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World File Search System流动资产
Q4财政2024
现金和现金等价140,866美元$ 142,524 $销售证券769,901 928,284预付费费用和其他流动资产11,519 12,709总资产总资产922,286 1,083,517财产和设备，净额299,992 313,3,3,3,3,13,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,334 25,140 Right-of-use assets - operating lease 51,472 55,863 Other assets 26,378 24,294 Total assets 1,322,395 $ 1,501,978 $ Liabilities, redeemable non-controlling interest and stockholders' equity Current liabilities Accounts payable 6,466 $ 12,959 $ Accrued liabilities 17,447 10,180应计薪酬和福利32,212 26,043营业租赁责任，短期5,526 5,006财务租赁责任，短期3,233 2,907总当前负债64,884 57,095营业租赁责任，长期52,913 57,622 57,622租用责任14,886 11,986总负债164,548 161,801可兑换的非控制权 - 1,770个股东权益
2011 年财务报表 - 空中客车
(单位：百万欧元) 资产 附注 2011 2010 非流动资产 无形资产 14 12,745 11,299 物业、厂房及设备 15 14,159 13,427 投资性房地产 16 74 77 按权益法核算的联营公司投资 17 2,677 2,451 其他投资及其他长期金融资产 17 2,378 2,386 非流动其他金融资产 20631871 非流动其他资产 21 1,253 1,104 递延所得税资产 13 4,309 4,250 非流动证券 22 7,229 5,332 45,455 41,197 流动资产 存货 18 22,563 20,862 贸易应收账款 19 6,399 6,632 一年内到期的其他长期金融资产 17 172 111 一年内到期的其他金融资产 20 1,739 1,575 一年内到期的其他资产 21 2,253 1,712 一年内到期的税项资产 339 234 一年内到期的有价证券 22 4,272 5,834 现金及现金等价物 31 5,284 5,030 43,021 41,990 资产总计 88,476 83,187 股东权益及负债 归属于母公司股东的股东权益 股本 820 816 股本溢价 7,519 7,645 留存收益 471 46 累计其他综合收益 153 446 库存股 (113) (112) 8,850 8,841 非控制性权益 20 95 股东权益合计 23 8,870 8,936 非流动负债 非流动拨备 25 9,125 8,213 长期融资负债 26 3,628 2,870 非流动其他金融负债 27 8,193 8,624 非流动其他负债 28 9,814 9,264 递延所得税负债 13 1,050 1,195 非流动递延收益 30290 315 32,100 30,481 流动负债 流动拨备 25 5,860 5,766 短期融资负债 26 1,476 1,408 贸易负债 29 9,630 8,546 流动其他金融负债 27 1,687 1,234 流动其他负债 28 27,670 25,772 当前所得税负债 308 254 当前递延收入 30 875 790 47,506 43,770 总负债 79,606 74,251
一年的评论
2023年3月31日2022£000£000非流动资产无形资产109 180财产，植物和设备115,230 107,846资产的权利使用4,152 - 应收账款146 129总体非电流资产总资产总额为119,637 Current Assets Injulobles 4,155 CERVATER 4,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334，等价41,348 42,735总流量总资产58,809 56,328流动负债交易和其他应付税（37,558）（31,052））借款（719）（451）（451）条款（515）（515）（1,068）（1,068）（1,068）（其他负债（6,4,462）（6,4662）（6,4662）（6,578）（6,578） （39,149）总资产较少的流动负债132,192 125,334非电流负债贸易和其他应付账款（2,982）（3,575）借款（3,415）（3,415）（2,716）条款（5,032）（5,032）（6,960）（6,960）9909（81）（81）（81）（81）（81）（81）（81）（81） （13,331）雇用的总资产120,683 112,003由公共股息资本融资74,265 69,283重估储备11,439 11,949 11,949收入和支出储备34,979 30,779总纳税人总纳税人公平120,683 112,003 112,0032023年3月31日2022£000£000非流动资产无形资产109 180财产，植物和设备115,230 107,846资产的权利使用4,152 - 应收账款146 129总体非电流资产总资产总额为119,637 Current Assets Injulobles 4,155 CERVATER 4,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334,334，等价41,348 42,735总流量总资产58,809 56,328流动负债交易和其他应付税（37,558）（31,052））借款（719）（451）（451）条款（515）（515）（1,068）（1,068）（1,068）（其他负债（6,4,462）（6,4662）（6,4662）（6,578）（6,578） （39,149）总资产较少的流动负债132,192 125,334非电流负债贸易和其他应付账款（2,982）（3,575）借款（3,415）（3,415）（2,716）条款（5,032）（5,032）（6,960）（6,960）9909（81）（81）（81）（81）（81）（81）（81）（81） （13,331）雇用的总资产120,683 112,003由公共股息资本融资74,265 69,283重估储备11,439 11,949 11,949收入和支出储备34,979 30,779总纳税人总纳税人公平120,683 112,003 112,003
简明合并中期财务报表
截至 2024 年 9 月 30 日的九个月期间，公司净亏损 264,022,566 美元（2023 年 9 月 30 日 - 31,853,624 美元），经营活动产生的负现金流为 47,191,396 美元（2023 年 9 月 30 日 - 31,073,263 美元）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计亏损 415,487,328 美元（2023 年 12 月 31 日 - 151,464,762 美元），营运资本盈余（流动资产减去流动负债）为 8,226,466 美元（2023 年 12 月 31 日 - 营运资本盈余 8,303,911 美元）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司的流动负债和未来十二个月的预期支出水平超过了库存现金 14,042,652 美元。公司的流动财务负债超过现金和应收账款 21,330,572 美元，并且将需要额外融资来满足未来十二个月的持续营运资金需求。
2022 年通用注册文件 | Imerys
* 2021 年和 2022 年的业绩已重述，以反映持续经营业务的业绩，不包括高温解决方案业务领域 (HTS)，该业务领域的预期处置于 2022 年 7 月 28 日宣布。根据 IFRS 5，HTS 被视为终止经营业务，并在“终止经营活动的净收入”下报告（其收入、支出和税前利润未在合并损益表中列示）。服务于纸质市场的资产（其预期处置于 2022 年 9 月 9 日宣布）被视为持有待售的非流动资产，因此包括在合并损益表中（持续经营）。 (1) 董事会提出并提交股东大会批准的提案。 (2) 包括所有没有损失时间的事故，只要有医护人员参与治疗，即使只是为了急救。 (3) 高级经理的定义在 2020 年进行了更新，以排除执行委员会成员。执行委员会中女性的比例作为一项单独指标报告于《通用登记文件》第 3 章（4）范围 1 和 2 – 温室气体排放量以二氧化碳当量吨数表示。
Olam Group Limited 2021 年年度报告
资产负债表 总资产 32,060.7 26,702.6 20.1 总投资资本 19,012.1 16,665.7 14.1 总债务 16,710.2 14,159.4 18.0 现金及现金等价物 4,317.5 3,115.9 38.6 股东权益 6,771.2 5,962.5 13.6 现金流 息税前经营现金流 1,787.3 1,697.3 5.3 营运资本及税项变动后的净经营现金流 1,298.1 536.4 142.0 公司自由现金流 (602.8) (155.2) (288.4) 股东权益自由现金流 (1,030.5) (592.2) (74.0) 比率 净负债与股权比率（倍数）** 1.72 1.72 - 调整流动资产后的净负债与股权比率（倍数）** 0.75 0.63 0.12 期初股权回报率（%）^^ 11.7 3.4 8.3 期初股权回报率（不包括特殊项目）^^ 16.8 11.2 5.6 平均股权回报率（%）^^ 10.8 3.5 7.3 投资资本回报率（%） 5.8 3.7 2.1 平均投资资本息税前利润（%） 8.0 6.6 1.4 利息覆盖率（倍数）# 2.4 1.4 1.0
WisdomTree新经济地产基金
资产负债表：指公司资产负债表上的流动资产中的现金和现金等价物部分以及可用于购买新头寸的现金。债务与总市值之比：总债务与资本化比率是一种工具，用于衡量公司未偿还债务总额占公司总资本的百分比。该比率是公司杠杆率的指标，杠杆率是用于购买资产的债务。市值：市值 = 股价 x 流通股数。在按市值加权公司的方法中，价值最高的公司获得最高权重。房地产投资信托 (REIT)：投资结构包含一篮子不同的房地产风险敞口，无论是直接投资于房地产还是抵押贷款。回报主要与房地产价值的变化和租金收入有关。筛选：根据预定的标准调查股票是否有投资潜力。估值：指将股票的财务统计数据与其价格水平联系起来的指标，以确定某些属性（例如收益或股息）是便宜还是昂贵。
RateGain 旅游科技公司
年底：3 月 FY23 FY24 FY25e FY26e FY27e 股本 108 118 118 118 118 净值 7,097 14,505 16,580 19,177 22,591 债务（包括优先股） - - - - - 少数股东权益 - - - - - 递延所得税负债 94 92 92 92 92 租赁和长期负债 329 237 236 236 236 资本使用 7,520 14,833 16,908 19,505 22,920 净有形资产 63 67 56 43 28 净无形资产 2,005 1,687 1,320 865 306商誉 1,737 1,762 1,762 1,762 1,762 使用权资产 167 147 147 147 147 CWIP（有形和无形） - - - - - 投资（战略） - - - - - 投资（金融） 434 514 514 514 514 流动资产（不包括现金） 3,032 3,955 4,365 4,929 5,628 现金 2,015 9,178 11,381 14,103 17,667 流动负债 1,933 2,477 2,637 2,858 3,132 营运资本 1,099 1,479 1,728 2,071 2,496 资本部署 7,520 14,833 16,908 19,505 22,920
中期财政计划（MTFP）简短建筑A ...
简介2025-2027 MTFP列出了一个集成的框架，以分析和更好地监控中期的开发，并由以下各节组成：•财政审查，总结了收入，经常性和资本支出和公共债务的最新绩效； •讨论财政风险，为中期潜在的财政风险提供了叙述，并确定了减轻这些风险的可能策略； •财政战略解释并证明了该战略的预期结果，以确保中期财政可持续性，重点是产生额外的收入，提高支出效率并保持可持续的债务水平； •根据2024-2026 MTD的债务策略概述了借贷的总体选择； •概述2025年借贷计划的年度借贷计划； •债务可持续性比率分析表明，PEFM借贷限制对净债务，债务服务和流动资产的预计绩效，以及预测的额外关键债务比率的预测绩效； •预算框架提出了为2025年预算设定框架的收入，支出和债务的总估计。
应用机器学习算法来预测流动性风险
摘要。流动性风险是巨大的财务威胁，其管理不善会导致重大财务损失。本研究研究了机器学习技术（例如KNN，SVM，决策树，RF和XGBOOST）在印度银行的流动性风险中的应用。2013 - 2022年的财务数据分析了31个商业银行。模型将财务比率用作预测因素，流动性风险由流动资产与总资产和贷款比率相关。尽管由于样本较小而导致的普遍性限制，但结果表现出诸如KNN和XGBoost等算法的潜力，以预测准确的流动性风险。该研究的发现表明，使用液体资产将液体资产用于总资产来替代流动性风险的模型给予了KNN的最佳结果，并分别给出了MAE和MSE评分0.129和0.027。当使用存款贷款以替代流动性风险时，DT是表现最好的算法，MAE和RMSE得分分别为0.191和0.231。还发现，与其他选定模型相比，MLP表现不佳。实际含义包括使用这些技术为印度银行开发流动性预警系统。