XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search SystemMorningStar
项目融资交易中的新兴信用风险
关于Morningstar DBRS Morningstar DBRS是一家全球全球信贷评级业务，全球约有700名员工。我们是加拿大的市场领导者，在美国和欧洲的多个资产类别中。我们在全球范围内对4,000多名发行人和近60,000份证券进行评级，为金融机构，公司和主权实体以及结构化的金融产品和工具提供独立的信贷评级。市场创新者选择与我们合作，因为我们的敏捷性，透明度和技术前提方法。晨星DBRS正在授权投资者成功作为独立信用评级的首选来源。我们正在为行业带来透明度，响应能力和领先技术。这就是为什么Morningstar DBR是下一代信用评级的原因。在dbrs.morningstar.com上了解更多信息。
AZL® MVP 成长指数策略基金3,9,10,15,16
晨星整体评级™ 晨星基金评级™，或“星级”，是针对至少有三年历史的管理产品（包括共同基金、可变年金和可变寿险子账户、交易所交易基金、封闭式基金和独立账户）计算的。为了进行比较，交易所交易基金和开放式共同基金被视为一个群体。它基于晨星风险调整回报指标计算，该指标考虑了管理产品每月超额表现的变化，更注重下行变化并奖励持续表现。晨星评级不包括任何销售负荷调整。每个产品类别中排名前 10% 的产品获得 5 星，接下来的 22.5% 获得 4 星，接下来的 35% 获得 3 星，接下来的 22.5% 获得 2 星，排名后 10% 获得 1 星。管理产品的整体晨星评级是根据其三年、五年和十年（如果适用）晨星评级指标相关的业绩数据的加权平均值得出的。权重为：总收益为 36-59 个月的三年评级为 100%，总收益为 60-119 个月的五年评级为 60%/三年评级为 40%，总收益为 120 个月或以上则为 50% 10 年评级/30% 五年评级/20% 三年评级。虽然 10 年整体星级评级公式似乎给予 10 年期最大的权重，但最近三年期实际上影响最大，因为它包含在所有三个评级期中。
EQ/保守增长策略投资组合
注释 *主要风险由晨星在审查该投资组合的招股说明书以及晨星认为类似的其他投资组合的招股说明书后确定。有关投资该投资组合的风险的更多信息，请参阅该投资组合的招股说明书，该说明书可在 www.equitable-funds.com 上找到。 彭博美国综合债券 TR USD 该指数衡量投资级、以美元计价、固定利率应税债券市场的表现，包括国债、政府相关证券和公司证券、MBS（机构固定利率和混合 ARM 直通债券）、ABS 和 CMBS。它纳入其他彭博旗舰指数，例如多币种全球综合指数和美国通用指数，其中包括高收益和新兴市场债务。 晨星 Mod Con Tgt Risk TR USD 晨星目标风险指数系列旨在满足希望通过多元化投资组合（包括股票、债券和通胀对冲工具）来维持目标股票敞口水平的投资者的需求。晨星中度保守目标风险指数寻求约 40% 的全球股票市场敞口。该指数不包含环境、社会或治理 (ESG) 标准。
EQ/增长策略投资组合
注释 *主要风险是由晨星确定的，基于对投资组合的招股说明书的审查以及该晨星（Morningstar）所确定的其他投资组合的招股说明书。有关投资组合投资风险的更多信息，请参考该投资组合的招股说明书，该招股说明书可以在www.equient-funds.com上找到。S＆P 500 TR USD指数衡量了美国股票市场中500个持有股票的绩效。标准和穷人根据市场规模，流动性和行业组代表制选择了成员公司。包括工业，金融，公用事业和运输公司的股票。自1989年中期以来，这种组成更加灵活，并且每个部门的问题数量都不同。这是市值加权。Morningstar mod agg tgt风险TR USD晨星目标风险指数家族旨在满足投资者的需求，这些投资者希望通过跨股票，债券和通货膨胀式工具来维持投资组合的目标股权水平。晨星中等积极的目标风险指数寻求大约80％的全球股票市场。该指数不包含环境，社会或治理（ESG）标准。
技术战略
1 过往表现并不预示未来结果。“Bailard Composite” 是 Bailard, Inc. Technology Carve-Out Composite。Technology Carve-Out Composite（“Composite”）包括两个账户，即一个独立账户和一个主要投资于主要使用技术推动业务发展的公司的股票的分拆投资组合。“Morningstar US OE Tech Category” 是 Morningstar US Open End Technology 类别平均值。“S&P NA Tech” 是 S&P North American Technology Index。“Lipper Sci & Tech” 是 Lipper Science and Technology Fund Index。Bailard Composite、Morningstar US OE Tech Category 和 Lipper Tech & Sci 均扣除费用后呈现；S&P NA Tech 不收取费用。有关重要披露以及指数和类别定义，请参阅第 12 页和本文件末尾的其他表现。资料来源：Morningstar、FactSet、Thomson Reuters (Refinitiv) Workspace。 2 所列持股并不代表为客户购买、出售或推荐的所有证券。过往业绩并不保证未来业绩。请参阅第 3 页，了解本季度主要贡献者和反对者名单。 3 主动回报是策略回报与指数回报之间的差额。业绩统计数据为一年以上期间的年化数据。
Global X 机器人与人工智能 ETF BOTZ：纳斯达克
Morningstar Rating™ Morningstar 基金评级™，或“星级”，是针对至少有三年历史的管理产品（包括共同基金、可变年金和可变寿险子账户、交易所交易基金、封闭式基金和独立账户）计算的。出于比较目的，交易所交易基金和开放式共同基金被视为一个群体。它是根据 Morningstar 风险调整回报指标计算得出的，该指标考虑了管理产品每月超额表现的变化，更加重视向下变化并奖励持续表现。每个产品类别中排名前 10% 的产品获得 5 颗星，接下来的 22.5% 获得 4 颗星，接下来的 35% 获得 3 颗星，接下来的 22.5% 获得 2 颗星，排名后 10% 获得 1 颗星。管理产品的整体晨星评级是根据其三年、五年和十年（如果适用）晨星评级指标相关的绩效数据的加权平均值得出的。权重为：36-59 个月总回报的三年评级为 100%；60-119 个月总回报的五年评级为 60%/三年评级为 40%；120 个月或以上的总回报的十年评级为 50%/五年评级为 30%/三年评级为 20%。虽然 10 年整体星级评定公式似乎给予 10 年期最大的权重，但最近三年期实际上影响最大，因为它包含在所有三个评级期中。
反抗量子ETF
MorningStar评分™用于托管产品（包括共同基金，可变年金和可变寿命子账户，交易所交易贸易资金，封闭式基金和单独的账户）的晨星评分™用于托管产品（包括共同基金，可变年金和可变寿命子）的晨星评级™。交易所贸易资金和开放式共同基金被认为是单人口。它是根据晨星风险的回报措施来计算的，该措施解释了托管产品的月度过剩性能的变化，更加重视下降变化和奖励一致的绩效。每个产品类别中的最高10％的产品获得5颗星，接下来的22.5％获得4星，接下来的35％获得3颗星，接下来的22.5％获得2颗星，而最低的10％则获得1星。托管产品的总体晨星评级来自与其三，五年和10年（如果适用）晨星评级指标相关的性能数字的加权平均值。权重为：36-59个月总回报的100％评级，60％的五年评级/40％的三年时间评级为60-119个月的总收益率，50％的10年评级/30％的五年期评级/20％的三年时间评级为120个月或更长时间的总收益。虽然10年的总体评级公式似乎给了10年期间的重量，但最近三年的期限实际上具有最大的影响，因为它均包含在所有三个评级期间。
SEI资产分配信托保守策略分配基金F类F（11/03）SMGAX 0.94 12.13 4.67 4.41 4.41 5.80 7.20 7.20
MorningStar评分™用于托管产品（包括共同基金，可变年金和可变寿命子账户，交易所交易贸易资金，封闭式基金和单独的账户）的晨星评分™用于托管产品（包括共同基金，可变年金和可变寿命子）的晨星评级™。交易所贸易资金和开放式共同基金被认为是单人口。它是根据晨星风险的回报措施来计算的，该措施解释了托管产品的月度过剩性能的变化，更加重视下降变化和奖励一致的绩效。每个产品类别中的最高10％的产品获得5颗星，接下来的22.5％获得4星，接下来的35％获得3颗星，接下来的22.5％获得2颗星，而最低的10％则获得1星。托管产品的总体晨星评级来自与其三，五年和10年（如果适用）晨星评级指标相关的性能数字的加权平均值。权重为：36-59个月总回报的100％评级，60％的五年评级/40％的三年时间评级为60-119个月的总收益率，50％的10年评级/30％的五年期评级/20％的三年时间评级为120个月或更长时间的总收益。虽然10年的总体评级公式似乎给了10年期间的重量，但最近三年的期限实际上具有最大的影响，因为它均包含在所有三个评级期间。
收入模型投资组合
2由T. Rowe Price Associates，Inc。及其投资咨询分支机构管理的组合多资产投资组合。该数字包括在T. Rowe价格以外持有的资产，但T. Rowe价格会影响贸易决策。截至2024年9月30日。MorningStar奖章评分™是晨星（Morningstar）对通过特定车辆提供的投资策略的前瞻性分析的摘要表达，该分析使用金，银，青铜，中性和负面的评级量表。奖章的评级表明，随着时间的推移，Morningstar认为哪些投资者认为可能会以风险调整的基础优于相关指数或同伴组的平均值。投资产品将对3个关键支柱（人，父母和过程）进行评估，并在收费评估中，构成了晨星在这些产品的投资优点中定罪的基础，并确定了他们分配的奖牌主义评级。支柱等级以低，低于平均，平均水平，高于平均水平和高的形式。支柱（直接对分析师覆盖的车辆，或者当覆盖车辆的支柱等级映射到相关的未发现车辆时，或者是间接的）或使用算法技术。车辆的预期性能将其分类为由晨星类别定义的评级组以及其主动或被动状态。当分析师直接覆盖车辆时，他们会根据其定性评估（受分析师评级委员会的监督，并至少每14个月监视和重新评估它们），根据其定性评估进行3个支柱评级。当分析师间接覆盖车辆或通过算法覆盖车辆时，评级将每月分配。有关这些评分的更多详细信息，包括其方法，请访问global.morningstar.com/managerdisclosures/。晨星奖章的评分不是事实陈述，也不是信贷或风险评级。不应将晨星奖章评级（i）用作评估投资产品的唯一基础，（ii）涉及未知的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致期望不会发生或明显差异与预期的（III），（III）不保证基于完全或准确的返回范围，因此在确定的范围或准确的范围内涉及到涉及（iv）（IV）（IV）（IV）（IV）（IV）（IV）（IV）不可预见的管理，技术，经济发展，利率发展，运营和/或物质成本，竞争压力，监管法，汇率，税率，汇率变化和/或政治和社会条件的变化的变化，（v）不应被视为购买或销售投资产品的报价或征集。变化的晨星奖章评分的基本因素的变化可能意味着该评分随后不再准确。
瑞信管理期货策略基金
资料来源：瑞银资产管理（美洲）有限责任公司和彭博社。截至 2024 年 8 月 31 日，晨星根据该基金与系统趋势晨星类别中的 75 只基金相比的风险调整后表现，授予该基金 3 颗星；系统趋势基金主要通过交易多头和空头流动性全球期货、期权、掉期和外汇合约来实施趋势跟踪、价格动量策略。基金的整体晨星评级 TM 是根据截至所述日期的 3 年、5 年和 10 年（如果适用）晨星评级指标相关的业绩数据的加权平均值得出的，这些指标基于风险调整后的回报。该基金在 10 年期间获得 3 星评级，在 3 年和 5 年期间获得 2 星评级，而系统趋势类别在过去 3、5 和 10 年内分别有 67、64 和 51 只基金获得该评级。有关评估和认可投资策略的方法和标准的详细描述，请参阅相应的网页。晨星：https://www.morningstar.co.uk/uk/topics/196948/theme/morningstarratingsexplained.aspx）。引用的业绩数据代表过去的表现。过去的表现并不能保证未来的结果。基金的当前表现可能低于或高于所示数字。基金的收益率、回报和股价将波动，赎回价值可能高于或低于原始成本。截至最近一个月末的最新表现信息可在 http://www.credit-suisse.com/us/funds 上找到。无法投资指数。显示的指数回报并不代表可投资资产/证券的实际交易结果。追求与指数类似策略的投资者可能会获得更高或更低的回报，并将承担降低回报的费用和开支。