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环球可转换债券基金月报 2020 年 5 月
焦点：全球可转换债券 价格出版物 欧元 美元 瑞士法郎 英镑 投资风格：主动，（直接，货币对冲） 彭博：GLCNBND LE GLCNBNU LE GLCNBNC LE GLCNBGA LE ESG 考虑：是 ISIN：LI0010404585 LI0028897788 LI0045967341 LI0364737259 基金货币：欧元 美元 瑞士法郎 英镑 总费用比率 (TER) 31.12.2018 TER1 1.36% / TER2 1.36% PTR 83.58% NAV：2035.49 1506.28 1652.28 1061.79 基金规模：6.484 亿欧元 报告月份：+ 2.74% + 2.83% + 2.73% + 3.07% 注册地：列支敦士登/UCITS IV 形式 当前年份：- 1.25% - 0.67% - 1.49% - 1.14% 付款代理 CH：Notenstein Privatbank AG 电话 +41 71 2425000 自推出以来：+ 103.55% + 50.63% + 65.23% + 6.18% 分布：列支敦士登、瑞士、德国、奥地利、英国 推出日期：2000 年 3 月 29 日 2007 年 4 月 11 日 2008 年 12 月 10 日 2017 年 5 月 24 日 代表：瑞士 LLB Swiss Inv. AG，8002 苏黎世，电话 +41 58 5239670
环球可转换债券基金月报 2020 年 4 月
焦点：全球可转换债券 价格出版物 欧元 美元 瑞士法郎 英镑 投资风格：主动，（直接，货币对冲） 彭博：GLCNBND LE GLCNBNU LE GLCNBNC LE GLCNBGA LE ESG 考虑：是 ISIN：LI0010404585 LI0028897788 LI0045967341 LI0364737259 基金货币：欧元 美元 瑞士法郎 英镑 总费用比率 (TER) 31.12.2018 TER1 1.36% / TER2 1.36% PTR 83.58% NAV：1981.14 1464.87 1608.34 1030.17 基金规模：6.34 亿欧元 报告月份：+ 6.30% + 6.54% + 6.19% + 6.63% 注册地：列支敦士登/UCITS IV 形式 当前年份：- 3.89% - 3.40% - 4.11% - 4.09% 付款代理 CH：Notenstein Privatbank AG 电话 +41 71 2425000 自推出以来：+ 98.11% + 46.49% + 60.83% + 3.02% 分布：列支敦士登、瑞士、德国、奥地利、英国 推出日期：2000 年 3 月 29 日 2007 年 4 月 11 日 2008 年 12 月 10 日 2017 年 5 月 24 日 代表：瑞士 LLB Swiss Inv. AG，8002 苏黎世，电话 +41 58 5239670
贝莱德市场优势策略基金
贝莱德指数精选基金 (ISF)：基金名称为贝莱德指数精选基金 (基金) 的子基金。该基金根据爱尔兰法律组织，并由爱尔兰中央银行授权为 UCITS，以符合 UCITS 法规。子基金的投资仅对相关基金招股说明书中定义的“合格持有人”开放。在英国，BISF 的认购仅在当前招股说明书、最新财务报告和关键投资者信息文件的基础上进行才有效，在欧洲经济区和瑞士，BISF 的认购仅在当前招股说明书、最新财务报告和零售和保险投资产品组合关键信息文件 (PRIIPs KID) 的基础上进行才有效，这些文件在注册司法管辖区和注册地的当地语言中可用，可在 www.blackrock.com 的相关产品页面上找到。投资者在投资前应了解基金目标的所有特征，如适用，包括可持续披露和可持续相关特征，如招股说明书中所述，可在 www.blackrock.com 上基金注册销售地的相关产品页面上找到。PRIIPs KID 和申请表可能无法提供给某些未获授权基金的司法管辖区的投资者。贝莱德可随时终止营销。有关投资者权利和如何提出投诉的信息，请访问 https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right，该页面在注册司法管辖区提供当地语言版本。
收入策略更新：灵活应对降息，注重质量
过往表现并不能保证未来的结果，也不能作为未来结果的可靠指标。投资债券市场存在风险，包括市场风险、利率风险、发行人风险、信贷风险、通胀风险和流动性风险。大多数债券和债券策略的价值都会受到利率变动的影响。期限较长的债券和债券策略往往比期限较短的债券和债券策略更敏感、波动性更大；利率上升时债券价格通常会下跌，而低利率环境会增加这种风险。债券交易对手能力的下降可能导致市场流动性下降和价格波动加剧。债券投资在赎回时的价值可能高于或低于原始成本。投资以外国计价和/或注册地为外国的证券可能会因货币波动而增加风险，以及经济和政治风险，这些风险在新兴市场可能会加剧。抵押贷款和资产支持证券可能对利率变动敏感，存在提前还款风险，并且其价值可能会因市场对发行人信誉的看法而波动；虽然通常由某种形式的政府或私人担保支持，但私人担保人将履行其义务，这并不能保证。机构和非机构抵押贷款支持证券是指在美国发行的抵押贷款。美国吉利美 (GNMA) 发行的美国机构抵押贷款支持证券由美国政府的完全信任和信用支持。房地美 (FHLMC) 和房利美 (FNMA) 发行的证券提供按时偿还本金和利息的机构担保，但不受美国政府的完全信任和信用支持。高收益、低评级的证券比高评级的证券涉及更大的风险；投资于这些证券的投资组合可能比不投资这些证券的投资组合面临更大的信用和流动性风险。股票的价值可能会因实际和感知的一般市场、经济和行业状况而下跌。衍生品可能涉及某些成本和风险，如流动性、利率、市场、信用、管理以及在最有利时无法平仓的风险。投资衍生品可能会损失超过投资金额。管理风险是指投资经理所采用的投资技术和风险分析无法产生预期结果的风险，以及某些政策或发展可能会影响经理在管理策略时可用的投资技术。这些投资策略无法保证在所有市场条件下都有效或适合所有投资者，每位投资者都应评估其长期投资的能力，尤其是在市场低迷时期。投资者在做出投资决策之前应咨询其投资专家。本材料包含经理的当前意见，此类意见如有更改，恕不另行通知。本材料仅供参考，不应视为投资建议或任何特定证券、策略或投资产品的推荐。本文所含信息来自我们认为可靠的来源，但不作保证。
全球发售
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股说明书的内容概不负责，亦不对其准确性或完整性作出任何陈述，并明确表示，对于因本招股说明书全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失，概不负责。本招股说明书的副本连同本招股说明书“附录七 – 交付予香港公司注册处处长的文件及展示的文件”中“交付予香港公司注册处处长的文件”一段所列的文件，已根据《公司（清盘及杂项条文）条例》（香港法例第 32 章）第 342C 条的规定，由香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股说明书或上述任何其他文件的内容概不负责。发售价预期将由总协调人（代表承销商，如适用）与我们于定价日通过定价协议确定。定价日预期为 2022 年 9 月 28 日星期三或前后（香港时间），且无论如何不迟于 2022 年 9 月 29 日星期四（香港时间）。发售价将不超过每股 51.00 港元，目前预期不低于每股 38.00 港元。如因任何原因，总协调人（代表承销商，如适用）与我们未能于 2022 年 9 月 29 日星期四（香港时间）前就发售价达成一致，则全球发售将不会进行并将失效。总协调人（代表承销商，如适用）可于香港公开发售申请截止日期早上前任何时间，在认为适当的情况下并经本公司同意，将香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围减至低于本招股章程所载的水平（即每股 H 股 38.00 港元至 51.00 港元）。在此情况下，有关香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围减少的通知将于作出有关减少的决定后尽快刊登于本公司网站 www.calb-tech.com 及联交所网站 www.hkexnews.hk，但无论如何不得迟于香港公开发售申请截止日期早上。进一步详情载于本招股章程「全球发售的架构」及「如何申请香港发售股份」两节。我们的注册地和主要业务都位于中国。潜在投资者应注意法律、中国内地与香港的经济及金融制度存在差异，投资于中国内地注册成立的企业存在不同的风险因素。潜在投资者亦应注意，中国内地的监管框架与香港的监管框架不同，并应考虑H股的不同市场性质。该等差异及风险因素载于本招股章程的“风险因素”、“附录四 – 主要法律及监管条文概要”及“附录五 – 公司章程概要”等章节。如在上市日期上午八时正前出现若干理由，总协调人（代表香港承销商，如适用）可终止香港承销商根据香港承销协议所承担的义务。请参阅本招股章程的“承销”一节。发售股份未曾且不会根据美国证券法或美国任何州证券法进行登记，且仅可依据美国证券法的S规则在美国境外的离岸交易中发售及出售。