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World File Search System票据
2006 年 12 月 22 日
2024 年 9 月 5 日，公司宣布已向现有股东的资深投资者额外发行了 6,450,000 美元的可转换票据。可转换票据的条款包括到期日为 2025 年 12 月 31 日，无担保，年利率为 12%，直至票据全部偿还或转换为股票。票据可按 9.04 澳元转换为普通股，如果公司在到期日之前的任何时间进行普通股配售，则以更低的价格转换为普通股。票据的转换价格下限为 5.00 澳元。作为参与票据的激励措施，投资者将获得 1,290,000 份非上市期权（每投资 500,000 澳元可获得 100,000 份期权），执行价格比转换价格 9.04 澳元高 20%，即 10.84 澳元。这些非上市期权将于 2027 年 5 月 4 日到期。
远景能源海外投资有限公司远景...
2020 年 4 月 22 日，本公司开始根据购买要约（“购买要约”）中规定的条款和条件，以现金购买票据的任何及所有未偿还本金，购买价格（“购买价格”）为每 1,000 美元票据本金 1,000 美元（“要约”）。截至本公告和购买要约之日，未偿还票据的本金总额为 129,650,000 美元。购买价格将支付给票据被接受购买的合格持有人（定义见下文），并将于结算日（定义见下文）以现金支付。本公司还将支付一笔金额，相当于根据要约接受购买的所有票据本金的应计未付利息，自上次付息日起至结算日（但不包括结算日）。
淡马锡金融 (IV) 私人有限公司 50 亿新元中期票据计划 OC，日期为 2022 年 7 月 18 日
在 SGX-ST 上市 已向新加坡证券交易所有限公司 (“ SGX-ST ”) 申请交易和报价任何在发行时同意在 SGX-ST 上市的票据。当该等票据被纳入 SGX-ST 正式上市名单时，将授予该等许可。无法保证向 SGX-ST 申请上市的票据一定会获得批准。在 SGX-ST 正式上市名单中被纳入和报价任何在发行时同意在 SGX-ST 上市的票据不应被视为发行人、担保人、其各自的子公司（如有）、其各自的联营公司（如有）、计划或该等票据的优劣指标。SGX-ST 对本招股说明书中作出的任何声明、表达的意见或报告的正确性不承担任何责任。
2023 年 5 月 19 日基本招股说明书 - Novo Banco
已向爱尔兰证券交易所有限公司（交易代码：Euronext Dublin）（“Euronext Dublin”）提出申请，要求根据该计划发行的票据在本基本招股说明书发布之日起 12 个月内进入 Euronext Dublin 的正式上市名单（“正式上市名单”），并向 Euronext Dublin 申请允许该等票据在 Euronext Dublin 的受监管市场（“市场”）交易。本基本招股说明书中提及的“上市”票据（以及所有相关提及）均表示该等票据已进入正式上市名单并已获准在市场交易。根据欧洲议会和欧盟理事会关于金融工具市场的 2014/65/EU 号指令（经修订）（“MiFID II”），市场是一个受监管市场。适用于发行任何票据的最终条款（定义见“计划概述——发行方式”）将规定此类票据是否将在官方名单上上市并获准在市场（或任何其他证券交易所）交易。
通用注册文件和 2022 年年度财务报告
(*) 根据集团净利润，该集团净利润已根据法国巴黎银行发行的无固定期限超级次级票据利息进行调整，该票据被视为等同于法国巴黎银行发行的优先股，并在会计上被视为股息。(**) 有形权益回报率的计算方法是将归属于股东的净利润（已根据法国巴黎银行发行的无固定期限超级次级票据利息进行调整，在会计上被视为股息，并根据已赎回的无固定期限超级次级票据的外汇影响进行调整）除以年初至年末未经重新估值的平均有形永久股东权益（已根据直接计入权益的资产和负债变动、无固定期限超级次级票据、扣除应付给无固定期限超级次级票据持有人的税款后的净报酬和分配项目、无形资产和商誉）计算得出。(***) 不包括适用 IFRS 5 有关持有待售资产和负债组的影响。请参阅第 3 章。
2022 年通用注册文件和年度财务报告
(*) 根据集团净利润，该集团份额已根据法国巴黎银行发行的无固定期限超级次级票据利息进行调整，该票据被视为等同于法国巴黎银行发行的优先股，并在会计上视为股息。 (**) 有形股东权益回报率的计算方法是，将股东应占净利润（已根据法国巴黎银行发行的无固定期限超级次级票据利息进行调整，在会计上视为股息，并根据已赎回的无固定期限超级次级票据的外汇影响进行调整）除以年初至年末未经重估的平均有形永久股东权益（已根据直接计入股东权益的资产和负债变动、无固定期限超级次级票据、扣除应付给无固定期限超级次级票据持有人的税款后的净报酬以及分配计划、无形资产和商誉） 。 (***) 不包括应用《国际财务报告准则第5号》有关持有待售资产和负债组的影响。请参阅第3章。
可自动兑现的应急优惠券（带有内存）屏障注释，与CrowdStrike Holdings，Inc。的A类表现最差的股票链接
总结可自动兑现的应有优惠券（带有内存）屏障票据与CrowdStrike Holdings，Inc。的A级公共股票最差，Apple Inc.的普通股和NVIDIA Corporation的普通股有关，2025年8月（“ Notes”）是我们的高级债务证券。票据不由加拿大存款保险公司，美国联邦存款保险公司或美国，加拿大或任何其他任何司法管辖区或抵押品保证的任何其他政府机构保证或保证。票据不是释放债务证券（如招股说明书第6页所示）。票据将与我们所有其他无抵押和未达成的债务的排名平等。票据应付款的任何付款，包括任何偿还本金的付款，都将遭受CIBC的信用风险。票据将在适用的优惠券付款日期支付或有息票付款日期，如果表现最差的基础股票的观察价值将是CrowdStrike Holdings，Inc。的公共股票之一，Apple Inc.的普通股，Apple Inc.的普通股和NVIDIA Corporation的普通股和“较高的股票”（每个股票）（每家季度均已估计），则“不在季度”，“不在一定的零售价”，“不在季节上”。比或等于其优惠券障碍。任何优惠券付款日期应支付的应急优惠券付款将根据以下公式计算。如果任何呼叫观测日期表现最差的基础股票的观察值等于或大于其呼叫值，则将自动调用票据。请参阅下面的“注释条款”。，如果票据被自动调用，您将不会收到我们的任何通知。如果您的票据被调用，您将在适用的电话付款日期收到电话付款。如果未调用您的票据，则在成熟度中，如果表现最差的基础股票的结尾值大于或等于其阈值，则您将获得本金金额加上最终的应急优惠券付款（带有内存）；否则，您将受到1到1的下行曝光，以减少表现最差的基础股票，最多可处于原则上的100.00％。票据上的所有付款将根据每单位的10美元本金计算，并取决于符合我们的信用风险的情况下，表现最差的基础股票的绩效。
通用注册文件和年度...
(*) 根据集团净利润，经调整无固定期限超级次级票据利息后计算得出。无固定期限超级次级票据被视为等同于法国巴黎银行发行的优先股，并在会计上视为股息。 (**) 有形股东权益回报率的计算方法是将股东应占净利润（经调整法国巴黎银行发行的无固定期限超级次级票据利息，在会计上视为股息，并经兑换无固定期限超级次级票据的外汇影响调整）除以年初至年末未经重新估值的平均有形永久股东权益（经调整直接计入股东权益的资产和负债变动、无固定期限超级次级票据、扣除应付给无固定期限超级次级票据持有人的税款后的报酬和分配项目、无形资产和商誉）。 (***) 不包括应用《国际财务报告准则第5号》有关持有待售资产和负债组的影响。参见第 3 章。
2022 年通用注册文件和年度财务报告
(*) 根据集团净利润，该集团份额已根据法国巴黎银行发行的无固定期限超级次级票据利息进行调整，该票据被视为等同于法国巴黎银行发行的优先股，并在会计上视为股息。 (**) 有形股东权益回报率的计算方法是，将股东应占净利润（已根据法国巴黎银行发行的无固定期限超级次级票据利息进行调整，在会计上视为股息，并根据已赎回的无固定期限超级次级票据的外汇影响进行调整）除以年初至年末未经重估的平均有形永久股东权益（已根据直接计入股东权益的资产和负债变动、无固定期限超级次级票据、扣除应付给无固定期限超级次级票据持有人的税款后的净报酬以及分配计划、无形资产和商誉） 。 (***) 不包括应用《国际财务报告准则第5号》有关持有待售资产和负债组的影响。请参阅第3章。
2022 年通用注册文件和年度财务报告
(*) 根据集团净利润，该集团份额已根据法国巴黎银行发行的无固定期限超级次级票据利息进行调整，该票据被视为等同于法国巴黎银行发行的优先股，并在会计上视为股息。 (**) 有形股东权益回报率的计算方法是，将股东应占净利润（已根据法国巴黎银行发行的无固定期限超级次级票据利息进行调整，在会计上视为股息，并根据已赎回的无固定期限超级次级票据的外汇影响进行调整）除以年初至年末未经重估的平均有形永久股东权益（已根据直接计入股东权益的资产和负债变动、无固定期限超级次级票据、扣除应付给无固定期限超级次级票据持有人的税款后的净报酬以及分配计划、无形资产和商誉） 。 (***) 不包括应用《国际财务报告准则第5号》有关持有待售资产和负债组的影响。请参阅第3章。