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2023 年财务报表 - 迅达集团
9 金融工具和风险管理 22 10 应收账款 29 11 金融资产 30 12 应付账款 30 13 应计费用 31 14 金融负债 31 15 合同余额 32 16 存货 33 17 物业、厂房及设备 34 18 租赁 35 19 无形资产 37 20 拨备及或有负债 39 21 所得税 41 22 股东权益及每股收益 43 23 企业合并 44 24 现金流量表 46 25 关联方 47 26 重要集团公司 48
GMR Warora Energy Limited caR
a. 附注 3 与公司实现应收贸易款和未开票收入（包括因法律变更事件而产生的索赔、煤炭成本转嫁增加及其运输成本以及根据申报产能在封锁期间向其一位客户收取的未付产能费用）有关，截至 2022 年 9 月 30 日，这些款项尚待结算/实现。公司管理层根据其内部评估（详见随附的未经审计的 Ind AS 财务结果附注 3）以及公司提出的某些临时有利监管命令，认为上述余额截至 2022 年 9 月 30 日可全部收回。
执行董事报告 2025 年 1 月 27 日
工作人员将分享 RCSB 的工作范围和成本样本，以便为该地区提供两名外展工作人员，一名为弗雷德里克斯堡，一名为其余 4 个县。这是基于向市政府提供的仅在市内提供一名外展人员服务的提案。斯波特西瓦尼亚和斯塔福德县治安官办公室的代表计划出席。最初的想法是，地方政府可能会在 FY26 预算审议中重新考虑这一概念。支持文件于 2024 年 12 月 23 日通过电子邮件提供给委员会 6. 批准 2024 年 11 月 25 日和 2024 年 12 月 16 日 GWRC 会议记录（行动项目） 7. 2024 年 12 月财务报告 – Chip Boyles 和 Michele Dooling 随附 2024 年 11 月和 12 月的月度财务报告供您查阅。无限制净资产是评估可用于每月运营费用的资金的最保守的指标。 2024 年 12 月财务仪表盘反映了 43 天（1.4 个月）的快速可用资金。无限制净资产为 328,213 美元当应收账款和其他流动资产作为资产资源包括在内时，GWRC 在 2024 年 12 月 31 日的可用营运资金为 757,665 美元，或大约 3.3 个月的运营费用，FY25 平均预算月运营费用为 232,240 美元（总费用减去转嫁费用除以月份数）。现金流——截至 2024 年 12 月 31 日，现金余额为 1,145,259 美元，截至 2024 年 10 月 31 日为 1,102,753 美元。12 月份的正现金流为 187,314 美元。FY25 财年迄今的正现金流为 370,460 美元。目标是到年底实现正现金流。截至 2024 年 12 月 31 日，应收账款为 407,302 美元，而截至 2024 年 10 月 31 日为 330,094 美元。这包括转帐和运营应收账款。46,290 美元 > 30 天。截至 2024 年 12 月 31 日，应付账款为 241,835 美元，或已支付 70% 的当期发票。这包括转帐和运营应收账款。30 天以上为 138 美元。我需要在现金流中指出期末余额来自
2023 年第一季度报告
非流动资产 物业、厂房、设备及其他设备 1,197,080 1,125,711 71,369 使用权资产 179,636 242,121 (62,485) 开发成本 102,108 101,658 450 商誉及其他无限使用寿命资产 122,130 123,235 (1,105) 其他无形资产 72,523 75,529 (3,006) 按权益法评估的股权 50,728 50,671 57 在其他公司的投资 262,609 228,079 34,530 衍生工具 43,210 65,945 (22,735) 其他非流动金融资产 2,697 2,734 (37) 应收账款及其他非流动资产 24,120 23,791 329 递延所得税资产 76,499 66,256 10,243 非流动资产总额 2,133,340 2,105,730 27,610
随着 SRT 从小众市场发展成为主流，银行风险分担市场日趋成熟
本文件是关于 Pemberton 应付账款和应收账款机会策略的，仅供接收者阅读。本文件仅供讨论/参考之用，不构成提供任何投资机会、基金结构或回报的任何要约或承诺。本文件仅用于评估本文所述的任何事实。对本策略可能引用的工具的投资可能是长期的，并且具有非流动性。此类工具也可能涉及高于平均水平的风险。本文件并非旨在识别与此类策略相关的所有风险因素，潜在投资者应自行评估寻求接触其中引用的策略或工具所涉及的任何风险。
中型企业是全球经济增长的引擎
目标市场中近四分之三 (72%) 的中型企业属于中低端市场 (即拥有 50 至 120 名员工的公司)。该细分市场已经超出了小型企业的需求，鉴于其快速增长和支出不断增加，因此非常有吸引力。随着规模的扩大，获得更高的信用额度、利用先进的商业产品以及自动化应付账款 (AP) 和应收账款 (AR) 部门的手动流程变得越来越重要。其他增值产品 — 现金流管理、网络安全、跨境支付、商业和虚拟卡 — 也与中低端市场相关，因为企业寻求从基本的小型企业解决方案升级到更全面的产品套件。
风险报告 - 2022 年支柱 3 - 法国兴业银行
根据 EBA/ITS/2019/02 实施技术标准，客户贷款和预付款、银行存款和银行应收贷款、融资租赁，不包括归类为持有待售的贷款和预付款、中央银行的现金余额 (1) 和其他活期存款，该标准修订了委员会实施条例 (EU) No 680/2014 关于财务信息报告 (FINREP)。修改了不良贷款率计算，以便从分母的总风险敞口中排除经营租赁有形资产的净会计价值。正常和不良贷款包括按公允价值计量且其变动计入损益的贷款，这些贷款不符合 IFRS 9 拨备条件，因此不按阶段划分。重述历史数据。
大学政策 40.2.8
本政策规定了代表大学接收和处理现金的办公室和部门的职责。“现金”的定义包括以下内容：硬币、货币、支票、汇票、信用卡、应收账款费用、电子资金转账、礼品卡和其他现金等价物。接收现金的办公室和部门必须有适当的内部控制并遵循书面程序，以确保妥善管理这些大学资产。适当的内部控制包括职责分工、及时存入所有现金收入、将收入准确记录到大学财务会计系统中以及现金保管。除了防止财务损失外，这些控制措施还促进了安全性和准确的财务报告。
未经审计财务报表
调整内容：所得税费用 - - - 折旧 1,971 16 - 利息收入 - - - 14,255 (8,181) (3,360) 可收回所得税增加/（减少） - - - 应收账款和预付款增加/（减少） (539,181) (999) - 应付资本分配增加/（减少） 0 - 62 存货增加/（减少） (196,013) - - 可收回所得税增加/（减少） (15,286) - - 应付关联方款项增加/（减少） 1,004,388 1,081,902 - 贷款一年内到期的增加/（减少） 9,286 - - 递延所得税增加/（减少） 3,169 - - 应付账款和应计费用增加/（减少） 170,807 (990) (835) 451,426 1,071,732 (4,133) 已付所得税 - - - 经营活动产生的现金流量净额 451,426 1,071,732 (4,133)
UST全球信息技术园区私人有限公司
附件 1 中的工具/设施详情。 理由和关键评级驱动因素 UST Global Information Technology Parks Private Limited (USTGPL) 银行设施的评级继续得益于母公司 UST Global 的全球影响力、与知名客户的良好关系、印度实体业务规模的持续增长、舒适的资本结构和债务保护指标。然而，该评级受到客户集中风险和印度层面应收账款状况较高的营运资本周期延长的制约。从政策上讲，该公司倾向于在印度保持较高的债务人水平，同时保持海外实体的流动性。然而，来自终端客户的应收账款状况仍然很舒适。该评级还受到集团业务前景与全球经济形势以及全球 IT 行业高度分散和竞争性质密切相关的制约。 评级敏感性：可能导致评级行动的因素 积极因素 • 印度运营层面应收账款回收情况改善。 • 最终控股公司的资本结构改善，整体负债率低于 1 倍。 • 能够将新收购的业务与现有业务整合，并在全球范围内持续扩大运营规模，从而提高印度业务的总运营收入 (TOI) 超过 5,000 千万卢比。 • 能够降低客户集中度。 负面因素 • 任何大额债务融资资本支出都会导致资本结构缓和，整体负债率高于 0.5 倍。 • 该集团在印度的息税折旧摊销前利润 (PBILDT) 利润率持续下降至 15% 以下。 • 全球需求放缓导致控股公司的财务业绩下滑，从而对集团印度实体的收入水平产生不利影响。分析方法：综合考虑与母公司 CARE Ratings Limited（CARE Ratings）的联系，对五家 UST 集团公司进行了综合评级，即 US Technology International Private Limited（USTIPL）、US Technology Resources Private Ltd（USTRPL）、UST Global Technology Services (India) Private Ltd（USTSPL）、UST Global Information Technology Parks Private Ltd（USTGPL）和 Xpanxion International Private Limited（XIPL），统称为 UST-India，因为这五家公司在运营上具有协同效应，表现出现金流可替代性，并且由共同发起人拥有和管理，并在少数实体中交叉持股。展望：稳定稳定的展望反映出该公司预计将维持其舒适的资本结构，没有债务融资资本支出，并通过全球收购带来的离岸收入贡献保持运营规模的增长。