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World File Search System流动资产
量子 BCI 管理基金 (C)
投资政策 为实现目标，投资组合中应包含的投资包括本地和全球股票证券、非股票证券、货币市场工具、计息工具和证券、债券、债权证、公司债务、股票证券、房地产证券、优先股、可转换股票和流动资产。投资组合的最大股票敞口为其资产价值的 75%。风险将通过在可接受的风险承受范围内管理投资组合的波动性和长期回报来管理，重点是实现长期实际回报。经理可以投资于集体投资计划投资组合的参与权益或任何其他形式的参与。投资组合可能不时投资于上市和非上市金融工具。
航空地勤文凭 - G2ACAMAS
会计与财务 会计与财务职能在航空业中的作用和重要性 会计等式和会计术语；资产负债表、损益表、现金流量表、营运资本、非流动资产权责发生制会计的基础知识，重点是机队资产、租赁、折旧的处理；错误的性质、更正和调节；财务报表分析；比率的分析应用；不同的融资来源和融资回报；航空业的资金和外币；财务会计和管理会计之间的区别；成本类型、成本分类和行为；工资和内部控制机制；与内部和外部审计的相互联系
内华达电力公司 d/b/a NV Energy 第 3 卷......
1 公用设施 1 2 公用设施 (101-106,114,118) 10,863,269 $ 10,394,969 $ 2 3 在建工程 (107) 482,213 244,485 3 4 公用设施合计 11,345,482 10,639,454 4 5 5 6 减：累计折旧及摊销准备金 (108, 111, 115, 119) (3,977,214) (3,748,805) 6 7 公用设施净值 7,368,268 6,890,649 7 8 8 9 其他投资 (121-128) 83,071 101,228 9 10 10 11流动资产及应计资产 11 12 现金及现金等价物 (131-136) 42,734 32,749 12 13 应收票据及应收账款 (减去累计坏账拨备 13 14 ) (141-146, 171-173) 500,534 254,225 14 15 材料、物资及燃料 (151, 154, 163, 164) 93,111 63,745 15 16 预付款 (165) 36,640 41,539 16 17 MTM 资产价值 (175.7) 23,100 3,911 17 18 流动资产及应计资产合计 696,119 396,169 18 19 19 20 递延借记 20 21 未摊销债务费用 (181) 30,252 27,753 21 22 递延能源 - 电力 (182.3, 182.4) 654,455 273,050 22 23 其他监管资产 (182) 624,692 749,672 23 24 初步调查 (183) 1,786 1,075 24 25 清算账户 (184) (185) 29 25 26 杂项递延借记 (186) 95,889 87,811 26 27 重新获得债务的未摊销损失(189) 17,918 19,607 27 28 累计递延所得税 (190) 768,544 796,516 28 29 递延借记总额 2,193,351 1,955,513 29 30 30 31 资产及其他借记总额 10,340,809 $ 9,343,559 $ 31
Onewo Inc. 万物云空间科技服务股份有限公司
初始对价乃根据(1)独立第三方评估师出具的评估报告所载上海祥达的投资性房地产（即目标项目）截至2024年10月31日（「评估基准日」）的评估价值约人民币13.37亿元（「资产价格」）；及(2)加上上海祥达截至2024年10月31日净资产表所载流动资产约人民币12.6464亿元，减去负债约人民币10.1928亿元而厘定，并经双方公平磋商及考虑四舍五入调整后，将上海祥达100%股权对应的初始购买价约人民币15.8232亿元乘以本次股权转让涉及的45%股权而确定。
Amadeus IT Group, SA 及其子公司
商誉 7 3,710.8 3,766.7 专利、商标、许可证及其他 302.0 304.7 技术和内容 2,935.8 2,881.4 合同关系 672.3 766.5 无形资产 8 3,910.1 3,952.6 土地和建筑物 98.5 101.0 数据处理硬件和软件 80.1 92.3 其他物业、厂房和设备 19.4 27.6 物业、厂房和设备 9 198.0 220.9 使用权资产 10 203.3 212.0 采用权益法核算的投资 11 4.6 6.4 其他非流动金融资产 12 105.6 101.5 非流动衍生金融资产 12 和 20 15.1 1.7 递延税务资产 21 57.4 177.2 其他非流动资产 14 191.3 209.6
加拿大科学技术博物馆
与许多非营利组织，加拿大科学与技术博物馆公司基金会 /加拿大科学博物馆基金会 /加拿大科学博物馆等人的共同点源于加拿大的捐赠和筹款性，其完整性不容易受到令人满意的审计验证。因此，对这些收入的验证仅限于基金会记录中记录的金额。因此，我们无法确定在捐赠和筹款收入，支出的收入过多以及截至2023年3月31日，2023年和2022年3月31日3月31日，2023年3月31日和2022年3月3日的流动资产以及3月1日和3月31日的净资产的情况下，是否有任何调整，以及支出的收入过多以及现金流量。我们对截至2022年3月31日的财务报表的审计意见进行了相应的修改，因为这种限制在范围中的可能影响。
Acuité 评级与研究有限公司
评级理由 评级考虑了该公司在建筑行业 20 多年的良好业绩记录，这反过来又支持了该公司与主要为政府部门的客户建立了牢固的关系。该评级还受到该公司中等财务风险状况的支持，其特点是低负债率和舒适的债务保护指标，截至 2024 年 3 月 31 日，债务权益比率为 0.20 倍，2024 财年的 DSCR 为 2.65 倍。然而，这些优势被该公司中等的营运资本周期所抵消，其特点是 GCA 天数高达 153 天，包括库存和更高的其他流动资产，主要构成对供应商的预付款。此外，由于运营基于招标的性质，评级受到行业竞争激烈的制约。
2023 年综合年度报告
合并财务状况表 ................................................................................................................................ 3 合并损益表 .............................................................................................................................................. 4 合并综合损益表 ........................................................................................................................................ 5 合并权益变动表 ........................................................................................................................................ 6 合并现金流量表 ...................................................................................................................................... 8 截至 2023 年 12 月 31 日止年度的合并财务报表 ............................................................. 9 注 1. 背景和一般信息 ............................................................................................................................. 10 注 2. 合并财务报表的列报基础 ............................................................................................................. 11 注 3. 会计政策 ............................................................................................................................................. 19 注 4. 分部信息 ............................................................................................................................................. 27 注 5. 企业合并 ............................................................................................................................................. 35 注 6. 无形资产 ............................................................................................................................................. 38 注 7. 商誉 ............................................................................................................................................................. 40 注8. 物业、厂房和设备 ................................................................................................................................ 44 附注 9. 使用权 ................................................................................................................................................ 46 附注 10. 联营企业和合资企业 ........................................................................................................................ 48 附注 11. 关联方 ............................................................................................................................................. 55 附注 12. 金融资产和其他非流动资产 ............................................................................................................. 58 附注 13. 存货 ............................................................................................................................................. 61 附注 14.应收账款和其他非流动资产 ................................................................................................................ 62 附注 15. 其他流动金融资产 .............................................................................................................................. 64 附注 16. 金融资产细目 ................................................................................................................................ 65 附注 17. 股东权益 ...................................................................................................................................... 67 附注 18. 金融负债 ...................................................................................................................................... 76 附注 19. 衍生金融工具和风险管理政策 ............................................................................................. 81 附注 20. 租赁负债 ...................................................................................................................................... 100 附注 21. 应付款项和其他非流动负债 ............................................................................................................. 101 附注 22. 应付款项和其他流动负债 ............................................................................................................. 102 附注 23. 合同资产、负债及资本化成本细目 ............................................................................................. 105 附注 24. 拨备 ............................................................................................................................................. 108 附注 25.税务事项 ................................................................................................................................................ 115 附注 26. 收入和支出 .......................................................................................................................................... 126 附注 27. 基于 Telefónica, SA 股份的长期激励计划 ...................................................................................... 129 附注 28. 现金流量分析 ...................................................................................................................................... 132 附注 29. 其他信息 ...................................................................................................................................... 136 附注 30. 归类为持有待售的业务 ...................................................................................................................... 151 附注 31. 报告期后事项 ...................................................................................................................................... 152 附注 32. 英文翻译的附加说明 .............................................................................................................................153 附录 ................................................................................................................................................................
Palantir 科技公司
应收账款 (65,867) 4,480 预付费用及其他流动资产 (4,320) (9,753) 其他资产 2,891 (6,711) 应付账款 (47,404) 51 应计负债 (5,334) 44,488 递延收入，流动和非流动 (16,335) (11,952) 客户存款，流动和非流动 59,822 20,825 经营租赁负债，流动和非流动 (10,388) (7,132) 其他非流动负债 (75) (3) 经营活动产生的净现金 35,477 116,881 投资活动 购买物业和设备 (15,215) (708) 购买有价证券 (89,500) — 出售有价证券所得8,247 — 投资活动所用净现金 (96,468) (708) 融资活动 行使普通股期权所得款项 27,225 208,860 其他融资活动 16 (2,506) 融资活动提供的净现金 27,241 206,354