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World File Search SystemICAV
二十四ICAV
TwentyFour ICAV（“ICAV”）是爱尔兰的伞型集体资产管理工具，根据《2015 年爱尔兰集体资产管理工具法》（经修订）（“ICAV 法”），其子基金之间具有独立责任，并由爱尔兰中央银行（“中央银行”）授权为合格投资者另类投资基金（“QIAIF”）。ICAV 已任命 KBA Consulting Management Limited 为其另类投资基金经理（“AIFM”），并任命 Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited 为其托管人（“托管人”）。由于 ICAV 已作为伞型基金成立，因此董事可在获得中央银行事先批准的情况下不时创建不同的子基金（每个子基金均为“子基金”）。每个子基金将由一个或多个不同类别的股份代表，并将根据适用于每个子基金的投资目标和政策进行投资。
富达 UCITS II ICAV
Fidelity UCITS II ICAV（“本基金”）于 2017 年 11 月 14 日根据《2015 年爱尔兰集体资产管理工具法》（经修订）在爱尔兰注册，注册号为 C174793，并根据《2011 年欧洲共同体（可转让证券集合投资计划）条例》（经修订）（“UCITS 条例”）获得爱尔兰中央银行（“中央银行”）的授权。除非上下文另有要求，否则定义的术语应具有基金招股说明书中赋予它们的含义。本基金以伞型基金的形式组织，子基金之间具有独立责任。招股说明书规定，本基金可提供单独的子基金。每个子基金将有不同的投资计划。目前，伞型基金下有 28 个子基金。在这 28 只子基金中，10 只子基金的年末日期为 12 月 31 日，18 只子基金的年末日期为 1 月 31 日。这些截至 7 月 31 日的财务报表是为以下 14 只子基金编制的，这些子基金在财务期末已推出（每只子基金均为“子基金”，统称为“子基金”）。该集团下还有另外四只子基金的年末日期为 1 月 31 日（富达 MSCI 欧元区指数基金、富达 MSCI 英国指数基金、富达可持续美元高收益债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 和富达可持续欧元高收益债券巴黎一致多因子 UCITS ETF），这些基金已获得爱尔兰中央银行的批准，但截至财务期末尚未推出。子基金推出日期 富达 MSCI 新兴市场指数基金 2018 年 3 月 20 日 富达 MSCI 欧洲指数基金 2018 年 3 月 20 日 富达 MSCI 日本指数基金 2018 年 3 月 20 日 富达 MSCI 太平洋（日本除外）指数基金 2018 年 3 月 20 日 富达 MSCI 世界指数基金 2018 年 3 月 20 日 富达标准普尔 500 指数基金 2018 年 3 月 20 日 富达增强储备基金 2018 年 3 月 26 日 富达全球信用（美国除外）基金 2020 年 3 月 2 日 富达可持续全球企业债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 2021 年 3 月 22 日 富达可持续美元新兴市场债券 UCITS ETF 2021 年 3 月 25 日 富达可持续全球高收益债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 2022 年 11 月 7 日 富达全球政府债券气候意识 UCITS ETF 2023 年 3 月 15 日 富达可持续美元公司债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 2023 年 10 月 18 日 富达可持续欧元公司债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 2023 年 10 月 18 日 富达 MSCI 欧元区指数基金未推出 富达 MSCI 英国指数基金未推出 富达可持续美元高收益债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 未推出 富达可持续欧元高收益债券巴黎一致多因子 UCITS ETF 未推出 经中央银行事先批准，本基金可不时增设一个或多个子基金，其投资政策和目标将在相关补充文件中概述，以及初始发售期的详细信息，每股股份的初始认购价以及董事认为适当或中央银行要求的有关额外子基金的其他相关信息。每份相关补充文件将构成招股说明书的一部分，并应与招股说明书一并阅读。此外，本基金可在子基金内创建额外股份类别，以适应不同的条款，包括不同的收费和/或费用和/或经纪安排，但前提是中央银行事先收到通知并事先批准创建任何此类额外股份类别。本基金的最新招股说明书和子基金的补充文件的日期为 2024 年 7 月 30 日。富达增强储备基金和富达全球信贷 (美国除外) 基金是主动管理型子基金。
BlackRock Solutions资金ICAV招股说明书
1。BlackRock Solutions简介资金ICAV BlackRock Solutions ICAV（“ ICAV”）是爱尔兰集体资产管理车辆，于2020年7月20日注册。ICAV被爱尔兰中央银行在爱尔兰授权，以实现UCITS法规的目的。通过参考本招股说明书其他地方包含的更详细的信息，以下摘要完整符合条件。结构ICAV是爱尔兰集体资产管理车辆，作为雨伞工具，就ICAV的每个基金而言，基金附表补充剂中列出的每个基金将构成ICAV结构中的单独的子基金。每个基金的资产将根据适用于该基金的投资目标和政策进行投资。此招股说明书列出了与ICAV有关的一般信息。董事可以不时在中央银行事先批准下建立进一步的资金，该股票的详细信息将在本招股说明书和/或一个或多个补充剂（每个补充剂）中列出，其中可能包含与单独资金有关的其他信息或信息。如果代表基金的股票有不同的类别，则可以在同一补充剂或每个班级的单独补充中处理与单独类别的详细信息。将根据中央银行的要求实现进一步的股票。该招股说明书和任何补品都应被阅读并构成为一个文件。该招股说明书的资金列出了ICAV的以下资金的详细信息，这些资金被归类为“积极管理的资金”，包括所谓的“ ESG Insights Funds”和“增强指数基金”的此类资金的子类别。在将来的日期中，包括“指数跟踪基金”的资金可能会添加到ICAV中，并包括与此类指数跟踪资金有关的披露，以促进未来的此类资金的添加。
产品Amundi MSCI World Sri气候净Zero Ambition Pab Ucits ETF EST ACC EUR HEDFEUR HEDF MUST ICAV ICAV IE000K1P4V37-货币：EUR THIS S
目标：此子基金是被动管理的。该子基金的目的是跟踪MSCI World Sri过滤PAB索引的性能（“索引”）。在正常市场条件下的跟踪误差的预期水平在子基金的招股说明书中指出。索引是净总退货指数，这意味着指数成分支付的税收股息净额包含在索引退货中。该指数是一个基于发达市场国家大型和中型股票的MSCI世界指数的股权指数（“父母指数”）。该子基金通过其他方式促进了环境和/或社会特征，复制了整合环境，社会和治理（“ ESG”）评级的索引。更确切地说，该索引是通过将基于价值的排除和一流的选择过程组合到父母指数中的公司并满足欧盟PAB规定的最低要求来构建的。该指数为具有出色的ESG评级的公司提供了曝光，并不包括具有负面社会或环境影响的公司的公司。索引方法是使用“一流的方法”构建的：选择了最佳排名的公司来构建索引。在宇宙，行业或阶级中选择了领先或表现最佳的投资；它不包括在ESG级别落后的公司，尤其是在ESG评级的基础上。通过可持续投资风险等风险因素，在子基金的招股说明书中描述了所采用的方法的限制。使用这种一流的方法，该指数遵循一种重要的财务方法，允许将至少20％的初始投资宇宙（以发行人数表示）减少20％。此外，该指数旨在代表一项策略的绩效，该策略根据与气候过渡相关的机遇和风险来重新持续证券，以满足欧盟巴黎一致的基准（“ EU PAB”）监管最低要求。使用ESG评级机构计算公司的ESG分数，使用原始数据，模型和估计/估计/计算使用每个提供商的方法收集/计算。由于缺乏标准化和每种方法的唯一性，所提供的信息可能不完整。评估可持续性风险是复杂的，并且可能基于ESG数据，而ESG数据很难获得，不完整，估计，过期和/或其他物质上不准确。即使确定，也无法保证将正确评估这些数据。有关索引及其操作规则组成的更多信息，可在招股说明书中和：msci.com中提供：索引值可通过彭博（MXWOSXNU）获得。将通过直接复制来实现该指数的暴露，主要是通过对可转让证券和/或其他合格资产进行直接投资，这些资产代表指数成分的比例非常接近其指数中的比例。投资经理将能够使用衍生工具来应对流向和流动，并且与指数或索引的指数或组成部分有关，以进行投资和/或有效的投资组合管理。为了产生额外的收入来设定其成本，该子基金也可以进入证券贷款业务。预期的零售投资者：该产品旨在为投资者提供，具有基本知识，没有或有限的投资资金经验，以寻求在建议的持有期内增加其投资价值，并能够承受损失的能力，直到投资额。
审计财务报表和年度报告 - 都柏林
董事会提交了截至 2023 年 12 月 31 日的年度报告和 Goodbody Funds ICAV（“ICAV”）的财务报表。除非另有说明，否则本文件中定义的术语应与 ICAV 招股说明书中的含义相同。年度业务回顾、主要活动和重大变化 ICAV 是一家开放式伞型爱尔兰集合资产管理工具，其子基金之间具有独立责任，根据爱尔兰法律于 2015 年 8 月 21 日成立，受爱尔兰中央银行监管，注册号为 C143674。 2015 年 12 月 11 日，ICAV 依据《2011 年欧洲共同体（可转让证券集合投资计划）条例》（经修订）（“UCITS 条例”）和《2013 年中央银行（监督和执行）法案》（第 48(1) 条）（可转让证券集合投资计划）条例（经修订）（“中央银行 UCITS 条例”），获得中央银行授权成为 UCITS。ICAV 的初始子基金 Goodbody 股息收入平衡基金和 Goodbody 股息收入谨慎基金均为开放式基金，于 2015 年 12 月 18 日推出。Goodbody 全球小型公司基金于 2016 年 10 月 28 日推出，Goodbody Vantage 50 基金、Goodbody Vantage 70 基金、Goodbody Vantage 90 基金和 Goodbody 全球领导者基金于 2017 年 12 月 18 日推出。于 2018 年 12 月 11 日（统称“子基金”）。截至 2023 年 12 月 31 日，ICAV 还有另一只子基金已获得中央银行批准——Goodbody 股息收入增长基金。2024 年 2 月，中央银行收到一份撤销该子基金授权的请求。Goodbody Stockbrokers（“Goodbody”）担任 ICAV 的投资经理（“投资经理”）。Goodbody 股息收入平衡基金和 Goodbody 股息收入谨慎基金的投资目标是在中长期内实现资本和收入的稳定和持续增长。子基金寻求通过主要投资于以派息为主的全球股票证券的多元化投资组合来实现其投资目标。股票证券的投资可以是直接的，也可以是通过金融衍生工具间接进行的。他们还可以投资于货币市场工具，例如国库券和固定收益证券。全球小型公司基金的投资目标是实现长期资本增长。该子基金旨在通过主要投资于具有地域和行业多元化的全球中小型公司的股票证券来实现其投资目标。Goodbody Vantage 50 基金、Goodbody Vantage 70 基金和 Goodbody Vantage 90 基金的投资目标是在中期（3-5 年）内实现资本价值的真正升值。子基金通过主要投资于全球多元化的股票、固定收益、货币市场工具、交易所交易基金和其他投资于股票、固定收益、货币市场工具和/或实施绝对回报策略的投资基金来实现其目标。Goodbody Vantage 50 基金、Goodbody Vantage 70 基金和 Goodbody Vantage 90 基金分别将 50%、70% 和 90% 的资金投资于股票，但这可能会因投资经理对股票市场的看法而有所不同。Goodbody 全球领导者基金的投资目标是通过投资一系列全球行业领域的股票证券来实现长期资本增长。子基金寻求投资具有可持续竞争优势、能够在中长期实现盈利增长的公司。子基金寻求投资于全球范围内在其类别中具有竞争优势的公司，这些公司的特点是高且持续的资本回报率和长期的卓越盈利增长（即全球领导者）。对子基金业绩的回顾包含在投资经理报告第 7 至 13 页中。