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Corion 多策略 FR 零售对冲基金集体......
强制性披露 投资经理：Corion Capital (Pty) Ltd，注册号：2007/002166/07，是根据《金融咨询和中介服务法》（2002 年第 37 号）获得授权的金融服务提供商 (FSP44523)，可以担任投资经理。根据《金融咨询和中介服务法》（2002 年第 37 号）的定义，此信息不属于建议。 实际地址：Touchstone House, 705, 7 Bree St, Cape Town City Centre, Cape Town, 8000。电话号码：+27 21 831 5401。网站：www.corion.co.za。 管理公司：FundRock Management Company (RF) (Pty) Ltd（“管理人”），注册号：2013/096377/07，根据《集体投资计划控制法》（CISCA）获得授权，可以管理集体投资计划 (CIS)。实际地址：Pier Place, Heerengracht Street, Foreshore, Cape Town, South Africa。电话号码：+27 21 202 8282。网站：www.fundrock.com，受托人：FirstRand Bank Limited，（通过其人民币托管和受托人服务部门行事）。实际地址：3 Merchant Place, Ground Floor, Corner Fredman and Gwen Streets, Sandton2146，电话：+27 87 736 1732。
了解对冲浪板的潜在经济影响/ ... div>
BOEM信息需求：建立NOAA和其他人的先前工作，Boem需要开发一种或多种经济影响模型，以评估拟议的建筑和运营计划（COP）和累积影响。作为《国家环境政策法》（NEPA）评估的一部分，BOEM必须估算海上风开发对商业捕鱼行业的潜在经济影响。这些信息将用于在新泽西州，纽约，马萨诸塞州，马里兰州，弗吉尼亚州，特拉华州和罗德岛州开发的租赁中，其中将在未来五年内至少进行六项COP环境影响声明。基于捕鱼社区和海上风开发人员提供的冲突信息，Boem需要提高我们对影响产生因素的理解（例如，渔具齿轮的兼容性，缓解措施的有效性）。该模型将评估成本和收入的变化，如果由于船舶在累积影响范围内造成的造成渔业造成的捕捞地点，则造成的捕捞地点的变化。
对冲气候变化风险：一种实时市场响应方法
我们提出了一种新的方法，用于构建旨在对冲气候变化引起的经济和财务风险的投资组合。我们利用ChatGpt-4在收入电话会议上查明与气候相关的讨论，并在对话级别与高频股票价格数据连接这些时间戳的成绩单。这种方法使我们能够通过分析对气候问题的讨论的实时股票价格响应来评估公司对气候变化风险的动态风险。我们提出的投资组合是通过在市场对气候对话的积极（负）响应的股票中占据长期（短）头寸而建造的，在负面气候新闻冲击的时期内的价值欣赏。与使用现有替代方法构建的投资组合相比，我们基于市场响应的投资组合表现出了出色的样本外套表现。我们方法的一个关键优势是它可以捕获股票迅速发展的时间序列和横截面变化，以使气候风险迅速发展，这是依靠气候相关问题的时机作为值得呼吁的会议讨论和对此类对话的实时市场响应的显着话题的时机。此外，我们还展示了方法在对冲其他类型的动态风险中的多功能性：即政治风险和大流行风险。我们感谢Ana Albuquerque，John Bai，Mark Bradshaw，Jesse Chan，Ki-Soon Choi，Amy Hutton，Lian Fen Lee，Alvis Lo，Alvis Lo，Edward Riedl，Kevin Smith，Estelle Smith，Estelle Sun和Workshop参与者在波士顿学院，Balyasny Asset Managemant和Beacon Manage和Beacon Conference and Beacon Conference and Beaccon Conference。所有错误都是我们自己的。凯蒂·哈特内特（Katie Hartnett）和巴林特·卡萨哈（Balint Czaha）提供了出色的研究帮助。
余额中的生物多样性对冲投资组合风险
投资者对解决与生物多样性损失有关的投资组合风险的越来越感兴趣，这可能是由于持有参与土地利用变化的公司中的股票。这些活动导致了运营和供应链中断，声誉损害和系统性风险。拥有全球总GDP中等或高度依赖自然的一半，有2个组织，例如负责投资的原则（PRI）3和关于自然相关的财务披露工作组（TNFD），最近为公司和投资者发布了建议将自然纳入他们的决策过程。基于这些计划的建立，本报告借鉴了相关的环境，社会和治理（ESG）数据点的选择，以支持一项投资论文，以减轻与土地使用和生物多样性有关的风险（图2）。根据我们争议的研究团队，纸与林业，石油和天然气生产商，工业集团和公用事业的数据，是直接参与与土地使用和生物多样性有关的事件的最大公司的行业之一。汽车，食品零售商，纺织品和服装以及家用产品公司最常通过其供应链参与其中。应用我们对材料ESG问题（MEI）土地使用和生物多样性的总量度 - 供应链评估公司的敞口和对问题的管理，我们将食品确定为面临该问题最高风险的行业。该行业由于对棕榈油，大豆，牛，可可和咖啡等商品的依赖而高度暴露。
进退维谷：中美竞争加剧下的对冲策略和澳大利亚外交政策
二十多年来，澳大利亚成功地平衡了与其最重要的经济伙伴中国的经济关系和与其核心盟友美国的安全联盟。那个时代已经结束。随着中美紧张局势升级，堪培拉面临着在两大国之间做出艰难选择。2021 年签署的 AUKUS（澳大利亚-英国-美国）安全协定和其他被视为反华联盟的措施表明堪培拉已经放弃了对冲战略，站在华盛顿一边对抗北京。本文从理论和实证的角度批判性地审视了这一外交政策转变。通过将澳大利亚的情况置于比较背景下，本文认为，对于一个中等强国来说，毫不含糊地站在一个大国一边对抗另一个大国是一种危险的地缘政治举动，可能会进一步加剧大国之间的竞争。
根据《多德-弗兰克法案》进行对冲基金经理注册
1.参见 Dale A. Oesterle，《监管对冲基金》，1 E NTREPRENEURIAL B US 。L.J.1, 31 (2006)（认为对冲基金的直接监管也可能降低金融体系的弹性，因为这会降低对冲基金在危机时期充当流动性提供者的意愿，而加强监管可能会导致个别对冲基金承担更多风险或在管理风险方面投入更少的精力）；E ISNER A MPER & H OFSTRA U NIV 。F RANK G. Z ARB S CH 。OF B US ., 多德-弗兰克法案——一年半后：对冲基金行业的观点 2–3 (2012)，可在 http://www.eisneramper 上查阅。com/uploadedFiles/Resource_Center/Articles/Articles/Dodd_Frank.pdf [以下简称 E ISNER A MPER S URVEY ]；新闻稿，霍夫斯特拉大学，多德-弗兰克法案推动投资者接受对冲基金模式，新调查报告（2012 年 4 月 12 日）（作者存档）（“接受调查的大多数对冲基金预计，由于多德-弗兰克法案中监管成本的增加，其运营成本将上升。”）；另请参阅 Jón Daníelsson 等人，《拦路强盗还是英雄：对冲基金应否受到监管——一项调查》，1 J. F IN 。S TABILITY 522, 523 (2005)（对监管的潜在影响表示担忧）；Mohamed Gaber 等人，《对冲基金的基金：这种黑箱策略的伦理》，9 P ENSIONS 328, 328 (2004)（“作为绝对回报的提供者，对冲基金受到美国证券交易委员会 (SEC) 的监管少于美国共同基金。”）；Michael R. King 和 Philipp Maier，《对冲基金与金融稳定：监管主要经纪商将减轻系统性风险》，6 J. F IN 。S TABILITY 283, 284, 293 (2009)（反对加强对对冲基金的监管）； Houman B. Shadab，《对冲基金监管的挑战》，《监管》，2007 年春季，第 36、41 页（2007 年）。2.对冲基金运营：H. Comm. 听证会。银行和金融。服务。，第 105 届国会。26（1998 年）（联邦储备委员会主席艾伦·格林斯潘的声明）（重申格林斯潘支持继续放松对冲基金行业的监管）；美国证券交易委员会。& E XCH。C OMM ’ N ，工作人员报告：对冲基金增长的影响 90（2003 年）[以下简称 2003 年 SEC 对冲基金报告]，可在 http://www.sec.gov/news/studies/hedgefunds0903.pdf 上查阅（“许多反对强制注册的人表示强烈倾向于让对冲基金行业‘不受监管’。他们认为，对冲基金顾问的欺诈发生率很低，对冲基金受到主要经纪人、审计师和贷方的充分监督。一些人声称要求注册毫无意义，他们认为投资对冲基金的客户能够采取措施保护自己，而无需委员会的帮助。”（省略脚注））；斯蒂芬
1 策略股黄金对冲债券 ETF Cboe 股票代码
您应结合基金的招股说明书、招股说明书摘要和补充信息声明（日期均为 2024 年 9 月 1 日）阅读本补充文件，这些文件提供了您在投资前应了解的基金信息。这些文件可免费索取，请致电基金免费电话 (855) 4SS-ETFS 或 (855) 477-3837，或致函基金，地址为 36 North New York Avenue, Huntington, NY 11743。
ABSA AAM多策略有先见之明的RI对冲基金
违约风险：固定收益工具的发行人的风险（例如债券）可能无法满足利息支付或偿还他们借的钱。发行人的信用质量至关重要。信用质量越糟，违约风险越大，因此投资费用越大。衍生品风险：使用衍生品可以通过放大基金中损益的影响来增加总体风险。因此，可能会导致价值变化和潜在的大量财务损失。发展市场（不包括SA）风险：投资的一些国家可能具有较少发达的法律，政治，经济和/或其他系统。这些市场的财务损失风险高于通常被认为更加发达的国家。外国投资风险：外国证券投资可能会受到与海外司法管辖区和市场有关的风险，包括（但不限于）当地流动性，宏观经济，政治，政治，税收，和解风险和货币波动。利率风险：固定收益投资的价值（例如债券）往往与感兴趣的和通货膨胀率成反比。因此，当利率和/或通货膨胀率上升时，其价值会降低。房地产风险：对房地产证券的投资可以承担与直接投资房地产本身相同的风险。房地产价格响应各种因素，包括地方，地区和国家经济和政治状况，利率和税收考虑。货币兑换风险：单个货币相对价值的变化可能会对投资和任何相关收入的价值产生不利影响。地理/行业风险：对于主要集中在特定国家，地理区域和/或行业领域的投资，其最终价值可能会下降，而投资组合的投资更广泛。
全球人工智能基金 全球人工智能基金（带货币对冲）
*1 2016年为9月8日至12月底。 *2 设立时间为2016年9月8日，截至2020年1月底。 （注1）（不含货币对冲）趋势及变动率是以税前股息再投资单位价格（扣除受托人费用后）计算。税前股息再投资单位价格是假设股息（税前）在分配时再投资而计算的，可能与实际单位价格有所不同。此外，增加或减少的幅度可能与投资者的实际回报不同。 （注2）全球股票是MSCI AC世界指数（包括股息），以日元计算。该指数并非本系列的基准。 （注3）计算本基金的单位价格时，以外币计价的资产，采用单位价格计算日前一天（若当日为假日，则为前一个交易日）的股价，按照单位价格计算日的汇率折算为日元。因此，对于上图中的全球股票，指数就是按照这种计算方法计算的，使用资产净值计算日前一天指数值和资产净值计算日汇率计算日元等值。 （来源）彭博社
全球人工智能基金 全球人工智能基金（带货币对冲）
(注1) 本基金(不含货币对冲)的走势及变动率，是以税前红利再投资单位价格(扣除管理费后)计算。税前股息再投资单位价格是假设股息（税前）在分配时再投资而计算的，可能与实际单位价格有所不同。此外，增加或减少的幅度可能与投资者的实际回报不同。 （注 2）全球股票以 MSCI AC 世界指数（包括股息）为基础。全球 IT 股票板块是 MSCI AC 世界 IT 指数（包括股息）。美国股票是标准普尔500指数（包括股息）。没有任何指数可以作为该基金的基准。 （注3）计算本基金的单位价格时，以外币计价的资产，采用单位价格计算日前一天（若当日为假日，则为前一个交易日）的股价，按照单位价格计算日的汇率折算为日元。因此，对于上图中的每个指数，都是按照此计算方法，根据资产净值计算日前一天指数的值和资产净值计算日的汇率来计算日元等值。 （来源）委托公司根据彭博社数据制作。