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环球可转换债券基金月报 2020 年 6 月
焦点：全球可转换债券数据提供商 欧元 美元 瑞士法郎 英镑 投资风格：主动，（直接投资，货币对冲） 彭博：GLCNBND LE GLCNBNU LE GLCNBNC LE GLCNBGA LE ESG 标准：是 ISIN：LI0010404585 LI0028897788 LI0045967341 LI0364737259 基金货币：欧元 美元 瑞士法郎 英镑 总费用率 (TER) 31.12.2018 TER1 1.36% / TER2 1.36% PTR 83.58% NAV：2111.91 1566.75 1713.99 1104.8 基金规模：6.839 亿欧元 月度报告：+ 3.75% + 4.01% + 3.73% + 4.05% Domizil：列支敦士登 / UCITS IV 表格年初至今：+ 2.46% + 3.32% + 2.19% + 2.86% 付款代理 CH：Notenstein Privatbank AG 电话+41 71 2425000 自成立以来：+ 111.19% + 56.68% + 71.40% + 10.48% 分布：列支敦士登、瑞士、德国、奥地利、英国 单位类别成立日期：2000年3月29日 2007年4月11日 2008年12月10日 2017年5月24日代表。 CH：法学学士瑞士投资。 AG，8002 苏黎世，电话：+41 58 5239670
环球可转换债券基金月报 2020 年 4 月
焦点：全球可转换债券数据提供商 欧元 美元 瑞士法郎 英镑 投资风格：主动，（直接投资，货币对冲） 彭博：GLCNBND LE GLCNBNU LE GLCNBNC LE GLCNBGA LE ESG 标准：是 ISIN：LI0010404585 LI0028897788 LI0045967341 LI0364737259 基金货币：欧元 美元 瑞士法郎 英镑 总费用率 (TER) 31.12.2018 TER1 1.36% / TER2 1.36% PTR 83.58% NAV：1981.14 1464.87 1608.34 1030.17 基金规模：6.34 亿欧元 月度报告：+ 6.30% + 6.54% + 6.19% + 6.63% Domizil：列支敦士登/UCITS IV 表格年初至今： - 3.89% - 3.40% - 4.11% - 4.09% 付款代理 CH：Notenstein Privatbank AG 电话： +41 71 2425000 自成立以来：+ 98.11% + 46.49% + 60.83% + 3.02% 分布：列支敦士登、瑞士、德国、奥地利、英国 单位类别成立日期：2000年3月29日 2007年4月11日 2008年12月10日 2017年5月24日代表。 CH：法学学士瑞士投资。 AG，8002 苏黎世，电话：+41 58 5239670
投资者 - SNCF
到 2024 年 4 月，法国国家铁路公司已经通过各种发行满足了其 75% 的需求。全部 100% 的债券都是绿色债券形式，符合我们到 2025 年实现 100% 可持续融资的承诺。今年的首次发行是在 1 月 11 日，发行了 7500 万欧元的 SNCF 3.125% 2027 年 11 月基准利率 TAP。随后在 1 月 23 日发行了新的 1 亿瑞士法郎 1.583% 15 年期基准利率 TAP。3 月是一个繁忙的月份，3 月 12 日发行了新的 10 亿欧元 3.125% 10 年期基准利率 TAP，随后在 3 月 27 日发行了 1 月份发行的 5000 万瑞士法郎 15 年期基准利率 TAP。自 4 月初以来，法国国家铁路集团已发行了另一笔 5000 万欧元的法国国家铁路集团 3.125% 2027 年 11 月 TAP 债券，以及一笔 3500 万欧元的 3.67% 期限为 25 年的私募债券。
环球可转换债券基金月报 2020 年 5 月
焦点：全球可转换债券数据提供商 欧元 美元 瑞士法郎 英镑 投资风格：主动，（直接投资，货币对冲） 彭博：GLCNBND LE GLCNBNU LE GLCNBNC LE GLCNBGA LE ESG 标准：是 ISIN：LI0010404585 LI0028897788 LI0045967341 LI0364737259 基金货币：欧元 美元 瑞士法郎 英镑 总费用率 (TER) 31.12.2018 TER1 1.36% / TER2 1.36% PTR 83.58% NAV：2035.49 1506.28 1652.28 1061.79 基金规模：6.484 亿欧元 月度报告：+ 2.74% + 2.83% + 2.73% + 3.07% Domizil：列支敦士登/UCITS IV 表格年初至今： - 1.25% - 0.67% - 1.49% - 1.14% 付款代理 CH：Notenstein Privatbank AG 电话： +41 71 2425000 自成立以来：+ 103.55% + 50.63% + 65.23% + 6.18% 分布：列支敦士登、瑞士、德国、奥地利、英国 单位类别成立日期：2000年3月29日 2007年4月11日 2008年12月10日 2017年5月24日代表。 CH：法学学士瑞士投资。 AG，8002 苏黎世，电话：+41 58 5239670
环球可转换债券基金月报 2020 年 1 月
焦点：全球可转换债券数据提供商 欧元 美元 瑞士法郎 英镑 投资风格：主动，（直接投资，货币对冲） 彭博：GLCNBND LE GLCNBNU LE GLCNBNC LE GLCNBGA LE ESG 标准：是 ISIN：LI0010404585 LI0028897788 LI0045967341 LI0364737259 基金货币：欧元 美元 瑞士法郎 英镑 总费用率 (TER) 31.12.2018 TER1 1.36% / TER2 1.36% PTR 83.58% NAV：2099.6 1547.05 1706.98 1094.5 基金规模：7.237 亿欧元 月度报告：+ 1.86% + 2.02% + 1.77% + 1.90% Domizil：列支敦士登/UCITS IV 表格年初至今：+ 1.86% + 2.02% + 1.77% + 1.90% 付款代理 CH：Notenstein Privatbank AG 电话+41 71 2425000 自成立以来：+ 109.96% + 54.71% + 70.70% + 9.45% 分布：列支敦士登、瑞士、德国、奥地利、英国 单位类别成立日期：2000年3月29日 2007年4月11日 2008年12月10日 2017年5月24日代表。 CH：法学学士瑞士投资。 AG，8002 苏黎世，电话：+41 58 5239670
SVB Securities在出售给Tandem Diabetes Care，Inc。（NASDAQ：TNDM）的AMF Medical SA的独家财务顾问
•12月13日，全球胰岛素输送和糖尿病技术公司的串联糖尿病护理公司（“串联”）宣布了其明确的协议，以获取AMF Medical SA（“ AMF Medical”），这是Sigi TM Patch Pump的私有开发阶段的瑞士瑞士开发人员（“ Sigi TM”）。•总购买价包括现金的预付款70040万瑞士法郎（7530万美元），其中包括以前的800万瑞士法郎（860万美元）的战略投资，以及最高授予的赚钱付款1.296亿美元（1.386亿美元（1.386亿美元）。•AMF Medical的专有和破坏性的胰岛素输送解决方案有望： - 通过添加专为今天未由Tandem服务的糖尿病患者而设计的新产品，扩大了Tandem的1型和2型可寻址市场机会。- 加速了串联技术产品组合中补丁泵的上市时间。- 通过提供一个额外的泵来最大程度地减少电子和电池浪费的产生，进一步的串联可持续性目标。- 提供通道扩展和增加客户访问的途径。•交易受到习惯关闭条件的满意，预计将于2023年1月关闭。•SVB证券作为AMF Medical的独家财务顾问。
施罗德 ImmoPLUS 基金管理公司宣布计划增资条款
当前单位数 10'680'193 单位 发行 发行量（总额） 约 1.75 亿瑞士法郎 新单位数 最多 1'186'688 单位 认购比率 9:1，九 (9) 个现有单位赋予持有人认购一 (1) 个新单位的权利。 每单位认购和发行价格 每单位 148.00 瑞士法郎（相当于每单位资产净值，包括估计应计利润和发行佣金） 认购权分配（除息日） 参考日为 2025 年 1 月 29 日（交易结束后）；这些单位将从 2025 年 1 月 30 日起除认购权外进行交易。 认购权交易时间为 2025 年 1 月 30 日至 2025 年 2 月 5 日，在瑞士证券交易所 认购期为 2025 年 1 月 30 日至 2 月 7 日，12:00（CET）Valor/ISIN 现有单位：39 571 886/CH0395718866 认购权：141 193 423/CH1411934230 结算日期预计为 2025 年 2 月 11 日分配权利新单位有权在 2024/2025 财年获得分配。
环球可转换债券基金月报 2020 年 6 月
焦点：全球可转换债券 价格出版物 欧元 美元 瑞士法郎 英镑 投资风格：主动，（直接，货币对冲） 彭博：GLCNBND LE GLCNBNU LE GLCNBNC LE GLCNBGA LE ESG 考虑：是 ISIN：LI0010404585 LI0028897788 LI0045967341 LI0364737259 基金货币：欧元 美元 瑞士法郎 英镑 总费用比率 (TER) 31.12.2018 TER1 1.36% / TER2 1.36% PTR 83.58% NAV：2111.91 1566.75 1713.99 1104.8 基金规模：6.839 亿欧元 报告月份：+ 3.75% + 4.01% + 3.73% + 4.05% 注册地：列支敦士登/UCITS IV 形式 当年：+ 2.46% + 3.32% + 2.19% + 2.86% 付款代理 CH：Notenstein Privatbank AG 电话 +41 71 2425000 自推出以来：+ 111.19% + 56.68% + 71.40% + 10.48% 分布：列支敦士登、瑞士、德国、奥地利、英国 推出日期：2000 年 3 月 29 日 2007 年 4 月 11 日 2008 年 12 月 10 日 2017 年 5 月 24 日 代表：瑞士 LLB Swiss Inv. AG，8002 苏黎世，电话 +41 58 5239670
环球可转换债券基金月报 2020 年 5 月
焦点：全球可转换债券 价格出版物 欧元 美元 瑞士法郎 英镑 投资风格：主动，（直接，货币对冲） 彭博：GLCNBND LE GLCNBNU LE GLCNBNC LE GLCNBGA LE ESG 考虑：是 ISIN：LI0010404585 LI0028897788 LI0045967341 LI0364737259 基金货币：欧元 美元 瑞士法郎 英镑 总费用比率 (TER) 31.12.2018 TER1 1.36% / TER2 1.36% PTR 83.58% NAV：2035.49 1506.28 1652.28 1061.79 基金规模：6.484 亿欧元 报告月份：+ 2.74% + 2.83% + 2.73% + 3.07% 注册地：列支敦士登/UCITS IV 形式 当前年份：- 1.25% - 0.67% - 1.49% - 1.14% 付款代理 CH：Notenstein Privatbank AG 电话 +41 71 2425000 自推出以来：+ 103.55% + 50.63% + 65.23% + 6.18% 分布：列支敦士登、瑞士、德国、奥地利、英国 推出日期：2000 年 3 月 29 日 2007 年 4 月 11 日 2008 年 12 月 10 日 2017 年 5 月 24 日 代表：瑞士 LLB Swiss Inv. AG，8002 苏黎世，电话 +41 58 5239670
环球可转换债券基金月报 2020 年 4 月
焦点：全球可转换债券 价格出版物 欧元 美元 瑞士法郎 英镑 投资风格：主动，（直接，货币对冲） 彭博：GLCNBND LE GLCNBNU LE GLCNBNC LE GLCNBGA LE ESG 考虑：是 ISIN：LI0010404585 LI0028897788 LI0045967341 LI0364737259 基金货币：欧元 美元 瑞士法郎 英镑 总费用比率 (TER) 31.12.2018 TER1 1.36% / TER2 1.36% PTR 83.58% NAV：1981.14 1464.87 1608.34 1030.17 基金规模：6.34 亿欧元 报告月份：+ 6.30% + 6.54% + 6.19% + 6.63% 注册地：列支敦士登/UCITS IV 形式 当前年份：- 3.89% - 3.40% - 4.11% - 4.09% 付款代理 CH：Notenstein Privatbank AG 电话 +41 71 2425000 自推出以来：+ 98.11% + 46.49% + 60.83% + 3.02% 分布：列支敦士登、瑞士、德国、奥地利、英国 推出日期：2000 年 3 月 29 日 2007 年 4 月 11 日 2008 年 12 月 10 日 2017 年 5 月 24 日 代表：瑞士 LLB Swiss Inv. AG，8002 苏黎世，电话 +41 58 5239670