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伯克希尔股息策略
只要有吸引人的候选人，投资组合将试图在广泛的经济领域中广泛多样化。虽然投资组合将在很大程度上“自下而上”对宏观因素的某些考虑可能扮演较小的角色。在任何一个给定的时间，某些投资组合（总计）似乎比另一个投资组合更具吸引力（明智的或估值）。但是，通常不应该发生相对于基准的大型或极端部门的浓度。总共寻求最终的投资组合：降低系统风险，质量高于平均水平和降低的波动性。从现金流的角度来看，我们认为典型的伯克希尔持有量可以每年至少提供7.5％的现金流量增长，而且投资组合的收益率应超过标准普尔500指数。如果我们的公司可以提供收入和股息明智，那么有吸引力的赞赏应遵循，从而提供了强大的总回报特征。
股息增长策略
2009 成立 2009 年 5 月 31 日 23.24% 22.33% 0.91% 22.58% 0.67% 21.74% 2010 11.62% 16.65% -5.03% 15.06% -3.44% 8.62% 2011 10.04% 0.92% 9.13% 2.11% 7.94% 7.04% 2012 14.18% 14.19% -0.01% 15.99% -1.81% 11.18% 2013 31.26% 32.04% -0.79% 32.37% -1.12% 28.26% 2014 13.88% 9.75% 4.13% 13.67% 0.20% 10.88% 2015年 2.27% -2.16% 4.43% 1.37% 0.90% -0.73% 2016年 15.29% 20.79% -5.50% 11.95% 3.35% 12.29% 2017 16.95% 14.23% 2.72% 21.82% -4.87% 13.95% 2018 -5.15% -7.51% 2.36% -4.39% -0.76% -8.15% 2019 26.78% 25.09% 1.69% 31.47%-4.69% 23.78% 2020 4.01% -1.31% 5.33% 18.39% -14.37% 1.01% 2021 23.52% 23.98% -0.46% 28.68% -5.16% 20.52% 2022 -2.48% -0.72% -1.76% -18.13% 15.65% -5.48% 2023 6.10% 11.98% -5.87% 26.26% -20.15% 3.10% 2024 年初至今 6.35% 6.81% -0.46% 15.29% -8.94% 4.85% 总回报率 505.66% 440.79% 64.86% 692.90% -187.24% 302.04% 年化 12.76% 11.91% 0.85% 14.80% -2.04% 9.72% 1 年 10.92% 14.95% -4.02% 24.54% -13.62% 7.92% 3 年 6.26% 7.94% -1.68% 9.98% -3.72% 3.26% 5 年 9.12% 9.79% -0.67% 15.03% -5.90% 6.12% 7 年 9.35% 9.33% 0.02% 14.26% -4.91% 6.35% 10 年9.61% 8.78% 0.83% 12.84% -3.24% 6.61%
质量股息策略
Morgan Stanley Smith Barney LLC是该信托基金的赞助商，旨在将MSWM Gio确定的每种股票包括在该信托基金的投资组合中，除了任何由发起人排除的股票（请参阅信托的描述 - 投资组合）。由于这一过程，信托基金投资于MSWM Gio确定的股票。此外，除了这种排除方面，该信托将继续购买或持有证券，尽管MSWM GIO或其分支机构可以在任何个人安全方面对其意见进行修改。尤其是，随后创建类似类型的证券列表或MSWM GIO对信托证券持有的证券的更新都不会影响信托的组成。此外，尽管MSWM GIO根据12个月的前景确定了证券，但该信托的最长持续时间为15个月，并且不打算在终止之前更改其成分。
股息增长策略
2009 Inception 5/31/2009 23.24% 22.33% 0.91% 22.58% 0.67% 21.74% 2010 11.62% 16.65% -5.03% 15.06% -3.44% 8.62% 2011 10.04% 0.92% 9.13% 2.11% 7.94% 7.04% 2012 14.18% 14.19% -0.01% 15.99% -1.81% 11.18% 2013 31.26% 32.04% -0.79% 32.37% -1.12% 28.26% 2014 13.88% 9.75% 4.13% 13.67% 0.20% 10.88% 2015 2.27% -2.16% 4.43% 1.37% 0.90% -0.73% 2016 15.29% 20.79% -5.50% 11.95% 3.35% 12.29% 2017 16.95% 14.23% 2.72% 21.82% -4.87% 13.95% 2018 -5.15% -7.51% 2.36% -4.39% -0.76% -8.15% 2019 26.78% 25.09% 1.69% 31.47% -4.69% 23.78% 2020 4.01% -1.31% 5.33% 18.39% -14.37% 1.01% 2021 23.52% 23.98% -0.46% 28.68% -5.16% 20.52% 2022 -2.48% -0.72% -1.76% -18.13% 15.65% -5.48% 2023 6.10% 11.98% -5.87% 26.26% -20.15% 3.10% 2024 YTD 6.35% 6.81% -0.46% 15.29% -8.94% 4.85% Total Return 505.66% 440.79% 64.86% 692.90% -187.24% 302.04% Annualized 12.76% 11.91% 0.85% 14.80% -2.04% 9.72% 1 Year 10.92% 14.95% -4.02% 24.54% -13.62% 7.92% 3 Years 6.26% 7.94% -1.68% 9.98% -3.72% 3.26% 5 Years 9.12% 9.79% -0.67% 15.03% -5.90% 6.12% 7 Years 9.35% 9.33% 0.02% 14.26％-4.91％6.35％10年9.61％8.78％0.83％12.84％-3.24％6.61％
交易更新和股息公告
在本公告中包括或通过引用包含的某些陈述可能构成有关集团运营，绩效，前景和/或财务状况的“前瞻性陈述”。除了历史事实陈述以外的所有陈述都是前瞻性陈述，也可能被视为具有前瞻性的陈述。前瞻性陈述有时是但并非总是通过对将来使用日期的使用或“预期”，“目标”，“应得”，“可能”，“可能”，“可能”，“ WILL”，“应该”，“期望”，“相信”，“信仰”，“打算”，“潜在”，“潜在”，“目标”，“目标”，“目标”，“目标”，“目标”，“目标”，“目标”，“”，从本质上讲，前瞻性陈述涉及许多风险，不确定性和假设，实际结果或事件可能与这些陈述所表达或暗示的风险或事件可能有重大不同。还有许多因素可能导致实际的运营，绩效，财务状况，结果或发展与这些前瞻性陈述和预测所表达或暗示的计划，目标和期望有实质性不同。这些因素包括但不限于该小组年度报告中包含的因素（网址为：https：//www.closebrothers.com/investor-ressations）。因此，不能保证将满足任何特定期望，并且不应在任何前瞻性陈述上放置依赖。此外，关于过去趋势或活动的前瞻性陈述不应被视为将来将继续进行此类趋势或活动的代表。
优质股息策略，系列 5
股票代码 证券权重 股票代码 证券权重 通信服务 8.93% 工业 11.63% CMCSA 康卡斯特公司 A 类 2.21 MMM 3M 公司 1.78 FOXA 福克斯公司 A 类 1.24 CAT 卡特彼勒公司 1.63 IPG 埃培智集团Inc. 1.22 EMR Emerson Electric Co. 1.53 OMC Omnicom Group Inc. 1.01 FBHS Fortune Brands Home & Security, Inc. 1.31 VZ Verizon Communications Inc. 2.53 NOC Northrop Grumman Corp. 1.64 WWE World Wrestling Entertainment, Inc. Class A 0.72 ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. 1.02 非必需消费品 1.97% OSK Oshkosh Corp. 1.29 DKS Dick's Sporting Good, Inc. 1.15 PH Parker-Hannifin Corp. 1.43 TGT Target Corp. 0.82 信息技术 14.40% 必需消费品 3.77% ADI Analog Devices, Inc. 1.83 COST Costco Wholesale Corp. 1.88 ADP Automatic Data Processing, Inc. 1.31 PG Procter & Gamble Company 1.89 BR Broadridge Financial Solutions, Inc. 1.21 能源 6.06% CSCO Cisco Systems, Inc. 1.98 CVX Chevron Corp. 1.43 FLT FLEETCOR Technologies, Inc. 0.84 DVN Devon Energy Corp. 1.36 GPN Global Payments Inc. 2.00 EOG EOG Resources, Inc. 1.16 HPQ HP Inc. 0.88 XOM Exxon Mobil Corp. 2.11 IBM International Business Machines Corp. 1.25 金融 20.45% NLOK NortonLifeLock Inc. 0.86 ALL Allstate Corp. 2.06 PAYX Paychex, Inc. 1.32 AMP Ameriprise Financial, Inc. 1.81 SWKS Skyworks Solutions, Inc. 0.92 FNF Fidelity National Financial, Inc. 1.08 材料 4.52% GS Goldman Sachs Group, Inc. 2.96 AMCR Amcor PLC 1.45 JPM 摩根大通公司 3.58 LYB 利安德巴塞尔工业公司 1.52 MET 大都会人寿保险公司 2.87 NUE 纽柯钢铁公司 0.80 TROW T.Rowe Price Group 1.95 SCCO 南方铜业公司 0.75 TFC Truist Financial Corp. 1.41 房地产 7.29% WAL Western Alliance Bancorp 1.44 EQR Equity Residential 1.73 ZION Zions Bancorpration, NA 1.29 EXR Extra Space Storage Inc. 1.37 医疗保健 15.41% KIM Kimco Realty Corp. 1.42 ABT 雅培实验室 4.06 PSA 公共存储 1.38 BMY 百时美施贵宝公司 1.77 WY 韦尔豪泽1.39 CI Cigna Corp. 1.43 公用事业 5.57% CVS CVS Health Corp. 1.28 AEP 美国电力公司 1.91 LLY 礼来公司 1.15 DTE DTE Energy Co. 1.06 HUM Humana Inc. 1.25 WEC WEC Energy Group Inc. 1.23 MRK 默克公司 1.52 XEL Xcel Energy Inc. 1.37 PFE 辉瑞公司 2.15 REGN 再生元制药公司 0.80
股息增长策略投资...
披露：伯克希尔资产管理有限责任公司声称遵守全球投资业绩标准 (GIPS®)。伯克希尔资产管理公司是一家收费的、在 SEC 注册的咨询公司，为机构和高净值客户提供投资组合管理服务。在 SEC 或任何州证券管理机构注册并不意味着具有一定的技能或培训水平。股息增长综合指数包含投资于伯克希尔股息增长策略的投资组合，股票配置目标为 90% - 100%。股息增长策略的主要目标是通过投资具有稳定、高且不断增长的股息的多元化股票投资组合来产生不断增长的股票收入流。基准是标准普尔 500 指数。指数回报用于表示所示时间段内的投资环境。为了进行比较，指数已完全投资，不包括任何交易成本、管理费或其他成本，并假设再投资股息和其他分配。投资者不能直接投资指数。总收益是在扣除管理费和其他费用但扣除所有交易费用之前呈现的。净收益是通过从总收益中扣除实际管理费来计算的。收益反映了股息和其他收益的再投资。估值以美元计算，业绩以美元报告。如需获取完整的综合描述列表和/或合规演示文稿，请联系 Jason Reilly，CFP® 电话：570-825-2600 或 info@berkshiream.com。过往业绩并不保证未来业绩。
ClearBridge 股息策略投资组合
1 资料来源：富兰克林邓普顿。*仅用于说明目的。假设没有提款或缴款。这些统计数据基于纯毛利和净费用季度综合回报，假设股息和收入再投资，并考虑已实现和未实现的资本收益和损失。业绩结果针对综合回报，其中包括所有实际、完全可自由支配的账户，这些账户的投资政策和目标与综合回报的投资策略基本相似。综合回报以美元表示，假设再投资任何股息、利息收入、资本收益或其他收益。综合回报可能包括费用净额和纯费用净额账户。“纯”费用净额回报不反映任何费用的扣除，包括交易成本。传统（或“真实”）费用净额回报反映的是交易成本减少后但在投资咨询费减少之前的业绩。费用总额回报可能包括非综合账户的“真实”费用总额回报和综合账户的“纯”费用总额回报。费用净额回报减去模型“综合费”（3.0% 是股票和平衡投资组合的最高预期综合费），其中包括交易费用以及投资管理、行政和托管费。使用的模型综合费代表适用于该策略的最高预期综合费。实际费用和账户最低限额可能有所不同。