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2022 年年度报告 - 托克

现金流 由于我们强劲的交易表现，我们产生了强劲的现金流，营运资本变动前的营运现金流为 121.25 亿美元，较上年的 69.88 亿美元增长 74%。 我们认为营运现金流是衡量公司财务表现最可靠的指标，因为营运资本水平主要受现行大宗商品价格驱动，并由集团的自偿性融资额度提供资金。 营运活动产生的净现金流由 2021 年的负 2.34 亿美元转为正值 137.45 亿美元，反映了公司前所未有的强劲有机现金流生成和库存的减少。 投资活动导致净现金使用 5.36 亿美元，而上一财年的净现金流出为 27.28 亿美元。融资活动所用净现金流为净流出 90.05 亿美元，而 2021 年的流入为 78.82 亿美元。尽管我们的资产负债表有所增长，但由于出色的现金创造能力和营运资金周期的改善，我们仍能够减少融资额度的使用。