XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search System流动负债
简明合并中期财务报表
截至 2024 年 9 月 30 日的九个月期间，公司净亏损 264,022,566 美元（2023 年 9 月 30 日 - 31,853,624 美元），经营活动产生的负现金流为 47,191,396 美元（2023 年 9 月 30 日 - 31,073,263 美元）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计亏损 415,487,328 美元（2023 年 12 月 31 日 - 151,464,762 美元），营运资本盈余（流动资产减去流动负债）为 8,226,466 美元（2023 年 12 月 31 日 - 营运资本盈余 8,303,911 美元）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司的流动负债和未来十二个月的预期支出水平超过了库存现金 14,042,652 美元。公司的流动财务负债超过现金和应收账款 21,330,572 美元，并且将需要额外融资来满足未来十二个月的持续营运资金需求。
2023 年年度报告
主要资产负债表项目 流动资产 3,111,991 2,763,996 3,033,884 2,848,113 2,741,909 总资产 5,093,736 4,547,183 5,006,664 4,638,937 4,407,029 股东权益合计 2,437,378 2,346,939 2,395,583 2,190,376 2,077,347 流动负债 2,563,486 1,539,360 1,937,177 1,789,962 1,662,178 总负债 2,656,358 2,200,244 2,611,081 2,448,561 2,329,682
科技马恒达 (TECHM)
(截至 3 月底) FY23 FY24 FY25E FY26E 负债 股本 440 441 441 441 储备及盈余 27,485 26,228 26,788 27,657 股东基金总额 27,925 26,669 27,229 28,099 少数股东权益 470 477 521 565 债务总额 1,578 1,531 1,531 1,531 其他长期负债 4,309 3,558 3,558 3,558 负债总额 34,282 32,236 32,840 33,753 资产净值 3,959 3,518 2,804 2,149 资本在制品 84 101 101 101 投资 3,388 3,238 3,238 3,238 递延所得税资产 1,297 1,440 1,440 1,440 合并商誉 7,666 7,511 7,511 7,511 应收账款 12,883 11,402 11,800 13,118 贷款和预付款 - - - - 其他非流动资产 4,767 4,064 4,060 4,060 现金 4,255 4,736 5,895 6,920 其他流动资产 4,490 4,472 4,628 5,145 流动资产总额24,434 23,426 25,139 27,999 贸易应付款项 4,385 3,785 3,917 4,355 流动负债 6,856 6,266 6,484 7,209 拨备 631 1,137 1,177 1,308 流动负债合计 11,872 11,188 11,579 12,872 流动资产净值 12,562 12,238 13,560 15,127 资金运用 34,282 32,236 32,840 33,753
AMG 2024 年年度报告
现金流和余额 AMG 的现金等价物显示增长 21.5%，收于 3.6052 亿美元（2024 年），而 2.96714 亿美元（2023 年）。主要因素是利息收入的增加。本期应收账款增长了 3.4%。库存显示 2023 年增加了 9611.5 万美元，主要是由于接近年底的原材料出货量。流动负债从 2023 年的 1.2048.1 亿美元增加到 2024 年的 1.7656.8 亿美元。
2023年8月4日，第6-FRR文件
一家致力于的信贷额度分别包括18亿美元的股票和37亿美元的股票，分别为2025年11月10日和2026年11月10日的到期日。参考III）还提供了Cenovus截至2022年12月31日临时合并财务报表的网站链接。这些临时陈述表示现金和现金当量余额为45.24亿美元，流动负债为802.1亿美元，以及由相同18亿美元的股票组成的承诺信贷额度和上述37亿美元。
附件“M”可再生能源申请要求清单
财务评估标准 1. 最低营运资本（流动资产减去流动负债）为拟议工作计划/方案第一年财务承诺的 100%。 2. 流动资产应仅包括现金、贸易应收账款和短期投资/存款。信用额度不是流动资产。 3. 申请人每个可再生能源申请的可用营运资本应扣除其他可再生能源应用领域/现有服务合同和传统能源合同申请/现有服务/运营合同的资金需求。 D. 其他要求
1H，FY2023的合并财务结果
流动负债87,662 96,598 97,738 10,076 11.5 1,141 1.2 5,235 -4,094账款应付账款 - 贸易37,370 41,733 43,733 43,982 6,612 6,612 17.7 2,249 5,4 2,2252,22,2252-2 35,318 -314 -0.9 -818 -2.3 2,013 -2,831 Noncurrent liabilities 31,055 31,182 35,466 4,411 14.2 4,284 13.7 1,049 3,234 Corporate bonds 10,000 10,000 10,000 - - - - - - Long-term loans payable 15,201 15,125 19,290 4,090 26.9 4,165 27.5 891 3,274
中联重科股份有限公司...
在建工程 37.36% 主要由于工程项目及费用增加所致 短期借款 -36.03% 减少主要由于偿还短期借款所致 衍生金融负债 -100.00% 主要由于金融工具到期及交付所致 应付职工薪酬 -49.50% 减少主要由于本期支付年终绩效奖金所致 应交税费 86.66% 主要由于企业所得税、增值税增加所致 一年内到期的非流动负债 266.70% 主要由于一年内到期的长期借款增加所致 预计负债 61.81% 主要由于预提产品质量保证金增加所致 其他非流动负债 -41.69% 主要由于收购工业园预收款项减少所致 管理费用 35.00% 主要由于与职工持股相关的股份支付费用增加所致股权计划 财务费用 98.22% 主要受汇兑损益的影响 投资收益 -91.77% 主要受理财产品收益、权益法核算的长期股权投资收益减少的影响 公允价值变动收益 -87.44% 主要受股票等金融资产公允价值变动减少的影响 资产处置收益 3539.74% 主要受收购工业园处置损益增加的影响 营业外支出 39.53% 主要受违约金、资产报废费用增加的影响 筹资活动产生的现金流量净额 -975.81% 主要受偿债务增加的影响
PT Chandra Asri Pacific TBK及其未经审计的临时财务报表/未审计的临时临时案例 div>的子公司 div>
Divians短期负债流动负债短期银行债务21 65,264 10,649短期银行贷款商业债务17贸易应付账款付款人40 2,079 4,874相关方第三方126.368 657,159其他第三方其他第三方债务税收债务的当事方19 2,864 8,049税款仍需支付的税款33,930 27,408应计费的费用客户预付款14,563 20,957客户晋升收入仍需要收到1.002 905 905年收入的长期负债1,824 2,023银行债务的租赁负债21 64,517 59,276银行贷款债券债务22 107,971 18,077债券应付
Palantir 科技公司
应收账款 (65,867) 4,480 预付费用及其他流动资产 (4,320) (9,753) 其他资产 2,891 (6,711) 应付账款 (47,404) 51 应计负债 (5,334) 44,488 递延收入，流动和非流动 (16,335) (11,952) 客户存款，流动和非流动 59,822 20,825 经营租赁负债，流动和非流动 (10,388) (7,132) 其他非流动负债 (75) (3) 经营活动产生的净现金 35,477 116,881 投资活动 购买物业和设备 (15,215) (708) 购买有价证券 (89,500) — 出售有价证券所得8,247 — 投资活动所用净现金 (96,468) (708) 融资活动 行使普通股期权所得款项 27,225 208,860 其他融资活动 16 (2,506) 融资活动提供的净现金 27,241 206,354