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富达 UCITS II ICAV
Fidelity UCITS II ICAV（“本基金”）于 2017 年 11 月 14 日根据《2015 年爱尔兰集体资产管理工具法》（经修订）在爱尔兰注册，注册号为 C174793，并根据《2011 年欧洲共同体（可转让证券集合投资计划）条例》（经修订）（“UCITS 条例”）获得爱尔兰中央银行（“中央银行”）的授权。除非上下文另有要求，否则定义的术语应具有基金招股说明书中赋予它们的含义。本基金以伞型基金的形式组织，子基金之间具有独立责任。招股说明书规定，本基金可提供单独的子基金。每个子基金将有不同的投资计划。目前，伞型基金下有 28 个子基金。在这 28 只子基金中，10 只子基金的年末日期为 12 月 31 日，18 只子基金的年末日期为 1 月 31 日。这些截至 7 月 31 日的财务报表是为以下 14 只子基金编制的，这些子基金在财务期末已推出（每只子基金均为“子基金”，统称为“子基金”）。该集团下还有另外四只子基金的年末日期为 1 月 31 日（富达 MSCI 欧元区指数基金、富达 MSCI 英国指数基金、富达可持续美元高收益债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 和富达可持续欧元高收益债券巴黎一致多因子 UCITS ETF），这些基金已获得爱尔兰中央银行的批准，但截至财务期末尚未推出。子基金推出日期 富达 MSCI 新兴市场指数基金 2018 年 3 月 20 日 富达 MSCI 欧洲指数基金 2018 年 3 月 20 日 富达 MSCI 日本指数基金 2018 年 3 月 20 日 富达 MSCI 太平洋（日本除外）指数基金 2018 年 3 月 20 日 富达 MSCI 世界指数基金 2018 年 3 月 20 日 富达标准普尔 500 指数基金 2018 年 3 月 20 日 富达增强储备基金 2018 年 3 月 26 日 富达全球信用（美国除外）基金 2020 年 3 月 2 日 富达可持续全球企业债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 2021 年 3 月 22 日 富达可持续美元新兴市场债券 UCITS ETF 2021 年 3 月 25 日 富达可持续全球高收益债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 2022 年 11 月 7 日 富达全球政府债券气候意识 UCITS ETF 2023 年 3 月 15 日 富达可持续美元公司债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 2023 年 10 月 18 日 富达可持续欧元公司债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 2023 年 10 月 18 日 富达 MSCI 欧元区指数基金未推出 富达 MSCI 英国指数基金未推出 富达可持续美元高收益债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 未推出 富达可持续欧元高收益债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 未推出 经中央银行事先批准，本基金可不时增设一个或多个子基金，其投资政策和目标将在相关补充文件中概述，以及初始发售期的详细信息，每股股份的初始认购价以及董事认为适当或中央银行要求的有关额外子基金的其他相关信息。每份相关补充文件将构成招股说明书的一部分，并应与招股说明书一并阅读。此外，本基金可在子基金内创建额外股份类别，以适应不同的条款，包括不同的收费和/或费用和/或经纪安排，但前提是中央银行事先收到通知并事先批准创建任何此类额外股份类别。本基金的最新招股说明书和子基金的补充文件的日期为 2024 年 7 月 30 日。富达增强储备基金和富达全球信贷 (美国除外) 基金是主动管理型子基金。
Neuberger Berman 5G连接基金
Neuberger Berman Investment Funds plc（“基金”）经爱尔兰中央银行（“中央银行”）授权，根据经修订的爱尔兰《2011 年欧洲共同体（UCITS）条例》（SI 352 of 2011）成立为可转让证券集合投资计划。Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited 可决定终止其基金在所有国家或特定国家/地区的营销安排。本文件中提及的基金可能在某些国家/地区不具备销售资格，且可能不适合所有类型的投资者。基金份额不得直接或间接向美国或美国人士发售或出售；有关更多信息，请参阅当前招股说明书。我们不保证此信息（包括任何第三方信息）准确或完整，因此不应依赖此信息。本文表达的观点反映 Neuberger Berman Group 及其附属公司（“Neuberger Berman”）的观点，如有更改，恕不另行通知。本文件仅供参考，不应视为出售要约或购买本文提及的证券或其他工具的要约邀请。未经 Neuberger Berman Singapore Pte. Limited（“NBS”）书面许可，不得以任何方式复制本文件的任何部分。过往业绩并不代表未来业绩。不应假设任何已识别和描述的证券、公司、行业或市场投资曾经或将会盈利。投资者可能无法收回全部投资金额。投资价值可能下跌也可能上涨，投资者可能无法收回任何投资金额。业绩数据未考虑投资者认购或赎回股份时产生的佣金和成本。有关投资风险的更多详情，请参阅当前招股说明书。请注意，基金可能收到的任何股息/利息都可能被征收预扣税。基准未考虑税收影响，因此扣除额未反映在此处所示的基准回报中。投资目标和业绩基准仅是目标，并非基金业绩的保证。该指数不受管理，不能直接投资。指数回报假设股息和资本收益再投资，与基金回报不同，不反映费用或开支。汇率的不利变动可能导致回报减少和资本损失。每个投资组合的投资可能完全对冲到其基础货币，从而可能降低货币风险，但可能会使投资组合面临其他风险，例如交易对手违约。每月和每周分配类别将从收入中分配，也可能从资本中支付，资本将被侵蚀；这些类别的投资者应注意，从资本中支付可能与收入分配有不同的税务影响，应寻求税务建议。对于 C、C1、C2、E 和 B 股票类别，可能需根据基金招股说明书的规定向投资经理支付或有递延销售费用。本文件由 NBS 发布，该机构目前根据《证券和期货法》（第 289 章）（“SFA”）开展受监管的基金管理活动，并根据新加坡《金融顾问法》（第 110 章）（“FAA”）第 23(1)(d) 条担任豁免金融顾问。根据 FAA，如果 NBS 向经认可或专家投资者（定义见 SFA 第 4A 条）提供金融咨询服务，则 NBS 不受 FAA 第 25、27 和 36 条的约束。根据《2013 年证券市场令》，NBS 没有资本市场服务许可证，无法在文莱向客户提供投资建议或开展投资业务。本文件所含信息不应被视为法律、监管、财务、投资、税务或会计建议。它不构成 NBS 在文莱达鲁萨兰国出售证券的要约或招揽。除文莱指定的持牌分销商外，不得在文莱达鲁萨兰国提供或出售本文所提及的证券，并且这些证券根据《2013 年证券市场令》注册/认可或免于此类注册。NBS 不会招揽任何金钱、证券或其他对价，如果是为了响应本文所含信息而发送的，NBS 将不会接受。本文件不构成《2013 年证券市场条例》所定义的要约或广告，不得分发或传阅给文莱除预期接收者以外的任何人。Neuberger Berman 是注册商标。© 2021 Neuberger Berman。或在文莱开展投资业务。本文件所含信息不应被视为法律、监管、财务、投资、税务或会计建议。它不构成 NBS 在文莱达鲁萨兰国出售证券的要约或招揽。除文莱指定的持牌分销商外，不得在文莱达鲁萨兰国提供或出售本文所提及的证券，并且这些证券根据《2013 年证券市场秩序》注册/认可或免于此类注册。NBS 不招揽任何金钱、证券或其他对价，如果根据本文所含信息发送，NBS 将不接受。本文件不构成《2013 年证券市场秩序》所定义的要约或广告，不得分发或传阅给文莱除预期收件人以外的任何人。Neuberger Berman 是注册商标。© 2021 Neuberger Berman。或在文莱开展投资业务。本文件所含信息不应被视为法律、监管、财务、投资、税务或会计建议。它不构成 NBS 在文莱达鲁萨兰国出售证券的要约或招揽。除文莱指定的持牌分销商外，不得在文莱达鲁萨兰国提供或出售本文所提及的证券，并且这些证券根据《2013 年证券市场秩序》注册/认可或免于此类注册。NBS 不招揽任何金钱、证券或其他对价，如果根据本文所含信息发送，NBS 将不接受。本文件不构成《2013 年证券市场秩序》所定义的要约或广告，不得分发或传阅给文莱除预期收件人以外的任何人。Neuberger Berman 是注册商标。© 2021 Neuberger Berman。
Neuberger Berman 5G连接基金
Neuberger Berman Investment Funds plc（以下简称“基金”）经爱尔兰中央银行（以下简称“中央银行”）授权，根据经修订的爱尔兰《2011 年欧洲共同体（以下简称“UCITS”）条例》（以下简称“UCITS”）（以下简称“2011 年 SI 352”）成立为可转让证券集合投资计划。Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited 可决定终止其基金在所有国家或特定国家/地区的营销安排。本文件中提及的基金可能在某些国家/地区不具备销售资格，且可能不适合所有类型的投资者。基金份额不得直接或间接向美国或美国人士发售或出售；有关更多信息，请参阅当前招股说明书。我们不保证此信息（包括任何第三方信息）准确或完整，因此不应依赖此信息。本文表达的观点反映 Neuberger Berman Group 及其附属公司（以下简称“Neuberger Berman”）的观点，如有变更，恕不另行通知。本文件仅供参考，不应视为出售要约或购买本文提及的证券或其他工具的要约邀请。未经 Neuberger Berman Singapore Pte. Limited（“NBS”）书面许可，不得以任何方式复制本文件的任何部分。过往业绩并不代表未来业绩。不应假设任何已识别和描述的证券、公司、行业或市场投资曾经或将会盈利。投资者可能无法收回全部投资金额。投资价值可能下跌也可能上涨，投资者可能无法收回任何投资金额。业绩数据未考虑投资者认购或赎回股份时产生的佣金和成本。有关投资风险的更多详情，请参阅当前招股说明书。请注意，基金可能收到的任何股息/利息都可能被征收预扣税。基准未考虑税收影响，因此扣除额未反映在此处所示的基准回报中。投资目标和业绩基准仅是目标，并非基金业绩的保证。该指数不受管理，不能直接投资。指数回报假设股息和资本收益再投资，与基金回报不同，不反映费用或开支。汇率的不利变动可能导致回报减少和资本损失。每个投资组合的投资可能完全对冲到其基础货币，从而可能降低货币风险，但可能会使投资组合面临其他风险，例如交易对手违约。每月和每周分配类别将从收入中分配，也可能从资本中支付，资本将被侵蚀；这些类别的投资者应注意，从资本中支付可能与收入分配有不同的税收影响，应寻求税务建议。对于 C、C1、C2、E 和 B 份额类别，可能需根据基金招股说明书的规定向投资经理支付或有递延销售费用。本文件由 NBS 发布，该公司目前根据《证券和期货法》（第 289 章）（“SFA”）开展受监管的基金管理活动，并根据新加坡《金融顾问法》（第 110 章）（“FAA”）第 23(1)(d) 条担任豁免金融顾问。根据 FAA，NBS 不受 FAA 第 25、27 和 36 条的约束，其金融咨询服务是提供给合格或专家投资者（定义见 SFA 第 4A 条）。根据《2013 年证券市场条例》，NBS 没有资本市场服务许可证，无法在文莱向客户提供投资建议或开展投资业务。本文件所含信息不应被视为法律、监管、财务、投资、税务或会计建议。它不构成 NBS 在文莱达鲁萨兰国出售证券的要约或招揽。除非由文莱指定的持牌分销商出售，否则不得在文莱达鲁萨兰国出售或出售本文所提及的证券，并且这些证券根据《2013 年证券市场条例》注册/认可或免于此类注册。NBS 不会招揽任何金钱、证券或其他对价，如果是为了响应本文所含信息而发送的，NBS 将不接受。本文件不构成《2013 年证券市场条例》所指的要约或广告，不得分发或传阅给文莱除预期收件人以外的任何人。Neuberger Berman 是注册商标。© 2021 Neuberger Berman。或在文莱开展投资业务。本文件所含信息不应被视为法律、监管、财务、投资、税务或会计建议。它不构成 NBS 在文莱达鲁萨兰国出售证券的要约或招揽。除文莱指定的持牌分销商外，不得在文莱达鲁萨兰国提供或出售本文所提及的证券，并且这些证券根据《2013 年证券市场秩序》注册/认可或免于此类注册。NBS 不招揽任何金钱、证券或其他对价，如果根据本文所含信息发送，NBS 将不接受。本文件不构成《2013 年证券市场秩序》所定义的要约或广告，不得分发或传阅给文莱除预期收件人以外的任何人。Neuberger Berman 是注册商标。© 2021 Neuberger Berman。或在文莱开展投资业务。本文件所含信息不应被视为法律、监管、财务、投资、税务或会计建议。它不构成 NBS 在文莱达鲁萨兰国出售证券的要约或招揽。除文莱指定的持牌分销商外，不得在文莱达鲁萨兰国提供或出售本文所提及的证券，并且这些证券根据《2013 年证券市场秩序》注册/认可或免于此类注册。NBS 不招揽任何金钱、证券或其他对价，如果根据本文所含信息发送，NBS 将不接受。本文件不构成《2013 年证券市场秩序》所定义的要约或广告，不得分发或传阅给文莱除预期收件人以外的任何人。Neuberger Berman 是注册商标。© 2021 Neuberger Berman。
Neuberger Berman 5G连接基金
Neuberger Berman Investment Funds plc（“基金”）经爱尔兰中央银行（“中央银行”）授权，根据经修订的爱尔兰《2011 年欧洲共同体（UCITS）条例》（SI 352 of 2011）成立为可转让证券集合投资计划。Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited 可决定终止其基金在所有国家或特定国家/地区的营销安排。本文件中提及的基金可能在某些国家/地区不具备销售资格，且可能不适合所有类型的投资者。基金份额不得直接或间接向美国或美国人士发售或出售；有关更多信息，请参阅当前招股说明书。我们不保证此信息（包括任何第三方信息）准确或完整，因此不应依赖此信息。本文表达的观点反映 Neuberger Berman Group 及其附属公司（“Neuberger Berman”）的观点，如有更改，恕不另行通知。本文件仅供参考，不应被视为出售要约或购买本文提及的证券或其他工具的要约邀请。未经 Neuberger Berman Singapore Pte. Limited（“NBS”）书面许可，不得以任何方式复制本文件的任何部分。过往业绩并不代表未来业绩。不应假设任何已识别和描述的证券、公司、行业或市场投资曾经或将会盈利。投资者可能无法收回全部投资金额。投资价值可能下跌也可能上涨，投资者可能无法收回任何投资金额。基金支付的费用和收费将减少您的投资回报。基金支付的某些费用将以美元、欧元、英镑、瑞士法郎、人民币、港币、丹麦克朗、新加坡元或其他货币收取，汇率波动可能会导致这些费用在兑换成您的当地货币时增加或减少。业绩数据不考虑投资者认购或赎回股份时产生的佣金和费用。有关投资风险的更多详情，请参阅当前招股说明书。请注意，基金可能收到的任何股息/利息都可能被征收预扣税。基准不考虑税收的影响，因此扣除额未反映在此处所示的基准回报中。投资目标和业绩基准只是一个目标，而不是基金业绩的保证。该指数不受管理，不能直接投资。指数回报假设股息和资本收益再投资，与基金回报不同，不反映费用或开支。货币汇率的不利变动可能导致回报减少和资本损失。每个投资组合的投资均可完全对冲其基础货币，从而可能降低货币风险，但可能使投资组合面临其他风险，如交易对手违约。每月和每周分配类别将从收入中分配，也可能从资本中支付，而资本会被侵蚀；这些类别的投资者应注意，从资本中支付可能与收入分配有不同的税收影响，应寻求税务建议。对于 C、C1、C2、E 和 B 份额类别，可能需根据基金招股说明书的规定向投资经理支付或有递延销售费用。本文件由 NBS 发布，NBS 目前根据《证券和期货法》（第 289 章）（“SFA”）开展受监管的基金管理活动，并根据新加坡《金融顾问法》（第 110 章）（“FAA”）第 23(1)(d) 条担任豁免金融顾问。根据 FAA，如果 NBS 向经认可或专家投资者（定义见 SFA 第 4A 条）提供金融咨询服务，则 NBS 不受 FAA 第 25、27 和 36 条的约束。根据《2013 年证券市场令》，NBS 没有资本市场服务许可证，无法在文莱向客户提供投资建议或开展投资业务。本文件所含信息不应被视为法律、监管、财务、投资、税务或会计建议。它不构成 NBS 在文莱达鲁萨兰国出售证券的要约或招揽。除文莱指定的持牌分销商外，不得在文莱达鲁萨兰国提供或出售本文所提及的证券，并且这些证券根据《2013 年证券市场令》注册/认可或免于此类注册。NBS 不会招揽任何金钱、证券或其他对价，如果是为了响应本文所含信息而发送的，NBS 将不会接受。本文件不构成《2013 年证券市场条例》所定义的要约或广告，不得分发或传阅给文莱除预期接收者以外的任何人。Neuberger Berman 是注册商标。© 2021 Neuberger Berman。目前，该公司根据《证券和期货法》（第 289 章）（“SFA”）开展受监管的基金管理活动，并根据新加坡《金融顾问法》（第 110 章）（“FAA”）第 23(1)(d) 条作为豁免金融顾问运营。根据 FAA，如果 NBS 向合格或专家投资者（定义见 SFA 第 4A 条）提供金融咨询服务，则该公司不受 FAA 第 25、27 和 36 条的约束。根据《2013 年证券市场令》，NBS 没有资本市场服务许可证，无法在文莱向客户提供投资建议或开展投资业务。本文件所含信息不应被视为法律、监管、金融、投资、税务或会计建议。它不构成 NBS 在文莱达鲁萨兰国出售证券的要约或招揽。除文莱指定的持牌分销商外，本文提及的证券不得在文莱达鲁萨兰国发售或出售，且这些证券已根据《2013 年证券市场条例》注册/认可或免于此类注册。NBS 不会招揽任何金钱、证券或其他报酬，如果是为了响应本文所含信息而发送，NBS 将不会接受。本文件不构成《2013 年证券市场条例》所定义的要约或广告，不得分发或传阅给文莱除预期收件人以外的任何人。Neuberger Berman 是注册商标。© 2021 Neuberger Berman。目前，该公司根据《证券和期货法》（第 289 章）（“SFA”）开展受监管的基金管理活动，并根据新加坡《金融顾问法》（第 110 章）（“FAA”）第 23(1)(d) 条作为豁免金融顾问运营。根据 FAA，如果 NBS 向合格或专家投资者（定义见 SFA 第 4A 条）提供金融咨询服务，则该公司不受 FAA 第 25、27 和 36 条的约束。根据《2013 年证券市场令》，NBS 没有资本市场服务许可证，无法在文莱向客户提供投资建议或开展投资业务。本文件所含信息不应被视为法律、监管、金融、投资、税务或会计建议。它不构成 NBS 在文莱达鲁萨兰国出售证券的要约或招揽。除文莱指定的持牌分销商外，本文提及的证券不得在文莱达鲁萨兰国发售或出售，且这些证券已根据《2013 年证券市场条例》注册/认可或免于此类注册。NBS 不会招揽任何金钱、证券或其他报酬，如果是为了响应本文所含信息而发送，NBS 将不会接受。本文件不构成《2013 年证券市场条例》所定义的要约或广告，不得分发或传阅给文莱除预期收件人以外的任何人。Neuberger Berman 是注册商标。© 2021 Neuberger Berman。Neuberger Berman 是注册商标。© 2021 Neuberger Berman。Neuberger Berman 是注册商标。© 2021 Neuberger Berman。