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贝莱德信贷策略基金
1 资料来源：贝莱德 9/30/24。请参阅招股说明书中的“封闭式间隔基金；股票流动性不足”和“回购要约风险”。股票未在任何证券交易所上市，本基金预计不会为股票发展任何二级市场。本基金专为长期投资者设计，与投资传统上市封闭式基金不同，对股票的投资应被视为流动性不足。投资者在投资本基金前应考虑其投资目标、时间范围和风险承受能力。 2 资料来源：贝莱德，截至 9/30/24。上述声明反映了贝莱德截至 2024 年 9 月 30 日的观点和意见，而非任何未来日期的观点和意见。所有意见表达如有更改，恕不另行通知，并非对未来事件或结果的预测。不能保证上述趋势将在未来发生或预测将得到满足。
BlackRock Throgmorton Trust PLC
该公司旨在实现长期资本增长，并为股东带来吸引力的总回报。这是一个高度保密的投资组合，专注于英国最激动人心和最差异化的新兴公司。公司的一个不寻常的特征是它可以“缩短”没有吸引力的公司，提供灵活性和潜力。它也可以在国际上投资多达15％，从而扩大了潜在的机会。我们的经理采用了清晰而验证的投资理念和流程，并且在英国中小型公司的投资方面具有很强的长期往绩。BlackRock Throgmorton Trust试图在投资宇宙中利用赢家和失败者之间的差异，在这些宇宙中，结果有高度分化。确定公司的真实收入能力并确定行业内新出现的结构性变化可能是关键。BlackRock的新兴公司团队在英国中小型股票中拥有超过45年的投资经验。共同每年会开会700多家公司，并进行深入分析，以确定英国最好和最聪明的小公司。这加上BlackRock的深层市场洞察力和研究能力，这意味着我们的经理可以很好地寻找我们投资者最好，最聪明的英国较小公司。
贝莱德信函 - 德克萨斯州总检察长
2022 年 8 月 4 日 亲爱的芬克先生：贝莱德首席客户官马克·麦考姆最近致函我们许多州，描述了贝莱德对我们养老基金能源投资的立场。麦考姆先生的信中包含许多似乎与贝莱德之前的公开声明和承诺相冲突的声明。根据我们目前掌握的事实，贝莱德似乎利用我们各州公民的血汗钱来规避最佳的投资回报以及他们的投票。贝莱德过去的公开承诺表明，它利用公民的资产向公司施压，要求其遵守《巴黎协定》等国际协议，这些协议迫使逐步淘汰化石燃料，提高能源价格，推动通货膨胀，削弱美国的国家安全。这些协议从未得到美国参议院的批准。由这个国家的公民选出的参议员决定哪些国际协议具有法律效力，而不是贝莱德。我们还有其他几个担忧，这些担忧属于我们作为总检察长的管辖权。
2024 年季度报告（未经审计）-贝莱德
该层级将活跃市场中相同资产或负债的未调整报价（第 1 层级测量）列为最高优先级，将不可观察输入（第 3 层级测量）列为最低优先级。因此，在确定公允价值时，归类为第 3 层级的工具所运用的判断程度最高。用于衡量公允价值的输入可能属于公允价值层级的不同层级。在这种情况下，出于披露目的，公允价值层级分类是根据对整个公允价值测量具有重要意义的最低层级输入来确定的。归类为第 3 层级的投资具有重大的不可观察输入，估值委员会将使用这些输入来确定公允价值投资的价格。第 3 层级投资包括私人控股公司或基金发行的股票或债务。可能没有二级市场，并且/或者投资者数量有限。确定金融工具价值的分类基于金融工具的定价透明度，并不一定表明投资这些证券的风险。有关基金关于金融工具估值政策的信息，请参阅其最新的财务报表。
贝莱德信函 - 德克萨斯州总检察长
亲爱的 Fink 先生：贝莱德首席客户官 Mark McCombe 最近致函我们许多州，阐述了贝莱德在养老基金能源投资方面的立场。McCombe 先生的信中包含许多声明，这些声明似乎与贝莱德之前的公开声明和承诺相冲突。根据我们目前掌握的事实，贝莱德似乎利用我们州公民的血汗钱来规避最佳的投资回报以及他们的投票。贝莱德过去的公开承诺表明，它曾利用公民的资产向公司施压，要求其遵守《巴黎协定》等国际协议，这些协议迫使逐步淘汰化石燃料，提高能源价格，推动通货膨胀，并削弱美国的国家安全。这些协议从未得到美国参议院的批准。由这个国家的公民选举产生的参议员决定哪些国际协议具有法律效力，而不是贝莱德。我们还有其他一些担忧，这些担忧属于我们作为总检察长的管辖权。
贝莱德授权合同计划 I ...
托管人可能合理要求的证明，包括：(a) 投资者所在司法管辖区相关税务机关的裁定（如适用），确认其将基金视为或视为税务透明；或 (b) 投资者所在司法管辖区国际认可的律师事务所或独立注册会计师事务所的意见，确认相关税务机关将基金视为或视为税务透明的依据；以及 (c) 该基金份额持有人已填写相关申请表并提供第 10(a) 节所列的其他文件，且投资者须向托管人提供其可能要求的有关投资者的文件和信息，特别是有关该投资者的税务状况是否符合相关税收协定优惠条件的文件和信息。此类索赔产生的任何经济利益将归属于相关基金中相应类别的基金份额，以便只有有权享受相关协定优惠的基金份额持有人才能从追回的金额中受益。为此，基金份额持有人需要向基金管理人和/或托管人提供其税务居住地和特定税务状况的证据，以便在该司法管辖区内享受条约优惠。如果此类状况发生变化，基金份额持有人有责任及时通知基金管理人和托管人。2017 年 4 月 5 日之前，认购基金份额的投资者需要填写并执行在下列情况下，托管人无责任向基金份额持有人提供与其投资有关的任何退税和源泉减税处理服务：(a) 管理人已赎回基金份额持有人的份额或将其份额转换为一类份额，而该等份额持有人无权根据相关避免双重征税条约享受任何预扣税减免：(i) 由于份额持有人的税务状况发生变化；(ii) 份额持有人未能在要求的时限内提供完整和准确的文件和信息，或 (iii) 份额持有人不符合相关基金或类别的任何其他投资标准；(b) 在该司法管辖区提供税务服务的成本超过从该等税务服务中获得的或将获得的财务和经济利益的价值；或 (c) 管理人已指示存管人代表计划或基金在特定市场申请计划或基金级预扣税豁免或减免；或者 (d) 在任何投资司法管辖区，托管人的指定分托管人不再提供其提供税务服务所需的税务服务，或者已被撤职或替换，而替换的分托管人未提供适当的税务服务。
招股说明书 | 贝莱德系列基金公司
贝莱德优势大盘核心投资组合基金概述 本招股说明书中列出的有关基金的关键事实和详细信息，包括投资目标、主要投资策略、主要风险因素、费用和开支信息以及历史业绩信息 投资目标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 投资本基金的主要风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7
综合投资计划（未经审计） - 贝莱德
该层级将活跃市场中相同资产或负债的未调整报价（第 1 层级测量）列为最高优先级，将不可观察输入（第 3 层级测量）列为最低优先级。因此，在确定公允价值时，对于归类为第 3 层级的工具，判断程度最高。用于衡量公允价值的输入可能属于公允价值层级的不同层级。在这种情况下，出于披露目的，公允价值层级分类是根据对整个公允价值测量具有重要意义的最低层级输入来确定的。归类为第 3 层级的投资具有重大的不可观察输入，估值委员会将使用这些输入来确定公允价值投资的价格。第 3 层级投资包括私人控股公司或基金发行的股票或债务。可能没有二级市场，和/或投资者数量有限。确定金融工具价值的分类基于金融工具的定价透明度，并不一定表明投资这些证券的风险。有关信托基金关于金融工具估值政策的信息，请参阅其最新的财务报表。
贝莱德全球战术策略投资组合
投资组合基准：道琼斯中等投资组合指数是道琼斯相对风险指数系列的成员之一，旨在衡量股票、债券和现金的总投资组合，这些投资组合的分配代表了投资者的期望风险状况。道琼斯中等投资组合指数水平设定为过去 36 个月道琼斯全球股票 CMAC 指数下行风险的 60%。