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World File Search System现金流
基础规划与高级规划 - eMoney Advisor
• 高级规划方法是全现金流。这意味着，所有收入来源和支出来源都逐项列出并每年进行预测；在年底，任何收入盈余都可以添加到储蓄和投资中，对于任何短缺，赤字金额将从资产账户中提取。• 但是，在基础规划中，全现金流仅在退休时开始。退休前，重点是资产积累和目标。我们假设年收入足以支付年度支出，因此这些部分基本上被忽略了。这意味着我们不考虑任何年度现金流盈余或短缺。相反，我们通常关注投资增长、投资账户的储蓄以及专门用于目标的提款。
一个用于管理整个公司的单个ERP解决方案
SAP业务一个人通过自动化会计任务，管理多货币交易和支持税收计算来简化财务运营。它处理银行活动，核对帐户，并跟踪现金流和预算。通过将财务运营与采购和销售相结合，可以提高交易速度和现金流的可见性。
委员会授权条例 (EU) 2021/930
（4）尽管由于经济衰退，实际违约损失率和实际现金流水平可能远高于长期平均水平，但经济衰退的特征条件不应被视为压力测试所用条件的等同物。压力测试所用的条件可能更为严峻，并可能使用更极端的情景，而这些情景不一定基于历史观察。第 575/2013 号 (EU) 条例及其补充授权法案充分规定了在需要进行压力测试的情况下进行压力测试，而与自有违约损失率和自有现金流估计相关的规定不包括任何此类压力测试要求。为自有违约损失率和自有现金流估计而对经济衰退的说明应基于历史观察到的经济状况。
德文能源公布 2021 年第四季度和全年财务及运营业绩
• 2021 年营运现金流增长了两倍，自由现金流达到了德文郡 50 年历史上的最高水平 • 严格的资本配置将第四季度的再投资率限制在营运现金流的 32% • 特拉华盆地的产量增长和利润率扩大推动了第四季度的营运业绩 • 第四季度的股息支付提高至每股 1.00 美元的历史新高 • 董事会批准将固定季度股息提高 45% • 股票回购计划在第四季度回购了 1,400 万股，总成本为 5.89 亿美元 • 董事会将股票回购授权增加了 60%，达到 16 亿美元 首席执行官观点 “2021 年是德文郡突破的一年，这可以通过我们大胆的战略整合、对资本纪律的坚定承诺以及我们行业领先的现金回报业务模式的成功部署来最好地定义，”总裁兼首席执行官 Rick Muncrief 表示。 “凭借我们强大的资产组合和财务驱动战略，我们完全兑现了承诺，创造了创纪录的自由现金流，并通过市场领先的股息支付、机会性股票回购和投资级财务实力的提升，在年内将现金流返还给股东，”Muncrief 评论道。 “展望未来，Devon 的价值主张只会加强，”Muncrief 补充道。 “我们的业务经过精简，可从大宗商品价格上涨中获益，我们将继续保持极其自律的态度，优先考虑价值而不是追求数量。这种股东友好型方法将再次转化为差异化的现金回报和出色的资本使用回报。” 财务摘要 Devon 报告称，2021 年第四季度的净利润为 15 亿美元，即每股摊薄收益 2.23 美元。调整分析师通常从估计中排除的项目后，该公司的核心收益为 9.35 亿美元，即每股摊薄收益 1.39 美元。第四季度的运营现金流为 16 亿美元，比 WPX 合并完成时的 2021 年第一季度增长了 173%。这一水平的现金流满足了所有资本需求，并在本季度产生了 11 亿美元的自由现金流。2021 年全年，运营现金流总计 49 亿美元，比 2020 年增长了三倍多，德文郡产生了 29 亿美元的自由现金流，这是该公司 50 年历史上的最高总额。根据第四季度的财务表现，德文郡宣布创纪录的固定加浮动股息派发为每股 1.00 美元。股息将于 2022 年 3 月 31 日支付给 2022 年 3 月 14 日营业结束时登记在册的股东。作为第四季度股息公告的一部分，董事会批准将固定股息提高 45% 或每股 0.05 美元。在固定股息得到资助后，每季度最多 50% 的超额自由现金流将通过可变股息分配给股东。该公司还通过执行股票回购计划加速现金回报。第四季度，德文回购了 1400 万股，总成本为 5.89 亿美元。鉴于这一重大进展，董事会已将公司的股票回购授权扩大 60%，至 16 亿美元，相当于德文市值的 5%。
清洁能源融资来源和策略
• 折现率、期限和项目现金流是折现现金流模型的输入，该模型用于计算净现值 (NPV)、内部收益率 (IRR) 和平准成本指标。• NPV、IRR 和平准成本是用于评估项目潜在财务价值和比较多个项目选项的指标。
有关可持续性风险的报告指南及...
“治理层报告”是指治理层在审计财务报表中以报告形式呈现的信息，该报告表明银行或金融机构在财政年度内的发展、运营、业绩、财务状况和现金流的主要趋势和因素，以及可能影响银行或金融机构未来发展、运营、业绩、财务状况和现金流的因素。
2024 年 1 月 9 月中期报告
2024 年 1 月至 9 月期间的现金流为 -36,160 (-60,613) 千瑞典克朗。此外，今年前 9 个月的成本节约对现金流产生了积极影响，营运资本变化为 -8,928 (-18,610) 千瑞典克朗，其中年度之间的差异主要是由于 Novo Nordisk 递延收入的收入确认率较低。投资活动产生的现金流为 -20,246 (-23,979) 千瑞典克朗，其中资本化开发成本大幅下降，而资本化专利成本增加，对物业、厂房和设备的投资基本保持在非常低的水平上。融资活动产生的现金流为 -1,617 (-1,365) 千瑞典克朗，包括贷款摊销。
2024 年第二季度新闻稿 英文版
1. 无论是否实际向非控股权益分配，归属于非控股权益的自由现金流部分均会被扣除，以反映此类分配可能不会在产生这些分配的期间发生这一事实。2. 某些项目被排除在自由现金流和派息率计算之外，因为它们被视为不代表公司的长期现金产生能力，包括与过去业务收购相关的或有对价的已实现损益、与已实现收购相关的交易成本、ERP 实施费用、在合同到期前再融资某些借款或结算衍生金融工具的已实现损失或收益，以及与旨在提高 Innergex 长期现金产生能力的财政战略相关的纳税。战略交易实现的收益也添加到自由现金流和派息率中，这些收益使公司能够为其增长提供资金，而无需增加杠杆或稀释股东权益。 3. 截至 2023 年 6 月 30 日的过去十二个月的自由现金流不包括为管理公司在 Aela 收购案和 Innergex 现有智利项目中承担的无追索权债务再融资谈判期间面临的利率上升风险而达成的 7170 万美元利率对冲结算实现收益。相反，收益在自由现金流中使用有效利率法在解除对冲工具所涵盖的期间内摊销。4. 截至 2023 年 6 月 30 日的过去十二个月的自由现金流不包括在法国收购案完成的同时结算外汇远期合约实现的 4350 万美元收益。 5. 截至 2024 年 6 月 30 日的过去十二个月的自由现金流不包括在处置 Innergex 在德克萨斯州的运营组合中的非控股权益的同时，在结算 Phoebe 电力对冲合同时实现的 7,450 万美元损失。6. 截至 2024 年 6 月 30 日的过去十二个月的自由现金流包括处置 Innergex 在法国运营和开发组合中的 30% 非控股权益以及处置 Innergex 在德克萨斯州的运营组合中的非控股权益后实现的投资收益。此类战略交易实现的收益为税后净额。与德克萨斯州投资组合交易相关的收益的计算基于管理层截至本新闻稿发布之日对交易对资产税基影响的最佳估计。
该公司公布了关键财务指标的季度记录，其中包括 7.1 亿美元的营收
季度营收达创纪录的 7.1 亿美元，较上一季度增加 2200 万美元。 季度调整后 EBITDA 达创纪录的 1.93 亿美元，较上一季度增加 2500 万美元，增幅 15%。 季度自由现金流达创纪录的 1.36 亿美元，而上一季度为 1.17 亿美元，增加 1900 万美元，每股自由现金流达创纪录的 2.86 美元，而上一季度为 2.51 美元。 净收益达创纪录的 5600 万美元，而上一季度为 5000 万美元；每股净收益达 1.18 美元，而上一季度为 1.06 美元。 调整后净收益达创纪录的 6100 万美元，而上一季度为 5500 万美元；调整后每股净收益达 1.29 美元，而上一季度为 1.19 美元。 自由现金流减去维护资本支出创纪录，为 8100 万美元，而上期为 7400 万美元，每股自由现金流减去维护资本支出创纪录，为 1.71 美元。 过去 12 个月自由现金流减去维护资本支出的派息率为 60%，而上期为 58%。 宣布公司成功中标，为纽芬兰和拉布拉多省提供综合固定翼和旋翼空中救护服务。 宣布签订一份新合同，为欧洲盟国的国内安全机构提供空中情报、监视和侦察支持，使用现有飞机以及将在合同期间部署的具有增强技术能力的额外飞机。 季度结束后宣布收购 Spartan Mat, LLC 及其子公司 Spartan Composites, LLC（统称“Spartan”），这是一项战略性收购，将我们的环境访问解决方案业务线扩展到美国，并为我们的加拿大业务增加更多产品。 季度结束后，公司将与努纳武特地区政府的医疗后送合同延长至 2026 年，并提高了价格。首席执行官评论首席执行官 Mike Pyle 评论道：“第三季度业绩异常强劲，突出表现在我们最高的自由现金流和每股自由现金流减去维护资本支出指标，以及
抽水蓄能配置的短期评估：上升、下降还是关闭？
我们研究了各种类型的双水库抽水蓄能设施的能量产生和存储问题：由自然流入供给上水库或下水库的开环设施和闭环设施。我们将这个问题表述为一个在流量和电价不确定下的随机动态规划。我们将流量和电价作为外生状态变量纳入我们的公式中。我们比较了在电价可能为负的市场环境中运行不同抽水蓄能配置所获得短期总现金流。我们首先推导出从一种配置切换到另一种配置所带来的收入收益和损失的理论界限。然后，我们采用时间序列模型进行数值实验，以表述我们的外生状态变量的演变。我们考虑了三个不同的季节，它们有不同的流量、不同的负价格发生频率和不同的水库容量。我们的结果表明：（1）具有上游流量的开环设施可以产生比闭环设施高达四倍的现金流； （2）运行大型闭环设施的现金流可以通过运行小型 10 倍水库的开环设施来实现；（3）如果负电价发生的时间超过 30%，则下游流量的开环设施比上游流量的开环设施更具优势（现金流可提高 10% 以上）。