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2022 年战略执行 业务更新 2023 年展望 财务业绩 附录
本文件包含《1995 年私人证券诉讼改革法》（经修订）所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非历史事实。这些陈述包括预测和估计及其基本假设、关于未来财务结果、事件、运营、服务、产品开发和潜力的计划、目标、意图和期望的陈述，以及关于未来业绩的陈述。前瞻性陈述通常用“预期”、“预计”、“相信”、“打算”、“估计”、“计划”和类似表述来表示。尽管赛诺菲管理层认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但投资者应注意，前瞻性信息和陈述受各种风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性难以预测且通常超出赛诺菲的控制范围，可能导致实际结果和发展与前瞻性信息和陈述中表达、暗示或预测的结果和发展存在重大差异。这些风险和不确定因素包括但不限于：研究和开发固有的不确定性、未来临床数据和分析（包括上市后数据和分析）、FDA 或 EMA 等监管机构关于是否以及何时批准可能为此类产品候选者提交的任何药品、设备或生物申请的决定及其关于标签和其他可能影响此类产品候选者的可用性或商业潜力的事项的决定、产品候选者即使获得批准也可能不会在商业上成功、未来治疗替代品的批准和商业成功、赛诺菲从外部增长机会中获益的能力、完成相关交易和/或获得监管批准、与知识产权相关的风险以及任何相关未决或未来诉讼以及此类诉讼的最终结果、汇率趋势和现行利率、动荡的经济和市场条件、成本控制举措及其后续变化，以及 COVID-19 对我们、我们的客户、供应商、供应商和其他业务合作伙伴的影响，以及他们中任何一个的财务状况，以及对我们的员工和整个全球经济的影响。这些风险和不确定性还包括赛诺菲向美国证券交易委员会 (SEC) 和法国金融市场管理局 (AMF) 提交的公开文件中讨论或确定的不确定性，包括赛诺菲 2021 年 12 月 31 日止年度 20-F 表年度报告中“风险因素”和“前瞻性陈述的警告性声明”中列出的不确定性。除适用法律要求外，赛诺菲不承担更新或修改任何前瞻性信息或声明的义务。
疫苗投资者活动
本演示文稿包含《1995 年私人证券诉讼改革法》（经修订）中定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非历史事实。这些陈述包括预测和估计及其基本假设、关于未来财务结果、事件、运营、服务、产品开发和潜力的计划、目标、意图和期望的陈述，以及关于未来业绩的陈述。前瞻性陈述通常用“预期”、“预计”、“相信”、“打算”、“估计”、“计划”和类似表述来表示。尽管赛诺菲管理层认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但投资者应注意，前瞻性信息和陈述受各种风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性难以预测且通常超出赛诺菲的控制范围，可能导致实际结果和发展与前瞻性信息和陈述中表达、暗示或预测的结果和发展存在重大差异。这些风险和不确定因素包括但不限于：研究和开发固有的不确定性、未来临床数据和分析（包括上市后数据和分析）、FDA 或 EMA 等监管机构关于是否以及何时批准可能为此类产品候选者提交的任何药品、设备或生物申请的决定及其关于标签和其他可能影响此类产品候选者的可用性或商业潜力的事项的决定、产品候选者即使获得批准也可能不会在商业上成功、未来治疗替代品的批准和商业成功、赛诺菲从外部增长机会中获益的能力、完成相关交易和/或获得监管批准、与知识产权相关的风险以及任何相关未决或未来诉讼以及此类诉讼的最终结果、汇率趋势和现行利率、动荡的经济和市场条件、成本控制举措及其后续变化，以及 COVID-19 对我们、我们的客户、供应商、供应商和其他业务合作伙伴的影响，以及他们中任何一个的财务状况，以及对我们的员工和整个全球经济的影响。 COVID-19 对上述任何一项产生的任何重大影响也可能对我们产生不利影响。这种情况正在迅速变化，可能会产生我们目前尚未意识到的其他影响，并可能加剧其他先前确定的风险。风险和不确定性还包括赛诺菲向美国证券交易委员会和法国金融市场管理局提交的公开文件中讨论或确定的不确定性，包括截至 2020 年 12 月 31 日的赛诺菲 20-F 表年度报告中“风险因素”和“前瞻性陈述的警告性声明”中列出的因素。除适用法律要求外，赛诺菲不承担更新或修改任何前瞻性信息或声明的义务。
![全球商业战略[选项 1]](/simg/6\674b5deff7c93938c9e193e20bfabcfc4b9bc092.webp)
全球商业战略[选项 1]
前瞻性陈述并非对未来业绩的保证。相反，它们基于当前的观点和假设，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多因素超出了公司的控制范围且难以预测，可能导致实际结果或发展与前瞻性陈述表达或暗示的任何未来结果或发展存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述预期的结果存在重大差异的因素包括但不限于：(i) COVID-19 疫情的影响及其影响和持续时间的不确定性；(ii) 地方、区域、国家和国际经济状况，包括全球经济衰退或公司一个或多个主要市场经济衰退的风险，以及这些因素可能对公司及其客户产生的影响以及公司对该影响的评估； (iii) 财务风险，例如利率风险、汇率风险（尤其是兑美元，即本公司的报告货币） 、商品风险、资产价格风险、股票市场风险、交易对手风险、主权风险、流动性风险、通货膨胀或通货紧缩，包括无法实现本公司的最佳净债务水平；(iv) 持续的地缘政治不稳定，可能导致经济和政治制裁以及货币汇率波动等，并可能对本公司一个或多个主要市场的经济产生重大影响；(v) 政府政策和货币管制的变化；(vi) 融资的持续可用性以及本公司实现其目标覆盖范围和债务水平及条款的能力，包括信用评级下调时融资限制的风险；(vii) 中央银行的货币和利率政策；(viii) 本公司经营所在司法管辖区的适用法律、法规和税收的变化；(ix) 本公司控制成本和费用的能力限制； (x) 公司对扩张计划、保费增长、报告收益增加、营运资本改善和投资收入或现金流预测的预期；(xi) 公司继续及时、经济高效地推出有竞争力的新产品和服务的能力；(xii) 公司经营所在市场的竞争和整合的影响；(xiii) 消费者支出的变化；(xiv) 定价环境的变化；(xv) 原材料、商品和能源价格的波动；(xvi) 维持与员工关系的困难；(xvii) 资产估值的区域或总体变化；(xviii) 高于预期的成本（包括税收）和费用；(xvix) 收购、合资、战略联盟、公司重组或资产剥离计划，以及公司成功且经济高效地实施这些交易以及整合其收购的业务或其他资产的运营的能力；(xx) 未决和未来诉讼、调查和政府诉讼的结果；(xxi) 自然灾害或其他灾害，包括大范围的卫生紧急情况、网络攻击、军事冲突和政治不稳定；(xxii) 无法在经济上对冲某些风险；(xxiii) 无法完成与公司亚太业务有关的任何战略选择；(xxiv) 减值准备和损失准备不足；(xxv) 技术变化和网络安全威胁；以及 (xxvi) 公司在管理上述风险方面的成功。许多这些风险和不确定性已经并将因 COVID-19 疫情以及由此导致的全球商业和经济环境恶化而加剧。所有后续书面和口头前瞻性陈述均归因于公司或代表公司行事的任何人士，且完全符合上述警告性声明。前瞻性陈述仅代表截至该陈述作出之日的情况。
ABI 2021
前瞻性陈述并非对未来业绩的保证。相反，它们基于当前的观点和假设，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多因素超出了公司的控制范围且难以预测，可能导致实际结果或发展与前瞻性陈述表达或暗示的任何未来结果或发展存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述预期的结果存在重大差异的因素包括但不限于：(i) COVID-19 疫情的影响及其影响和持续时间的不确定性；(ii) 地方、区域、国家和国际经济状况，包括全球经济衰退或公司一个或多个主要市场经济衰退的风险，以及这些因素可能对公司及其客户产生的影响以及公司对该影响的评估； (iii) 财务风险，例如利率风险、汇率风险（尤其是兑美元，即本公司的报告货币） 、商品风险、资产价格风险、股票市场风险、交易对手风险、主权风险、流动性风险、通货膨胀或通货紧缩，包括无法实现本公司的最佳净债务水平；(iv) 持续的地缘政治不稳定，可能导致经济和政治制裁以及货币汇率波动等，并可能对本公司一个或多个主要市场的经济产生重大影响；(v) 政府政策和货币管制的变化；(vi) 融资的持续可用性以及本公司实现其目标覆盖范围和债务水平及条款的能力，包括信用评级下调时融资限制的风险；(vii) 中央银行的货币和利率政策；(viii) 本公司经营所在司法管辖区的适用法律、法规和税收的变化；(ix) 本公司控制成本和费用的能力限制； (x) 公司对扩张计划、保费增长、报告收益增加、营运资本改善和投资收入或现金流预测的预期；(xi) 公司继续及时、经济高效地推出有竞争力的新产品和服务的能力；(xii) 公司经营所在市场的竞争和整合的影响；(xiii) 消费者支出的变化；(xiv) 定价环境的变化；(xv) 原材料、商品和能源价格的波动；(xvi) 维持与员工关系的困难；(xvii) 资产估值的区域或总体变化；(xviii) 高于预期的成本（包括税收）和费用；(xvix) 收购、合资、战略联盟、公司重组或资产剥离计划，以及公司成功且经济高效地实施这些交易以及整合其收购的业务或其他资产的运营的能力；(xx) 未决和未来诉讼、调查和政府诉讼的结果；(xxi) 自然灾害或其他灾害，包括大范围的卫生紧急情况、网络攻击、军事冲突和政治不稳定；(xxii) 无法在经济上对冲某些风险；(xxiii) 无法完成与公司亚太业务有关的任何战略选择；(xxiv) 减值准备和损失准备不足；(xxv) 技术变化和网络安全威胁；以及 (xxvi) 公司在管理上述风险方面的成功。许多这些风险和不确定性已经并将因 COVID-19 疫情以及由此导致的全球商业和经济环境恶化而加剧。所有后续书面和口头前瞻性陈述均归因于公司或代表公司行事的任何人士，且完全符合上述警告性声明。前瞻性陈述仅代表截至该陈述作出之日的情况。
冷战资料来源：主要资料来源 - 《纽约时报》（1957年10月5日）的报纸文章1，一份来自TH
冷战资料来源：主要资料来源 - 《纽约时报》（1957年10月5日）的一篇报纸消息来源1，《纽约时报》的一篇报纸文章于1957年10月5日发布，标题为“苏联将地球卫星射入太空；它以18 000英里 /小时的速度圈出地球圈；在美国的4个交叉口中追踪的球体是与1957年10月4日苏联发射有关的有价值的主要来源。这篇文章具有高质量，因为它来自美洲领先的报纸，而文章的作者威廉·J·乔丹（William J Jordan）是《纽约时报》（New York Times）的备受推崇的外交通讯员，为他们服务了很多年。本文在报纸的头版上是标题故事，吸引了美国公民的群众受众，他们最初在太空技术方面的发展和成就来告知他们，第一个世界的首个世界启动了人造卫星，但是，如今，它仍然非常有价值，如今它仍然非常有价值地强调了苏联在苏联的发展范围内的特定启动，并在苏维埃联盟的发展方面具有进步的进步，并且它是苏联的发展范围，并且它的发展是苏联的发展，并且它是苏联的发展范围，并且它是苏联的发展范围。太空竞赛，“苏维埃在美国面前将科学工具放入太空”，这篇文章没有对作者的个人表达方式，并包括大量事实，包括“苏联今天早上宣布，它成功地将一个人类的地球卫星推向了昨天的太空”，并“每小时和thir五十分钟的范围都绕过地球一次，这是一个有用的事实。从非偏见的角度来看，旋转卫星。本文还通过使用直接报价来介绍其他各种观点，包括“ tass”（“官方苏联新闻社”），该观点强调了“成功启动”在展示“新社会主义社会”时的价值。Tass的观点是客观的，例如“第一个卫星是在美国的10月4日成功推出的”，并不是要说服听众在技术领域的优势，而是实现事实。“美国军事专家”的知识也包括在内，这进一步阐明了卫星的发射表示“可以提供可能适用于跨洲际弹道导弹的飞行研究的有价值的信息”，进一步增加了来源的完整性。然后，报价得到了直接的解释的进一步支持，这些解释提醒美国人口具有与他们自己的发展有关的发起的意义，“因此，它断言，它已经断言，它已经将科学的工具置于美国面前的太空中，这可以间接地向美国提供了尚有启发的信息，以“降临卫星的发展”，以“智能访问的范围”，以“卫星的发展”的信息，以至于有价值的信息是，尚有启发的信息，这些信息可以使卫星的发展范围内的信息。弹道导弹”，并提出了“苏联保密”的警告性语气，他们对自己的成功非常“谦虚”。这不会损害文章的可靠性，而是阐明了与卫星相关的美国发展的滞后，直到“启动卫星直到明年春季，10月”。总体而言，这篇文章具有高质量和可靠性，该文章是在苏联宣布发布会之日发布的。以主观的方式来自美国和苏联的各种观点为观众提供了事实证据，更重要的是
首届投资者日
前瞻性陈述 本通讯包含经修订的 1933 年证券法第 27A 条和经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条所定义的“前瞻性陈述”。本通讯中包含的除历史事实陈述之外的所有陈述均为前瞻性陈述。特别是，关于 Solventum 未来业绩（包括 2024 年指引）以及关于 Solventum 作为独立上市公司的预期运营的陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述有时可通过前瞻性词语的使用来识别，例如“相信”、“应该”、“可以”、“潜在”、“继续”、“预期”、“预计”、“估计”、“预测”、“预期”、“目标”、“打算”、“计划”、“预测”、“目标”、“可能”、“将”、“可以”、“或许”或“会”或这些术语的否定形式或本通讯其他地方的类似表达。所有前瞻性陈述都受许多重要因素、风险、不确定性和假设的影响，这些因素、风险、不确定性和假设可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中描述的结果大不相同。这些因素和风险包括但不限于与 Solventum 拟议分拆的影响、时间或条款相关的风险；与拟议分拆的预期收益和成本相关的风险，包括拟议分拆的预期收益不能在预期时限内全部实现或者根本无法实现的风险，以及拟议分拆的条件无法满足或拟议分拆不能在预期时限内按预期条款完成或者根本无法完成的风险；与拟议分拆相关的融资交易相关的风险以及与拟议分拆相关的债务相关的风险；因丧失协同效应、重组交易成本和与拟议分拆相关的其他成本增加的风险；拟议的分拆对 Solventum 业务的影响以及拟议的分拆可能比预期更困难、更耗时或更昂贵；分散管理层的注意力并影响与客户、供应商、员工和其他业务对手的关系；当与 3M 的某些分拆相关协议到期时，Solventum 可能无法建立必要的系统和服务的风险，或者更换这些系统和服务的成本可能比 3M 在向 Solventum 过渡期间提供的系统和服务更高或效率更低；Solventum 的会计和其他管理系统和资源可能无法充分满足 Solventum 作为独立上市公司的要求；分拆相关协议中的使用领域分配对 Solventum 利用某些知识产权的能力的影响；全球经济、政治、监管、国际贸易和地缘政治条件、自然灾害、战争、外汇汇率和波动、利率变化以及其他超出 Solventum 控制范围的事件的影响和变化；Solventum 以有利于 Solventum 的条件进入资本和信贷市场的能力；医疗行业的整合和竞争；Solventum 声誉或品牌受到任何损害的风险；Solventum 新产品和服务的推出时机和市场接受度；Solventum 与医疗专业人士维持良好工作关系的能力；第三方付款人的报销做法或其他成本控制措施的变化，或当前或恶化的经济状况对 Solventum 产品的需求和销售价格的影响；由于短缺、需求和工资增加、物流、供应链中断、制造现场中断、监管发展、自然灾害和其他破坏性因素而导致的购买组件、化合物、原材料、生产能力、能源和劳动力的成本和可用性；由于 3M 是 Solventum 产品中使用的某些化学材料和投入的唯一供应来源而产生的风险；与国际、联邦、州和地方条约、法律和法规相关的风险，这些风险可能随时发生变化，以及与法律或监管要求、合同要求、政策和实践相关的合规风险；与 PFAS 和其他产品责任索赔相关的潜在责任；涉及 Solventum 信息技术系统和基础设施的安全和数据泄露、网络攻击和其他网络安全事件；Solventum 获取、维护、保护或有效执行其知识产权的能力；收购、战略联盟、资产剥离和其他战略事件带来的风险；对客户研究预算或政府资金的依赖；以及 3M 不时在其提交给美国证券交易委员会的文件中警示声明中详细说明的其他财务、运营和法律风险和不确定性，这些声明包含在第 I 部分第 1 项和 1A 项（年度报告）以及第 I 部分第 2 项和第 II 部分中的“关于可能影响未来结果的因素的警示说明”和“风险因素”章节中，第 1A 项（季度报告）以及 Solventum 向美国证券交易委员会提交的 Form 10 注册声明中的“前瞻性声明警告”和“风险因素”部分所载的警告性声明。所有前瞻性声明仅代表截至本通讯日期的观点。3M 和 Solventum 均不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是联邦证券法要求以外的其他原因。
GKN 航空 - 梅尔罗斯工业公司
本演示文稿由 Melrose Industries PLC（“Melrose”）或其代表编制。本演示文稿中的信息不构成任何合同的基础。通过参加（无论是亲自参加、通过电话还是网络直播）本演示文稿或阅读演示文稿幻灯片，您即同意以下条件。本演示文稿（包括任何口头简报和与之相关的任何问答环节）仅供参考。本演示文稿并非旨在，也不构成、代表或构成任何要约、邀请、诱导或招揽任何购买、以其他方式收购、认购、出售或以其他方式处置任何证券的要约或在任何司法管辖区招揽任何投票或批准。不得将其作为任何合同或承诺的依据或依据。它不构成对任何证券的建议。过去的表现，包括 Melrose 证券之前买入或卖出的价格以及 Melrose 证券过去的收益率，不能作为未来表现的参考。本文中的任何内容均不应被视为财务、法律、税务、会计、精算或其他专业建议。在英国以外的司法管辖区发布、展示、出版或分发本演示文稿可能受到法律限制，因此任何受英国以外司法管辖区法律约束的人士应了解并遵守所有适用要求。您有责任确保完全遵守所有相关法律和监管要求。任何未遵守适用要求的行为都可能构成违反任何此类司法管辖区的法律和/或法规。此外，在英国，本演示文稿仅提供给符合《2000 年金融服务和市场法（金融推广）令》（2005 年）（“令”）第 19 条和第 49 条所列豁免情况的人士。本演示文稿不旨在提供给任何其他人，也不得供任何其他人依赖。本演示文稿中的任何内容均不构成投资建议，且本演示文稿中可能包含的任何建议均不基于对任何特定接收者的投资目标、财务状况或特殊需求的考虑。Melrose、其股东、子公司、关联公司、联营公司或其各自的董事、高管、合伙人、员工、代表和顾问（“相关方”）均不对本演示文稿中包含的信息或以其他方式提供的信息的准确性或完整性，或此类信息中包含的任何假设的合理性，以及由此产生的任何责任（包括直接、间接、明确否认因任何原因造成的损失或损害。本文所载或以其他方式提供的任何信息均不是或不应被视为承诺、保证或陈述，无论是关于过去还是未来，并且不应全部或部分依赖此类信息的公平性、准确性、完整性或正确性。除非另有明确说明，否则本演示文稿中的任何陈述均不旨在作为任何时期的利润预测或估计，本演示文稿中的任何陈述均不应解释为 Melrose 当前或未来财政年度的经营现金流、自由现金流、收益或每股收益必然会达到或超过 Melrose 历史公布的经营现金流、自由现金流、收益或每股收益。估计成本节约的陈述与未来行动和情况有关，这些行动和情况本质上涉及风险、不确定性和意外事件。因此，所提及的任何成本节约可能无法实现，可能比估计的时间晚或早实现，或者实现的成本节约可能与估计的时间存在重大差异。通过参加与本文件相关的演示和/或接受本文件，您将被视为已声明、保证并承诺您已阅读并同意遵守本通知的内容。本演示包含有关 Melrose 财务状况、经营成果和业务的前瞻性陈述。除历史事实陈述之外的所有陈述都是或可能被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于管理层当前预期和假设的未来预期陈述，涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致实际结果、业绩或事件与这些陈述中明示或暗示的结果、业绩或事件存在重大差异。前瞻性陈述包括但不限于有关 Melrose 可能面临的市场风险的陈述以及表达管理层的期望、信念、估计、预测、预测和假设的陈述，包括未来潜在的成本节约、协同效应、收益、现金流、平均资本使用回报率、生产和前景。这些前瞻性陈述通过使用诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“目标”、“展望”、“可能”、“项目”、“将”、“寻求”、“目标”、“风险”、“目标”、“应该”等术语和短语来识别。有许多因素可能会影响 Melrose 的未来运营，并可能导致这些结果与本演示文稿中的前瞻性陈述中表达的结果大不相同，包括（但不限于）：(a) Melrose 产品需求的变化；(b) 货币波动；(c) 市场份额和行业竞争的损失；(d) 与确定合适的潜在收购资产和目标以及成功谈判和完成此类交易相关的风险；以及 (e) 交易条件的变化。本演示文稿中包含的所有前瞻性陈述均完全符合本节中包含或提及的警告性声明。读者不应过分依赖前瞻性陈述。每份前瞻性陈述仅代表包含该陈述的相关文件所指定日期的观点。Melrose 不承担因新信息、未来事件或其他信息而公开更新或修改任何前瞻性陈述的任何义务。鉴于这些风险，结果可能与本演示文稿中包含的前瞻性陈述中明示、暗示或推断的结果存在重大差异。某些财务数据已四舍五入。由于四舍五入，本演示文稿中呈现的数据总数可能与这些数据的实际算术总数略有不同。
资本市场日
披露 关于前瞻性陈述的警告性说明 本投资者介绍包含或通过引用纳入与未来事件和预期相关的陈述，因此构成证券法下的前瞻性陈述，包括关于反向莫里斯信托交易（“交易”）的陈述，如 2024 年 8 月 5 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 Amazon Holdco Inc. 表格 10 号修正案 1 号附件 99.1 中的初步信息声明中所述（“信息声明”）。这些前瞻性陈述通常可通过“相信”、“预计”、“预期”、“估计”、“预测”、“展望”、“目标”、“努力”、“寻求”、“预测”、“打算”、“战略”、“计划”、“可能”、“可以”、“应该”、“将”、“会”、“将会”、“将继续”、“可能会导致”或其否定词或其变体或类似术语来识别。除历史事实之外的所有陈述，包括但不限于关于交易预期时间和结构的陈述、Jacobs Solutions Inc.（“Jacobs”）、Amazon Holdco Inc.（“SpinCo”）和 Amentum Parent Holdings LLC（“Amentum”）完成交易的能力、交易的预期收益，包括未来财务和经营业绩和战略收益、交易的税收后果、交易后合并公司的计划（“我们”、“我们的”、“我们的公司”、“公司”、“合并公司”或“新 Amentum”）、合并公司的目标、期望和意图、适用的法律、经济和监管条件以及任何上述内容的基础假设，均为前瞻性陈述。可能导致实际结果与此类计划、估计或预期存在重大差异的重要因素包括但不限于：全球经济、金融、商业和政治条件的变化，包括由全球卫生危机、经济衰退、通货膨胀、通货紧缩和利率的变化、美国和国际贷款、资本和金融市场的变化或货币波动、政府预算约束的变化或政府预算优先事项的变化所导致的变化，这些变化可能会增加我们业务的运营成本，削弱对我们的解决方案和服务的需求，对消费者支出水平和我们可以就我们的解决方案和服务收取的价格产生负面影响；根据《基础设施投资与就业法案》以及其他与政府支出相关的立法，项目和资金授予的时间以及规定金额的潜在变化；我们遵守作为美国公司必须遵守的各种采购和其他法律法规的能力；政府承包商并减轻不合规风险；我们未能减轻与政府实体签订的合同带来的额外风险；美国政府、美国政府审计师和其他方的审查和审计，可能导致拒绝或延迟向我们付款、未收到奖励费用、法律诉讼、罚款、罚金、责任或其他补救措施；我们经营所在的某些国家的政府未能有效减轻未来任何大流行病或传染病爆发对其经济和劳动力以及我们在那里的经营造成的财务或其他影响；我们的专业声誉和与政府机构的关系发生变化；持续的通货膨胀、上升或持续的高利率和/或成本降低对我们服务的需求或减少我们在现有合同中的利润；发生涉及员工、承包商或其他人的安全事故，可能使我们遭受重大财务损失和声誉损害，以及民事和刑事责任；联合公司控制成本、满足绩效要求或合同时间表、有效竞争或实施其业务战略的能力；合并后公司在交易期间留住和聘用关键人员、留住和聘用关键客户和供应商的能力，或者在交易完成后留住、聘用和聘用此类人员、客户和供应商的能力；合并后公司在实现收入和成本协同效应方面遇到的困难和延迟；交易完成的一个或多个条件可能无法及时满足或被放弃，包括政府机构可能禁止、延迟或拒绝批准或批准完成交易所需的任何税收裁定；交易可能无法按照双方预期的条款或时间完成，或者根本无法完成；可能无法获得与交易相关的任何同意或批准，包括所需的监管批准；交易产生的意外成本、费用或开支；交易完成后合并后公司预期财务业绩的不确定性；交易导致管理时间中断，无法用于正在进行的业务运营的风险；未能实现交易预期收益，包括由于交易完成或整合 Amentum 和 Jacobs 的关键任务解决方案业务以及 Jacobs 的发散解决方案业务的部分内容的延迟或失败（合称“SpinCo 业务”）；任何可能导致交易终止的事件的发生；与交易或其他和解或调查相关的股东诉讼可能影响交易的时间或发生或导致重大的辩护、赔偿和责任成本的风险；不断变化的法律、监管和税收制度可能对我们未来的财务状况或经营业绩产生不利影响；可能影响合并公司的金融市场风险，包括影响合并公司的资本获取、此类资本的成本和/或合并公司在固定收益养老金和退休后计划下的融资义务；一般经济和/或行业特定条件的变化；第三方（包括政府当局）的行动；以及信息声明中所述的其他因素，以及我们和 Jacobs 在交易完成前不时向美国证券交易委员会提交的文件中所述的其他因素。我们无法向您保证交易实际上会以所述方式完成或根本无法完成。上述因素列表并不详尽，也不一定按重要性排序。有关识别可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述结果大不相同的因素的更多信息，请参阅信息声明中题为“风险因素”一节下的讨论。任何前瞻性陈述仅代表其作出之日的观点，除非适用法律另有规定，否则我们不承担更新或修订此类陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用法律另有规定。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用法律另有规定。
为未来做好准备
本演示文稿包含经修订的 1933 年证券法第 27A 条和经修订的证券交易法第 21E 条所定义的“前瞻性”陈述。“相信”、“期望”、“预期”、“计划”、“预测”、“打算”、“寻求”、“预见”、“应该”、“会”、“可能”、“试图”、“似乎”、“预测”、“展望”、“估计”、“项目”、“潜在”、“可能”、“将”、“可能”、“指导”、“目标”、“模型”、“目标”、“预算”和其他类似表达旨在识别前瞻性陈述，这些陈述通常不是历史性的。即使没有这些特定的词语，陈述也可能是前瞻性的。前瞻性陈述的示例包括但不限于有关我们的财务状况、业务战略以及我们未来运营的其他计划和目标以及自由现金流的产生的陈述。这些前瞻性陈述基于我们目前对未来发展及其对我们可能产生的影响的预期和信念。本演示文稿中包含的前瞻性陈述主要基于我们对未来的预期，反映了我们管理层做出的某些估计和假设。这些估计和假设反映了我们根据当前已知的市场条件、运营趋势和其他因素做出的最佳判断。尽管我们认为这些估计和假设是合理的，但它们本质上是不确定的，并且涉及许多我们无法控制的风险和不确定性。因此，管理层对未来事件的假设可能被证明是不准确的。有关所涉及的风险和不确定性的更详细描述，请参阅我们最近提交的 10-K 表年度报告和随后的 10-Q 表季度报告中的“风险因素”。我们无意因新信息、未来事件、情况变化或其他原因公开更新或修改任何前瞻性陈述。这些警告性声明限制了我们或代表我们行事的人员做出的所有前瞻性陈述。管理层提醒您，本文中包含的前瞻性陈述并非未来业绩的保证，我们无法向您保证此类陈述将会实现，或其中描述的事件和情况将会发生。可能导致实际结果与本文前瞻性陈述中预期或暗示的结果大不相同的因素包括但不限于与任何主要供应商的关系发生变化或无法以有竞争力的价格获得优质产品；与任何主要供应商协商的批量折扣、合作广告和降价补贴发生变化，或取消订单和退回多余或不需要的商品的能力；我们为计划的资本投资提供资金的能力；金融市场波动或其他全球经济因素的影响；在战略机会中适当分配资本和资源的困难；我们从最近的收购中实现预期收益的能力；商业机会和扩张；投资；费用；股息；股票回购；流动性；经营活动产生的现金流；现金的使用和现金需求；借贷能力和收益的使用；将现金汇回美国；供应链问题，包括商品收货延迟和由于海运和运费上涨导致的成本压力增加；劳动力短缺；对工资上涨的预期；通货膨胀；消费者支出水平；政府援助计划的影响；社会动荡；冠状病毒大流行（COVID-19）的所有变体对我们业务的直接和间接影响，包括美国政府的 COVID-19 疫苗强制令的任何不利影响；对全球税收增加的预期；政府监管的影响，包括法律变化；任何针对我们的重大诉讼或对我们或我们行业产生影响的司法判决的不利结果的影响；天气的影响；竞争加剧；会计法规和关键会计政策的财务影响；因交易对手不履行义务而导致损失的风险相关的信用风险；以及我们已提交和可能提交给 SEC 的报告中列出的任何其他因素，这些因素以引用的方式并入本文。所有归属于我们的书面和口头前瞻性陈述均受本警告声明的明确限制。前瞻性陈述既不是对未来事件或情况的预测，也不是对未来事件或情况的保证，这些未来事件或情况可能不会发生。您不应过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表我们截至本演示文稿之日的观点。非公认会计准则指标 – 本演示文稿中使用的金额基于非公认会计准则，对账表包含在附录中。包括由于海运和运费上涨导致的商品收货延迟和成本压力增加；劳动力短缺；对工资上涨的预期；通货膨胀；消费者支出水平；政府援助计划的影响；社会动荡；冠状病毒大流行（COVID-19）的所有变体对我们业务的直接和间接影响，包括美国政府的 COVID-19 疫苗强制要求的任何不利影响；对全球税收增加的预期；政府法规的影响，包括法律变化；任何针对我们的重大诉讼或影响我们或我们行业的司法判决的不利结果的影响；天气的影响；竞争加剧；会计法规和关键会计政策的财务影响；与我们交易对手不履约导致的损失风险有关的信用风险；以及我们已向和可能向美国证券交易委员会提交的报告中列出的任何其他因素，这些报告通过引用并入本文。所有归因于我们的书面和口头前瞻性陈述均受本警告声明的明确限制。前瞻性陈述既不是对未来事件或情况的预测，也不是对未来事件或情况的保证，这些未来事件或情况可能不会发生。您不应过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表我们截至本报告日期的观点。非公认会计准则指标 – 本报告中使用的金额基于非公认会计准则，对账表包含在附录中。包括由于海运和运费上涨导致的商品收货延迟和成本压力增加；劳动力短缺；对工资上涨的预期；通货膨胀；消费者支出水平；政府援助计划的影响；社会动荡；冠状病毒大流行（COVID-19）的所有变体对我们业务的直接和间接影响，包括美国政府的 COVID-19 疫苗强制要求的任何不利影响；对全球税收增加的预期；政府法规的影响，包括法律变化；任何针对我们的重大诉讼或影响我们或我们行业的司法判决的不利结果的影响；天气的影响；竞争加剧；会计法规和关键会计政策的财务影响；与我们交易对手不履约导致的损失风险有关的信用风险；以及我们已向和可能向美国证券交易委员会提交的报告中列出的任何其他因素，这些报告通过引用并入本文。所有归因于我们的书面和口头前瞻性陈述均受本警告声明的明确限制。前瞻性陈述既不是对未来事件或情况的预测，也不是对未来事件或情况的保证，这些未来事件或情况可能不会发生。您不应过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表我们截至本报告日期的观点。非公认会计准则指标 – 本报告中使用的金额基于非公认会计准则，对账表包含在附录中。
人工智能驱动存储解决方案的领导者
关于前瞻性陈述的警告性声明 本演示文稿以及我们做出的其他陈述包含联邦证券法所定义的“前瞻性陈述”，包括任何非历史事实的陈述。此类陈述通常包含“预期”、“可能”、“可以”、“相信”、“预测”、“计划”、“潜在”、“预计”、“预测”、“预测”、“估计”、“打算”、“预期”、“雄心”、“目标”、“指标”、“认为”、“应该”、“可以”、“会”、“将”、“希望”、“看到”、“可能”和其他类似的词语。前瞻性陈述涉及不同程度不确定的事项，例如减少温室气体（“GHG”）排放；能源资源的整合与优化；Stem 及其客户的业务战略；全球对脱碳的承诺；我们获得新客户或留住现有客户、进一步渗透现有市场或扩展到新市场的能力；我们减轻供应链风险以及管理供应链和分销渠道的能力；COVID-19 疫情和 Delta 变种的持续严重性、规模和持续时间，包括疫情的影响，以及企业和政府对疫情的应对措施；自然灾害和其他我们无法控制的事件的影响；以及未来的经营业绩。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述表达或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于假设和估计，虽然 Stem 及其管理层认为这些假设和估计是合理的，但取决于固有的不确定因素和风险，这些因素和风险可能导致实际结果与当前预期存在重大差异，包括我们无法帮助减少温室气体排放；我们无法无缝整合和优化能源资源；我们无法实现财务和绩效目标以及其他预测和期望；我们无法实现最近与 Star Peak Energy Transition Corp.（“Star Peak”）的业务合并预期带来的收益；我们实现盈利增长和管理增长的能力；与我们的能源存储系统和软件支持服务的开发和性能有关的风险；全球脱碳承诺可能无法像我们预测的那样实现，或者即使实现了，我们也可能无法从中受益；我们无法留住或升级现有客户，进一步渗透现有市场或扩展到新市场；我们无法从供应商处获得足够的库存以满足客户需求，并为我们提供合同数量的设备；供应链故障或中断；制造或交付延迟；销售、生产中断，服务或其他业务活动；我们无法吸引和留住合格的人才；我们的业务、财务状况和经营业绩可能受到其他政治、经济、商业和竞争因素的不利影响；以及 2021 年 7 月 19 日向美国证券交易委员会提交的 S-1 表格注册声明中标题为“风险因素”的部分以及我们向美国证券交易委员会提交或提供的最新 10-K、10-Q 和 8-K 表格中规定的其他风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实（或任何此类发展变化的后果），或者我们的基本假设被证明不正确，实际结果可能与我们的前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异。本演示文稿中的陈述截至本演示文稿发布之日，Stem 不承担任何更新或修改此类陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。非 GAAP 指标 本报告包括根据美国公认会计原则 (“GAAP”) 以外的方法计算和呈现的财务指标。此类非 GAAP 财务指标是对根据 GAAP 编制的财务报表的补充，不应被视为优于或替代根据 GAAP 编制的财务报表。非 GAAP 财务指标不应孤立地考虑，并且存在重大固有限制。本文呈现的非 GAAP 指标可能无法与其他公司呈现的类似非 GAAP 指标进行比较。Stem 认为，这些非 GAAP 财务结果指标为管理层和投资者提供了有关 Stem 财务状况和经营成果的某些财务和业务趋势的有用信息。Stem 认为，使用这些非 GAAP 财务指标为投资者提供了一个额外的工具，可用于评估持续的经营业绩和趋势，并将 Stem 的财务指标与其他类似公司进行比较，其中许多公司向投资者呈现了类似的非 GAAP 财务指标。本演示文稿的附录中包含了这些非 GAAP 指标与最直接可比的 GAAP 财务指标的对账。行业和市场数据在本演示文稿中，Stem 依赖并引用了从其认为可靠的第三方来源获得的某些信息和统计数据，包括市场研究公司提供的报告。Stem 尚未独立核实任何此类第三方信息的准确性或完整性。本演示文稿可能包含其他公司的商标、服务标记、商品名称和版权，这些商标、服务标记、商品名称和版权属于其各自所有者。财务状况和经营业绩可能受到其他政治、经济、商业和竞争因素的不利影响；以及 2021 年 7 月 19 日向美国证券交易委员会提交的 S-1 表格注册声明中标题为“风险因素”的部分以及我们向美国证券交易委员会提交或提供的最新 10-K、10-Q 和 8-K 表格中列出的其他风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实（或任何此类发展变化的后果），或者我们的基本假设被证明不正确，实际结果可能与我们的前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异。本演示文稿中的陈述截至本演示文稿发布之日，Stem 不承担任何更新或修改此类陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。非公认会计准则指标本演示文稿包括根据除美国公认会计准则（“GAAP”）以外的方法计算和呈现的财务指标。此类非 GAAP 财务指标是对按照 GAAP 编制的财务报表的补充，不应被视为优于或替代按照 GAAP 编制的财务报表。非 GAAP 财务指标不应孤立地考虑，并且存在重大的固有限制。本文介绍的非 GAAP 指标可能无法与其他公司提供的类似非 GAAP 指标进行比较。Stem 认为，这些非 GAAP 财务业绩指标为管理层和投资者提供了有关 Stem 财务状况和经营业绩的某些财务和业务趋势的有用信息。Stem 认为，使用这些非 GAAP 财务指标为投资者提供了一个额外的工具，可用于评估持续的经营业绩和趋势，并将 Stem 的财务指标与其他类似公司进行比较，其中许多公司向投资者提供了类似的非 GAAP 财务指标。本演示文稿的附录中包含了这些非 GAAP 指标与其最直接可比的 GAAP 财务指标的对账。行业和市场数据在本演示文稿中，Stem 依赖并参考了从其认为可靠的第三方来源获得的某些信息和统计数据，包括市场研究公司的报告。 Stem 尚未独立核实任何此类第三方信息的准确性或完整性。本演示文稿可能包含其他公司的商标、服务标记、商品名称和版权，这些商标、服务标记、商品名称和版权属于其各自所有者的财产。财务状况和经营业绩可能受到其他政治、经济、商业和竞争因素的不利影响；以及 2021 年 7 月 19 日向美国证券交易委员会提交的 S-1 表格注册声明中标题为“风险因素”的部分以及我们向美国证券交易委员会提交或提供的最新 10-K、10-Q 和 8-K 表格中列出的其他风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实（或任何此类发展变化的后果），或者我们的基本假设被证明不正确，实际结果可能与我们的前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异。本演示文稿中的陈述截至本演示文稿发布之日，Stem 不承担任何更新或修改此类陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。非公认会计准则指标本演示文稿包括根据除美国公认会计准则（“GAAP”）以外的方法计算和呈现的财务指标。此类非 GAAP 财务指标是对按照 GAAP 编制的财务报表的补充，不应被视为优于或替代按照 GAAP 编制的财务报表。非 GAAP 财务指标不应孤立地考虑，并且存在重大的固有限制。本文介绍的非 GAAP 指标可能无法与其他公司提供的类似非 GAAP 指标进行比较。Stem 认为，这些非 GAAP 财务业绩指标为管理层和投资者提供了有关 Stem 财务状况和经营业绩的某些财务和业务趋势的有用信息。Stem 认为，使用这些非 GAAP 财务指标为投资者提供了一个额外的工具，可用于评估持续的经营业绩和趋势，并将 Stem 的财务指标与其他类似公司进行比较，其中许多公司向投资者提供了类似的非 GAAP 财务指标。本演示文稿的附录中包含了这些非 GAAP 指标与其最直接可比的 GAAP 财务指标的对账。行业和市场数据在本演示文稿中，Stem 依赖并参考了从其认为可靠的第三方来源获得的某些信息和统计数据，包括市场研究公司的报告。 Stem 尚未独立核实任何此类第三方信息的准确性或完整性。本演示文稿可能包含其他公司的商标、服务标记、商品名称和版权，这些商标、服务标记、商品名称和版权属于其各自所有者的财产。向美国证券交易委员会提交或提供的 10-Q 和 8-K。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实（或任何此类发展变化的后果），或者我们的基本假设被证明是错误的，实际结果可能与我们的前瞻性陈述中反映的结果大不相同。本演示文稿中的陈述截至本演示文稿的日期，Stem 不承担任何公开更新或修改此类陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。非 GAAP 指标本演示文稿包括根据美国公认会计原则（“GAAP”）以外的方法计算和呈现的财务指标。此类非 GAAP 财务指标是对根据 GAAP 编制的财务报表的补充，不应被视为优于或替代。非 GAAP 财务指标不应孤立地考虑，并且受重大固有限制的影响。本文呈现的非 GAAP 指标可能无法与其他公司呈现的类似非 GAAP 指标进行比较。 Stem 认为，这些非 GAAP 财务业绩指标为管理层和投资者提供了有关 Stem 财务状况和经营成果的某些财务和业务趋势的有用信息。Stem 认为，使用这些非 GAAP 财务指标为投资者提供了一个额外的工具，可用于评估持续的经营业绩和趋势，并将 Stem 的财务指标与其他类似公司进行比较，其中许多公司向投资者提供了类似的非 GAAP 财务指标。这些非 GAAP 指标与最直接可比的 GAAP 财务指标的对账表包含在本演示文稿的附录中。行业和市场数据在本演示文稿中，Stem 依赖并参考了从其认为可靠的第三方来源获得的某些信息和统计数据，包括市场研究公司的报告。Stem 尚未独立核实任何此类第三方信息的准确性或完整性。本演示文稿可能包含其他公司的商标、服务标记、商品名称和版权，这些商标、服务标记、商品名称和版权属于其各自所有者的财产。向美国证券交易委员会提交或提供的 10-Q 和 8-K。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实（或任何此类发展变化的后果），或者我们的基本假设被证明是错误的，实际结果可能与我们的前瞻性陈述中反映的结果大不相同。本演示文稿中的陈述截至本演示文稿的日期，Stem 不承担任何公开更新或修改此类陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。非 GAAP 指标本演示文稿包括根据美国公认会计原则（“GAAP”）以外的方法计算和呈现的财务指标。此类非 GAAP 财务指标是对根据 GAAP 编制的财务报表的补充，不应被视为优于或替代。非 GAAP 财务指标不应孤立地考虑，并且受重大固有限制的影响。本文呈现的非 GAAP 指标可能无法与其他公司呈现的类似非 GAAP 指标进行比较。 Stem 认为，这些非 GAAP 财务业绩指标为管理层和投资者提供了有关 Stem 财务状况和经营成果的某些财务和业务趋势的有用信息。Stem 认为，使用这些非 GAAP 财务指标为投资者提供了一个额外的工具，可用于评估持续的经营业绩和趋势，并将 Stem 的财务指标与其他类似公司进行比较，其中许多公司向投资者提供了类似的非 GAAP 财务指标。这些非 GAAP 指标与最直接可比的 GAAP 财务指标的对账表包含在本演示文稿的附录中。行业和市场数据在本演示文稿中，Stem 依赖并参考了从其认为可靠的第三方来源获得的某些信息和统计数据，包括市场研究公司的报告。Stem 尚未独立核实任何此类第三方信息的准确性或完整性。本演示文稿可能包含其他公司的商标、服务标记、商品名称和版权，这些商标、服务标记、商品名称和版权属于其各自所有者的财产。非 GAAP 指标 本报告包括根据美国公认会计原则 (“GAAP”) 以外的方法计算和呈现的财务指标。此类非 GAAP 财务指标是对根据 GAAP 编制的财务报表的补充，不应被视为优于或替代根据 GAAP 编制的财务报表。非 GAAP 财务指标不应孤立地考虑，并且存在重大固有限制。本文呈现的非 GAAP 指标可能无法与其他公司呈现的类似非 GAAP 指标进行比较。Stem 认为，这些非 GAAP 财务结果指标为管理层和投资者提供了有关 Stem 财务状况和经营成果的某些财务和业务趋势的有用信息。Stem 认为，使用这些非 GAAP 财务指标为投资者提供了一个额外的工具，可用于评估持续的经营业绩和趋势，并将 Stem 的财务指标与其他类似公司进行比较，其中许多公司向投资者呈现了类似的非 GAAP 财务指标。本演示文稿的附录中包含了这些非 GAAP 指标与最直接可比的 GAAP 财务指标的对账。行业和市场数据在本演示文稿中，Stem 依赖并引用了从其认为可靠的第三方来源获得的某些信息和统计数据，包括市场研究公司提供的报告。Stem 尚未独立核实任何此类第三方信息的准确性或完整性。本演示文稿可能包含其他公司的商标、服务标记、商品名称和版权，这些商标、服务标记、商品名称和版权属于其各自所有者。非 GAAP 指标 本报告包括根据美国公认会计原则 (“GAAP”) 以外的方法计算和呈现的财务指标。此类非 GAAP 财务指标是对根据 GAAP 编制的财务报表的补充，不应被视为优于或替代根据 GAAP 编制的财务报表。非 GAAP 财务指标不应孤立地考虑，并且存在重大固有限制。本文呈现的非 GAAP 指标可能无法与其他公司呈现的类似非 GAAP 指标进行比较。Stem 认为，这些非 GAAP 财务结果指标为管理层和投资者提供了有关 Stem 财务状况和经营成果的某些财务和业务趋势的有用信息。Stem 认为，使用这些非 GAAP 财务指标为投资者提供了一个额外的工具，可用于评估持续的经营业绩和趋势，并将 Stem 的财务指标与其他类似公司进行比较，其中许多公司向投资者呈现了类似的非 GAAP 财务指标。本演示文稿的附录中包含了这些非 GAAP 指标与最直接可比的 GAAP 财务指标的对账。行业和市场数据在本演示文稿中，Stem 依赖并引用了从其认为可靠的第三方来源获得的某些信息和统计数据，包括市场研究公司提供的报告。Stem 尚未独立核实任何此类第三方信息的准确性或完整性。本演示文稿可能包含其他公司的商标、服务标记、商品名称和版权，这些商标、服务标记、商品名称和版权属于其各自所有者。本演示文稿的附录中包含了这些非 GAAP 指标与最直接可比的 GAAP 财务指标的对账。行业和市场数据在本演示文稿中，Stem 依赖并引用了从其认为可靠的第三方来源获得的某些信息和统计数据，包括市场研究公司提供的报告。Stem 尚未独立核实任何此类第三方信息的准确性或完整性。本演示文稿可能包含其他公司的商标、服务标记、商品名称和版权，这些商标、服务标记、商品名称和版权属于其各自所有者。本演示文稿的附录中包含了这些非 GAAP 指标与最直接可比的 GAAP 财务指标的对账。行业和市场数据在本演示文稿中，Stem 依赖并引用了从其认为可靠的第三方来源获得的某些信息和统计数据，包括市场研究公司提供的报告。Stem 尚未独立核实任何此类第三方信息的准确性或完整性。本演示文稿可能包含其他公司的商标、服务标记、商品名称和版权，这些商标、服务标记、商品名称和版权属于其各自所有者。