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2021 财年参考文件
不适用 国家自主贡献 NS 不重大 OCT 短期债券 OMLT 中长期债券 UCITS 可转让证券集合投资计划 PCEC 信贷机构会计计划 Pbs 基点 市场份额 GDP 国内生产总值 NBI 净银行收入 % 百分比 Rex 营业收入 RNC 合并净收入 RNPG 净收入集团份额 RoA 资产回报率或资产回报率 RoE 股本回报率或股本回报率 SA 上市公司（S/N） 现货下一个 SICAV 可变资本投资公司 SPPI 单独支付本金和利息 TCAM 年平均增长率 VAT 增值税（含税） 包括所有税金 NPV 净现值 Var 变化（含税）
全球人工智能
投资涉及风险。投资的价值及其收益可升可跌，您可能无法在赎回时收回最初投资的金额。安联全球人工智能是安联全球投资者基金 SICAV 的子基金，SICAV 是一家根据卢森堡法律成立的开放式可变资本投资公司。子基金股份价格的波动性可能非常高。过去的表现并不代表未来的表现。如果过去回报所用的货币与投资者居住国的货币不同，投资者可能会因其货币与当时回报所用货币之间的汇率波动而受到处罚可能的转换。所描述的投资产品可能未获授权在所有司法管辖区或向某些类别的投资者分销。招股说明书、创始文件、最新年度和半年度报告以及意大利语投资者关键信息 (KIID) 可从起草本文件的公司免费获取，地址为指定的电子地址以下。在加入之前，请仔细阅读这些文件，这些文件是唯一具有约束力的文件。每日股价可在网站 www.allianzgifondi.it 上查看。禁止以任何形式复制、出版或传播本文件的内容。本文档是一份营销传播文件；由 Allianz Global Investors GmbH（www.allianzgi.it）发行，是一家根据德国法律成立的有限责任投资管理公司，注册办事处位于 Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 法兰克福，在法兰克福法院商业登记处注册am Main，编号 HRB 9340，由 BaFin (www.bafin.de) 授权。Allianz Global Investors GmbH 在意大利设立了分公司 - Allianz Global Investors GmbH, Branch in Italy, via Durini 1, 20122 Milan，并根据社区立法接受意大利和德国主管当局的监督。本通讯并非根据为确保投资策略建议公正性而制定的法律要求而起草，因此并不意味着禁止披露上述建议的预售交易。
通用注册文件-2023- ...
Fonds Stratégique de Participations (FSP) 是一家在法国金融市场管理局 (AMF) 注册的 SICAV 或集合投资基金，旨在通过收购法国公司的战略股份并通过在其董事会或治理委员会中占有一席之地来促进其治理，从而促进长期股权投资。该基金由七家大型保险公司资助，这些公司希望对法国公司进行长期投资，以帮助他们完成发展和转型项目。FSP 的股东包括法国巴黎银行、CNP Assurances、法国农业信贷银行、法国兴业银行、Groupama、BPCE Assurances 和 Suravenir。截至 2023 年 12 月 31 日，FSP 持有 10 项股权投资，投资对象包括 Arkema、Seb、Eutelsat Group、Tikehau Capital、Elior Group、Neoen、Valeo、Believe、Soitec 和 Verkor。FSP 继续研究法国公司的其他投资机会。 FSP 由 ISALT 管理，这是一家独立的管理公司，负责监督 FSP 投资的公司并协调与 FSP 在这些公司的董事会或监事会中的常驻代表的关系。
Ossiam Europe ESG机器学习
产品类型：该基金是根据卢森堡法律根据卢森堡法律进行集体投资的积极管理的企业，其形式是sociétéd'd't't'd't't't't't't't't't't't'tsociétriable-capital-capital variable（SICAV）。成熟度：该产品没有特定的成熟日期。但是，该产品可以解散或合并，在这种情况下，您将以法规规定的任何适当方式告知您。目标：Ossiam Europe ESG机器学习的投资目标（“基金”）是在欧洲列出的股票选择中产生净总收益。该基金是积极管理的，只会使用其基准指数，即Solactive Europe 600指数NTR（“基准指数”），以比较性能和碳排放。因此，基金投资组合的组成不受基准指数的限制，并且可能显着偏离基准指数的组成部分。投资政策：Ossiam Europe ESG机器学习投资基金的目标是从欧洲列出的股票选择中产生净总收益。基金的投资过程是系统的。有几个ESG过滤器排除公司：
货币匹配的相应安全性风险限制
888 HOLDINGS PLC AAPL 2.2% 11/9/2029 USD AB SICAV I-SEL US EQY-A USD ABBOTT LABORATORIES EUR (GY) ABBOTT LABORATORIES USD (UN) ABBVIE INC EUR (GY) ABBVIE INC USD (UN) ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A ABIONYX PHARMA SA ACOMO NV ADASTRA HOLDINGS LTD ADIDAS AG ADOBE SYSTEMS INC EUR (GY) ADOBE SYSTEMS INC USD USD (UQ) ADVANCED MICRO DEVICES EUR (GY) ADVANCED MICRO DEVICES USD (UQ) ADYEN NV AIR FRANCE-KLM AIRBNB INC-CLASS A EUR (GY) AIRBNB INC-CLASS A USD (UQ) AIRBUS GROUP SE EUR (FP) AIRBUS GROUP SE EUR (GY) ALASKA AIR GROUP INC ALBEMARLE CORP EUR (GY) ALBEMARLE CORP USD (UN1) ALIBABA GROUP HOLDING-SP A EUR (GF) ALIBABA GROUP HOLDING-SP A USD (UN) ALIGN TECHNOLOGY INC EUR (GF) ALIGN TECHNOLOGY INC USD (UQ) ALLEGRO.EU SA ALLIANZ - JAPAN EQUITY AA ALLIANZ EUR EQY DIV-A EUR ALLIANZ SE-REG ALLIED HEALTHCARE PRODUCTS ALPHABET INC-CL A EUR (GY) ALPHABET Inc-Cl A USD（UQ）字母INC-CL C EUR（GY）Alphabet Inc-Cl C USD（UQ）
F&C Investment Trust PLC 投资组合按价值排名
F&C Investment Trust PLC 投资组合按价值排序：31/01/25 证券名称 持股 市值 NVIDIA CORP 1,914,044 184,834,620 PE INVESTMENT HOLDINGS 2018 LP 1 176,639,920 AMAZON.COM INC 848,610 162,250,518 PANTHEON ACCESS SICAV 1 157,706,077 MICROSOFT CORP 465,673 155,519,234 APPLE INC 750,677 142,480,990 META PLATFORMS INC CLASS A 228,302 126,515,624 MASTERCARD INC A 232,554 103,987,280 INFLEXION STRATEGIC PARTNERS 1 1 76,525,661 ALPHABET INC CL C 460,093 76,103,950 前十名总计 1,362,563,874 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,521,000 70,361,581 PE INVESTMENT HOLDINGS 2018 PO 1 68,016,289 ALPHABET INC CL A 389,506 63,951,680 SALESFORCE INC 189,062 51,961,455 BOOKING HOLDINGS INC 13,392 51,013,895 TESLA INC 155,953 50,770,255 摩根士丹利 415,032 46,214,524 马拉松石油公司 393,649 46,165,194 美国塔公司 309,341 46,039,564 博通公司 251,300 44,720,522 前 20 名总计 1,901,778,833 美国银行公司 1,180,686 43,966,335 VISA INC A 类股份 158,995 43,758,036 基恩士公司 120,700 42,180,344 好市多批发公司 52,839 41,654,189 NETFLIX INC 51,547 40,498,361 BRISTOL MYERS SQUIBB CO 840,104 39,843,350 SERVICENOW INC 46,267 37,919,560 FIDELITY NATIONAL INFO SERV 568,140 37,251,128 LINDE PLC 100,177 35,940,548 LAM RESEARCH CORP 550,101 35,869,145 前 30 名总计 2,300,659,827 WELLS FARGO + CO 556,817 35,316,704 GOLDMAN SACHS GROUP INC 68,574 35,311,586 ELI LILLY + CO 52,212 34,082,051 美国国际集团 566,940 33,599,841 劳氏公司 149,411 31,272,254 高通公司 222,927 31,009,394 慕尼黑铁路保险有限公司 69,242 30,216,126 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 58,436 29,946,731 TRANSDIGM GROUP INC 27,479 29,902,156 嘉年华公司 1,326,960 29,549,718 前四十强总计 2,620,866,388 NRG ENERGY INC 357,373 29,477,428 CRH PLC 360,918 29,046,681 HOWMET AEROSPACE INC 283,997 28,915,117 SCHNEIDER ELECTRIC SE 133,464 27,378,913 COMPASS GROUP PLC 976,559 27,255,762 NOVO NORDISK A/SB 395,650 27,076,747 HCA HEALTHCARE INC 101,684 27,012,090 SMURFIT WESTROCK PLC 630,811 26,937,225 EXPERIAN PLC 664,059 26,602,204 UNION PACIFIC CORP 132,269 26,386,750 前 50 名总计 2,896,955,303 SAP SE 116,415 26,184,879 LENNAR CORP A 245,867 25,964,898 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 68,802 25,934,970 METLIFE INC 371,934 25,901,143 COMCAST CORP CLASS A 955,325 25,863,868 PUBLIC STORAGE 107,705 25,852,507 WALMART INC 325,983 25,728,678
年度报告和帐户
。i引言Fidelity Active Strategy（“公司”）是一家在卢森堡成立的开放式投资公司，作为Sociétéd'd'D'Investissement-d'Adventissement - Capital Variable（SICAV）。其资产以不同的子基金持有。每个子基金都持有根据特定投资目标管理的证券和其他资产的单独投资组合。与子基金有关的单独类别是或可以发行的。。ii财务报表公司董事会（“董事会”）提交了其报告和截至2024年9月30日的年度审计财务报表。审计的财务报表在本年度报告的第18至45页中列出，该年度的结果出现在运营声明中，以及第34至35页的净资产的变化。上一年的比较数字可以在截至2023年9月30日的公司的年度报告中找到。iii活动在一年中的一年中，该公司遵循了开放式投资公司的正常活动。下面的投资经理报告概述了绩效。截至2024年9月30日，管理资产超过31.6亿美元（2023年：17.5亿美元）。董事可能会不时封闭子基金，并启动具有不同投资目标的进一步的子基金，但要获得委员会委员会的批准，但要获得委员会的批准。在年底，该公司由10个活跃的子基金组成。IV董事会截至2024年9月30日，公司的董事在第5页上列出。IV董事会截至2024年9月30日，公司的董事在第5页上列出。在第38至45页的财务报表的注释中提供了该年度子基金范围的变化的详细信息。在2024年9月30日担任的五位董事中，三名被认为是非执行董事，董事会认为其中一名被视为独立于投资经理，并且没有任何其他可能会干扰其独立判断的其他关系。截至2024年9月30日，管理公司的董事也在第5页上列出。v管理公司负责公司的投资管理，管理和分销职能。fimlux可以在总体控制和监督下将部分或所有此类职能委托给第三方。在公司的同意下，Fimlux已将投资管理职能委托给FIL Fund Management Limited（“ FFML”），并将分销功能委托给FIL Distributors（“ FID”）。fimlux与保留公司帐户相关的公司提供服务，确定每个估值日期内每个子基金中股票的净资产价值以及股息支付的寄存。fimlux正式负责为每个财政年度生产公司的年度报告和账目，这是根据一般原则所要求的，以对公司的状况进行真实，公平的看法。根据这些相同的原则，Fimlux负责：•选择合适的会计政策并始终如一地应用； •以持续关注的基础准备年度报告和帐户； •维护适当的会计记录，这些记录随时披露公司的财务状况； •遵守1915年8月10日修订的卢森堡法律，以及2010年12月17日修订的卢森堡法律，以进行集体投资。
Amundi资金净零野心多资产
类型：Amundi基金的股票，一项作为SICAV成立的可转让证券集体投资（UCITS）的承诺。术语：子基金的术语是无限的。管理公司可以根据法律要求通过清算或与其他基金合并来终止基金。目标：目标：实现收入和资本增长（总回报）的结合，同时旨在减少投资组合的碳足迹。投资：子基金是根据《披露法规》第8条促进ESG特征的财务产品。该子基金将至少67％的资产投资于全球股票，债券和可转换债券，包括在新兴市场中。该子基金还可以在以下净资产百分比中投资：货币市场工具和存款，33％；资产支持的证券（ABS），10％； UCITS/UCIS，10％。该子基金对商品，房地产和可转换债券的接触限制为净资产的10％。子基金利用衍生品来降低各种风险，有效的投资组合管理以及获得对各种资产，市场或其他投资机会的敞口（包括侧重于信贷，股票，利率，利率和外汇）的方式。基准：该子基金是积极管理的，并试图在建议的持有期内优于欧元短期率指数（Ester）（ester）（“基准”）5％，同时又有受控的风险敞口。与任何此类基准限制投资组合结构没有任何限制。（“索引”）。子基金可以使用基准标准后验作为评估子基金绩效的指标，并且有关相关股份类使用的绩效费基准，用于计算绩效费用。管理过程：子基金的投资团队分析了宏观经济趋势，资产估值和风险因素吸引力，以识别似乎可能带来最佳风险调整后的回报的投资策略，以及其ESG，尤其是碳意图。投资团队然后构建了一个高度多样化的投资组合，可以将其灵感地适应于市场运动，以期运行可持续的绩效。这可能涉及在任何公平，利率和货币市场上同时同时采取战略和战术位置以及套利。投资目标是通过使基金减少碳足迹目标与复合指数的碳足迹的目标与50％MSCI ACWI ACWI ACWI气候变化指数 + 15％MSCI USD IG CLIMITAT CORTIAL CORPATE + 25％Climation + 25％MIGIMIG EURD MIGIMID MIG IRD EURD EURD + 15％MSSCI Climate + 25％MIGIMIG EURD EURD EURD EURD EURDE EURIN气候变化公司债券指数 + 5％MSCI EUR气候变化公司债券指数。投资组合碳足迹强度被计算为资产加权投资组合平均值，并将其与该指数的资产加权碳足迹强度相比。该子基金试图获得其投资组合的ESG得分大于其投资宇宙。预期的零售投资者：该产品旨在为投资者提供基本知识，没有或有限的投资经验，以寻求增加投资价值并在建议的持有期内获得收入，并能够承受最高投资金额的能力。