机构名称：
¥ 8.0
。i引言Fidelity Active Strategy（“公司”）是一家在卢森堡成立的开放式投资公司，作为Sociétéd'd'D'Investissement-d'Adventissement - Capital Variable（SICAV）。其资产以不同的子基金持有。每个子基金都持有根据特定投资目标管理的证券和其他资产的单独投资组合。与子基金有关的单独类别是或可以发行的。。ii财务报表公司董事会（“董事会”）提交了其报告和截至2024年9月30日的年度审计财务报表。审计的财务报表在本年度报告的第18至45页中列出，该年度的结果出现在运营声明中，以及第34至35页的净资产的变化。上一年的比较数字可以在截至2023年9月30日的公司的年度报告中找到。iii活动在一年中的一年中，该公司遵循了开放式投资公司的正常活动。下面的投资经理报告概述了绩效。截至2024年9月30日，管理资产超过31.6亿美元（2023年：17.5亿美元）。董事可能会不时封闭子基金，并启动具有不同投资目标的进一步的子基金，但要获得委员会委员会的批准，但要获得委员会的批准。在年底，该公司由10个活跃的子基金组成。IV董事会截至2024年9月30日，公司的董事在第5页上列出。IV董事会截至2024年9月30日，公司的董事在第5页上列出。在第38至45页的财务报表的注释中提供了该年度子基金范围的变化的详细信息。在2024年9月30日担任的五位董事中，三名被认为是非执行董事，董事会认为其中一名被视为独立于投资经理，并且没有任何其他可能会干扰其独立判断的其他关系。截至2024年9月30日，管理公司的董事也在第5页上列出。v管理公司负责公司的投资管理，管理和分销职能。fimlux可以在总体控制和监督下将部分或所有此类职能委托给第三方。在公司的同意下，Fimlux已将投资管理职能委托给FIL Fund Management Limited（“ FFML”），并将分销功能委托给FIL Distributors（“ FID”）。fimlux与保留公司帐户相关的公司提供服务，确定每个估值日期内每个子基金中股票的净资产价值以及股息支付的寄存。fimlux正式负责为每个财政年度生产公司的年度报告和账目，这是根据一般原则所要求的，以对公司的状况进行真实，公平的看法。根据这些相同的原则，Fimlux负责：•选择合适的会计政策并始终如一地应用； •以持续关注的基础准备年度报告和帐户； •维护适当的会计记录，这些记录随时披露公司的财务状况； •遵守1915年8月10日修订的卢森堡法律，以及2010年12月17日修订的卢森堡法律，以进行集体投资。
年度报告和帐户
主要关键词
相关文件推荐
