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投资者介绍
免责声明：本机密演示文稿（“演示文稿”）由 Nauticus Robotics, Inc.（“Nauticus”）和 CleanTech Acquisition Corp.（“SPAC”或“CleanTech”）就其对 Nauticus 和 SPAC 的潜在业务合并以及在私募中发行合并后公司（“合并公司”或“Nauticus”）的证券（“交易”）提供给您。本演示文稿仅供参考，仅以您作为潜在投资者的身份提供给您，以考虑投资 Nauticus 或合并公司。未经 Nauticus 事先同意，不得全部或部分复制或分发本演示文稿，或披露其内容。通过接受本演示文稿，每个接收者及其董事、合伙人、管理人员、雇员、律师、代理人和代表（统称为“接收者”）同意：（i）对本演示文稿中包含的所有尚未公开的信息保密； (ii) 按照要求返还或销毁此类副本，并返还或销毁其拥有的本演示文稿的所有副本或其中部分内容。
投资者介绍
前瞻性信息 以下演示文稿包含加拿大适用证券法所定义的“前瞻性信息”。前瞻性信息可能涉及 Neo 的未来事件或未来表现。本演示文稿中除历史事实陈述之外的所有关于 Neo 的目的和目标的陈述，以及关于其信念、计划、目标、期望、预期、估计和意图的陈述均为前瞻性信息。本演示文稿中的具体前瞻性陈述包括但不限于：对 Neo 未来某些结果和信息的预期，包括但不限于收入、支出、收入增长、资本支出和运营；与国家或国际经济有关的风险因素（包括 COVID-19 的影响），以及 Neo、其客户、供应商和/或物流合作伙伴经营所在地的其他风险，以及；关于预期现金余额使用情况的陈述；继续审慎管理营运资金；持续业务需求和资本投资的资金来源；对坏账准备和存货准备金是否充足的预期；对业务对汇率变化的敏感性的分析；最近通过的会计公告的影响；与知识产权保护和知识产权诉讼有关的风险因素；以及对 Neo 对其财务报告和披露控制和程序的内部控制设计的任何补救措施的预期。前瞻性信息通常（但并非总是）可以通过使用诸如“计划”、“预期”、“预计”、“预算”、“安排”、“估计”、“持续”、“预测”、“预计”、“打算”、“预期”或“相信”等词语或此类词语的变体或否定形式来识别，或表明某些行动、事件或结果“可能”、“可以”、“将”、“应该”、“可能”或“将”被采取、发生或实现。本信息涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果或事件与此类前瞻性信息中的预期大不相同。Neo 认为此类前瞻性信息中反映的预期是合理的，但不能保证这些预期将被证明是正确的，并且不应过分依赖本讨论和分析中包含的此类前瞻性信息。有关 Neo 的更多信息，投资者应查看 Neo 的持续披露文件，该文件可在 www.sedar.com 上的简介中找到。本演示文稿中前瞻性陈述中包含的信息截至本新闻稿发布之日，Neo 不承担更新任何前瞻性陈述的义务。无论是由于新信息还是未来事件或结果，除非适用证券法另有规定。
投资者介绍
此类陈述使用了“预期”、“相信”、“计划”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“将”等词语和其他类似术语。此列表并未详尽列出可能影响本演示文稿中前瞻性信息的因素。这些陈述反映了对未来事件和经营业绩的当前预期，并且仅代表本演示文稿发布之日的观点。涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述不应被视为对未来业绩或结果的保证，也不一定准确表明是否会实现此类结果。许多因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。可能引用某些非 IFRS 指标，例如“EBITDA”。这些非 IFRS 指标不是国际财务报告准则 (IFRS) 认可的指标，不具有 IFRS 规定的标准化含义，因此不太可能与其他公司提出的类似指标进行比较。相反，这些非国际财务报告准则指标是作为补充国际财务报告准则指标的附加信息提供的，通过从管理层的角度进一步了解我们的经营成果。因此，这些非国际财务报告准则指标不应孤立地考虑，也不应将其作为对根据国际财务报告准则报告的财务信息分析的替代。
投资者介绍
所有数据截至 2024 年 8 月 30 日，除非另有说明。 (1) 指标在 GAAP 下没有标准含义 - 请参阅“特定财务指标”幻灯片；有关 2024 年第二季度净债务与调整后 EBITDA 之比和 2024 年第二季度派息率指标，请参阅“财务状况和到期情况”。 (2) 包括目前正在建造的两个 435 kbbl 储罐。 (3) 根据 2023 年收入；截至 2024 年 8 月 30 日的信用评级。 (4) 分部利润和基础设施收入的大致比例基于管理层对每项指标的预估。请参阅“特定财务指标”幻灯片中的“预估财务信息展示”。 (5) DBRS Morningstar 和 S&P 分别发行的高级无担保票据的信用评级。注：本幻灯片及后续幻灯片包含关于收购 South Texas Gateway Terminal LLC（“Gateway”）的备考财务信息，收购于 2023 年 8 月 1 日完成，以及相关认购收据和票据发行分别于 2023 年 6 月 22 日和 2023 年 7 月 12 日完成（统称“交易”）；对“2024 年第二季度 PF”、“2023 年 PF”或“备考”的引用反映了备考财务信息，该信息使交易生效，就好像交易已于 2023 年 1 月 1 日完成，假设 Gateway 包含在公司的基础设施部门中，并反映了管理层的估计和管理层认为在特定情况下合理的某些假设和调整，以及对 2023 年第二季度环境补救准备金的 1,680 万美元调整；请参阅“指定财务指标”幻灯片中的“备考财务信息的呈现”。
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•经济学家迪尔玛·鲁塞夫（Dilma Rousseff）连续两个任期当选为巴西联邦共和国总统。•此前，在路易斯·伊纳西奥·卢拉·达·席尔瓦总统的前两个政府中，她曾是矿业和能源部长兼教务长，她一直担任的职位。在此期间，她主持了巴西最大，最重要的公司Petrobras董事会。•作为巴西的总统，迪尔玛·鲁塞夫（Dilma Rousseff）集中于确保该国的经济稳定和创造就业机会。此外，在她的政府期间，对贫困的斗争得到了优先考虑，卢拉·达·席尔瓦（Lula Da Silva）总统的条款开始的社会计划得到了扩大和国际认可。由于该国历史上最广泛的减贫过程之一，巴西被从联合国的饥饿图中删除。•在国际上，她促进了所有国家主权的尊重，并捍卫了多边主义，可持续发展，人权与和平。在她的政府领导下，巴西出席了所有国际福拉，以寻求气候和环境保护，最终是决定性地参与《巴黎协定》的决定性参与。