XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search System波动性
抽水蓄能系统与风电场耦合的优化运行调度
摘要 非调度发电的波动性使得生产管理的改进变得至关重要。本研究重点开发由风电场和水泵蓄能发电厂组成的可再生能源发电装置的优化模型，以最大化其收入。两种技术的结合可以减轻与风力发电和电价波动相关的风险。该问题采用线性规划来制定，包括在伊比利亚日前市场和双边合同中销售电力。该模型通过一组真实的历史发电和价格数据进行测试和审查。在日前市场情景中，所提出的方法可使净收入年均增长 5% 至 20%。在双边合同情景中，风电场和水电厂的结合可以大幅降低不平衡成本。此外，该研究还发现水库尺寸、涡轮机容量和收入值之间存在正相关性。该研究还发现，随着电价波动性下降，收入呈下降趋势。
股市波动的动态
MIT ACSC，Alandi，浦那，印度摘要：股市的波动性是对金融市场健康和经济情绪的广泛报道。 波动率是股票价格转移的统计指标，其特征是包括投资者情绪，宏观经济变量，地缘政治事件以及公司行动在内的大量因素。 股票市场波动对金融家，政策制定者和货币经理来说是感兴趣的，因为它对投资，风险评估和经济预测具有直接影响。 本文涵盖了通过标准偏差，β系数和波动率指标等参数来测量波动率的起源，以及金融部门波动率的影响。 它还涵盖了市场上的过去趋势，包括重大金融危机及其对投资者情绪和市场领导力的影响。 该研究还解释了其他风险管理工具，例如多元化，对冲和算法交易，这些工具包含市场波动的负面影响。 从证据和理论中得出结论，该研究希望阐明预测模型，这些模型将促使政策制定者和投资者在面对不确定性时做出明智的选择。 关键字：股票市场，波动性，风险管理，市场趋势，经济因素，投资者行为MIT ACSC，Alandi，浦那，印度摘要：股市的波动性是对金融市场健康和经济情绪的广泛报道。波动率是股票价格转移的统计指标，其特征是包括投资者情绪，宏观经济变量，地缘政治事件以及公司行动在内的大量因素。股票市场波动对金融家，政策制定者和货币经理来说是感兴趣的，因为它对投资，风险评估和经济预测具有直接影响。本文涵盖了通过标准偏差，β系数和波动率指标等参数来测量波动率的起源，以及金融部门波动率的影响。它还涵盖了市场上的过去趋势，包括重大金融危机及其对投资者情绪和市场领导力的影响。该研究还解释了其他风险管理工具，例如多元化，对冲和算法交易，这些工具包含市场波动的负面影响。从证据和理论中得出结论，该研究希望阐明预测模型，这些模型将促使政策制定者和投资者在面对不确定性时做出明智的选择。关键字：股票市场，波动性，风险管理，市场趋势，经济因素，投资者行为
正确的战略、正确的执行、正确的董事会
9 专注于创新和客户需求的差异化产品 9 满足对可持续解决方案日益增长的需求，创造溢价机会 9 定位于高增长、高价值终端市场 9 更高的利润率和更高的现金生成率 9 资本密集程度更低 9 波动性更低
受监管范围冒险生活方式策略（提取）情况说明书
2025 年 6 月 2 日 治理投资组合动态 我们维持股票的增持仓位，最近根据反向买入信号增持了股票。尽管市场波动性加剧，但潜在的宏观经济条件对股市有利，各国央行放松政策，美国领先增长指标继续改善。我们增加了大宗商品的仓位，承认地缘政治风险正在上升。 2025 年 6 月 2 日 治理投资组合增强 我们维持股票的增持仓位，最近根据反向买入信号增持了股票。尽管市场波动性加剧，但潜在的宏观经济条件对股市有利，各国央行放松政策，美国领先增长指标继续改善。我们增加了大宗商品的仓位，承认地缘政治风险正在上升。 我们仍然减持债券，通胀压力的迹象可能导致收益率从现在开始上升。 2025 年 6 月 2 日 受监管投资组合 中等 我们维持股票的增持，最近因反向买入信号而增持。尽管市场波动性上升，但潜在的宏观经济条件对股市有利，各国央行放松政策，美国领先增长指标继续改善。我们增加了大宗商品的持仓，承认地缘政治风险上升。我们仍然减持债券，通胀压力的迹象可能导致收益率从现在开始上升。
受控范围平衡生活方式策略（年金）概况说明书
2025 年 6 月 2 日 受监管投资组合增强 我们维持股票的增持仓位，最近根据反向买入信号增持了股票。尽管市场波动性加剧，但潜在的宏观经济条件对股市有利，各国央行放松政策，美国领先增长指标继续改善。我们增加了大宗商品的仓位，承认地缘政治风险正在上升。我们仍然减持债券，通胀压力的迹象可能导致收益率从现在开始上升。 2025 年 6 月 2 日 受监管投资组合增长 我们维持股票的增持仓位，最近根据反向买入信号增持了股票。尽管市场波动性加剧，但潜在的宏观经济条件对股市有利，各国央行放松政策，美国领先增长指标继续改善。我们增加了大宗商品的仓位，承认地缘政治风险正在上升。我们仍然减持债券，通胀压力的迹象可能导致收益率从现在开始上升。 2025 年 6 月 2 日 保守型管理投资组合 我们维持股票的增持，最近因反向买入信号而增持。尽管市场波动性上升，但潜在的宏观经济条件对股市有利，各国央行放松政策，美国领先增长指标继续改善。我们增加了大宗商品的持仓，承认地缘政治风险上升。我们仍保持债券的减持，通胀压力的迹象可能导致收益率从现在开始上升。
2020 年 7 月
基于过去波动性的风险指标无法涵盖基金可能面临的所有风险类型。所使用的过去数据可能不构成未来风险状况的可靠指标。与此基金相关的类别并非保证，并且会随着时间而变化。最低类别并不代表
央行数字货币新闻对金融市场的影响
根据 2015 年至 2021 年 LexisNexis News & Business 超过 6.6 亿条新闻报道，我们围绕中央银行数字货币 (CBDC) 不断发展的领域提供了两个新指数：CBDC 不确定性指数 (CBDCUI) 和 CBDC 关注度指数 (CBDCAI)。我们表明，这两个指数在与 CBDC 新发展相关的新闻和与数字货币新闻项目相关的新闻期间均出现飙升。我们表明，CBDC 指数与 MSCI 世界银行指数、USEPU 和 FTSE 全球指数的波动性呈显著负相关，与加密货币市场、外汇市场、债券市场、VIX 和黄金的波动性呈正相关。我们的结果表明，金融市场对 CBDC 不确定性的敏感度高于 CBDC 关注度，这些指数是这些指数的代表。这些发现为个人和机构投资者提供了有用的见解，可以指导政策制定者、监管机构和媒体了解 CBDC 如何演变为新数字货币时代的晴雨表。
协同信息支持神经网络中解决多个任务
这项研究调查了流动性与波动性之间的复杂相互作用，同时将经济政策不确定性（EPU）视为调节因素。使用综合各种流动性措施（例如市场弹性，深度和广度）的综合数据集，研究研究了四个亚洲初经经济体的流动性变化如何影响波动：中国，巴基斯坦，印度和韩国。通过利用复杂的计量经济学技术，尤其是系统通用的力矩方法（GMM），发现结果表明了流动性与波动性之间具有统计学意义的反比关系。这些发现表明，在亚洲情况下，较低的波动率与较高的市场流动性相关。通过将EPU纳入模型中，该研究表明经济因素在塑造市场动态中的重要作用。利益相关者，决策者和投资者可以通过对影响亚洲新兴经济体市场稳定性的变量的分析获得宝贵的见解。该研究的结果可以指导决策者制定促进市场稳定并改善市场微观结构的策略。
商品出口商的财政政策
财政政策在商品出口新兴市场和发展中经济体（EMDES（EMDES）中的易期性和波动性多30％，而其他EMDE则高约40％。财政政策的准周期性和波动性（共享一些基本驱动力）的经济增长是因为它们扩大了商业周期。结构性政策，包括汇率灵活性和放松国际金融交易的限制，可以帮助降低财政上的积极性和财政波动。通过采用有关汇率制度的平均高级经济政策，对跨境财务流量的限制以及使用规则的使用，商品过出的EMDES的人均GDP可以通过减少实用策略策略挥发性减少每四年的时间增长1个百分点。此类政策应得到可持续，设计良好且面向稳定的财政机构的支持，该机构可以帮助建立商品价格繁荣期间的缓冲区，以准备任何随后的价格下跌。对财政纪律的坚定承诺对于这些机构有效实现目标至关重要。
非线性开放经济中的转换波动
在危机前后，一个政权的经济不确定性可能会发生巨大变化。诸如欧元区全球金融危机之类的输入性危机凸显了外部冲击的影响。通过估计包括马尔可夫转换波动性冲击的欧元区和美国开放经济非线性动态随机一般均衡模型，我们发现，与平静期相比，这些冲击在全球金融危机期间更为显著。我们描述了美国实体经济和金融市场的冲击如何影响欧元区经济，以及全球金融危机期间短期和长期债券之间的重新分配是如何发生的。重要的是，当国内外金融市场影响经济时，估计的非线性不容忽视。市场相关变量的非线性行为凸显了高阶估计对于向政策制定者提供额外解释的重要性。关键词：DSGE、波动性冲击、马尔可夫转换、开放经济、金融危机、非线性。JEL 分类：C61、E32、F21、F41。