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IMCO 2023 年年报，在市场波动中推动业绩
2023 年，全球发生了重大的经济、技术和政治发展。这些发展导致投资环境动荡。尽管市场充满挑战，但 IMCO 为其客户带来了可观的回报。这一结果在很大程度上反映了 IMCO 在客户资产组合中引入的稳定和战略性变化。它还反映了在资产类别层面的谨慎投资策略中实现的增强和改进，这些策略旨在提高回报。
太阳能渗透率及波动性对电力市场的传导 - 澳大利亚视角
商业共享资源的一部分本文最初发表为：Abban, AR 和 Hasan, MZ (2021)。太阳能渗透和波动性向电力市场的传导——澳大利亚视角。经济分析与政策，69，434-449。
会计在缓解食品供应链风险和食品价格波动中的作用
全球食品供应链是一个复杂的网络，由相互关联的流程和参与者组成，在确保粮食安全和稳定方面发挥着关键作用。然而，这个错综复杂的系统容易受到各种风险和挑战的影响，包括自然灾害、地缘政治紧张局势、市场波动和监管变化。这些风险往往会导致食品价格波动，对全球消费者和生产者都产生深远影响。在这种背景下，会计成为降低风险和管理供应链内食品价格波动的重要工具。会计是提供准确、及时和可靠的财务信息的基石，这些信息对于食品供应链的每个阶段的决策都至关重要。通过有效的财务报告和分析，会计使利益相关者能够主动识别、评估和应对潜在风险。通过采用情景规划、敏感性分析和对冲策略等风险管理技术，会计专业人员可以帮助组织预测和减轻供应链中断，从而减少食品价格波动的影响。此外，会计促进了食品供应链内的透明度和问责制，增强了利益相关者之间的信任和合作。通过全面的成本会计和绩效衡量系统，组织可以识别效率低下、优化资源配置并增强运营弹性。此外，可持续性会计等会计框架使企业能够评估和报告其运营对环境和社会的影响，从而促进整个供应链的可持续实践。除了在风险管理和绩效优化中的作用外，会计还有助于食品行业的监管合规和治理。通过遵守会计准则和法规，组织可以确保财务报告的完整性和准确性，从而增强投资者信心并降低法律和声誉风险。此外，会计专业人员在设计和实施内部控制系统以防止欺诈、错误和不当行为、维护供应链的完整性方面发挥着至关重要的作用。会计在减轻食品供应链风险和食品价格波动方面发挥着多方面的作用。通过提供财务见解、促进透明度和确保合规性，会计使组织能够应对挑战并促进全球粮食系统的稳定。
风险管理策略：在复杂的金融市场环境中应对波动 - 概念视角
增强抵御经济冲击的韧性是最重要的优势之一。金融机构在动态环境中运营，其特点是周期性的经济变化、意外危机和系统性风险。先进的风险管理工具，如机器学习 (ML) 算法和预测分析，使机构能够有效地预测和减轻这些冲击。通过分析历史和实时数据，这些工具提供了预警系统并支持动态压力测试，使机构能够在漏洞升级为危机之前识别它们 [27]。例如，在 COVID-19 大流行期间，采用先进风险框架的机构能够主动调整投资组合和管理流动性，在前所未有的市场混乱中减少损失并保留资本 [28]。
结合公司级气候灵敏度与气候波动式附加组合
致谢：基于斯科特（Scott）与CGFI的隶属关系，与英国绿化金融与投资中心（CGFI）密切合作，这份Z-strisk Engine研究论文成为可能，该论文成为了CGFI的隶属关系，该研究人员是研究气候因素整合到最新的信用信用风险评估中的副研究研究员。本文不一定代表CGFI或CGFI联盟的观点。我们要感谢牛津大学牛津可持续金融集团过渡金融研究负责人Gireesh Shrimali博士直接支持这项合作，尤其是他对本文的整体指导，特别是通过审查研究计划，研究设计和论文草案。我们还要感谢CGFI的同事同事；特别是，克里斯·科马克（Chris Cormack）博士和戴维·威尔金森（David Wilkinson）博士在彻底而有见地的审查过程中，他们的有益评论和反馈（帮助我们平衡了学术上的严谨与实际见解）。最后，我们要感谢2024年3月6日内部CGFI研讨会上的所有参与者，在那里我们发表了论文，以获取他们的有益评论。欢迎所有其他评论 - 任何错误或遗漏仍然是作者的责任。我们的所有信用风险建模以及信用/气候研究论文和出版物都可以在我们的网站上找到：www.z-riskengine.com。
分析南澳大利亚州历史批发电力点价格波动及其在2030年和2040年的预测
澳大利亚国家电力市场（NEM）正在经历世界上增长最快的可再生能源一代（VRE）之一，为系统安全和可靠性带来了新的挑战。南澳大利亚州处于这种转型的最前沿，并具有大量的风和太阳能发电能力。不仅在南澳大利亚，而且在NEM的其他地区，这种转型还产生了许多延长的负值，并增加了电价的不确定性和可变性。电价波动的评估和管理成为NEM的主要挑战。它与VRE的间歇性有关，这使得自然需求与供应经常变化的变量更加困难。可再生能源的发电成本为零，有助于降低电力价格；但是，较高的现货价格波动可能会导致更高的批发合同价格，因此最终消费者的价格更高，从而抵消了一些或全部初始价格降低。
协同信息支持神经网络中解决多个任务
这项研究调查了流动性与波动性之间的复杂相互作用，同时将经济政策不确定性（EPU）视为调节因素。使用综合各种流动性措施（例如市场弹性，深度和广度）的综合数据集，研究研究了四个亚洲初经经济体的流动性变化如何影响波动：中国，巴基斯坦，印度和韩国。通过利用复杂的计量经济学技术，尤其是系统通用的力矩方法（GMM），发现结果表明了流动性与波动性之间具有统计学意义的反比关系。这些发现表明，在亚洲情况下，较低的波动率与较高的市场流动性相关。通过将EPU纳入模型中，该研究表明经济因素在塑造市场动态中的重要作用。利益相关者，决策者和投资者可以通过对影响亚洲新兴经济体市场稳定性的变量的分析获得宝贵的见解。该研究的结果可以指导决策者制定促进市场稳定并改善市场微观结构的策略。
重要提示：这是 APS 多资产策略 6% 波动率目标欧元策略 1 号的功能摘要，因此不一定符合
重要提示：这是 APS 多元资产策略 6% 波动率目标欧元策略 1 号的功能摘要，因此不一定完整。本文件应与 APS Kapital Plus 16 的条款清单和关键信息文件一起阅读，后者可在 apsbank.com.mt/kapital-plus 上访问。概述 APS 多元资产策略 6% 波动率目标欧元策略 1 号（“指数”）是一种基于规则的合成专有指数，由高盛国际作为策略发起人设计，旨在为 APS 多元资产管理欧元策略 1 号（“资产”）的表现提供波动率目标敞口。波动率调整功能可通过将一定百分比的敞口分配给指数来调整指数对资产表现的敞口，如果资产的已实现波动率的指定指标在该重新平衡日偏离预定义的波动率目标（“波动率目标”，如下所述）。指数赋予资产的权重每日重新平衡，并受上限限制（下文规定的“ 最大权重 ”）。指数的价值（下文规定的“ 指数价值 ”）通过扣除重新平衡成本和扣除费而减少。如果指数对资产的风险敞口不等于 100%，则差额将分配给名义现金资产的风险敞口（“ 现金资产 ”）。指数以欧元计价。指数以“总回报”为基础计算，并适用每年 1.50% 的扣除费。定义以下术语应具有其赋予的含义：
黑人学校，模型汇集和莱维（Léevy）…
2.8.3 Volatility Smile .....................................................................................................................................25
2024 年美国总统大选：特朗普 2.0 如何影响印度和全球经济长期利益显然超过短期波动和阻碍
2024 年美国总统大选：特朗普 2.0 如何影响印度和全球经济长期利益显然超过短期波动和障碍。从不同角度来看，几乎所有经济指标（GDP、通胀、债务、赤字等）的比较都表明，与美国或任何其他国家相比，印度在管理 Covid-19 方面表现相当不错……在很大程度上解释了现任政府在 2024 年大选中成功重返政权的原因……几乎没有其他现任政府能够在疫情的猛烈冲击中幸存下来……