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招股说明书Triodos Sicav II
招股说明书的分配和/或股票的发行和销售可能在某些司法管辖区受到限制，或者法律可能会限制或禁止某些潜在投资者。招股说明书不构成司法管辖区的要约或征集，或者在此属于该司法管辖区，或者在何时征求报价或招标的人没有资格这样做，或者在收到要约或招标的人可能没有合法的情况下。是招股说明书拥有的任何人的责任，也是任何希望申请股份以告知自己并观察所有相关管辖权的法律和法规的人的责任。的参考是对当地披露要求和对SICAV股票的发行和分配限制，向招股说明书附录II的本地信息中提出的投资者。
HSBC Malta 基金 SICAV p.l.c.
第 2 部分 - 公司详情 28 2.1. 主要特点总结 28 2.2. 股份 30 2.3. 如何购买投资者股份 31 2.4. 如何出售投资者股份 34 2.5. 如何在子基金/类别之间转换请求 36 2.6. 如何转让投资者股份 37 2.7. 暂停计算净资产值，发行、分配、转换、赎回和回购投资者股份 37 2.8. 投资者股份价格以及价格和资产净值的公布 38 2.9. 反稀释机制 40 2.10. 股息 40 2.11. 费用和开支 41 2.12. 管理公司 43 2.13. 存管银行和支付代理人 44 2.14. 管理员 46 2.15.投资者股份分配 47 2.16. 会议和报告 47 2.17. 文件的可用性 47 2.18. 查询和投诉 48 2.19. 利益冲突 48 2.20. 税务 48 2.21. 公司和子基金的清算和合并 50 2.22. 薪酬政策 51
CM-AM SICAV - Crédit Mutuel 资产管理
该 UCITS 以自由裁量的方式进行积极管理，根据 Crédit Mutuel Asset Management 实施的政策，遵循定性非金融过滤器，并符合法国 SRI 标签的要求。其管理目标是通过选择性管理寻求遵守可持续发展和社会责任标准的公司发行的证券，在建议的投资期内寻求优于欧元区股票市场发展的表现。这种管理策略不需要基准指数，经理在资产配置方面具有自由度。但是，UCITS 的表现可以与比较和事后升值指标 Euro Stoxx Large（净回报）进行比较。资产配置和表现可能与基准指数的组成不同。该指数以收盘价使用，以欧元表示，股息再投资。
Citadel Value Fund SICAV - 纯资本
亲爱的股东，我们怀着激动和耐心，密切关注着当前的市场动荡。对于主流投资者来说，这可能听起来很尴尬，但我们希望这对长期追随 Citadel Value Fund Sicav（“基金”或“Citadel”）深度价值投资理念的人来说是合乎逻辑的。值得注意的是，许多投资基金在股价上涨、估值提高时会买入更多股票，以期股价进一步上涨。这基本上就是牛市的解剖图。另一方面，在 Citadel，我们很高兴看到市场下跌，因为这创造了新的投资机会。较低的估值有助于我们实现投资中最重要的两个目标：降低投资风险，提高预期回报。我们认为，健康的市场调整早就应该来了。这是我们在 2021 年 11 月致股东信中所写内容的续集：
kyri sicav -Kyri机会I资助可持续性 -
AIF的尽职调查过程有关“没有重大伤害”原则考虑委员会委派法规附件1的表1中解释的PAI指标（EU）2022/1288。在基金的官方网站上可以找到与不良影响指标有关的所有信息。当AIF的投资公司处于早期开发状态时，他们无法跟踪与PAI指标有关的数据的情况。在这种情况下，该基金将与投资者公司积极合作，以建立适当的报告和测量过程，以便它们成熟。这项工作是该基金对推进ESG实践的持续承诺的一部分。
年度报告 - 法国外贸银行投资经理
建议的最低投资期限为三年以上。SICAV 的股票不得在美国境内或向或代表“美国人”发售或出售，根据美国 1933 年证券法，该定义由 S 条例第 902 条定义。潜在单位持有人必须确认他们不是美国人，并且他们不是代表美国人认购或意图将单位转售给美国人。SICAV 有五个股票类别。R 股向所有认购者开放。I(C) 股向所有认购者开放，但专门针对认购初始金额为 100,000 欧元的机构投资者和法人实体。N(C) 和 N(D) 股份仅供通过分销商或中介机构认购的投资者使用，这些分销商或中介机构： - 遵守禁止向分销商进行任何转保的国家法律，或 - 提供 MiFID II 欧洲法规定义的独立咨询服务或授权的个人管理服务 UNICREDIT 股份向所有认购者开放，但专门用于 Unicredit。SN 股份向所有认购者开放，但专门用于通过 NGAM 分销商投资的股东。建议股东参考 SICAV 委托管理公司提供的 KIID 或招股说明书，以获取有关投资策略和风险敞口的更多信息。▪ 净资产价值 2022 年 3 月 31 日，SICAV 的净资产价值为：
2021 财年参考文件
不适用 国家自主贡献 NS 不重大 OCT 短期债券 OMLT 中长期债券 UCITS 可转让证券集合投资计划 PCEC 信贷机构会计计划 Pbs 基点 市场份额 GDP 国内生产总值 NBI 净银行收入 % 百分比 Rex 营业收入 RNC 合并净收入 RNPG 净收入集团份额 RoA 资产回报率或资产回报率 RoE 股本回报率或股本回报率 SA 上市公司（S/N） 现货下一个 SICAV 可变资本投资公司 SPPI 单独支付本金和利息 TCAM 年平均增长率 VAT 增值税（含税） 包括所有税金 NPV 净现值 Var 变化（含税）
2021 财年参考文件
不适用 国家自主贡献 NS 不重大 OCT 短期债券 OMLT 中长期债券 UCITS 可转让证券集合投资计划 PCEC 信贷机构会计计划 Pbs 基点 市场份额 GDP 国内生产总值 NBI 净银行收入 % 百分比 Rex 营业收入 RNC 合并净收入 RNPG 净收入集团份额 RoA 资产回报率或资产回报率 RoE 股本回报率或股本回报率 SA 上市公司（S/N） 现货下一个 SICAV 可变资本投资公司 SPPI 单独支付本金和利息 TCAM 年平均增长率 VAT 增值税（含税） 包括所有税金 NPV 净现值 Var 变化（含税）
2021 财年参考文件
不适用 国家自主贡献 NS 不重大 OCT 短期债券 OMLT 中长期债券 UCITS 可转让证券集合投资计划 PCEC 信贷机构会计计划 Pbs 基点 市场份额 GDP 国内生产总值 NBI 净银行收入 % 百分比 Rex 营业收入 RNC 合并净收入 RNPG 净收入集团份额 RoA 资产回报率或资产回报率 RoE 股本回报率或股本回报率 SA 上市公司（S/N） 现货下一个 SICAV 可变资本投资公司 SPPI 单独支付本金和利息 TCAM 年平均增长率 VAT 增值税（含税） 包括所有税金 NPV 净现值 Var 变化（含税）