页面号Part I Financial Information Item 1 Condensed Consolidated Financial Statements (Unaudited) Condensed Consolidated Statements of Operations 3 Condensed Consolidated Statements of Comprehensive Income (Loss) 4 Condensed Consolidated Balance Sheets 5 Condensed Consolidated Statements of Cash Flows 6 Condensed Consolidated Statements of Stockholders' Equity 8 Notes to Condensed Consolidated Financial Statements 9 Item 2 Management's Discussion and Analysis of Financial运营状况和运营结果19第3项关于市场风险的定量和定性披露26第4项控制和程序26其他信息第1部分其他信息项目1法律程序27项目1A风险因素27第2项目2未注册的股票证券销售和使用收益52其他信息5其他信息53项目6展示54签名55
投资目标信托基金通过资本增值和股息收入寻求总回报潜力。不能保证将实现信托的投资目标。选择宇宙从语法电源解决方案索引中选择了投资组合。•生物燃料:参与多元化生物燃料生产,运输,分销或存储的公司。•清洁能源:从可再生燃料来源参与电力的公司或为此目的提供设备或服务。清洁能源段包括以下语法定义的子组:核,太阳能,风,水力发电,地热,波浪能,生物量和可再生天然气(“ RNG”),天然气,可再生能源融资和多样化。•氢和燃料电池:参与氢气和燃料电池生态系统的公司,从氢气公司到燃料电池发电机。•智能电网:生产用于电网管理和能源存储的硬件和软件的公司。该组包括以下语法定义的子组:网格尺度电池和智能网格设备和软件。有关索引的完整说明,请参见信托招股说明书。投资策略信托基金试图通过投资由公司的股票证券组成的投资组合来追求其目标,这些投资组合提供了传统能源以外的电力解决方案的股票证券,如下所述。赞助商从Security选择日期开始,从语法电源解决方案索引中的证券开始选择投资组合。Syntax LLC(“语法”)是语法功率解决方案索引的提供商。语法功率解决方案索引在下面更详细地描述。从这些证券中,赞助商选择了信托证券,以考虑到标准,包括但不限于安全选择日期:•市值至少为5000万美元; •收入增长; •价格/收入(P/E)比率; •利润; •股息; •分析师评分; •平均交易量。
Atomic Invest为包括零售,公司和机构客户在内的各种客户提供投资咨询服务。Atomic Invest提供了包装费计划,该计划在我们的表格ADV的第2A部分中进行了描述。客户必须填写有关其投资目标,目标和风险承受能力的在线问卷。我们的算法根据客户对问卷的回答生成了推荐的投资组合。除非客户覆盖算法的建议,否则我们基于对客户提供的信息的算法分析来管理客户端的投资组合,或者如果客户端以其他方式自定义了投资组合。投资组合通常由股票证券,共同基金,货币市场基金,银行扫荡车辆,固定收益,ETF或其他证券组成,并包括非附属投资产品。
本基金采用“被动”或指数化方法来实现基金的投资目标。与许多投资公司不同,本基金不会试图“击败”指数,也不会在市场下跌或看似估值过高时寻求临时防御性头寸。本基金通常希望使用复制策略。复制策略是一种指数化策略,涉及以与指数大致相同的比例投资指数证券。但是,当复制策略可能对股东不利时,本基金可能会针对指数采用代表性抽样策略,例如当编制跟踪指数的股票证券投资组合存在实际困难或涉及大量成本时,当指数中的证券暂时变得流动性不足、不可用或流动性降低时,或者由于适用于基金但不适用于指数的法律限制或限制(例如税收多元化要求)。
投资政策量子BCI全球灵活的资金基金是灵活的全球基金。投资目标是最大化长期总回报。它将投资广泛的参与式利益和其他形式的参与计划,涵盖广泛的投资理念,以实现反映投资组合投资目标的投资组合。投资将除了液体形式的资产外,还将仅包括参与式利益和其他形式的本地和全球集体投资计划的参与,或其他类似计划的参与,对股票证券,财产证券,非股权证券,债券,债券,债券,偏好和货币市场工具进行投资。经理应在各个市场,资产类别和国家之间具有最大的灵活性,以反映不断变化的经济和市场状况。投资组合经理正在以最小海上敞口为80%的投资组合管理投资组合。
S&P Kensho新经济体综合指数(“指数”)由全球范围内开发和新兴市场的公司的美国上市股票证券(包括存放收入)组成。该指数旨在捕获其产品和服务通过使用现有和新兴技术以及机器人技术,自动化,人工智能,连接性和处理能力的快速发展的公司(“新经济公司”)的快速发展,这些公司正在推动创新并改变全球经济。该指数由每个合格的Kensho新经济体子索引组成。每个Kensho子指数都由其夏普比例加权,并与年度重建。复合材料中当前有20多个子索引。Kensho使用其专有自然语言处理“ NLP”来确定其新经济节中的公司,该公司利用其人工智能能力来筛选与各自经济部门相关的适当环境中关键词和短语的监管形式,以找到包含在内的公司。
在正常情况下,本基金将其净资产(加上任何用于投资目的的借款)的至少 80% 投资于中国“A”股(“A 股”或“中国 A 股”)。中国 A 股是中国发行人的普通股和其他股权证券,在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国任何其他证券交易所上市或交易,以中国官方货币人民币报价。本基金预计通过沪港通计划和深港通计划(统称“股票通计划”)投资中国 A 股。本基金未来还可能通过合格境外投资者计划(“QFI”,原为合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者计划)或未来可能出现的其他投资方式投资中国 A 股。上述渠道旨在使本基金能够直接投资中国 A 股。此外,本基金还可以间接投资股票证券,例如通过存托凭证或交易所交易基金(“ETF”),尤其是在中国市场长期休市期间。
制备合并财务报表的测量基础是历史成本基础,除了对股票证券和衍生金融工具的投资以其公允价值表示。该集团的净流动负债约为2023年12月31日,约2.347亿美元。cgn风能已证实,尽管CGN风能获得了240万元的贷款,但相当于2023年12月31日的十二个月内的偿还额为240万元(相当于3.389亿美元),但它将在2023年12月31日的租金中取消贷款,并在2023年12月31日的时间内取消贷款,但该贷款将在2023年12月31日的时间内取消。此外,考虑到该集团的财务资源,该集团在2023年12月31日截至报告期结束后的接下来的十二个月中,该集团的通用设施未利用8.932亿美元。此外,该公司的董事还审查了集团管理层准备的集团现金流预测。现金流量预测涵盖了报告期结束后不少于十二个月。
风险考虑 投资价值可能会因美国和全球市场的经济和金融事件(无论是实际的、预期的还是感知到的)而增加或减少。股票证券的价值对股市波动很敏感。 新兴市场风险 - 投资新兴市场国家的风险大于投资外国发达市场的风险。在预期催化剂的情况下投资公司存在某些催化剂可能不会发生或市场对此类催化剂的反应可能与预期不同的风险。 房地产风险 - 与房地产所有权和房地产行业相关的风险包括基础资产价值波动、借款人或租户违约、市场饱和、市场租金、利率、财产税下降、运营费用增加以及对房地产产生不利影响的政治或监管事件。房地产投资信托 (REIT) 面临的风险与直接拥有房地产的风险类似,并且它们对管理技能和税法变化等因素很敏感。集中风险:集中在单一地区可能使投资组合比全球投资的投资组合更加不稳定。