第 8 项分析方法、投资策略和损失风险——本节已修订,以更新投资策略和重大风险披露。第 9 项纪律信息——针对 Invesco Advisers, Inc. 及其关联经纪商的纪律处分已从本节中删除,因为它已超过十年披露报告要求。第 10 项其他金融业活动和附属关系——本节已更新,删除了与 Invesco Ltd. 于 2019 年 5 月从 Massachusetts Mutual Life Insurance Company 收购 OppenheimerFunds, Inc. 投资管理业务相关的披露。第 11 项道德规范、参与或参与客户交易和个人交易的利益——本节已修订,包括有关为直接房地产业务设立的信息壁垒的披露。第 19 项州注册顾问的要求——本节已被删除,因为它不适用于 Invesco Advisers。________________________________________________________________________________
来源 - NSE,内部。截至2024年7月31日的数据。CAGR - 过去表现的复合年增长率可能会在以后的情况下持续下去。基于总回报指数(TRI)指数的性能。显示的返回是CAGR。免责声明:上图显示了过去10年的Nifty IT Tri(扇区索引)和Nifty 50 Tri(更广泛的索引)的性能,即从2014年7月31日至2024年7月31日,不应解释为该计划的绩效。仅出于插图目的,不应用于制定或实施投资策略。不应将其解释为以任何方式购买,出售或以任何方式进行交易的建议,建议,也不应将其视为Invesco Asset Management(India)Private Limited(IAMI)和/或Invesco Mutual Fund(IMF)的研究报告。不应将其解释为对最低回报和资本保障的承诺。iami/imf不能保证,有希望或预测任何回报。
所提供的所有材料均来自可靠且最新的来源,但无法保证其准确性。此信息仅供参考,不应被视为购买或出售任何金融工具的要约,也不应将其作为任何投资决策的唯一因素。此信息不构成对特定投资者的任何投资策略的推荐。如果投资者不确定某项投资是否适合自己,应在做出任何投资决策之前咨询金融专业人士。任何投资流程或策略都无法保证实现其投资目标。资产配置和多元化并不能保证盈利或消除损失风险。Invesco 不提供税务建议。投资前请仔细阅读所有财务材料。有关这些策略的更多信息,请联系您的金融专业人士。由于四舍五入,总数可能不等于 100。本文表达的观点基于当前市场状况,如有更改,恕不另行通知。这些观点可能与其他 Invesco 投资专业人士的观点不同。Invesco Advisers, Inc. 是这些独立管理账户的投资顾问;它为个人和机构客户提供投资咨询服务,并不出售证券。它是 Invesco Ltd. 的间接全资子公司。1940 年《投资顾问法》要求投资咨询公司(如 Invesco Advisers, Inc.)向美国证券交易委员会提交并及时更新 ADV 表注册声明。ADV 表第二部分包含有关 Invesco Advisers, Inc. 的背景和商业惯例的信息。根据委员会的规定,我们必须每年向客户提供 ADV 表第二部分以及我们的隐私政策。因此,如果您想收到该材料的副本,请写信至 Invesco Advisers, Inc., Managed Accounts Operations Department, 11 Greenway Plaza, Suite 1000, Houston, Texas 77046。不是存款 | 不受 FDIC 承保 | 不受银行担保 | 可能会贬值 | 不受任何联邦政府机构承保
所引用的业绩为过去业绩,不能保证未来业绩可比;当前业绩可能更低或更高。请访问 invesco.com 了解最新的月末业绩。业绩数据反映了再投资分配和净资产价值 (NAV) 的变化。投资回报和本金价值会有所不同,因此您在出售股票时可能会获利或亏损。不到一年的回报是累计的;所有其他回报均为年化回报。A 类股票成立日期之前显示的业绩为 Y 类股票的业绩,包括适用于 Y 类股票的较高 12b-1 费用。R6 类股票成立日期之前显示的业绩为 Y 类股票的业绩,包括适用于 Y 类股票的 12b-1 费用指数来源:RIMES Technologies Corp. 如果过去没有免除费用和/或报销费用,回报会更低。以 NAV 显示的业绩不包括适用的前端销售费用,这会降低业绩。Y 类和 R6 类股票没有销售费用;因此业绩为 NAV。Y 类股票仅供某些投资者购买。 R6 类股票不对大多数投资者开放。请参阅招股说明书了解更多详情。在正常情况下,该策略投资于衍生品和其他金融挂钩工具,其业绩预计与美国和国际固定收益、股票和商品市场相对应。但是,无法保证资产类别的表现。投资组合使用的衍生品投资和增强投资技术(如杠杆)比直接投资证券或更传统的工具面临的风险更大。
供公众使用 非存款 * 不受联邦存款保险公司 (FDIC) 承保 * 不受银行担保 * 可能贬值 * 不受任何联邦政府机构承保 所有呈现的材料均来自可靠且最新的来源,但无法保证其准确性。这不应被视为购买或出售任何金融工具的要约,也不应将其作为投资决策的唯一因素。与所有投资一样,存在相关的固有风险。这不应被视为购买任何投资产品的建议。这不构成对特定投资者的任何投资策略的推荐。如果投资者不确定某项投资是否适合自己,应在做出任何投资决策之前咨询金融专业人士。投资前请仔细获取并审查所有财务材料。因子投资是一种投资策略,其中根据某些特征和属性选择证券。如果显示现金,则表示为模型级别。它不包括每个基础基金中可能持有的金额。贝塔是一种风险度量,表示证券预计如何响应一般市场走势。智能贝塔代表一种替代和选择指数方法,旨在超越基准或降低投资组合风险,或两者兼而有之。智能贝塔投资组合可能表现不佳,市值加权基准会增加投资组合风险。景顺制定了资本市场假设,为全球主要资产类别的行为提供长期估计。这些假设旨在帮助指导我们的战略资产类别配置。任何投资流程或策略都无法保证实现其投资目标。资产配置和多元化并不能保证盈利或消除损失风险。显示的现金为模型级别。它不包括每个基础基金中可能持有的金额。GIPS® 综合报告位于最后两页。
该基金旨在增加长期(5年以上)投资的金额。该基金旨在通过追求基金的环境,社会和治理(“ ESG”)战略来实现其投资目标,并根据全球股票在MSCI AC World Index方面的波动率衡量了45%-75%的风险状况。由于其风险概况,该基金通常将对债务证券(例如投资等级债务证券)和公司的股票与Invesco Summit负责范围的其他基金相比,对债务证券和公司股票的股票平衡。该基金将至少80%的资产投资于在Invesco集团内管理或经营的集体投资计划(通常是被动资金,包括交易所交易基金和指数跟踪基金)。该基金还可以分配给Invesco集团之外管理的资金和/或直接投资。该基金可能会在全球各种资产类别中获得风险,包括公司,债务,财产,商品和现金。
非存款 不受联邦存款保险公司 (FDIC) 承保 不受银行担保 可能会贬值 不受任何联邦政府机构承保。股份不可单独赎回,股份持有人可以从基金中购买这些股份,并以创建单位集合的形式将这些股份提交给基金赎回,通常由 10,000 股组成。指数回报不代表基金回报。投资者不能直接投资指数。基础指数和基准指数均不收取管理费或经纪费用,且不会从所示业绩中扣除此类费用或开支;任何指数均不借出证券,且不会将证券借贷收入添加到所示业绩中。此外,由于投资时间、投资金额以及与基金投资相关的费用和开支不同,实际投资者可能取得的结果与所示结果不同。1 标准普尔综合 1500 软件和服务指数由标准普尔综合 1500 指数中包含的所有软件和服务股票组成。2 动态软件 Intellidex 指数由 30 家美国软件公司的普通股组成。
投资风险 有关风险的完整信息,请参阅法律文件。投资价值和任何收入都会波动(这可能部分是汇率波动的结果),投资者可能无法收回全部投资金额。本基金可能投资于在中国上市的某些证券,这可能涉及重大监管限制,可能影响基金的流动性和/或投资业绩。本基金投资的持股数量有限,分散度较低。这可能导致基金价值大幅波动。由于本基金投资于特定行业,因此您应该准备好接受基金价值的波动,而不像投资范围更广的基金那样大。由于本基金的一部分可能涉及欠发达国家,因此您应该准备好接受基金价值的大幅波动。基金策略 该基金寻求投资于那些有助于促进、创造或受益于元宇宙的被低估的公司——一个为消费者和企业提供的高度沉浸式虚拟世界网络。基金经理采取基本面方法来选择股票,重点关注现金流、资产负债表实力和商业模式可持续性。它通常会持有 30 到 50 只股票,分散投资于元宇宙价值链。
为了追踪基础指数,基金可通过场外交易的私人工具间接获得加密货币的投资敞口,例如 Grayscale 比特币投资信托(“GBTC”)。投资这些工具会使基金面临与数字货币相关的所有风险以及私人工具和私募基金特有的风险,这些风险可能包括但不限于流动性风险、缺乏交易证券的二级市场、管理风险、集中度风险和估值风险。私募基金通常未根据 1940 年法案、1933 年证券法或任何州证券法进行注册,因此对此类工具的投资不会受到此类法律的保护和限制。如果此类工具被交易,它们可能会以高于或低于其净资产价值的价格进行交易。除了基金已经向顾问支付的费用和开支外,基金还将间接支付其投资的私人工具的一定比例的费用。因此,股东将承担基金对此类工具投资的重复费用。
该招股说明书的分布仅与招股说明书的副本,上次年度报告以及经过测试的公司和基金的年度财务报表(除了先前的招股说明书的先前接受者之外),如果它们随后出版,则是最后一半年度报告的示例,以及未经检查的一半财务报表。本招股说明书补充剂的分配以及在某些地区的报价或购买股票的分配可能会受到限制。如果您收到此招股说明书和/或招股说明书的副本,则可以这些文件不会对这些文件的态度,就好像它们证明了要约,请求或请求绘制股票的要求,除非没有事先注册或履行其他法律要求的此类要约,此类请求或此类请求,否则已经与已经会见了公司的人。如果您想利用购买股票,则必须告知自己有关相关领域的所有有效法律和规定。特别是,您应该询问该图纸的法律要求,以及所有公民,居住或居住地国家 /地区的外国人审判法规和税收。