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World File Search System敞口
责任敞口和核心政策免疫的护理义务，...
核心政策免疫不适用于人权法的背景。当第一民族直接提供预防服务和/或决定将在哪种级别和/或向谁提供预防服务的决定时，这很可能是《加拿大人权法》（“ CHRA”）适用的，因此，如果出现的话，就可以发现第一民族有歧视的责任。这将在很大程度上取决于事实，指控的性质以及第一个国家参与有关服务的水平。例如，第一民族仅对每个预防水平的资金可用多少做出高级和一般决策，那么对于提供的服务而言，对于潜在的歧视而言，不太可能承担任何责任。但是，如果第一民族直接参与计划制定，交付和资金决定，那么第一民族可能被认为是该法案中的“服务提供者”，从而引发了与CHRA相反的歧视责任。
银行对非银行金融公司的贷款仍居高不下；短期共同基金敞口上升
关于我们：CareEdge 是一家知识型分析集团，提供信用评级、分析、咨询和可持续性服务。母公司 CARE Ratings Ltd (CareEdge Ratings) 成立于 1993 年，是印度第二大评级机构，在对不同行业的公司进行评级方面拥有可靠的业绩记录，并在 BFSI 和 Infra 等高增长行业中占据领导地位。CareEdge Ratings 的全资子公司包括 (I) CARE Analytics & Advisory Private Ltd（以前称为 CARE Risk Solutions Pvt Ltd）、(II) CARE ESG Ratings Ltd（以前称为 CARE Advisory Research and Training Ltd）和 (III) CareEdge Global IFSC Ltd。CareEdge Ratings 的其他国际子公司包括毛里求斯的 CARE Ratings (Africa) Private Ltd、CARE Ratings South Africa (Pty) Ltd 和 CARE Ratings Nepal Ltd。
2020 年第一季度，波兰经济表现相对坚韧，主要原因是其受重创行业的敞口较小，且经济多元化。
预计 GDP 将在第二季度暴跌，此后将逐步恢复，2020 年 GDP 年增长率将达到 -4½% 左右，2021 年将达到 4¼%。尽管政府采取了措施，但由于消费者积累了预防性储蓄，并因社交距离和高度不确定性而抑制支出，私人消费在 2020 年可能会受到影响。再加上供应链中断和 3 月和 4 月订单下降，企业信心低迷可能会对投资产生影响，预计投资将在第二季度暴跌，并在预测期内仅部分恢复。此外，波兰主要贸易伙伴的需求下降可能会对 2020 年的出口造成影响，尤其是在运输和旅游业。由于预计进口下降幅度较小，贸易平衡将拖累 2020 年的增长。
气候报告 | 哈佛管理公司
• 投资气候转型——格拉斯哥净零排放金融联盟 (GFANZ) 估计，将经济转变为净零排放至少需要 130 万亿美元的私人资本。这些投资中的大部分需要流入发电、交通运输、农业和工业流程等高排放行业。截至 2022 年 6 月 30 日，HMC 对气候转型解决方案的敞口接近捐赠基金的 1%。与此同时，HMC 对专注于化石燃料勘探和开发的私募股权基金的敞口略高于捐赠基金的 2%。这些投资的价值会随着时间的推移而变化，原因是合同资本承诺、商品价格变化以及能源部门相对于捐赠基金中其他资产的表现。从净值来看，化石燃料敞口的同比增加全部是由于商品价格上涨。随着气候转型投资活动的增加和化石燃料敞口的减少，HMC 预计其对气候转型解决方案的敞口将在未来几年超过对化石燃料的敞口。
请引用论文：Agarwal、Sumit、Ricardo Correa、Bernardo Morais、Jessica Roldán 和 Claudia Ruiz-Ortega (2020)。欠银行数百万美元，银行
当银行的大量借款人遭受巨大负面冲击时，银行会如何反应？为了回答这个问题，我们利用 2014 年能源价格暴跌，以墨西哥商业银行贷款为例。我们表明，在能源价格下跌后，对能源行业有敞口的银行进一步增加了对这些借款人的敞口，放松了对该行业较大债务人的信贷保证金。银行对能源行业的事前敞口增加一个标准差，对该行业借款人的贷款量增加 18%，利率降低 6%，尽管借款人的信用违约掉期利差正在扩大。高敞口银行通过收缩对其他行业的贷款，将这一行业特定冲击放大到经济的其他部分，产生了重要的实际影响，因为借款人无法更换信贷供应商。最后，能源价格冲击对宏观结果产生了巨大的负面影响，尤其是在资本密集型的二级行业。从数量上看，一个州的银行对能源行业的敞口增加一个标准差，其 GDP 就会下降 1.8%。
季度收盘 - 2022 年第一季度 - 观点 (pwc.com)
第一步是确定现有的 LIBOR 风险敞口。通常，非金融机构的直接风险敞口量小于金融机构，但一些例子可能包括借款和衍生工具。涉及 LIBOR 风险敞口的安排需要在 2023 年 6 月之前重新协商、修改或更换；因此，财务团队应准备好应对这些变化。此外，公司不应忽视 LIBOR 在其系统和流程中的使用，有时也称为间接 LIBOR 风险敞口。例如，LIBOR 通常用作估值中的折现率，这将需要更新模型、系统和流程以纳入新利率，例如有担保隔夜融资利率 (SOFR)。系统和流程也需要更新以执行任务，例如计算涉及新利率的安排的应计费用。
季度收盘 - 2022 年第一季度 - 观点 (pwc.com)
第一步是确定现有的 LIBOR 风险敞口。通常，非金融机构的直接风险敞口量小于金融机构，但一些例子可能包括借款和衍生工具。涉及 LIBOR 风险敞口的安排需要在 2023 年 6 月之前重新协商、修改或更换；因此，财务团队应准备好应对这些变化。此外，公司不应忽视 LIBOR 在其系统和流程中的使用，有时也称为间接 LIBOR 风险敞口。例如，LIBOR 通常用作估值中的折现率，这将需要更新模型、系统和流程以纳入新利率，例如有担保隔夜融资利率 (SOFR)。系统和流程也需要更新以执行任务，例如计算涉及新利率的安排的应计费用。
挪威银行投资管理策略 25
固定收益管理基于两种主要策略：市场敞口和基于基本面研究的证券选择。在市场敞口策略中，我们力求以尽可能经济高效的方式实现所需的基准敞口，同时确保固定收益投资组合实现其目标。我们还通过积极参与资本市场事件并根据基本面研究和类似债券价格的暂时差异采取更多短期至中期头寸来提高回报。在我们的证券选择策略中，我们力求通过深入的公司分析和收获公司债券市场的风险溢价来提高回报。
重要提示：这是 APS 多资产策略 6% 波动率目标欧元策略 1 号的功能摘要，因此不一定符合
重要提示：这是 APS 多元资产策略 6% 波动率目标欧元策略 1 号的功能摘要，因此不一定完整。本文件应与 APS Kapital Plus 16 的条款清单和关键信息文件一起阅读，后者可在 apsbank.com.mt/kapital-plus 上访问。概述 APS 多元资产策略 6% 波动率目标欧元策略 1 号（“指数”）是一种基于规则的合成专有指数，由高盛国际作为策略发起人设计，旨在为 APS 多元资产管理欧元策略 1 号（“资产”）的表现提供波动率目标敞口。波动率调整功能可通过将一定百分比的敞口分配给指数来调整指数对资产表现的敞口，如果资产的已实现波动率的指定指标在该重新平衡日偏离预定义的波动率目标（“波动率目标”，如下所述）。指数赋予资产的权重每日重新平衡，并受上限限制（下文规定的“ 最大权重 ”）。指数的价值（下文规定的“ 指数价值 ”）通过扣除重新平衡成本和扣除费而减少。如果指数对资产的风险敞口不等于 100%，则差额将分配给名义现金资产的风险敞口（“ 现金资产 ”）。指数以欧元计价。指数以“总回报”为基础计算，并适用每年 1.50% 的扣除费。定义以下术语应具有其赋予的含义：
2022 年风险报告 - 2021 年支柱 3 - 法国兴业银行
信用风险和交易对手风险的加权敞口代表集团的主要风险，截至 2021 年 12 月 31 日，风险加权敞口 (RWA) 为 3049 亿欧元，即占 RWA 总额的 84%。与 2020 年 12 月 31 日相比，这些加权敞口增加了 6%，主要基于内部模型方法（信用和交易对手风险 RWA 的 63%）。这一增长主要是由于活动增长（+180 亿欧元），主要位于全球银行业务，以及外汇效应（+50 亿欧元），主要与美元和捷克克朗兑欧元升值有关，部分被资产整体质量的改善（-10 亿欧元）所抵消。