下带来预期的积极对冲福利。该分析证实，更多的小时匹配确保了更多的价格确定性，并且对现货市场的影响更少。通过避免更高的市场价格来收回PPA成本的增加。芬兰的结果在几乎所有情况下都显示出好处。研究表明，与存储的小时匹配的混合PPA高达85％可改善对冲益处，而无需存储的75％匹配的混合PPA。在2022年，在芬兰特别重要的好处是，如果每小时90％匹配，消费者将避免使用1400万欧元的损失。在2020年最低的价格情况下，消费者将不会产生或轻微的负收益，但重要的是要注意，在高价情况下，它们将比潜在收益小10倍。对于德国，研究人员看到了类似的趋势。
