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Roundhill S&P 500® 0DTE 备兑看涨期权策略 ETF
基金支付的分配的税收性质的最终确定要等到基金财政年度结束才能知晓，并且无法保证每个基金的分配中将构成资本回报和/或股息收入的部分。基金在 2025 年支付的分配的税收性质的最终确定将于 2026 年 1 月通过 1099-DIV 表格向股东报告。请咨询您的税务顾问，了解如何正确处理您的纳税申报表。
Roundhill S&P 500® 0DTE 备兑看涨期权策略 ETF
基金支付的分配的税收性质的最终确定要等到基金财政年度结束才能知晓，并且无法保证每个基金的分配中将构成资本回报和/或股息收入的部分。基金在 2025 年支付的分配的税收性质的最终确定将于 2026 年 1 月通过 1099-DIV 表格向股东报告。请咨询您的税务顾问，了解如何正确处理您的纳税申报表。
Roundhill S&P 500® 0DTE 备兑看涨期权策略 ETF
基金支付的分配的税收性质的最终确定要等到基金财政年度结束才能知晓，并且无法保证每个基金的分配中将构成资本回报和/或股息收入的部分。基金在 2024 年支付的分配的税收性质的最终确定将于 2025 年 1 月通过 1099-DIV 表格向股东报告。请咨询您的税务顾问，了解如何正确处理您的纳税申报表。
ICE 策略代码参考手册
卖出看跌期权，以更高的执行价格卖出看跌期权，以更高的执行价格买入看跌期权，买入标的。期权的到期日与标的相同。49 对冲看跌期权 PUTLADRX 卖出看跌期权，以更高的执行价格卖出看跌期权，以更高的执行价格买入看跌期权，卖出标的。期权的到期日与标的相同。50 对冲看涨期权 CALLSPRX 买入看涨期权，以更高的执行价格卖出看涨期权，卖出标的。期权的到期日与标的相同。51 对冲看跌期权 PUTSPRX 买入看跌期权，以较低的执行价格卖出看跌期权，买入标的。期权的到期日与标的相同。53 对冲跨式期权 STRDX 买入看跌期权，以相同执行价格买入看涨期权，买入标的。期权的到期日与标的相同。 54 对冲宽跨式期权 STRGX 买入看跌期权，以较高的执行价格买入看涨期权，买入标的资产。期权到期日与标的资产相同。
投资者介绍 q3 fy24
已于 11 月 23 日行使看涨期权赎回了 400 亿印度卢比的二级债券，计划于 2 月 24 日行使看涨期权赎回 320 亿印度卢比的二级债券，但需获得监管部门批准
了解我们的财务状况和增长动力
来源 公司信息 注 1 需经监管部门批准；Vantage Towers 拥有看涨期权，可在 2021 年 12 月 31 日之前以 2.88 亿欧元现金从 Crystal Almond 手中收购 Vantage Towers Greece 剩余的 38% 股份（如果看涨期权在 2021 年 7 月 1 日之前未完成，价格将上涨 5%）；如果 Vantage Towers 发布与 IPO 相关的“上市意向”公告，则看涨期权将自动触发，Crystal Almond 将以 IPO 价格收购 1 亿欧元的 IPO 股份；交易须符合成交条件，包括竞争批准
问答：富达推出三只主动管理型流动性另类 ETF
• FBUF 将看涨期权和看跌期权叠加组合起来，形成动态“领圈”叠加组合。由此产生的策略是防御性的；它旨在提供良好的下行保护，但可能会放弃一些上行参与。 • FHEQ 旨在通过购买不同到期日和执行价的看跌期权，在参与市场大幅反弹的同时，防止市场突然大幅下跌。由于该策略严格购买保护，因此如果波动性较低或市场横向波动，它可能会落后于市场。 • FYEE 寻求通过从动态备兑看涨期权中获取期权溢价来提供有吸引力的分配收益。作为更高分配收益的交换，如果市场反弹至看涨期权执行价以上，股票投资组合的表现将受到上行上限。
德纳利结构回报策略基金
1 基金份额要求最低初始投资额为 1,000 美元，后续投资要求最低投资额为 100 美元。2 不保证分配。作为 RIC，基金必须每年分配至少相当于其应税投资收入 90% 的金额。不能保证市场条件或其他因素的变化不会导致未来分配发生变化。3 管理费为 1.65%，费用上限为 1.99%。年度总费用为 2.45%。顾问与基金已签订费用限制协议，根据该协议，顾问同意自基金注册声明生效日期 2024 年 3 月 7 日起至少一年内，免除其管理费并支付或吸收基金的正常运营费用（不包括借款成本、卖空证券的股息和利息、经纪佣金、收购基金费用和费用以及非常费用），但前提是其管理费加上基金的正常年度运营费用超过基金平均每日净资产的 1.99%。顾问不得终止此类费用限制协议，但董事会可在向顾问发出 60 天书面通知后终止此类协议。对于顾问的任何豁免和补偿，基金须在其豁免该等付款之日起三年内偿还，前提是基金能够偿还的金额不超过豁免和补偿时的费用限制或当前的费用限制（以较低者为准），且偿还得到董事会的批准。请参阅“基金管理”。4 顾问使用看涨期权价差来获取部分正股票市场回报，而不会使基金遭受重大股票市场损失。一般而言，当基金购买看涨期权时，基金有权（但没有义务）在特定时间段内或时间段结束时以指定价格（执行价格）购买资产。在持平或下跌的股票市场中，看涨期权可能会到期作废，但不会进一步与股票损失挂钩。顾问预计按季度投资看涨价差，主要投资期限为三个月且执行价格接近（高出 1% 以内）标准普尔 500® 指数当时水平的看涨期权，同时卖出期限为三个月且执行价格比指数当时水平高出约 5% 的看涨期权。如果执行价格与指数当时水平相同，则购买的看涨期权通常被称为平价期权，如果执行价格高于指数当时水平，则被称为价外期权
2025 年展望：市场和经济前景
股市：总体看涨，但权衡区域利弊 我们对全球股市保持适度乐观的态度。总体而言，经济增长仍保持稳定的正向轨道，通货紧缩路径完好无损，尽管在某些地区比以前更加坎坷。总体而言，我们认为市场情绪看涨，但并未过度扩张；然而，分歧仍然存在。在美国，我们认为公司可能处于实现强劲盈利增长的有利位置，但估值是一个挑战。在欧洲和日本等其他市场，盈利广度令人担忧，但估值具有支撑性。我们认为，全球股市面临的最大威胁是通胀压力可能重新出现，这可能导致收益率无序上升并造成估值阻力。虽然这些风险不是我们的基本预测，但它们让我们有理由保持谨慎，并阻止我们对全球股市采取完全增持的观点。