XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search System现金流量
季度活动和现金流量报告
在本季度，除了讨论 Anteo X™ 的整合，我们还扩大了与梅赛德斯奔驰的合作关系，包括对 Ultranode™ 的评估。价值约 40,000 澳元的采购订单涉及 Ultranode™ 的初始数量，将用于测试和评估目的。梅赛德斯奔驰于 12 月收到了这批货物。Ultranode™ 的测试将与他们对 Anteo X™ 的持续评估同时进行，目前正在评估 Anteo X™ 是否纳入制造流程。评估范围的扩大代表了双方合作关系中一个关键的验证里程碑。我们与梅赛德斯奔驰的高级管理层举行了会议，探讨成功验证 AnteoTech 解决方案后的发展方向。假设能够在梅赛德斯实验室中重现产品的性能，那么就有一份通往商业协议的路线图。这些验证是根据双方商定的 KPI 进行的。
商业计划、现金流量和资产负债。
Precise Mortgages 是 Charter Court Financial Services Limited 的贸易名称，该公司由英国审慎监管局授权，并受英国金融行为监管局和英国审慎监管局监管（金融服务注册公司参考编号 494549）。在英格兰和威尔士注册，公司编号为 06749498。注册办事处：2 Charter Court, Broadlands, Wolverhampton WV10 6TD。
2023 年年度洞察
经营活动产生的现金流量 13,947 110,418 -76,086 -4,604 21,140 投资活动产生的现金流量 -3,311 -4,792 -7,424 -9,251 -6,926 筹资活动产生的现金流量 8,625 23 -3,297 11,987 6,406 现金流量合计 19,261 105,649 -86,807 -1,868 20,620
投资者演讲Q3 2024
1 EBIT边距不包括特殊物品（例如从交易出售Elmos Wafer Fab到美国Littelfuse Inc.的销售产生的2现金流量来自运营活动的现金流量减少/加上无形资产和财产的资本支出，植物和设备，包括关闭Elmos Wafer Fab to Littelfuse Inc.的销售产生的效果从交易出售Elmos Wafer Fab到美国Littelfuse Inc.的销售产生的2现金流量来自运营活动的现金流量减少/加上无形资产和财产的资本支出，植物和设备，包括关闭Elmos Wafer Fab to Littelfuse Inc.的销售产生的效果
2025年2月10日，截至2024年12月31日（日本GAAP下）的财政年度合并财务业绩：Taki Chemical Co.，L
股权与资产比率：基于市场价值的股权/总资产股权与资产比率：总市值/总资产债务与现金流的总资产比率：承担利息债务/经营现金流量利息的利息比率：运营现金流量/利息付费说明：1。每个指标都是根据合并财务数据来计算的。2。总市值是通过将财政年度结束的收盘价乘以在财政年度末（扣除财政部股票后）的股票数量的收盘价来计算的。3。现金流中的经营活动中的现金流量用于运营现金流。承担利息的债务包括在合并资产负债表上报告的所有这些债务，其中支付了利息。现金流的合并表中的利息费用用于支付的利息。
截至2024年12月31日的财政年度财务报表摘要
股权比率：公平股权（总股东权益）/总资产公平比率按公平市场价值为基础：普通股/总资产的总市场价值/总资产债务兑换期限：利息债务/经营活动利息覆盖率的现金流量：经营活动的现金流量：经营活动/利息活动/利息付款（注释）（注释）（注释）1。总市场价值是根据发行的股票数量计算的，不包括国库股票。
2024 年第二季度业绩报告
经营活动产生的现金流量 所得税前收入 2,862.73 调整： 投资性房地产的净公允价值变动 86.25 折旧和摊销 0.14 利息支出 83.69 融资租赁应收款利息收入 (391.17) 利息收入 (65.23) 营运资本变动前的营业收入 2,576.40 经营性资产和负债的变动： 减少（增加）： 应收账款 332.39 其他资产 (332.29) 增加（减少）： 应收账款和其他应付款项 712.96 存款和其他负债 180.23 建设债券 12.18 经营活动产生的现金（用于） 3,481.87 收到的利息 65.23 支付的所得税 (1.43) 经营活动产生的（用于）净现金流量3,545.67 投资活动产生的现金流量 应收关联方款项减少（增加） 482.35 投资性房地产及 PPE 增值款项 (1,282.85) 投资活动产生的（所用）现金净流量 (800.50) 融资活动产生的现金流量 股息支付 (2,629.15) 利息支付 (40.87) 租赁负债支付 (8.61) 融资活动产生的（所用）现金净流量 (2,678.63) 现金净增加（减少） 66.54 期初现金 41.76 期末现金 108.29 D. 截至 2024 年 6 月 30 日期间调整后营运资金（以比索、百万）