XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search SystemFirstRand
CORION 多策略 FR 零售对冲基金
强制性披露 集体投资计划一般为中长期投资。参与权益（单位）的价值可能下跌也可能上涨。过往表现不一定能预示未来表现。集体投资按现行价格交易，并可进行股票借贷。可向经理索取费用、收费、最低费用和最高佣金表，以及费用计算和应用的详细说明。经理不对投资组合的资本或回报提供任何保证。投资组合可能不对新投资者开放，以便根据其授权更有效地管理投资组合。价格每天在我们的网站上公布。可向经理索取其他信息，包括关键投资者信息文件、最低披露文件以及与投资组合相关的其他信息，包括经理承诺回购提供给它的参与权益的依据，以及计算销售和回购价格的依据，这些信息均可免费获取。投资价值取决于多种因素，包括但不限于股价波动、利率和汇率以及其他经济因素。当资金投资于离岸资产时，业绩还会受到不确定因素的影响，例如流动性和资金汇回的潜在限制、宏观经济风险、政治风险、外汇风险、税收风险、结算风险以及市场信息可用性的潜在限制。管理人不会向同一策略中的任何投资者提供优惠费用或流动性条款，从而确保公平对待投资者。FundRock Management Company (RF) (Pty) Ltd（“管理人”）根据 2002 年《集体投资计划控制法》第 45 条注册并获得批准。Corion Capital (Pty) Ltd（FSP 编号 44523）根据 FAIS 法获得授权，可为对冲基金提供全权投资管理服务。管理人根据 CISCA 由金融部门行为监管局注册并获得批准。FirstRand Ltd 是指定受托人。管理人对投资组合负全部责任。
日期基金名称SEDOL安全说明当地价格份额/标准价值30/09/2023边境与海岸新兴市场股权Alpha Fund 22328
337.50 22,180 189,993.81 30/09/2023边境与海岸新兴市场股票股权Alpha Fund 6744283 E Ink Holdings Inc.TWD10 8069 179.75 238,0038,000 1,085,800.38 KRW5000 512,500.00 16,354 5,088,872.19 30/09/2023 Border to Coast Emerging Markets Equity Alpha Fund 6771720 SAMSUNG ELECTRONICS CO KRW100 68,450.00 819,840 34,072,675.45 30/09/2023 Border to Coast Emerging Markets Equity Alpha Fund 6773812 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PRF 54,450.00 75,208 2,486,369.12 30/09/2023 Border to Coast Emerging Markets Equity Alpha Fund 6889106 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TWD10 522.50 3,828,000 50,764,762.30 30/09/2023 Border to Coast Emerging Markets Equity Alpha Fund 6916628 UNITED MICROELECTRONICS CORP 45.18 3,309,000 3,794,015.16 30/09/2023 Border to Coast Emerging Markets Equity Alpha Fund 7243530 JUMBO SA EUR0.88 25.99 107,789 2,430,068.68 30/09/2023 Border to Coast Emerging Markets股权Alpha Fund B00FSK0 Banco Bradesco s a赞助ADR REPSTG PFD SHS NE 2.85 767,995 1,790,131.98 30/09/2023边境与海岸的边界接壤 Border to Coast Emerging Markets Equity Alpha Fund B01B1L9 CHINA MENGNIU DAIRY CO HKD0.1 26.28 401,000 1,102,217.04 30/09/2023 Border to Coast Emerging Markets Equity Alpha Fund B01C1P6 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 8,837.50 18,903,700 8,856,285.73 30/09/2023边境与海岸新兴市场边境股权Alpha Fund B01FLR7 PING一个保险集团H CNY1 44.83 1,362,000 6,386,713.44 30/09/09/2023 30/09/2023海岸市场与新兴市场的边境竞争Alpha Alpha Fund Buth Futh Blpha Fund B0517 K92。 3,928,500 1,179,262.12 30/09/2023边境与海岸新兴市场股权Alpha Fund B037HR3 ITAU UNIBANCO HLDG。'PRF' 27.21 585,277 2,606,831.44 30/09/2023 Border to Coast Emerging Markets Equity Alpha Fund B0MP1B0 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HLDGS HKD0.10 74.90 197,500 1,547,493.89 30/09/2023 Border to Coast Emerging Markets Equity Alpha Fund B0PB4M7链接REIT 38.38 504,400 2,024,899.59