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World File Search System流动资产
第七章 治理与风险管理
（2）但是，基本流动资产要求可能不足以提供公司评估的流动资产，这些流动资产对于促进根据 I MIFIDPRU 7.5.7R 进行清盘计划的有序清盘是必要的。因此，公司可能会发现，在清盘过程中，它需要持有额外的流动资产来满足其融资需求。这不一定是为整个清盘过程提供资金所需的全部流动资产，因为在某些情况下，公司可能合理地预期在清盘期间会产生额外的流动资产。但是，公司应该确定在清盘过程中是否会出现资金缺口，公司需要在清盘开始时持有更多的流动资产来弥补这一缺口。
附件“M”可再生能源申请要求清单
财务评估标准 1. 最低营运资本（流动资产减去流动负债）为拟议工作计划/方案第一年财务承诺的 100%。 2. 流动资产应仅包括现金、贸易应收账款和短期投资/存款。信用额度不是流动资产。 3. 申请人每个可再生能源申请的可用营运资本应扣除其他可再生能源应用领域/现有服务合同和传统能源合同申请/现有服务/运营合同的资金需求。 D. 其他要求
2023 年第一季度报告
非流动资产 物业、厂房、设备及其他设备 1,197,080 1,125,711 71,369 使用权资产 179,636 242,121 (62,485) 开发成本 102,108 101,658 450 商誉及其他无限使用寿命资产 122,130 123,235 (1,105) 其他无形资产 72,523 75,529 (3,006) 按权益法评估的股权 50,728 50,671 57 在其他公司的投资 262,609 228,079 34,530 衍生工具 43,210 65,945 (22,735) 其他非流动金融资产 2,697 2,734 (37) 应收账款及其他非流动资产 24,120 23,791 329 递延所得税资产 76,499 66,256 10,243 非流动资产总额 2,133,340 2,105,730 27,610
截至 2024 年 12 月的财年第二季度综合财务业绩
流动资产 161,064 157,621 171,960 10,895 6.8 14,338 9.1 13,132 1,205 票据、应收账款及合同资产 64,677 60,432 62,298 (2,379) (3.7) 1,865 3.1 4,293 (2,428) 存货 75,341 71,909 74,729 (611) (0.8) 2,820 3.9 6,263 (3,444) 非流动资产 59,255 59,216 64,752 5,496 9.3 5,536 9.3 5,416 119
2024 年第三季度综合财务报告（...
2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日 资产 流动资产 现金及存款 4,160,424 2,916,414 应收账款-贸易 26,534 62,436 商品 - 192,213 制成品 97,655 - 原材料及供应品 1,468,481 1,103,575 预付款项 49,674 55,458 预付费用 85,906 78,081 应收消费税退税 - 135,328 其他 32,599 4,133 流动资产合计 5,921,276 4,547,641 非流动资产 物业、厂房及设备 建筑物 220,842 220,509 累计折旧(135,121) (140,160) 建筑物净值 85,721 80,349 工具、家具及固定装置 149,893 166,089 累计折旧 (80,224) (108,677) 工具、家具及固定装置净值 69,669 57,412 使用权资产 267,728 125,899 物业、厂房及设备合计 423,118 263,661 无形资产 商誉 21,746,086 19,553,055 无形资产合计 21,746,086 19,553,055 投资及其他资产 投资证券 355,545 363,694 租赁及保证金 102,056 97,553递延所得税资产 342,944 302,113 其他 1,509 1,088 投资及其他资产合计 802,055 764,450 非流动资产合计 22,971,260 20,581,167 资产总额 28,892,536 25,128,809
科技马恒达 (TECHM)
(截至 3 月底) FY23 FY24 FY25E FY26E 负债 股本 440 441 441 441 储备及盈余 27,485 26,228 26,788 27,657 股东基金总额 27,925 26,669 27,229 28,099 少数股东权益 470 477 521 565 债务总额 1,578 1,531 1,531 1,531 其他长期负债 4,309 3,558 3,558 3,558 负债总额 34,282 32,236 32,840 33,753 资产净值 3,959 3,518 2,804 2,149 资本在制品 84 101 101 101 投资 3,388 3,238 3,238 3,238 递延所得税资产 1,297 1,440 1,440 1,440 合并商誉 7,666 7,511 7,511 7,511 应收账款 12,883 11,402 11,800 13,118 贷款和预付款 - - - - 其他非流动资产 4,767 4,064 4,060 4,060 现金 4,255 4,736 5,895 6,920 其他流动资产 4,490 4,472 4,628 5,145 流动资产总额24,434 23,426 25,139 27,999 贸易应付款项 4,385 3,785 3,917 4,355 流动负债 6,856 6,266 6,484 7,209 拨备 631 1,137 1,177 1,308 流动负债合计 11,872 11,188 11,579 12,872 流动资产净值 12,562 12,238 13,560 15,127 资金运用 34,282 32,236 32,840 33,753
卡塔尔德国医疗器械公司 (qpsc)
2020 年 6 月 30 日（季度报告）已审核 2019 年 12 月 31 日（季度报告）已审计 资产 非流动资产 物业、厂房、设备及在建工程 113,546,846 116,286,878 投资性房地产 12,590,000 12,590,000 使用权资产 102,224 106,871 无形资产 10,329,937 10,329,937 ___________ ___________ 非流动资产合计 136,569,007 139,313,686 ___________ ___________ 流动资产 存货 22,387,399 11,271,253 账户及其他应收款 10,214,174 2,581,390 现金及银行存款 4,406,543 961,908 ___________ ___________ 流动资产总额 37,008,116 14,814,551 ___________ ___________ 总资产 173,577,123 154,128,237 = = = = = = = = = = = = = 股东权益及负债 股东权益 股本 115,500,000 115,500,000 法定储备金 30,343,120 30,343,120 重估储备金 11,999,694 11,999,694 累计损失-128,341,411 -127,195,066 ___________ ___________ 净权益 29,501,403 30,647,748 ___________ ___________ 非流动负债 员工离职福利 978,224 997,117 贷款和借款-长期部分 117,438,450 99,968,055 租赁负债-长期部分 89,215 97,529 ___________ ___________ 非流动负债合计 118,505,889 101,062,701 ___________ ___________ 流动负债 贷款和借款-短期部分 4,703,448 4,800,102 租赁负债-短期部分 8,313 8,032 帐款及其他应付款 5,795,572 2,455,014 银行透支 15,062,498 15,154,640 ___________ ___________ 流动负债合计 25,569,831 22,417,788 ___________ ___________ 负债合计 144,075,720 123,480,489 ___________ ___________ 股东权益及负债合计 173,577,123 154,128,237 = = = = = = = = = = = = = =
2024 年 12 月止财年第二季度合并财务业绩公告补充材料
流动资产 161,064 157,621 171,960 10,895 6.8 14,338 9.1 13,132 1,205 票据、应收账款及合同资产 64,677 60,432 62,298 (2,379) (3.7) 1,865 3.1 4,293 (2,428) 存货 75,341 71,909 74,729 (611) (0.8) 2,820 3.9 6,263 (3,444) 非流动资产 59,255 59,216 64,752 5,496 9.3 5,536 9.3 5,416 119
SCHIEHALLION 基金有限公司 - Baillie Gifford
如本公司 C 股招股说明书所披露，本公司计划在发行 C 股后，在上市之日起两年的投资期结束时投资三分之二。但是，在此期间，本公司可随时持有隔夜或定期存款，或在投资被投资公司之前，投资一系列现金等价工具，如美国国库券或货币市场基金。本公司可持有的现金或现金等价工具数量没有限制。截至 2023 年 1 月 31 日，本公司普通股净资产已投资 93.6%，其余 6.4% 为现金和其他流动资产及负债。截至 2023 年 1 月 31 日，公司 C 股净资产 74.3% 投资于美国国库券、现金和其他流动资产和负债，其余 25.7% 投资于美国国库券、现金和其他流动资产和负债。
大危机期间的信贷和流动性政策
2个信用差数据取自Fred，系列BAMLC0A0CM。债务是债务证券（FL104122005）和贷款（FL104123005）的总和。液体资产等于可支票的存款和货币（FL103020000）。债务和流动资产是使用GDP deftoR（Fred中的GDPDEF）释放的。时间序列在附录A.1中绘制。我们的发现对于使用液体资产持有量的更广泛的定义包含外国存款，时间和储蓄存款以及货币市场基金股票。3个信用差价在BPS偏差中，债务和流动资产的偏差为百分比。信用点差数据每天都可以使用，因此我们将其用作雷曼兄弟（Lehman Brothers）的起点，即2008年9月15日，以及Covid-19危机的开始 - 2020年2月28日。债务和流动资产数据是每季度的，因此我们定义了GFC 2008Q3的偏差，而COVID-19的2019Q4则定义了偏差。