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加拿大航空 2021 年第四季度管理层讨论与分析
(2) 无限制流动性是指现金、现金等价物、短期和长期投资以及加拿大航空信贷安排下可用金额的总和。截至 2021 年 12 月 31 日，无限制流动性为 103.61 亿美元，包括 94.03 亿美元的现金和现金等价物、短期和长期投资以及 9.58 亿美元的未提取信贷安排下可用金额。截至 2020 年 12 月 31 日，无限制流动性为 80.13 亿美元，包括现金、现金等价物以及短期和长期投资。(3) 除参考平均全职员工人数外，本表中的运营统计数据包括根据与加拿大航空签订的运力购买协议运营的第三方航空公司。(4) 反映加拿大航空及其子公司的全职员工。不包括与加拿大航空签订运力购买协议的第三方航空公司的全职员工。截至 2021 年 12 月 31 日，加拿大共有 25,775 名员工。(5) 截至 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，加拿大航空运营机队的飞机数量包括因 COVID-19 疫情影响而停飞的飞机。(6) 平均航段长度的计算方法是将总可用座位英里数除以总调度座位数。(7) 收入乘客按航班号计算（而不是按旅程/行程或航段计算），这与 IATA 对载客收入乘客的定义一致。(8) “pp” 表示百分点，指两个百分比之间的算术差值。
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测量单位 本文件通篇使用国际单位制 (SI 单位) 和美国习惯单位 (英制单位)。每个单位制中的近似等价物使得可以使用不同国家/地区的现成材料。这避免了过高的采购和制造成本。所述单位尺寸之间的差异对于测试方法结果的比较微不足道，因此每组单位都被视为这些测试方法的标准。
加拿大航空 2021 年第四季度管理层讨论与分析
(2) 无限制流动性是指现金、现金等价物、短期和长期投资以及加拿大航空信贷安排下可用金额的总和。截至 2021 年 12 月 31 日，无限制流动性为 103.61 亿美元，包括 94.03 亿美元的现金和现金等价物、短期和长期投资以及 9.58 亿美元的未提取信贷安排下可用金额。截至 2020 年 12 月 31 日，无限制流动性为 80.13 亿美元，包括现金、现金等价物以及短期和长期投资。 (3) 除参考平均全职员工人数外，本表中的运营统计数据包括根据与加拿大航空签订的运力购买协议运营的第三方航空公司。 (4) 反映加拿大航空及其子公司的全职员工。不包括根据与加拿大航空签订的运力购买协议运营的第三方航空公司的全职员工。截至 2021 年 12 月 31 日，加拿大境内共有 25,775 名员工。 (5) 截至 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，加航运营机队的飞机数量包括因受 COVID-19 疫情影响而停飞的飞机。 (6) 平均航段长度是通过将可用座位英里总数除以调度的座位总数计算得出的。 (7) 营收旅客按航班号计算（而不是按旅程/行程或航段计算），这与国际航空运输协会对载客营收旅客的定义一致。 (8) “pp”表示百分点，指的是两个百分比之间的算术差异的度量。
2022 年第二季度业务业绩及展望
※ 财务表现 – 截至 2022 年第 2 季末 ※ 注：1. 现金及现金等价物 + 短期金融工具 + 按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；2. ROE = 年化净利润 / 期初及期末股东权益平均值（控股权益基数）；3. ROA = 年化净利润 / 期初及期末资产平均值
GVT 集团 2023 财年公告
物业、厂房及设备折旧 7 14,201 13,443 无形资产摊销 7 391 530 递延收入摊销 5 (513) (241) 利息收入 5 (150) (53) 利息支出 7 2,349 2,354 销售回扣拨备 360 408 减记库存 7 - 68 物业、厂房及设备处置净（损益）/损失 7 (11) 62 未实现汇兑收益 (205) (496) 营运资本变动前的经营现金流 22,497 29,959 贸易及其他应收款减少 383 2,680 存货增加 (8,793) (2,882) 预付款减少 815 768 贸易及其他应收款增加/（减少）应付款项 3,666 (13,500) 经营活动产生的现金流量 18,568 17,025 已付所得税 (696) (1,298) 已收利息 150 53 已付利息 (2,349) (2,354) 经营活动产生的净现金流量 15,673 13,426 投资活动 购买物业、厂房和设备 (10,235) (9,733) 已收资本支出补助 486 733 处置物业、厂房和设备所得款项 16 83 收购子公司的净现金流出 - (6,879) 投资活动所用的净现金流量 (9,733) (15,796) 融资活动 贷款和借款所得款项 15,265 4,038 偿还贷款和借款 (13,787) (11,522) 偿还租赁购买的现金流量 (4,603) (4,758) 贸易融资偿还款项 (3,001) (3,080) 支付租赁负债本金部分 (2,402) (2,067) 支付给股东的股息 (1,018) (2,714) 减少短期定期存款 7 169 融资活动所用现金流量净额 (9,539) (19,934) 现金及现金等价物净减少额 (3,599) (22,304) 汇率变动的影响净额 (367) (732) 财政年度初的现金及现金等价物 23,054 46,090 财政年度末的现金及现金等价物 19,088 23,054
衡量战略不确定性态度
摘要：战略不确定性是参与者在互动决策情境中面对其他参与者有目的的行为时所面临的不确定性。本文开发了一种新方法来衡量战略不确定性态度，并将其与风险和模糊态度区分开来。我们以其他条件不变的方式在不同条件下改变不确定性的来源（无论是否具有战略性）。我们得出参与两个战略 2x2 游戏（猎鹿游戏和市场进入游戏）的确定性等价物，以及产生相同可能收益的相关彩票的确定性等价物，这些彩票具有外生给定的概率（风险）和具有未知概率（模糊性）。我们提供了一个不确定性态度的结构模型，使我们能够衡量对不确定性来源的偏好或厌恶，以及对期望结果的乐观或悲观态度。我们记录了对不同情况下战略不确定性的系统态度。在战略互补性 [替代性] 下，大多数参与者倾向于对期望结果持悲观 [乐观] 态度。然而，对不确定性来源的偏好分布在零附近。关键词：风险态度、模糊态度、战略不确定性态度、猎鹿游戏、市场进入游戏 JEL 代码：C72、C91、C92、D81
AMG 2024 年年度报告
现金流和余额 AMG 的现金等价物显示增长 21.5%，收于 3.6052 亿美元（2024 年），而 2.96714 亿美元（2023 年）。主要因素是利息收入的增加。本期应收账款增长了 3.4%。库存显示 2023 年增加了 9611.5 万美元，主要是由于接近年底的原材料出货量。流动负债从 2023 年的 1.2048.1 亿美元增加到 2024 年的 1.7656.8 亿美元。
2022 年 1 季度业绩 - 联合圣保罗集团
(2) 其他资产的净拨备和净减值损失、其他收入（支出）、来自停止运营的收入（损失） (3) 不包括管理人员/管理人员等价物 (4) 整合和退出激励费用（税后）、购买价格分配的影响（税后）、与银行业有关的征税和其他费用（税后）、商誉和其他无形资产的减值（税后）、少数股东权益 (5) 包括处置基金的费用：税前 3.62 亿欧元（税后 2.48 亿欧元），我们预计全年的承诺
表格56-1一报告2023
备注：（1）EBITDA =利率，税收，折旧和摊销前的收入，公司及其同伙汇率的收益（损失）以及对员工的衍生品（2）总收入=其他收入和管理费用 +利率收入的收入（3）的收入（3）净债务（3）的收入（3） （时间）=必须根据条款和条件维持的净债务比率，是通过找到（a）（a）（a）总带利息的债务的差额来计算的，（a）现金和现金等价物以及（c）在财务机构中的存款，以及（c）用作为抵押品的财务机构，并按照发行人的公平范围除外的其他公平审计，这些公平均排除了
战略更新 - Greenvolt
(1) 预测数据包括 TGP、V-Ridium、Profit Energy 和 Perfecta Energia 的全年合并数据。不包括交易成本（500 万欧元）；(2) 不包括交易成本和相应税收影响的净收入；(3) 2020 年净收入不包括非经常性减值损失逆转（630 万欧元）；(4) 不包括非经常性成本（0.1 万欧元）；(5) 归属于 GreenVolt 的净收入不包括非经常性成本和相应税收影响；(6) 净债务 = 债券（名义价值）+ 银行贷款（名义价值）+ 其他贷款（名义价值）- 现金及等价物；(7) 与 21 财年净债务相比