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第一个星期五和盖尔曼失忆效应
第一个星期五和盖尔曼失忆效应作者：Academy Securities 的 Peter Tchir 第一个星期五和盖尔曼失忆效应上周末的战争迷雾 T 报告将“缺乏流动性”列为我们最担心的问题，甚至星期五的“积极”价格行动也非常可疑！我们仍然非常担心流动性和市场结构（杠杆 ETF、伪装成被动的动量策略、0DTE 等）。上周末报告的其余部分主要关注就业和经济——对我们来说，周五的结果是——9 月份加息 25 个基点。我们认为市场将难以应对“缓慢”的美联储，而这似乎已经显现出来。这不是关于“我们”认为美联储“应该”做什么，而是美联储“将”做什么。也许他们会给我们带来惊喜，降息 50 个基点，但考虑到他们传递的所有信息和大量数据，这似乎不太可能（目前）。回溯一下，我们在本周初发布了（更多）值得关注的事项 - 重点关注比特币和单一股票杠杆 ETF。这两者都是本周末的热门话题。第一个星期五我仍然看跌股票（基于我的经济展望、美联储的响应功能和一些估值）。我还确信，投资者变得过于乐观和过于自满，他们根据 VIX Hit 65 – Not so Much 报告认为“最糟糕的时期已经过去”。虽然我怀疑我们不会重复 8 月 4 日星期日或 8 月 5 日星期一早上的情况（我们的工作并不那么轻松），但值得注意的是，Nasd
来源:Zero Hedge学院证券的彼得·泰尔（Peter Tchir）
学院证券第一个星期五和盖尔·曼尼亚失忆效应
上周末的战争T报期列出了“缺乏流动性”为我们的头号恐惧，即使是星期五的“正面”价格行动也令人怀疑！我们仍然非常关注流动性和市场结构（杠杆ETF，伪装成被动的动量策略，0DTE等）。
战争雾 缺乏流动性上周末的剩余报告中的大部分报告都集中在工作和经济上，这对我们在星期五以25个基点在9月份结晶。我们认为市场将在“ plodding”美食中挣扎，这似乎正在发挥作用。这与“我们”认为“应该”做什么，而是美联储“将会”做什么。也许他们会让我们感到惊讶，并削减了50桶，但是考虑到他们所有的消息传递以及数据优势，这似乎还不太可能。
9月25个基点回溯，我们在本周初，要观看更多的东西 - 重点是比特币和单股ETF。这两个周末仍然是话题。
更多）要看的东西第一个星期五
我仍然对股票（基于我的经济前景，美联储响应功能和一些估值）。我还坚信，投资者过分看涨和过于自满，认为基于VIX HIT 65的“最糟糕的是我们身后”，这不是很多报告。
变得过于看涨，过于自满，认为“最糟糕的是在我们身后” vix命中65 - 不太好我怀疑我们不会重复8月4日星期日或8月5日（星期一）的早晨（我们的工作并不容易），但有趣的是，纳斯达克100号100号在18,421年关闭了，这比8月2日的18,441年低于18,441（两天都发生了400点左右）。
八月的第一个星期五（以及导致的交易）与我们在9月的第一周刚刚过着的情况非常相似。