任何投资策略都无法保证能够实现其目标、产生利润或避免损失。Eventide 基于价值观的投资方法可能不会产生预期的结果,并且可能导致与其他投资相比表现不佳。对 Eventide 的 Business 360® 方法的任何引用仅供说明之用,并表示指导 Eventide 整体研究过程的一般指导原则框架。业绩回报是相对于指数显示的。投资者不能直接投资指数,非管理指数回报不反映任何费用、支出或销售费用的应用。指数的波动性可能与机构 SMA 策略的波动性有重大差异,投资机构 SMA 的人不应期望获得与指数相同的回报。投资涉及风险,包括可能损失本金。过去的表现并不能保证未来的结果。
•适用于公共互助Berhad的首次个人投资者。•您的请求必须提交给公共银行Berhad分支机构办公室,您在收到投资申请表和公共Mutual Berhad付款之日起6个工作日内购买了单位。•退款将在行使此权利之日起7个工作日内支付。•持有的每个单位的退款将是一个单位价格的总和(即在行使冷却权的行动时购买或市场价格的当天的原始价格,以较低者为准),并在购买单位时征收的销售费用(以及任何适用的税款和/或职责(如果有),如果有的话,则为任何适用的税款和/或职责。•经理的工作人员和在马来西亚证券委员会批准的机构注册的人员(SC)中交易单位信托基金无权享有冷却权。
资料来源:彭博社,西部资产。截至07年3月25日。彭博评估服务(BVAL)市政信用指数(分别为AAA,AA,A,BBB)和美国主权曲线。应纳税等值的Muni信用曲线认为最高边际有效税率为40.8%。AA Muni由美国一般义务AA Muni BVAL收益曲线代表。BVAL曲线的填充有未保险的AA一般义务债券的定价。MUNI由美国一般义务A MUNI BVAL收益曲线代表。BVAL曲线的填充有未保险的一般义务债券的定价。BBB Muni由美国一般义务BBB MUNI BVAL收益曲线代表。BVAL曲线的填充有未保险的BBB一般义务债券的定价。指数是不受管理的,并且不能直接投资于它们。他们不包括费用,费用或销售费用。过去的表现不是未来结果的指标或保证。
†每单位的历史12个月分布和信托中包含的证券的每个历史12个月分布率仅用于说明目的,并不表示信托的实际分布或分配率。每单位金额的历史12个月分配是基于信托信托存款日期之前12个月内包含的证券支付的实际分配的加权平均值,并减少了在投资信托时会产生的费用和费用的效果。每个历史悠久的12个月分配率都是通过将历史的12个月分配金额除以信托的初始$ 10公开发行价格来计算的。不能保证信托中包含的证券的发行人将来会宣布股息或分配。由于可能包括但不限于发行商支付的股息或分配的某些因素,发行人所支付的股息或分配的变化,实际费用,货币波动,货币波动,支付任何推迟的销售费用,信托费用,多数的销售价格,货币销售,销售货币,销售额定费用,或不限于,信托或不限于支付任何推迟的销售费用,多种信托费用,多数的销售价格,销售额度, 可能更高或低于所显示的数字。信托中的证券。 信托中某些证券进行的分配可能包括非平常收入。 *增强的指数策略是指由Invesco Capital Markets Inc.发起的单位投资信托策略。该策略试图通过投资来自同一指数的客观选择的股票来优于指数。可能更高或低于所显示的数字。信托中的证券。 信托中某些证券进行的分配可能包括非平常收入。 *增强的指数策略是指由Invesco Capital Markets Inc.发起的单位投资信托策略。该策略试图通过投资来自同一指数的客观选择的股票来优于指数。可能更高或低于所显示的数字。信托中的证券。信托中某些证券进行的分配可能包括非平常收入。*增强的指数策略是指由Invesco Capital Markets Inc.发起的单位投资信托策略。该策略试图通过投资来自同一指数的客观选择的股票来优于指数。
营业收入 9,683 14,688 22,079 30,856 39,030 48,443 销售成本 (5,867) (8,250) (13,005) (17,381) (21,734) (26,487) 毛利 3,817 6,438 9,075 13,475 17,296 21,956 营业费用 (2,580) (3,571) (4,627) (6,674) (8,453) (10,383) 销售费用 (84) (135) (167) (203) (237) (270) 销售、一般及行政开支 (1,705) (2,224) (2,836) (3,532) (4,312) (5,158) 研发费用 (1,297) (1,845) (2,475) (3,703) (4,606) (5,619) 其他 507 633 852 763 701 664 营业利润 1,236 2,867 4,448 6,801 8,843 11,573 其他收入 18 14 22 20 22 24 其他费用 (2) (27) (4) 0 0 0 税前利润 1,253 2,854 4,466 6,821 8,865 11,597 所得税 (59) (313) (433) (1,023) (1,330) (1,740) 税后利润1,193 2,541 4,033 5,797 7,535 9,858 少数股东损益 116 188 134 (9) (11) (15) 净利润 1,077 2,353 3,899 5,806 7,547 9,873
回报代表过去的表现。过去的表现并不能保证未来的结果。基金的投资回报和本金价值将波动,因此投资者赎回的股份的价值可能高于或低于其原始成本。当前表现可能低于或高于上述表现。请访问我们的网站:www.GSAMFUNDS.com 以获取最近的月末回报。标准化总回报是截至最近一个日历季度末的平均年度总回报或累计总回报(仅当表现期为一年或更短时)。它们假设所有分配按净资产价值进行再投资。由于投资者股份不涉及销售费用,因此此类费用不适用于其标准化总回报。基金的费用率,包括当前费用率(扣除任何费用减免或费用限制)和减免前费用率(扣除任何费用减免或费用限制)如上所列。根据合同安排,本基金的豁免和/或费用限制将至少持续到 2025 年 4 月 29 日,在此日期之前,投资顾问未经基金董事会批准不得终止该安排。业绩反映少于一年期间的累计总回报和超过一年期间的平均年总回报。自成立以来,少于一年期间的回报是累积的。所有基金业绩数据均反映分配的再投资。净资产价值 (NAV) 是基金一股的市场价值。由于四舍五入,百分比之和可能不等于 100%。晨星风险调整评级:战术分配类别 - 类别 INV 份额 3 年期 222 只基金中评为 3 星,5 年期 206 只基金中评为 4 星,10 年期 134 只基金中评为 4 星。 Morningstar RatingTM 是针对至少有 3 年历史的基金计算得出的,其依据是考虑基金每月超额回报变化的风险调整回报指标。交易所交易基金和开放式共同基金被视为一个群体。在每个类别中,前 10% = 5 星,接下来的 22.5% = 4 星,接下来的 35% = 3 星,接下来的 22.5% = 2 星,后 10% = 1 星。总体评级是根据其 3 年、5 年和 10 年(如果适用)评级的回报加权平均值得出的,不包括所有销售费用。权重基于总回报的月份数:36-59 个月的 3 年期评级为 100%,60-119 个月的 5 年期评级为 60%/3 年期评级为 40%,120 个月或以上为 10 年期评级为 50%/5 年期评级为 30%/3 年期评级为 20%。Lipper 总回报排名 - Lipper Analytical Services, Inc. 是一家独立的共同基金排名发布者,记录了这些基金和其他高盛基金一年、三年、五年和十年总回报期的排名。Lipper 将具有类似投资目标(包括股息再投资)的基金中的共同基金进行比较。Lipper 排名基于净资产价值的总回报,不反映销售费用。Lipper 排名并不意味着该基金的总回报很高。其他股票类别的排名可能有所不同。多元化并不能保护投资者免受市场风险,也不能确保盈利。基金的全部或部分分配可能在税收方面被视为资本回报,但是,此类分配的最终特征将每年在 1099-DIV 表格中报告。分配的最终税务状况可能与上述股息信息有很大不同。来自净投资收入的分配(如果有)通常按季度申报和支付。来自净资本收益的分配(如果有)通常按年度申报和支付。增长和收入策略综合指数由彭博全球综合债券指数(对冲美元)(40%)和 MSCI ACWI(未对冲)(60%)组成。增长和收入综合指数不反映任何费用、开支或税款扣除额。投资者不能直接投资指数。
所显示的业绩数据代表过去的表现,不能保证未来的结果,也不一定代表未来的结果。当前表现可能低于或高于所引用的业绩信息。不到一年的业绩未按年计算。总业绩不考虑投资咨询费、托管费或从客户账户中扣除的其他费用或所得税扣除额。纯费用总额回报是补充信息。中等基准由 60% 的 MSCI 所有国家世界指数/40% 的彭博美国综合指数组成。指数不受管理,不能直接投资。非管理指数回报不反映费用、开支或销售费用。指数表现并不代表任何投资的表现。来源:Natixis Investment Managers Solutions 和 FactSet。分配是近似值,可能不等于 100%。1 投资组合当前权重和持股可能会发生变化。2 Natixis Tactical Allocation Moderate Strategy 为 2021 年 12 月 1 日。
回报代表过去的表现。过去的表现不能保证未来的结果。基金的投资回报和本金价值将波动,以使投资者的股票在赎回时价值或低于其原始成本。当前的性能可能低于或高于上面引用的性能。请访问我们的网站:www.gsamfunds.com,以获取最新的月底回报。截至最近的日历季度,标准化的总回报是平均年度总收益或累计总回报(仅当绩效期限或以下)截至最近的日历季度末。他们假设以净资产价值对所有分布进行再投资。由于机构股份不涉及销售费用,因此这种指控不适用于其标准化的总回报。基金的费用比率,包括当前的费用豁免或费用限制),以及豁免之前(任何费用豁免或费用限制)均为上述规定。根据合同安排,至少至少在2025年4月29日,在此日期之前,投资顾问将不得终止该安排,未经基金董事会的批准,该基金的豁免和/或费用限制将保持到位。绩效反映了一年不到一年的累计总回报,并且年平均年收益大于一年。由于成立时间少于一年的回报是累积的。所有基金绩效数据反映了分布的再投资。净资产价值(NAV)是基金一部分的市场价值。百分比可能由于四舍五入而不总计100%。晨星风险调整后的评级:战术分配类别 - I类股票中的3年3颗3颗星,5年5年4颗星206资金中的4颗星,10年4星,134个资金中的4星。根据具有风险调整后的回报措施,计算至少3年历史的资金,该资金计算了基金每月超额收益的差异。交易所交易的资金和开放式共同基金被认为是一个人口。在每个类别中,前10%= 5星,下一个22.5%= 4星,下一个35%= 3星,下一个22.5%= 2星,底部10%= 1星。总体评级来自与其3,5年和10年(如果适用)评级相关的回报的加权平均值,不包括所有销售费用。权重基于总回报的月份:36-59个月的100%3年评级,60%的5年评级/40%3年评级为60-119个月,50%10年评级/30%5年评级/20%的3年3年评级为120个月或更长时间。Lipper总回报排名-Lipper Analytical Services,Inc。是共同基金排名的独立发行商,这些和其他高盛基金的记录排名为一年,三年,五年和十年的总回报期。Lipper比较了具有类似投资目标(包括股息再投资)的基金宇宙中的共同基金。Lipper排名基于净资产价值的总回报,并且不反映销售费用。Lipper排名并不意味着该基金的总回报率很高。其他股份类别的排名可能会有所不同。投资者不能直接投资指数。多元化不能保护投资者免受市场风险的侵害,也不能确保利润。可以将基金分配的全部或一部分用于税收目的作为资本回报,但是,该分配的最终表征将每年在1099-DIV表上报告。分配的最终税收状态可能与上述股息信息有很大不同。净投资收入(如果有的话)的分配通常是每季度宣布并支付的。通常每年宣布并支付资本净收益的分配。增长和收入策略综合综合由彭博全球总债券指数(套期保值)(40%)和MSCI ACWI(未降低)组成(60%)。增长和收入综合数字不能反映出费用,费用或税收的任何扣除额。
† 信托中包含的证券的每单位历史 12 个月分配额和每个历史 12 个月分配率仅供说明之用,并不代表信托的实际分配或分配率。每单位历史 12 个月分配额基于信托中包含的证券在信托存款日期前 12 个月支付的实际分配的加权平均值,并减少了投资信托时将产生的费用和开支的影响。每个历史 12 个月分配率的计算方法是将历史 12 个月分配额除以信托的初始公开发行价 10 美元/单位。不保证信托中包含的证券的发行人将来会宣布股息或分配。信托支付的分配以及相应的利率可能会因某些因素而高于或低于所示的数字,这些因素可能包括但不限于发行人支付的股息或分配的变化、实际发生的费用、货币波动、出售信托证券以支付任何递延销售费用、信托费用和开支、信托单位价格的变化,或随着赎回、到期或出售信托中的证券而变化。信托中某些证券的分配可能包括非普通收入。
† 信托中包含的证券的每单位历史 12 个月分配额和每个历史 12 个月分配率仅供说明之用,并不代表信托的实际分配或分配率。每单位历史 12 个月分配额基于信托中包含的证券在信托存款日期前 12 个月支付的实际分配的加权平均值,并减少了投资信托时将产生的费用和开支的影响。每个历史 12 个月分配率的计算方法是将历史 12 个月分配额除以信托的初始公开发行价 10 美元/单位。不保证信托中包含的证券的发行人将来会宣布股息或分配。信托支付的分配以及相应的利率可能会因某些因素而高于或低于所示的数字,这些因素可能包括但不限于发行人支付的股息或分配的变化、实际发生的费用、货币波动、出售信托证券以支付任何递延销售费用、信托费用和开支、信托单位价格的变化,或随着赎回、到期或出售信托中的证券而变化。信托中某些证券的分配可能包括非普通收入。