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主要资产类别 | 2024 年 10 月 | 业绩回顾
10 月份全球市场遭遇全面下滑。根据一组 ETF 代理指数，自 4 月份以来，大多数主要资产类别首次出现月度亏损。上行异常值：现金和大宗商品。上个月，外国房地产 (VNQI) 领跌。10 月份大幅下跌 6.9%，此前连续三周下跌 […]
来源:《Capital Spectator》全球市场在十月份遭受了广泛的衰退。自4月以来，大多数主要资产类别以来的第一次是根据一组ETF代理发布的每月损失。上行离群值：现金和商品。
外国房地产（VNQI）上个月率领失败者。十月的高6.9％滑梯连续三个月获得了强劲的增长。
美国（VTI）以及发达（VEA）和新兴市场（VWO）的股票也受到了打击。美国股票下跌0.8％的连胜纪录为5个月。
值得注意的是，美国债券没有多样化的利益。 Vanguard Total Bond Market（BND）是政府和投资级公司债券的投资组合，10月份下跌了2.5％，这是自4月以来的第一次下降。
商品（GSG）扭转了为期三个月的损失，进步为1.4％，这是上个月主要资产类别的最强绩效。现金（SHV）也上升。否则，十月由红色墨水主导。
迄今为止，大多数市场仍在发布美国股票（VTI）和美国房地产投资信托（VNQ）的领导。 2024年的损失仅限于各种外国债券。 上个月全球市场指数（GMI）的连胜纪录。连续五次增加五次后，GMI降低了2.1％。迄今为止，基准仍在公布总回报率高12.9％。 GMI是一个非托管的基准（由Capitalspectator.com维护），它通过ETF持有市场价值的所有主要资产类别（现金除外），并且代表了多资产阶级投资组合的竞争基准。 在一年的窗口中，GMI继续反映了相对于美国股票（VTI）和美国债券（BND）的中等性能。 在R中学习使用R进行投资组合分析定量投资组合分析：R介绍用于建模投资组合风险和返回James Picerno 学会使用R进行投资组合分析 R中的定量投资投资组合分析：R的介绍用于建模投资组合风险和退货
迄今为止，大多数市场仍在发布美国股票（VTI）和美国房地产投资信托（VNQ）的领导。 2024年的损失仅限于各种外国债券。
上个月全球市场指数（GMI）的连胜纪录。连续五次增加五次后，GMI降低了2.1％。迄今为止，基准仍在公布总回报率高12.9％。 GMI是一个非托管的基准（由Capitalspectator.com维护），它通过ETF持有市场价值的所有主要资产类别（现金除外），并且代表了多资产阶级投资组合的竞争基准。
在一年的窗口中，GMI继续反映了相对于美国股票（VTI）和美国债券（BND）的中等性能。
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