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ETF：市场制造和交易技术ETF：市场制造和交易技术
ETF市场制作平台中需要什么关键组成部分？ETF市场制造技术需要解决的挑战是什么？市场制作平台的基本要求是，它应该允许您根据风险胃口制定策略，以使您能够管理市场中的出价/询问水平。ETF的挑战是可以关闭构图中的个别市场，因此，如果没有一个组成部分，则有必要灵活地代理价格。灵活性和管理此代理逻辑的能力可以产生巨大的不同。应该在HEDG的组件中可用相同的代理逻辑，以使您能够保持所需的位置。ETF市场制作平台应包括以下不同的功能：
Global X ETF 期权策略
这些基金从事期权交易。期权是一方向另一方出售的合约，赋予买方在一定期限或特定日期以商定价格买入（看涨）或卖出（看跌）股票的权利，但没有义务。备兑看涨期权涉及持有特定资产的多头头寸，并在同一资产上卖出看涨期权，目的是从期权溢价中获得额外收入。通过出售备兑看涨期权，DIJA、QYLD、XYLD、RYLD、QYLG、XYLG、QRMI、XRMI、QCLR 和 XCLR 限制了从基础指数价格上涨至行使价以上获利的机会，但仍需承担指数下跌的风险。基金持有的期权可能不存在流动性市场。虽然基金因卖出看涨期权而获得溢价，但其从期权行使中获得的价格可能远低于指数的当前市场价格。
MAPS 美国核心股票 (ETF) (MAF-R)
• 本配置文件中显示的业绩结果可能包括加入该策略的摩根士丹利账户的综合数据。这些结果在配置文件的投资结果和投资组合季度回报部分中未加阴影，并带有 Select UMA 标签。 • 结果还显示了在 Select UMA 计划中启动该策略之前，管理人自己投资于其投资策略版本的账户的综合数据。这些结果以灰色阴影显示并标记为管理人。虽然这一业绩很重要，但它并未反映摩根士丹利在实施该策略方面所扮演的角色，该角色反映在配置文件的投资结果和投资组合季度回报部分的未加阴影部分中。摩根士丹利与管理人合作，向其客户提供该策略。因此，在过渡月之后，摩根士丹利不会显示管理人自己投资于其投资策略版本的账户的综合数据。因此，管理人的结果和策略的结果可能会有所不同，如下文进一步讨论的那样。 • 如果经理的业绩和策略的业绩之间的过渡月份出现在某个季度的中间，则该季度或年份将在概况的“投资业绩”和“投资组合季度回报”部分中以蓝色标出，并标有“过渡”字样。
贝莱德（BlackRock
纽约美国大型或小型公益的策略 - 2024年3月15日 - 贝莱德今天宣布发射iShares S＆P 500 S＆P 500 buywrite ETF（CBOE：IVVW）和Ishares Russell 2000 Russell 2000 Buywrite ETF（CBOE：CBOE：IWMW），这些（CBOE：IWMW），他们寻求获得一定的一月收入和帮助投资人的投资者和帮助投资人的收入不足和帮助投资人的收入不足。ETF通过在单件票务解决方案中以其基本指数出售每月的电话期权（除了获得股息收入之外），从而提供了差异化收入来源。资金扩大了贝莱德面向结果的策略，加入了包括固定收益的买入和缓冲ETF策略等阵容。“随着投资者退出现金并为货币政策的转变做准备，收入仍然是最重要的，”贝莱德（BlackRock）美国iShares产品负责人雷切尔·阿奎尔（Rachel Aguirre）说。“这些股权购买ETF简化了寻求在美国股票市场获得增强收入机会的投资者的众所周知期权策略。与我们的固定收益买入ETF一起，投资者现在拥有扩展的工具包，以使收入来源多样化。”
问答：富达推出三只主动管理型流动性另类 ETF
• FBUF 将看涨期权和看跌期权叠加组合起来，形成动态“领圈”叠加组合。由此产生的策略是防御性的；它旨在提供良好的下行保护，但可能会放弃一些上行参与。 • FHEQ 旨在通过购买不同到期日和执行价的看跌期权，在参与市场大幅反弹的同时，防止市场突然大幅下跌。由于该策略严格购买保护，因此如果波动性较低或市场横向波动，它可能会落后于市场。 • FYEE 寻求通过从动态备兑看涨期权中获取期权溢价来提供有吸引力的分配收益。作为更高分配收益的交换，如果市场反弹至看涨期权执行价以上，股票投资组合的表现将受到上行上限。
Pacer ETFs 宣布增加 Pacer American Energy Independence ETF (USAI) 的股息
宾夕法尼亚州马尔文 — 2025 年 1 月 27 日 — 美国领先的自由现金流 ETF* 发行人 Pacer ETFs 今天宣布增加 Pacer 美国能源独立 ETF (NYSE Arca: USAI) 的股息。自 2025 年 1 月起，USAI 的月度分红将增加 0.04 美元，从 0.12 美元增加到 0.16 美元。USAI 是一种基于规则的策略，为投资者提供美国能源独立的增长机会。该基金的目标是美国和加拿大的中游能源公司，这些公司受益于对可靠的国内能源加工、运输、储存和分配日益增长的需求。USAI 专门关注采用合同式业务模式的中游能源公司，与上游和下游模式相关的风险相比，这些公司可以更好地产生稳定且可预测的现金流。美国能源基础设施正看到来自人工智能驱动的数据中心的强劲需求，以满足其国内所需的特殊电力需求。这一趋势进一步巩固了该基金利用国内能源需求增长的战略定位。该基金的战略重点是中游能源基础设施，这降低了基金与油价波动的相关性，并支持其即使在更广泛的能源市场面临混乱的情况下也能提供稳定的收入。2024 年，USAI 实现了超过 43% 的惊人回报率，远远超过标准普尔 500 指数中能源板块的 5.72%。
Pacer ETFs 推出两款新产品，包括 Pacer US Cash Cows Bond ETF 和 Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF
要了解有关 Pacer 策略和基金产品的更多信息，请访问 paceretfs.com。 *来源：彭博社。2022 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日，美国基于自由现金流的 ETF 净流量排名第一。关于 Pacer ETF Pacer ETFs 是一家策略驱动的交易所交易基金提供商，拥有 51 只 ETF，管理的资产超过 480 亿美元（截至 2024 年 12 月 13 日）。Pacer ETFs 专注于通过其多个基金系列满足投资者的需求，包括 Pacer Trendpilot® 系列、Pacer Cash Cows ETF™ 系列、Pacer Custom ETF 系列、Pacer Leaders ETF 系列、Pacer Factor ETF 系列和 Pacer Swan SOS ETF 系列。Pacer ETFs 采用基于规则的被动管理方法来跟踪标准普尔、纳斯达克、富时罗素和定制指数。有关更多信息，请访问 PacerETFs.com。披露 在投资之前，您应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和开支。此信息和其他信息均包含在招股说明书中。您可以通过访问 www.paceretfs.com 或致电 1-877-577-2000 获取副本。请在投资前仔细阅读招股说明书。投资基金存在投资风险，包括可能损失本金。Pacer ETF 股票可通过经纪账户在交易所买卖。经纪佣金和 ETF 费用将减少投资回报。无法保证会开发或维持活跃的 ETF 股票交易市场。与这些基金相关的风险在招股说明书中有详细说明，可能包括航空航天和国防工业风险、人工智能公司风险、生物技术公司风险、计算方法风险、集中度风险、汇率风险、新兴技术风险、股票市场风险、ETF 风险、固定收益风险、外国证券风险、政府债务风险、高收益风险、国际运营风险、大盘投资风险、管理风险、新基金风险、非多元化风险、被动投资风险、量子计算和机器学习投资风险、行业风险、跟踪误差风险和/或交易所交易基金的特殊风险。Vident Advisory, LLC d/b/a Vident Asset Management（“VA”或“子顾问”）担任 Pacer US Cash Cows Bond ETF Fund 的投资子顾问。