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FS KKR Capital Corp 的 10-K 表格已于 2023 年 2 月 27 日提交
在较小程度上，次级贷款和某些美国私营公司的资产融资贷款。尽管我们预计我们的投资组合中不会有很大一部分由次级贷款组成，但我们可以投资的此类贷款金额没有限制。我们可以通过“场外交易”或 OTC 市场的二级市场交易或直接从我们的目标公司作为一级市场或直接发起的投资购买贷款权益或进行其他债务投资，包括对优先担保债券的投资。与我们的债务投资相关，我们有时可能会收到认股权证或期权等股权作为额外对价。我们还可以购买或以其他方式获得普通股或优先股或股权相关证券形式的权益，例如可以转换为或交换为普通股或其他股权或普通股或其他股权的现金价值的权利和认股权证，包括通过与金融赞助商共同投资或可能重组投资。此外，我们投资组合的一部分可能由公司债券、结构性产品、其他债务证券和衍生品组成，包括总回报掉期和信用违约掉期。随着市场情况的发展，顾问将努力调整我们的投资重点。根据市场情况，我们可能会增加或减少对投资组合公司资本结构中较低优先级部分的风险敞口，或进行投机性投资，例如当贷款、债券或其他证券的市场价格反映的价值低于顾问基本面分析认为的合理价值时。此类投资机会可能是由于市场普遍混乱、市场对特定公司或行业不被广大投资界青睐而产生的，可能包括事件驱动型投资、锚定订单和结构性产品。
文晔微电子股份有限公司及其子公司
87,544 - 88,382 - - - 2365 退款负债-流动 六(23) 1,114,740 - 1,127,279 - 830,076 - 2399 其他流动负债 888,151 - 77,048 - 68,042 - 21XX 流动负债合计 215,583,338 54 177,888,805 67 121,567,231 63 非流动负债 2540 长期贷款 六(15) 83,516,973 21 12,644,242 5 10,754,400 6 2570 递延所得税负债 1,166,644 - 1,031,875 - 1,017,592 - 2580 租赁负债-非流动 1,275,943 - 478,104 - 408,698 - 2600 其他非流动负债 1,364,615 1 1,196,294 1 1,384,006 1 25XX 非流动负债合计 87,324,175 22 15,350,515 6 13,564,696 7 2XXX 负债合计 302,907,513 76 193,239,320 73 135,131,927 70 归属于母公司股东的权益 股本 6(18) 3110 普通股 11,157,992 3 8,873,017 3 8,865,267 5 3120 优先股 1,350,000 - 1,350,000 1 1,350,000 1 3130 可转换公司债券新股认股权证 3,190 - 6,540 - 2,860 - 3140 股本预收款项 - - 5,423,396 2 - - 资本公积 六（19） 3200 资本公积 47,559,999 12 25,680,674 9 25,451,813 13 盈余 六（20） 3310 法定盈余 4,717,884 1 4,311,098 2 4,311,098 2 3320 专项盈余 - - 1,564,387 1 1,564,387 1 3350 未分配利润 21,622,606 5 14,300,632 5 11,920,353 6 其他股权 6(21) 3400 其他股权 10,629,165 3 9,599,039 4 3,042,692 1 31XX 归属于母公司所有者的权益 97,040,836 24 71,108,783 27 56,508,470 29 36XX 非控制性权益 6(22) 939,019 - 836,869 - 925,728 1 3XXX 权益合计 97,979,855 24 71,945,652 27 57,434,198 30 承诺及或有负债
NTCM欧洲低碳加权益指数基金
“股权与股权相关的证券”包括但不限于公平，存放收据，优先股，认股权证（不超过基金资产净值的5％）和不嵌入FDI或杠杆作用的可转换证券（例如可转换的股份，股份购买权，股票购买权和股份债券，可能是固定或固定的，固定的和/或固定的，或者均无份额和覆盖率，或者是固定的，或者是固定的，或者是固定的，或者是固定的，或者是固定的。该股权和股权相关的证券应在索引中包含的国家（在受监管的市场列表中）中的证券交易所或受监管的市场上列出，其详细信息以下标题为“指数描述”。，如果这些国家直接进入股票市场是不可行的，则可以通过投资于其他地方列出的股票和/或股票相关证券来实现间接敞口。选择此类股票和/或股权相关的证券的主要标准是其在实现基金目标方面的投资目标方面的适用性，以与指数的风险和回报特征紧密相匹配。基金可能会不时拥有证券，这些证券因公司的行动和诸如索引变化/重新平衡/或ESG的变化之类的诸如索引和执行范围的变化的情况之后的企业行动和其他活动之类的诸如索引和/或变化的变化之类的诸如索引和执行范围的变化之类的诸如索引变化和更改之类的其他活动之类的其他活动之类的其他活动的结果，包括不符合环境，社会和治理（“ ESG”）标准，这些证券可能不符合环境，社会和治理（“ ESG”）标准。在这种情况下，该基金将在合理的时间内销售此类证券，并考虑到单位持有人的最大利益。
0001213900-25-012068，PDF div>
标题的每个类交易符号的标题（s）在未注册的交易所名称 - 通过复选标记表示注册人（1）是否已提交了由1934年第13个或第15（d）节提交的所有报告，该报告是在1934年的第12个月内提交的，或者在此类较短的期间内，要求注册人以此类申请的报名为9次，并且（2）的需求是（2）。是，否☐否☐☐指示注册人是否已根据条例S-T（本章第232.405条）在12个月内以电子方式提交所需的每个交互式数据文件（或在此类较短的时间内要求注册人必须提交和发布此类文件）。是，否☐☐否通过复选标记注册人是大加速申报人，加速申报人，非加速申报人，较小的报告公司还是新兴的增长公司。请参阅《交换法》第12B-2条中的“大加速档案”，“加速申报人”，“较小的报告公司”和新兴增长公司的定义。大加速申报人☐加速档案☐非加速申报人☒较小的报告公司☒较小的报告公司☒新兴增长公司☒如果一家新兴增长公司，请通过检查标记指示注册人是否已选择不使用扩展的过渡期来遵守任何新的或修订过的财务标准，以提供任何新的或修订过的财务帐户，以提供任何交易所的经费13（A）。☐通过检查标记表示注册人是否是壳牌公司（由《交易法》的规则12B-2定义）。是否☒否☒截至2025年2月7日，发行人的普通股有12,247,481股，每股0.0001美元的$ 0.0001 PAR值，未偿还的优先股，每股0.0001美元，每股0.0001美元。
NTCM世界低碳加权益指数基金
“股权与股权相关的证券”包括但不限于公平，存放收据，优先股，认股权证（不超过基金资产净值的5％）和不嵌入FDI或杠杆作用的可转换证券（例如可转换的股份，股份购买权，股票购买权和股份债券，可能是固定或固定的，固定的和/或固定的，或者均无份额和覆盖率，或者是固定的，或者是固定的，或者是固定的，或者是固定的，或者是固定的。基金不得投资或有可转换证券。该股权和股权相关的证券应在索引中包含的国家（在受监管的市场列表中）中的证券交易所或受监管的市场上列出，其详细信息以下标题为“指数描述”。，如果这些国家直接进入股票市场是不可行的，则可以通过投资于其他地方列出的股票和/或股票相关证券来实现间接敞口。选择此类股票和/或股权相关的证券的主要标准是其在实现基金目标方面的投资目标方面的适用性，以与指数的风险和回报特征紧密相匹配。基金可能会不时拥有证券，这些证券因公司的行动和诸如索引变化/重新平衡/或ESG的变化之类的诸如索引和执行范围的变化的情况之后的企业行动和其他活动之类的诸如索引和/或变化的变化之类的诸如索引和执行范围的变化之类的诸如索引变化和更改之类的其他活动之类的其他活动之类的其他活动的结果，包括不符合环境，社会和治理（“ ESG”）标准，这些证券可能不符合环境，社会和治理（“ ESG”）标准。在这种情况下，该基金将在合理的时间内销售此类证券，并考虑到单位持有人的最大利益。
2023-puf 审计详细投资计划。......
独立审计师关于补充附表的报告 致德克萨斯大学系统董事会 致德克萨斯大学/德克萨斯 A&M 投资管理公司董事会 我们已审计了永久大学基金 (PUF) 截至 2023 年 8 月 31 日和 2022 年 8 月 31 日的财务报表，并于 2023 年 10 月 31 日发布了报告，该报告对这些财务报表发表了无保留意见。我们进行审计的目的是对整个财务报表形成意见。截至 2023 年 8 月 31 日，由 PUF 的股权证券（附表 A）、优先股（附表 B）、购买期权（附表 C）、债务证券（附表 D）、投资基金（附表 E）、现金和现金等价物（附表 F）、对冲基金投资基金（附表 G）和私人投资基金（附表 H）组成的补充附表是根据德克萨斯州教育法第 66.05 节编制的，用于额外分析，并非财务报表的必需部分。此类附表由德克萨斯大学/德克萨斯 A&M 投资管理公司负责，源自并直接与用于编制财务报表的基础会计和其他记录相关。这些附表已接受我们在财务报表审计中采用的审计程序和某些附加程序，包括将此类信息直接与用于编制财务报表的基础会计和其他记录或财务报表本身进行比较和核对，以及根据美国普遍接受的审计标准执行的其他附加程序。我们认为，补充附表在所有重大方面均与整个财务报表相符。我们在 PUF 财务报表第 1 页上的报告包括重点段落，这些段落在注释 1 中指出，PUF 的财务报表仅包括由德克萨斯大学/德克萨斯 A&M 投资管理公司管理的投资相关资产和负债及其变动，不包括 PUF 的 210 万英亩土地。
给我们股东的信
（未经审计）（数千美元，股份和每股金额除外），2024年9月30日，2023年12月31日，2023年资产，现金和现金等价$ 66,740 $ 85,671短期投资206,979 246 246 246 246,777可收到的2,563 3,911 Inventries 3,911 Inventries 320 558票价320 558票价320 558年320 558年,, assets 291,495 348,627 Property and equipment, net 42,158 37,959 Intangible assets, net 1,249 1,345 Right-of-use assets, net 10,666 13,099 Deferred tax assets 1,057 1,057 Other assets, non-current 3,282 4,723 Total assets $ 349,907 $ 406,810 Liabilities and Stockholders' Equity Current Liabilities Accounts payable $ 2,234 $ 4,830 Operating lease liabilities 2,615 2,404 Accrued expenses and other liabilities 14,283 13,121 Total current liabilities 19,132 20,355 Sponsor Earn-Out liabilities 879 4,166 Operating lease liabilities, non-current 8,413 11,316未付款的政府赠款9,589 9,270其他负债，非流动2,610 2,753总负债40,623 47,860股东权益优先股，0.0001 $ 0.0001 PAR值；截至2024年9月30日和2023年12月31日，分别获得了20,000,000股股份，未发行和未偿还 - - 普通股：A类股票，$ 0.0001 PAR值，2,100,000,000股股票；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已发行并发行了313,733,798和310,266,922股； B级股票，$ 0.0001标准价值，授权20万股股票；截至2024年9月30日和2023年12月31日发行的43,881,251股股票，分别为35 35 35额外的付费资本574,922 559,214累积赤字（264,326）（264,326）（198,686）累积了其他全面损失（1,347）总数（1,347）总数3099.13913）等于和股东权益$ 349,907 $ 406,810
NextEnergy太阳能基金
nesf仍然是清洁能量产量的最高产量之一。创新的优先股份实际上是非损坏的债务，从而为股息创造了现金缓冲，我们认为基本的NAV计算是明智的保守。值得注意的是，资本回收计划在积极的市场中继续进行，较低的模块成本使再投资特别有吸引力。产生吸引力并得到充分支持，NESF继续受到惩罚，我们在很大程度上认为，由于对其债务职位的看法错过了。虽然其折扣与清洁能源的下端的折扣广泛一致，但它也显示出最高的股息收益率之一，为8.7％。nesf的债务头寸与同行相比，债务头寸包含不同的结构，但是它并不复杂，他们的资本结构为基金提供了2亿英镑的优先问题，支付了4.75％，并且避免了负担大多数其他fardedcos的摊销。可以将prefs简单地看作是通过非现金还款的非摊销债务，并给公司提供了维持股息的现金缓冲。优先股提供从2030年到2036年的多种选择性，在那里可以以标准价值兑换。与此同时，我们认为该公司对NAV计算的方法是明智的保守，包括使用外部ONS通货膨胀假设而不是内部估计。英国PV资产销售市场与其他清洁能源产量保持活跃，NextEnergy Solar Fund一直以折扣价交易，反映了较高的利率。NESF仍然有四个项目作为该计划的一部分出售。正如我们最近指出的那样（模块价格提高了潜力，Longspur Research，2023年1月15日）去年的基本利率上升几乎完全被较低的模块成本所抵消，这为公司的资本回收计划的再投资阶段提供了良好的收益。英国资产市场在2023年相对于2022年，但仍高于五年平均水平。在其管理后，Toucan Energy的资产出售也许已将重点从NESF等卖方带走，但这接近了，我们看到不满意的投标人在适当的时候重新进入市场。
韦尔半导体 (603501 CH)
2019 年第四季度 2020 年第一季度 2020 年第二季度 2020 年第三季度 2020 年第四季度 2021 年第一季度 2021 年第二季度 2021 年第三季度 预估 2021 年第四季度 预估 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 2020 年 6 月 30 日 2020 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日 2021 年 6 月 30 日 2021 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 市值 118,725 131,544 170,400 149,660 199,973 222,279 278,945 现金及现金等价物 3,128 3,579 2,730 3,032 5,436 7,685 7,282 优先股及其他 29 6 304 290 286 366 399 总负债 5,029 5,652 6,283 6,411 6,222 8,595 8,892 企业价值 120,655 133,623 174,257 153,330 201,045 223,555 280,954 销售额 4,226 3,817 4,226 5,926 5,855 6,212 6,236 7,298 7,627 增长率 %, 同比 -36 44 38 60 39 63 48 23 30 毛利 1,232 1,230 1,371 1,653 1,675 2,014 2,105 2,390 2,551 利润率 (%) 29 32 32 28 29 32 34 33 33 EBITDA — — — — — — — 1,744 1,537 利润率 (%) — — — — — — — 24 20 净收入 217 438 507 662 693 949 1,029 1,320 1,204 利润率 (%) 5 11 12 11 12 15 16 18 16 每股收益 0.26 0.51 0.60 0.78 0.81 1.09 1.18 1.43 1.40 增长率，同比 — 952 443 631 210 112 96 82 72 营业活动现金流 967 -148 225 104 2,844 419 584 资本支出 -512 -224 -366 -300 -244 -183 -274 自由现金流 455 -372 -140 -196 2,600 236 310 股份。这是彭博调整后的数据，因此可能与该公司公布的数据或财务报表有所不同。资料来源：彭博社、Hana Financial Investment
Reliance New Energy Solar Ltd 将投资 Ambri Inc.
孟买，2021 年 8 月 10 日：Reliance Industries Ltd (RIL) 的全资子公司 Reliance New Energy Solar Ltd (RNESL) 与战略投资者 Paulson & Co. Inc. 和比尔盖茨以及其他几位投资者一起宣布向总部位于美国马萨诸塞州的储能公司 Ambri Inc 投资 1.44 亿美元。这项投资将帮助该公司在全球范围内实现其长时储能系统业务的商业化和发展。RNESL 将投资 5000 万美元收购 Ambri 的 4230 万股优先股。Ambri 的长时储能系统基于专利技术，设计使用寿命为 4-24 小时，将突破电网级固定储能应用中使用的锂离子电池的成本、寿命和安全性障碍。它们将实现一种关键的储能解决方案，能够支持越来越多的可再生能源融入电网。 RNESL 和 Ambri 还在商谈一项独家合作，在印度建立一个大型电池制造工厂，此举可扩大 Reliance 绿色能源计划的规模并进一步降低成本。今年 6 月，Reliance Industries 董事长 Mukesh Ambani 先生在股东大会上宣布，计划在 Jamnagar 建立一个用于储存间歇性能源的超级工厂，作为 Dhirubhai Ambani 绿色能源超级综合体项目的一部分。Ambani 先生宣布：“我们正在探索新的先进电化学技术，这些技术可用于这种大规模电网电池，以储存我们创造的能源。我们将与全球电池技术领域的领导者合作，通过发电、储存和电网连接的组合，实现全天候供电的最高可靠性。”Ambri 可以满足需要 10 MWh 至 2 GWh 以上储能系统的项目的需求。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和集装箱系统，这些电池和系统比锂离子电池更经济，能够在任何气候条件下安全运行，无需额外的空调，使用寿命超过 20 年，性能几乎不会下降。Ambri 系统特别适合高使用率应用，例如将能源从白天太阳能发电转移到晚上和早上的高峰负荷时间。该公司正在为 2023 年及以后投入商业运营的大型项目寻找客户。